손절가, 손실금액,레버리지 설정못하는 제주흑돼지를 위해

Mar 5, 2023

저어엉말 쉽게 풀어서 써서 글이 좀 길 수 있는데 걍읽어주셈 유익하다고 생각함. 와 진짜 정성을 다해 글을 썼다. 위의 차트는 내용과 무관합니다





손절가 설정과 얼마만큼 손절할지는 정말 중요하다고 생각합니다

포지션을 진입하기 전에 손절가를 설정하지않으면 계속 물려서 너무 감당할수없는 양의 손실이 늘어나는 경우가 일어날 수 있습니다.

이럴경우 손절을 하기가 너무 빡셉니다.-50퍼 손절가능하겠습니까? 시간지나면 강제청산의 길로 갈 수 있습니다.

이것과 관련하여 손절을 하기위해서는 내가 감당할수 있는 손실금액을 설정해야합니다. 그래야 과감히 손실을 인정하고 손절가를 설정하고 손절을 하죠

그래서 포지션 진입전에 얼만큼 손해볼지를 먼저 생각하세요


1.어떻게 손실금액을 정할까?

시장에 참여하는 경우 저는 멘탈과 심리적 안정이 굉장히 중요하다고 생각합니다 트레이딩 해본사람은 알겁니다.

안정이 되어야 매매가 잘되고 감정이 아닌 이성적으로 판단해야 더 좋은 결과를 얻을수 있다고 생각합니다

간단합니다 나는 이만큼 손실을 봤을때 아무렇지 않아! 라고 느끼는 정도입니다. 이만큼을 각자 알아서 설정하면 됩니다.

제가 추천하는 것은 2%~7%를 권합니다 예를 들면 1000만원 투자할 때 50만원 (5퍼)은 잃어도 부담없고 심리적으로 괜찮으면 50만원으로 설정하는겁니다

나는 1000만원중에서 150만원으로 설정할래! 하고 150만원으로 설정해도 됩니다 근데 ㅋㅋ 자신이 150만원이 부담되지않고 감당가능하면 말이죠 이게 감당가능한지는
스스로가 느낄겁니다.


2. 손절가 설정과 레버리지 설정
자신이 차트를 분석하고 판단하여 진입을 할 경우 손절가를 진입가의 -1퍼 지점에 손절가를 설정하였다고 합시다

1번의 예시로 50만원을 손절금액으로 설정하였고 1만달러에 매수 손절가는 -1퍼 지점인 9900달러에 설정하였다고 합시다.

나는 이번 진입으로 50만원 손실봐도 되기 때문에 레버리지를 최대한 극대화하여 설정할수있습니다. 손실금액이 50만원선으로 레버리지를 최대화 하는거죠

나는 1000만원을 넣고 50만원의 손실을 볼것이고 (1000만원의 5%손실)을 볼것이고 손절가는 -1퍼 (포지션진입증거금의 1%손실)로 설정하였기에
손절가 -1퍼 X레버리지5배 를하면 -5퍼 손실을 보는것이죠? 그럼 최대로 레버리지를 5배 사용할 수 있습니다 6배하면 -5퍼 넘어가니까?ㅇㅋ?

그럼 포지션 진입후 증거금의 50만원의 손실이 되는 겁니다.

결국 손절가 1퍼, 레버리지5배 설정으로 포지션 진입할 수 있죠. 1000만원의 5퍼손실 50만원=손절가-1퍼X레버리지5배= 50만원

A사례
10000달러에 매수포지션 진입 내자산은 1000만원
나는 자산대비10퍼손실볼거고 차트분석결과 손절가를 -5퍼로 설정시 (9500달러가 손절가) 1000만원의 10퍼손실인 100만원=포지션 진입후 손절가인 -5퍼x???
위 식을 계산하면 100나누기 5=20 즉 레버리지 20배로 설정하면 되는 거죠


3.이런식으로 하면 정말 간단하게 설정 가능합니다 근데 거래소 거래수수료 저는 무시 못한다고 생각합니다

레버리지쓰면 거래수수료도 배가 되기 때문에 이것도 손절금액으로 생각을 해서 계산해야한다고 생각합니다

거래수수료 생각안하고 손절하면 손절금액이 많이 늘어날거에요

일단 저의 거래소수수료 기준으로 생각해서 계산하겠습니다. 저는 지정가 0.01% 시장가 0.048%이거든요

포지션진입과 마감을 지정가+시장가 or 시장가+지정가할때 0.01%+0.048= 0.058% 입니다
시장가+시장가=0.048%+0.048%=0.096%
지정가+지정가=0.01%+0.01%=0.02%

2-A사례를 기준으로

1000만원의 10퍼손실 100만원을 잃을 건데 손절가에 걸려서 손절했을때 100만원 손실이 나와야겟죠?

