Обзор биткоина накануне потенциальной встряски мировых рынков 🔎
Updated
Всех приветствую, друзья! Последняя идея была очень насыщенной - со множеством апдейтов, сделок и массой информации, но пора делать новую.
Для новичков: чтобы получать обновления по идее, нужно быть подписанным на профиль интересующего вас автора здесь на Tradingview. Обновления делаю каждый день. Аналитика всегда содержит точки входа, тейк-профиты и стоп-лоссы в реальном времени, а не "задним числом", как любят делать многие аналитические ресурсы. Надеюсь, кто-то это ценит.
Как всегда, результаты сделок по последней идее:
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 0.8%);
✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.1%);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1.9%);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 0.7%);
🔄 шорт-позиция (закрыта в БУ);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 2%);
⏳ шорт-позиция (шорт от 13560 пока в отработке);
В целом, отчетная идея получилась одной из самых удачных за последнее время, но все же есть небольшое сожаление по поводу того, что пока не получается словить действительно сильное направленное движение. Надеюсь, в ближайшее время таким движением станет именно снижение по текущей шорт-позиции.
Недельный + Месячный ТФ
Главные тезисы по графикам выше:
◾на прошлой неделе биткоин выбил хай 2019-го и достиг значений, которых не было с 2018-го, но продвижения дальше не получилось;
◾есть вероятность формирования ложного пробоя восходящего канала + если текущая недельная свеча будет торговаться в диапазоне предыдущей(12750-14100), то сформируется медвежий свечной паттерн "внутренний бар";
◾стрелками показал интересный момент по объёмам - обратите внимание, что закрывшаяся недельная свеча была намного меньше предыдущей, но объёма в ней было значительно больше; соответственно, по объёмному принципу "усилие-результат" здесь есть усилие, но нет должного результата - первичный признак потенциального ослабления движения;
◾ростом последних месяцев индикаторы на недельном ТФ загнали в перекупленность;
◾месячный ТФ выглядит очень сильно, при том, что биткоин все еще держится в пределах восходящего канала в логарифме(единственное закрытие ниже было на паническом мартовском падении); есть запас для коррекции даже к 12000, исходя из текущего лог.канала;
◾биткоин ни разу в своей истории не закрывал месяц выше 14000; примечательно, что выше 14000 толком непонятно, какие уровни могут выступить сопротивлением, т.к таких четких уровней и вовсе нет, поэтому не исключаю, что в 2021 году биткоин может очень сильно удивить и достижение тех же 20000 не кажется чем-то невероятным;
Моменты с главного графика идеи
В позавчерашнем обновлении писал, что жду прояснения ситуации, кто выиграет борьбу - покупатель или продавец(смотрим на правый график, где красная стрелка - объём продавца на верхушках, а зеленая стрелка - объём покупателя на низинах консолидации). Как видим, у нас вчера сформировалась неплохая консолидация над зеркальным уровнем, но в итоге сегодня мы получили резкий пролив и, видимо, у покупателя закончились ресурсы на удержание цены. В моем понимании, теперь любой возврат к этой зоне - это неплохая возможность открывать шорт с понятным стопом за верхушку консолидации.
Что касается дневного графика, то у нас уже нарисовалась разворотная свечная конструкция + так и манит вынос вниз на пробой поддержек лонгистов(где спрятана просто масса стопов). Ближайшей такой поддержкой является зона 12700-12900. Туда же подтягивается и МА20, а также локальная восходящая трендовая. Обратил бы также внимание на то, что даже для локального восходящего тренда угол наклона слишком крут, что свидетельствует о нужде в разгрузке. Чем круче угол наклона - тем сложнее его поддерживать в таком состоянии.
Вот только сегодня пошел в отработку медвежий дивер на дневном RSI.
Резюме
Среднесрочно биткоин выглядит крайне по-бычьи. Краткосрочно - есть нужда в снижении. Слишком уж спокойно себя чувствуют покупатели, а где уж спрятаны их стопы - здесь всё понятно, т.к границы консолидации довольно ясно видны. В моем понимании, поход за ликвидностью в ближайшее время должен состояться, поэтому я и начал, основываясь на какие-то локальные слабости, входить в шорт.
