Биткоин. Ищем точки входа в консолидации 🔎

Dec 3, 2018

Приветствую всех, уважаемые подписчики и гости моего профиля! Пришло время обновить ситуацию по биткоину и определить для себя вероятные зоны принятия решений и интереса. Поехали 👍

О чем говорили последний раз?

Начнем с того, что на прошлой неделе мы довольно удачно определили зоны интереса и входа в лонг, а также первые цели на выход из лонговых позиций. Кстати, довольно забавно, но эти самые уровни и зоны продолжают действовать и по сей день - просто нажмите кнопку "play" в данной идее

Затем, после достижения первых целей по лонгу, удалось довольно успешно спрогнозировать поход цены биткоина вниз к 4100.

Всё это были достаточно небольшие движения в 150-300$, но довольствуемся тем, что имеем 🙂

Уровни(зоны) поддержки/сопротивления

Предлагаю сегодня действовать примерно по прошлому сценарию разбора и начнем с зон поддержки/сопротивления.

На данный момент имеем следующие зоны поддержки и сопротивления:

Поддержка: 3950-4060; 3650-3750
Сопротивление: 4350-4370; 4450-4500; 4730



Соответственно, данные зоны представляют для нас интерес в принятии решений(котировки с биржи Bitfinex).

Ну и да, также можно ориентироваться на то, закрывалась ли свеча(в нашем случае показываю часовой график) ниже уровня(для поддержки)/выше уровня(для сопротивления) и была ли проторговка ниже/выше.

Это нужно для того, чтобы понять, целесообразно ли вам ставить лимитный стоп-лосс, либо технический(выход вручную, при закреплении). Ниже объясняю наглядно 👇



Можем заметить четкие уровни, которые есть в каждой из описанных в предыдущем скриншоте зон. Это уровни в 3750, 4000 - в качестве поддержки, и уровень в 4350 - в качестве сопротивления.

Соответственно, при выставлении стоп-лосса за уровень мы должны понимать, что он может быть легко сбит, т.к мы видим, что даже на часовом ТФ(относительно небольшом) свечи не закрываются за уровнями - покупатели не дают закрыться и проторговаться ниже 3750, 4000, а продавцы - выше 4350. Это очень и очень важные уровни - делаем такой вывод.

Поэтому, вариант со стоп-лоссом у этих уровней становится ребром, т.к нужно понимать, что можно быть выбитым по стопу. Иногда правильнее дождаться закрепления и проторговки ниже/выше уровня. Но, решение как всегда только на каждом из вас, исходя из вашего риск-менеджмента.

Каналы/консолидации

Красивый восходящий канал(бирюзовый) сегодня был пробит. Формируется новый канал, но уже нисходящий(желтый). Верхняя граница проведена по вершинам в 4488, 4369, 4293.



Довольно четко формируется локальная зона консолидации с границами в 3950-4370(синяя). Т.е, цена может показать довольно сильное движение при выходе из данного диапазона.

Более среднесрочная консолидация в перспективе может нарисоваться в диапазоне 3750-4450. Но, забегать наперед пока рано.

Уже исходя даже из проанализированных выше двух пунктов можно определить для себя точки входа и ограничения убытков 😉Но это еще не всё - пост будет обновляться 👇

Dec 3, 2018

Note

Графические фигуры

Постепенное понижение максимумов и "поджатие" уровня поддержки привело к тому, что формируется нисходящий треугольник. Т.к заход был снизу вверх, т.е предыдущее движение до формирования треугольника было восходящим(хотя бы локально), то в данном случае треугольник может стать фигурой продолжения тренда - т.е быть пробитым вверх. Но, в таком случае, нужно будет дожидаться дополнительных подтверждений в случае его пробоя и не спешить влетать в покупки. Такова специфика отработки фигуры в данном случае.



Максимальный размах движений в треугольнике - ~520 пунктов. Т.е +- на это значение мы можем расчитывать в случае его пробоя вверх.

Ну и, конечно, желательно, чтобы выброс из треугольника состоялся до 6 декабря, не доходя до последней трети высоты фигуры.

Движения стрелкой указал лишь приблизительные - на них ориентироваться не стоит.

Dec 3, 2018

Note

Фибоначчи

Сетку Фибоначчи при текущей ситуации можем растянуть и лишь убедиться в том, что остановились на довольно важном уровне в 4000+-. Коррекция восходящего движения составила уже 62%. В большинстве случаев этого достаточно, для того, чтобы продолжить предыдущее движение. Посмотрим, как будет в этот раз.



Ну а правее я растянул расширение Фибоначчи, чтобы примерно ориентироваться по целям движения, если ниже 4000 уже не пойдем(а что? а вдруг? 😁)

Фрактальные движения

Ну и напоследок - фрактальные движения биткоина от 28 ноября и по сей день. Если предположить, что в последние дни на рынке торговали по большей части торговые роботы(особенно в субботу и воскресенье), то, теоретически, можно было бы увидеть повторения сценария.

Dec 3, 2018

Note

Пробили зону поддержки. Даже не успел среагировать. Сейчас интересную заметку покажу, господа

Буквально минут за 10 до пролива отписывал у себя в чате, что как-то агрессивно сливают по 10+ BTC на ровном месте, а затем взглянул на кол-во шортов - очень агрессивный набор произошел сегодня в узком диапазоне.