시장진입을 지정가, 손절을 시장가, 레버리지를 20배로 했을때

손절가가 -5퍼인 지점에 한다고 했으니 1만달러에 매수진입, 9500달러에 손절가 설정

-5퍼지점(9500달러)에 하면 100만원이 안나옵니다. 100만원보다 손실 더봐요 얼만큼? 지정가+시장가 수수료만큼, (0.01%+0.048%)X1000만원=5800원만큼

거기에다가 레버리지 20배까지 했으니 5800X20배 = 116000 만큼 손실을 더해 총 111만6천원 손실봅니다.

근데 -5퍼지점인 손절가에 걸려서 100만원 손절하고 싶으니까

(수수료에 레버리지를 가한 0.058%X20배 = -0.116% )+( 새로운 손절가를 재설정후 그 손절퍼센트만큼) = -5%가 나오게끔 하면 되겠죠?

5%-0.116%= 4.884% 즉 -4.884%에 손절가를 걸어두면 수수료까지 계산하여 -5퍼만큼 손실을 보게 됩니다.

정리하면 수수료를 고려해 포지션 진입에 -4.884%에 해당하는 손절가를 설정하면 -5퍼인 50만원의 손실을 볼수있습니다.

종합하여

지정가 0.01% 시장가 0.048% 수수료를 기준으로 정리해 놨습니다. 참고할 사람 참고하세요 소수점셋째자리에서 반올림한것도있습니다.

가. 증거금대비 10퍼 손실금액기준 (지정가+시장가)
3배 -3.15퍼까지 손절라인 부연설명하자면 레버리지 3배쓸거면-3.15%x3배 + -(0.01%+0.048%=0.058%)x3 = -10% 즉 포지션진입대비 -3.15%가 손절가임
ex) 1000달러에 매수진입, 증거금100만원, 손실금액 10퍼인 10만원, 레버리지3배 설정시
1000-3.13%=968.7달러가 손절가임 손절걸리면 10퍼손해인 10만원 손실
4배 -2.26퍼까지 손절라인
5배 -1.71퍼까지 손절라인
6배 -1.31퍼까지 손절라인
7배 -1.02퍼까지 손절라인
8배 -0.786퍼까지손절라인
9배 -0.589퍼까지손절라인
10배-0.42퍼까지 손절라인

레버리지를 기준으로
나는 레버리지를 8배로할래! 하면 진입가대비 -0.786%가 증거금대비10퍼손실보는 손절가임
7배로할래! 하면 -1.02%가 손절가고 10퍼손실보는거
손절가를 기준으로
나는 손절가를 -1퍼를 할래! 하면 진입하고 -1퍼지점에 손절가 걸고 레버리지를 7배로하면됨 그럼 10퍼손실
-1.7퍼를 할래! 하면 진입하고 -1.7퍼지점에 손절가 걸고 레버리지를 5배하면됨 그럼10퍼손실

나. 증거금대비5퍼 손실금액기준
2배 -2.384퍼까지 손절라인
3배 -1.492퍼까지 손절라인
4배 -1.018퍼까지 손절라인
5배 -0.71퍼까지 손절라인
6배 -0.485퍼까지 손절라인

나는 손절가를 -0.7퍼로 할래! 하면 진입하고 -0.7퍼지점에 손절가 걸고 레버리지를 5배로하면됨 그럼 5퍼손실
나는 레버리지를 6배로 할래! 하면 진입하고 -0.485%가 손절가고 그럼 5퍼 손실

다. 증거금대비 10퍼 손실금액기준 (시장가+시장가)
3배 -3.04퍼까지 손절라인
4배 -2.11퍼까지 손절라인
5배 -1.52퍼까지 손절라인
6배 -1.09퍼까지 손절라인
7배 -0.672퍼까지 손절라인
8배 -0.482퍼까지 손절라인

라. 증거금대비 5퍼 손실금액기준
2배 -2.31퍼까지 손절라인
3배 -1.37퍼까지 손절라인
4배 -0.87퍼까지 손절라인
5배 -0.52퍼까지 손절라인
6배 -0.26퍼까지 손절라인

자신의 거래수수료 맞게하고싶다 or 증거금대비 5퍼,10퍼 말고 다른퍼센트하고싶다 or 지정가+지정가거래수수료를 하고싶다 자기가 계산해서 만들면됨.

유익했으면 추천좀 진짜 정성을 넣어서 작성함