Что может этому помешать? Непонятки с мировых рынков и реакция на завтрашние выбора президента США. Рынки могут "вертолетить", поэтому риски, что и крипторынок будет чудить - достаточно высоки. В такой ситуации на помощь нам приходит стоп-лосс, либо отсутствие позиции. Я все же решил попробовать приобщиться к медведям и надеюсь, что не зря.
На этом у меня всё, друзья. Заранее огромное спасибо за поставленный лайк, если идея была полезной. Не завышайте риски и торгуйте рационально, не основываясь целиком и полностью на мнение того или иного трейдера. Успехов!
Для новичков: чтобы получать обновления по идее, нужно быть подписанным на профиль интересующего вас автора здесь на Tradingview. Обновления делаю каждый день. Аналитика всегда содержит точки входа, тейк-профиты и стоп-лоссы в реальном времени, а не "задним числом", как любят делать многие аналитические ресурсы. Надеюсь, кто-то это ценит.
Как всегда, результаты сделок по последней идее:
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 0.8%);
✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.1%);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1.9%);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 0.7%);
🔄 шорт-позиция (закрыта в БУ);
✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 2%);
⏳ шорт-позиция (шорт от 13560 пока в отработке);
В целом, отчетная идея получилась одной из самых удачных за последнее время, но все же есть небольшое сожаление по поводу того, что пока не получается словить действительно сильное направленное движение. Надеюсь, в ближайшее время таким движением станет именно снижение по текущей шорт-позиции.
Недельный + Месячный ТФ
Главные тезисы по графикам выше:
◾на прошлой неделе биткоин выбил хай 2019-го и достиг значений, которых не было с 2018-го, но продвижения дальше не получилось;
◾есть вероятность формирования ложного пробоя восходящего канала + если текущая недельная свеча будет торговаться в диапазоне предыдущей(12750-14100), то сформируется медвежий свечной паттерн "внутренний бар";
◾стрелками показал интересный момент по объёмам - обратите внимание, что закрывшаяся недельная свеча была намного меньше предыдущей, но объёма в ней было значительно больше; соответственно, по объёмному принципу "усилие-результат" здесь есть усилие, но нет должного результата - первичный признак потенциального ослабления движения;
◾ростом последних месяцев индикаторы на недельном ТФ загнали в перекупленность;
◾месячный ТФ выглядит очень сильно, при том, что биткоин все еще держится в пределах восходящего канала в логарифме(единственное закрытие ниже было на паническом мартовском падении); есть запас для коррекции даже к 12000, исходя из текущего лог.канала;
◾биткоин ни разу в своей истории не закрывал месяц выше 14000; примечательно, что выше 14000 толком непонятно, какие уровни могут выступить сопротивлением, т.к таких четких уровней и вовсе нет, поэтому не исключаю, что в 2021 году биткоин может очень сильно удивить и достижение тех же 20000 не кажется чем-то невероятным;
Моменты с главного графика идеи
В позавчерашнем обновлении писал, что жду прояснения ситуации, кто выиграет борьбу - покупатель или продавец(смотрим на правый график, где красная стрелка - объём продавца на верхушках, а зеленая стрелка - объём покупателя на низинах консолидации). Как видим, у нас вчера сформировалась неплохая консолидация над зеркальным уровнем, но в итоге сегодня мы получили резкий пролив и, видимо, у покупателя закончились ресурсы на удержание цены. В моем понимании, теперь любой возврат к этой зоне - это неплохая возможность открывать шорт с понятным стопом за верхушку консолидации.
Что касается дневного графика, то у нас уже нарисовалась разворотная свечная конструкция + так и манит вынос вниз на пробой поддержек лонгистов(где спрятана просто масса стопов). Ближайшей такой поддержкой является зона 12700-12900. Туда же подтягивается и МА20, а также локальная восходящая трендовая. Обратил бы также внимание на то, что даже для локального восходящего тренда угол наклона слишком крут, что свидетельствует о нужде в разгрузке. Чем круче угол наклона - тем сложнее его поддерживать в таком состоянии.
Вот только сегодня пошел в отработку медвежий дивер на дневном RSI.
Резюме
Среднесрочно биткоин выглядит крайне по-бычьи. Краткосрочно - есть нужда в снижении. Слишком уж спокойно себя чувствуют покупатели, а где уж спрятаны их стопы - здесь всё понятно, т.к границы консолидации довольно ясно видны. В моем понимании, поход за ликвидностью в ближайшее время должен состояться, поэтому я и начал, основываясь на какие-то локальные слабости, входить в шорт.