Немного засомневался в лонгах, но было уже поздно. Сам тоже вышел по стопу в районе 3930(около 1.7% стоп).

Теперь посмотрим, ложный ли пробой или истинный. Если возврат в зону поддержки(теперь уже - сопротивления) будет сложным и пройти не удастся - то это вариант для краткосрочного шорта.



Ну а пока, ударились в 0.786 Фибу, что буквально ставит под угрозу восходящее движение.

И еще: взгляните на то, какой был взрыв шортов буквально за несколько минут до пролива/либо во время него(отложенные шорт-ордера). И сейчас некоторые из шортов постепенно уже прикрываются. Т.е имеет место открытие шортов заранее, будто зная, что вот-вот произойдет пролив.

Теперь будем наблюдать, каким будет возврат цены к зоне в 4000/либо за реакцией покупателя в зоне поддержки 3750-3650.

Я вне рынка пока что. Понаблюдаю.

Dec 4, 2018

Note

Всем привет, коллеги!

Вчера произошли довольно интересные движения, которые и стали поводом к зеленой свече, которую мы увидели сегодня утром по мск(в конце азиатской сессии)

Минимум в 3830, который вчера был поставлен на бирже Bitfinex, был обновлен спустя 14 часов, и цена достигла значений в 3785, отбившись от скопления горизонтального объема и уйдя наверх.



Примечательно, что в промежутках между обновлениями дна, был отскок на 3950(к зеркальному уровню), от которого открывались шорты. Судя по всему, зеленая свеча, которую мы увидели сегодня утром - это было закрытие чей-то шорт позиции(какого-нибудь крупного игрока), которое дало начальный толчок к росту выше 3950, где и находились стоп-лоссы шорт-игроков.

На данный момент мы подошли аккурат в зону поддержки, которая теперь может стать сопротивлением. Если есть желание открывать шорты, то стоп здесь очень короткий, что довольно неплохо(за 4100).

В целом же, сейчас ситуацию становится все сложнее и сложнее анализировать, и такие выносы будут происходить все чаще, ведь глобально цена формирует консолидацию, о которой писал вчера.

Для продолжения роста нужно закрепляться выше 4060-4090 и пробивать нисходящую трендовую. Целями будут отметки в 4185(как раз где и проходит трендовая), 4285, 4400.

Что еще можно отметить, так это формирование довольно крупного треугольника(теперь уже не нисходящего) и до 6-8 декабря можно спокойненько ходить в его пределах.

Dec 4, 2018

Note

В качестве небольшой заметки: посмотрите, как отрабатывают себя уровни коррекции Фибоначчи.



Обвел места, где цена отскакивала, т.к находилась +- возле уровней коррекции Фибоначчи.

Многие считают этот инструмент бесполезным, но я не согласен с этим. Да, понятно, что это не какой-то Грааль, а лишь приблизительный ориентир и установка тех уровней, возле которых мы можем ожидать какой-либо реакции и быть готовыми к принятию решений.

Конечно, что использовать данный инструмент слепо, не ориентируясь на другие рыночные моменты нельзя(те же уровни поддержки/сопротивления, зоны скопления горизонтального объема, свечные паттерны и т.д).

Но, при грамотном использовании и верном построении сетки она может стать хорошим помощником для "ориентации в пространстве" 👍

Dec 5, 2018

Note

Всем добрый день!

Биткоин снова подобрался к своему локальному дну. Анализ становится все сложнее и вероятность быть выбитым из позиции увеличивается в разы(если используете короткие стопы, а именно так нужно торговать в консолидации, либо вообще не торговать в ней).



Вчера произошел ложный пробой зоны в 4060-4090(округлим до 4100) и даже часовая свеча не смогла закрыться выше уровня. Мы отмечали, что для входа в лонг нужно пробитие и закрепление над этим уровнем. Признаюсь, я не дожидался закрепления т.к добавлялся к небольшой лонговой позиции, набранной чуть ниже. За это поплатился стопом в 2%. Это так, к слову, дабы показать важность закрепления над уровнем. Советую учиться на чужих ошибках 😉

Произошел забор ликвидности на продажу и цена уехала вниз. На азиатской сессии цену опустили еще ниже и минимум был зафиксирован в районе 3831.

Можем отметить, что цена остановилась +- у уровня в 0.786 Фибоначчи(о пользе Фибо писал вчера) и у нижней границы прошлого, более мелкого треугольника(белый пунктир). Оставил его границы, т.к можно расценивать предыдущий пробой, как ложный. Также есть и более большой треугольник, о котором писал вчера и отмечал, что можем ходить в его границах вплоть до 6-8 декабря. Пока так и происходит - из границ не выбиваемся.

На данный момент о лонгах можно будет говорить либо после закрепления над 4100, либо при наличии покупателя в зоне 3650-3750 и какой-либо разворотной формации. Открывать шорт нет желания, т.к на дне это довольно чревато последствиями.

В краткосроке, если уж кто-то хочет ловить совсем мелкие движения, есть уровни в 3940 и 4000 от которых можно пробовать покупки с очень короткими стопами(около 1%).