Что может этому помешать? Непонятки с мировых рынков и реакция на завтрашние выбора президента США. Рынки могут "вертолетить", поэтому риски, что и крипторынок будет чудить - достаточно высоки. В такой ситуации на помощь нам приходит стоп-лосс, либо отсутствие позиции. Я все же решил попробовать приобщиться к медведям и надеюсь, что не зря.
На этом у меня всё, друзья. Заранее огромное спасибо за поставленный лайк, если идея была полезной. Не завышайте риски и торгуйте рационально, не основываясь целиком и полностью на мнение того или иного трейдера. Успехов!
Note
Ну а вот и повышенная волатильность на фоне непоняток по выборам в США и дальнейшим движениям мировых рынков. Биткоин вчера ни с того ни с сего улетел практически снова к 14100 и снова оттуда встретил сопротивление продавцов. Мой стоп по шорт-позиции над 13900 забрали, убыток составил 2.2%. Глобально ничего не поменялось и я как искал шорт-позиции, так и буду искать, т.к потенциал словить действительно сильно движение вниз есть очень хороший. Осталось только теперь понять - откуда нужно пытаться перезаходить в шорт. По дневке свечи пока выглядят довольно сильно, но уже отрисовался двойной медвежий дивер по RSI и если его не поломают в ближайшие дни - начнем потихоньку разворачиваться вниз. Неплохим сигналом к снижению будет закрытие текущей дневки медвежьим поглощением, а для этого нужно закрываться ниже 13500.
Что касается более мелкого ТФ, то видим, что вчерашняя попытка роста снова оказалась ложной и на довольно большом объёме после пробоя уровня 13900 и небольшого роста цена снова ушла вниз(более четко это видно на часовике - можете проверить). Здесь вполне можно отметить что-то похожее на паттерн "Голова-Плечи", что как бы намекает на возможный разворот вниз, но меня смущает, что растем на объёме все же, хотя по-хорошему - объёмы на росте при формировании правого плеча должны падать.
Также, в локальном масштабе, сформировался некий восходящий канал и его слом может стать неплохим подтверждением на завершение роста.
В общем, борьба пока продолжается, но радует, что хорошие объёмы выходят при ложных пробоях уровней сверху. У покупателя не хватает ресурсов, чтобы тащить цену выше, но пока непонятно, удастся ли продавцу также отбиться при очередном подходе. Я жду подтверждений(медвежье поглощение на дневке или очередной неудачный тест 13900-14000) и в любой момент снова готов присоединиться к шорту. Пока без позиции.
Note
Вчера не получил ни одного из сигналов к шорту(поломали медвежий дивер + дневка не закрылась медвежьим поглощением), поэтому всё так же по битку вне рынка. В такой неадекватный рост входить я, естественно, не хочу и просто остаюсь наблюдателем. Если честно, вообще обзор делать не хотелось, т.к крайне туманны ближайшие перспективы, ибо даже непонятно, где могут остановить этот рост, т.к уровней толком и нет. Т.е опираться сейчас на какие-то уровни исходя из тех.анализа абсолютно бессмысленно. Понятное дело, что скоро этот непонятный кем-то контролируемый рост завершится и мы увидим болезненное снижение, но от каких отметок это произойдет - тут я не уверен, что вообще кто-либо может дать ответ на этот вопрос. Возможно, теперь стоит ориентироваться на какие-то круглые уровни(15000, 15500, 16000 и т.д). Движение становится всё вертикальнее и, в такой ситуации, остается лишь ждать кульминацию покупок со свечой с большим спредом и объёмом, но как-то пока этого не видно. На дневках по бирже Binance вообще нет каких-то аномальных объёмов. Складывается ощущение, что биткоин могут тянуть наверх абсолютно беспрепятственно и абсолютно до любых значений.
В общем, пока жду адекватного продавца, ибо его пока нет. Биткоину спокойно дают расти и это очень странно. Ну а шортить "на удачу" от круглых уровней пока страшновато.
Note
Биткоин на азиатской сессии практически достигал 16000. Сейчас идет откат и на часовиках наблюдается определеннаю слабость в виде слабых растущих свечей на падающем объёме, медвежьего поглощения и попытки установить нисходящий максимум(чего не было за весь этот трехдневный рост с 13000). Пробую продажи у текущих 15550 на 15% от объёма выделенного под сделку, добор на 35% у 15690, а на остатки - у 15850. Стоп над 16000. Цели - 15200, 14900.
Note
Биткоин отскакивал и забрал еще один ордер в шорт у 15690. Средняя цена позиции ~15650. Пока ставлю стоп на уровень входа, т.к биткоин пока какое-то закругление непонятное рисует на 30-минутках и лучше перестраховаться от возможного еще одного заброса наверх. Шорт-ордер с 15850 пока убрал. Пока максимально аккуратно предпочитаю действовать.Note
Биткоин после неудачной попытки подойти к 16000 и отрисованных понижающихся минимумов пока словил консолидацию в диапазоне 15750-15370, что играет на руку альтам. Если рассмотреть дневной ТФ, то, возможно, что кульминацию покупок, которую я ждал в обзоре от 5 ноября, мы уже увидели, т.к объём дневной свечи от 5 ноября действительно является чуть ли не самым большим за последние месяцы. Вдобавок к этому, также довольно большой объём был и на вчерашней свече, которая уже закрылась в виде "длинноногого дожи" - т.е в выосоковолатильной борьбе между покупателем и продавцом.
Если перейти на более мелкий ТФ(2ч), то можем отметить уже упомянутую выше консолидацию примерно в диапазоне 15370-15750, если не считать выносов вверх-вниз. Думаю, что стоит ждать закрепления выше/ниже диапазона и уже тогда принимать торговые решения. Исходя из дневки - правильнее открывать шорт, т.к уже возникла определенная остановка и движение требует разгрузки.
Что касается моего шорта от 15650, то тут получилось не так всё гладко - половина позиции закрылась по тейку у 15200 в 2.8% прибыли, а остатки выбило по стопу, который вчера переставлял в безубыток. Пока ищу точку перезахода в шорт.
Note
Свою точку входа в шорт при закреплении под консолидацией я упустил, хотя движение получилось достаточно бодрым и именно его я так долго высиживал. Но находится у рабочего места в выходной день не всегда представляется возможности. Начинаю набирать шорт от текущих 14910(на 25% от позиции) с добором по 15150 и 15390 на остальной объём. Стоп будет над 15650. В моем понимании, возвращаться в пробитую сегодня консолидацию продавец уже не должен дать, поэтому основываюсь именно на этом.
Note
Биткоин снова возвращали в диапазон(консолидацию), из которой резко выпали 7 ноября. Уже 8 ноября(вчера) биткоин практически полностью отыграл всё падение, но уверенно закрепиться выше 15400 пока не получается. Моя идея с шортом как раз и заключалась в том, что продавцы должны удерживать свои позиции в пробитой ранее консолидации, не дав покупателям снова занять эти уровни. Но, к сожалению, я не совсем верно поступил со стопом и безопаснее было бы всё таки ждать закреплений, а не выходить лимитным стоп-ордером(на фьючерсах мой стоп по шорт-позиции забрали в 3% убытка, а если бы открывал на споте - не забрали бы, т.к ударились ровно в 15650). Такие дела. Пока биткоин остается для меня сложным в восприятии, в последнее время. Сейчас границы консолидации можно расширить до 15300-15750, ну а самый большой объём и длительная проторговка проходит как раз по средней цене текущей консолидации - около 15500. Сегодня произошел ложный пробой поддержки с быстрым откупом на объёме. Вероятно, локальную борьбу пока выигрывает покупатель.
Я пока больше склоняюсь к лонгу, но настолько себя неуверенно чувствую, анализируя график BTC, что сделку открывать пока нет желания. Risk|Reward при покупках от текущих будет ~1 к 1(т.к стоп нужно ставить под 15140, а тейк-профит у 15750), поэтому я пока понаблюдаю, в надежде словить более комфортную точку входа. Резюме: вероятность уйти к верхней границе на текущий момент все же выше, вследствие попыток удержаться в консолидации + ложного пробоя и позитива на фондовом рынке, но лонг открывать не спешу, т.к нахождение в середине консолидации - это не самая лучшая точка входа.
Note
😁 Биткоин через час таки пришел к верхней границе консолидации и даже пробивал ее на фоне новостей о том, что вакцина от BionTech и Pfizer предотвращает 90% инфекций Covid 19 и одобрить ее могут уже в этом месяце. Это вызвало солидный рост и на фьючерсах на S&P500, золото же пошло вниз. Т.е, активно выросли рисковые активы. Теперь контроль за зоной консолидации и POC по профилю объёма может остаться за покупателями и есть повышенная вероятность пойти на вынос 16000 в ближайшее время.
Попробую вписаться в лонг и провести покупки в зоне 15450-15300(если будет реакция). Ну а лимитным ордером входить в такой ситуации не хочу. Да и стоп будет не лимитный, а ручной - при закрытии 2ч свечи ниже 15150. Целью будет пробой 16000, где сопротивлением может выступить зона 16200-17200 с недельного ТФ.
Note
Пока не покупаю. Вроде бы, реакция есть, но волатильность очень большая. Буду ждать подольше.Note
Бодаются за 15300. Прикупил у текущих 15315. Стопиться буду при закрытии двухчасовика ниже 15100.Note
Покупатель ничего не удержал - 15300 проломили. Сейчас идет какая-то борьба за 15000, но продажами давят очень сильно. Ставлю стоп под 14940 и планирую менять подход к трейдингу на текущем рынке и переходить к чему-то более среднесрочному. Довольно сложно стало предсказывать дальнейшее движение, когда рынок таким образом туда-сюда гоняют при пустом стакане. Поэтому, сделок в ближайшее время будет намного меньше, устал немного.
Note
Биткоин вчера опускался к 14800, после чего, уже по обыкновению, снова начал отыгрывать падение. Такой волатильности уже не удивляешься, почему я и решил от краткосрочных сделок пока отойти, т.к эти движения угадывать остается только "на кофейной гуще". На текущий момент сопротивлением выступают отметки в зоне 15850-15950, а также отметки ~15500, т.к там находится максимум по профилю объёма текущей консолидации. Вполне вероятно, что здесь все же продавцы пытаются демонстрировать силу и объём по средней цене в 15500 накапливают довольно неплохой, а вчерашнюю новость по вакцине использовали просто для снятия стопов шортистов, дабы меньше пассажиров было по пути вниз. S&P500 вчера отыграл весь "вакциновский" рост и закрылся очень плохо.
На мелком ТФ что-то вроде треугольника отрисовали и скоро будет довольно неплохое движение. О покупке биткоина задумаюсь лишь у отметок в 14000 и буду там смотреть на реакцию покупателя. По текущей ситуации больше склоняюсь к снижению, хотя треугольник является фигурой неопределенности, но дополнительные факторы вряд ли сейчас какие-то шансы на 16000+ дают. Позицию не открываю из принципа, т.к дал себе время для психологической разгрузки и анализа своих ошибочных сделок. Видимо, сейчас не та пора на рынке, где я бы его понимал и не делал бы глупых ошибок. Поэтому, пока только аналитика и взгляд со стороны(ну, кстати, когда я пишу, что в сделку не вхожу - обычно аналитика в таком случае удачно отыгрывает 😁).
Note
Биткоин вчера удержали в пределах треугольника/вымпела, четко ударившись о нижнюю границу. Сейчас цена продолжает торговаться в треугольнике и снова находится у отметок POC профиля, по которым кем-то набирается позиция в текущей консолидации. Интересно, что Эфир сегодня уже как бы на опережение пробил похожий треугольник вверх. но свой хай пока не перебил. Т.к треугольник является фигурой неопределенности, то и торговать его трейдеры сейчас могут в обе стороны(или вообще не торговать). При лонге - стоп за последнюю опорную точку треугольника(15070), при шорте - стоп за хай. Чуть больше вероятности отдается выносу наверх - по тренду.
Я пока всё так же вне рынка. Наблюдаю зрителем.
Note
Вчерашний треугольник был отработан по тренду - т.е пробит наверх. Этому сценарию отдавалось чуть больше вероятности. После пробоя сперва была неудачная попытка взять 16000, а уже сегодня психологическая отметка была сломлена и биткоин достиг 16000 впервые с января 2018-го года. Но, закрепления над 16000 мы не увидели, сейчас всё очень похоже на ложный пробой. Объём вышел достаточно неплохой и сейчас зона сопротивления 15800-16000 снова актуальна. Как видим, каждый раз в этой зоне происходит довольно солидный сброс и кто-то не дает идти значительно выше, а как только дали зайти выше(как сегодня), то вместо какого-то внятного роста получили резкое падение на хорошем объёме.
В моем понимании, восходящее движение уже заканчивается, но стоит все же закладываться на определенные манипуляции и попытки протащить еще чуть выше. Уж это делать могут легко - рынок последних недель это показал. Для более безопасных входов следует ждать подтверждений(посмотреть, как закроется дневка/увидеть очередные неудачные попытки снова взять 16000/не удержать зону 15350-15500). Т.к окончательных подтверждений пока нет, но есть первичные признаки скорого завершения роста, я пока решил начать набирать шорт у текущих 15930 лишь на 15% объёма, который выделил под сделку. Добираться буду уже по ситуации - либо выше, если дадут, либо после получения подтверждений.
Note
По битку всё еще сижу лишь с 15% шорт-позиции от 15930. Дополнительных подтверждений для шорта я пока не получил, поэтому добавляться к шорту пока не вижу причин, к сожалению(или к счастью). Локальную восходящую трендовую последней недели пока удерживают всеми силами(вот и сейчас снижение откупили снова довольно агрессивно + здесь же зеркальный уровень, который был сопротивлением(15800-16000). Его пытаются уже в качестве поддержки тестировать, пока успешно.
Дневка тоже пока слабостей по свечам не рисует. Из потенциальных слабостей - наличие медвежьего дивера по RSI. Пойдет ли он в отработку или нет - без понятия.
Поэтому, жду дальнейшего развития событий и подтверждений для добавки в шорт. Пока слабостей нет и при желании могут продолжить тащить наверх.
Note
Слегка добавился в шорт у текущих 15930(т.е +/- по той же цене, где брал 15% шорта ранее). Всего нагрузил шорт-позицию на 25%. Вижу определенную слабость, есть вероятность к 15600 сходить как минимум.Note
С момента последнего обзора биткоин слегка не дошел до цели в 15600, ограничившись 15670, затем отскакивал к 16200, снова падал ниже 15800 и сейчас опять торгуется выше 16000. Вот такие качели и они пока продолжаются. Этими движениями биткоин удержал зеркальный уровень 15800-16000, который теперь выглядит как крепкая локальная поддержка. Что касается дневного графика: рост идет на падающих объёмах, в ближайшие день-два могут отрисовать уже двойной медвежий дивер на RSI, ну а по свечам пока слабости нет(сегодняшняя дневка - довольно агрессивное бычье поглощение, по крайней мере на текущий момент, когда до закрытия еще более 10 часов).
Рост продолжает быть довольно вертикальным и хорошей разгрузки всё еще не было. На более мелком ТФ можно разглядеть, что текущее восходящее движение уже обретает формат роста в восходящем клине, что хоть и оставляет шанс на рост к 16800-17000 в пределах данной формации, но всё же является медвежьим сигналом и выход из данного паттерна вниз ознаменует начало довольно существенной коррекции(для этого нужно пробивать и зону 15800-16000).
В целом, рынки пока ждут новостей об испытаниях вакцины еще от одной кампании - Moderna и ожидают рост, как это было при новости о вакцине от Pfizer на прошлой неделе. Биткоин на этом фоне как раз и могут свозить на перехай(16500), а может и выше - к 16800-17000, где я и буду задумываться об окончательной догрузке в шорт(пока на руках 25% позиции от 15930).
Покупать сейчас все же опасно, т.к риск-прибыль практически 1:1, ибо стопиться нужно будет за 15800 и такое же расстояние(450-500 пунктов) цена пройдет и до тейк-профита. Поэтому, если рост и будет, то для меня он станет возможностью добраться к шорту. Посмотрим еще как закроется сегодняшняя дневка, ибо времени еще много, а поглощение могут перерисовать под медвежий пин-бар и тогда риск падения усилится.
Note
Ну что ж, в целом вчерашний прогноз оправдался и биткоин таки закинули в зону 16800-17000. Да, хоть я и не рекомендовал входить в лонг, т.к Риск-Прибыль была не нашей стороне, но рост я хотел использовать для добора в шорт. Так и поступаю - еще на 25% взял шорт у текущих 16730. Средняя цена шорт-позиции у меня пока 16330 и загрузился я лишь на 50% от того объёма, что выделил под сделку. Вчерашняя аналитика с восходящим клином и двойным дивером на RSI + падающими объёмами все еще актуальна. Клин сформировали, дивер отрисовали - осталось лишь дождаться подтверждения и можно ехать вниз. Где буду добирать шорт на оставшийся объём - пока не знаю, буду смотреть по ситуации.
Note
Биткоин продолжил удивлять и вчера поломал все потенциальные слабости - и красивую медвежью формацию в виде восходящего клина на падающих объёмах, и двойной медвежий дивер на дневном RSI. Про перегретость абсолютно всех ТФ я молчу - это и так понятно, индикаторам просто не дают разгрузится, т.к рост идет без откатов. Боты просто тащат наверх без особых усилий, т.к и сопротивлений до 20 000 на пути биткоина нет(последнее 17200 - выбили еще вчера). На дневном ТФ четко видим, насколько крутым и вертикальным сейчас идет рост. Естественно, что падение будет очень болезненным, как это всегда бывает при параболическом росте, но, к сожалению, многие, кто поддадутся fomo сейчас, потеряют свои депозиты. Дневная свеча, если закроется так, как рисуется сейчас(медвежьим пин-баром) - может стать неплохим подспорьем для завершения роста, т.к часто именно такими свечами всё и заканчивается.
Что касается более мелкого ТФ, то здесь после достижения 18500 биткоин резко слили ниже 17500(произошло это быстро - за 5 минут), не дав никому закупится и собрав стопы лонгистов под 17450, т.к там был четкий уровень. На этом примере видим, как легко биткоин может начать падать в любой момент, если за 5 минут проходит расстояние в 1000 пунктов. Естественно, что после такого выноса стопов следует ожидать какой-то отскок наверх(будет ли это с перебоем 18500 или нет - не знаю). На этом отскоке(ориентировочно к 18150) я доберу еще 25% к шорт-позиции, сделав среднюю цену шорта ~16930. Сразу же после этого выставлю стоп в безубыток, т.к средняя цена придется как раз на зону, от которой могут откупить при снижении.
Note
Биткоин здорово откупили у 17300(текущая цена - 17780), поэтому пока принял решение параллельно на тот же объём, что и для шорт-позиции набрать лонг, дабы в случае продолжения роста сократить потенциальный убыток по шорт позиции. Последний доборный ордер в шорт поставил у 19300, а стопиться буду над 20000. Думаю, понимаете, что то, что будет выше 20000 - не знает никто, поэтому и fomo там может начаться достаточно серьезное. Поэтому и решил, что держать какую-то хеджирующую лонг-позицию будет правильным. Стоп поставил под 16930(там же и шорт буду закрывать в безубыток, как и писал утром). В худшем случае получу убыток по лонгу, но он будет явно несоизмерим с тем убытком, что мог получить по шорту. Для меня подобный расклад достаточно комфортен, т.к могу контролировать свою позицию и попытаться при правильных действиях сократить потенциальные убытки, а то и вовсе выйти в прибыль(но тут и без доли везения не обойтись). В общем, как-то так 🤷♂️P.S Напоминаю, что я не использую плечи в своей торговле. Торгую исключительно на свои средства, поэтому и риски не такие большие, как у многих могут быть.
Note
Биткоин вчера закрывался медвежьим пин-баром и все шансы у продавцов на перехват инициативы были, но сегодня покупатели продолжают давить, т.к снова снижение было выкуплено ~17300(уже 3-й раз). На текущий момент формация на 6ч ТФ выглядит довольно сильно и вчерашнее решение набрать противоположный шорт-позиции лонг пока оправдывает себя. Лонг держу со средней ценой ~17690 со стопом под 16930(на тот же объём, что и шорт-позиция). Напомню, что идея в том, чтобы: а) подстраховаться и сократить возможные убытки по потенциально неудавшейся шорт-позиции, а то и вовсе выйти в прибыль путем закрытия шорта по стопу над 20 000 и дальнейшим удержанием лонга на 20000+(особенно в случае пробоя этих самых 20000 и fomo, которое может возникнуть у тех, кто смотрел за всем этим со стороны); б) если идея с лонгом себя не оправдывает, то позиция закрывается по относительно терпимому стопу; Соответственно, на данный момент расклад у меня такой: полностью набран лонг со средней ценой 17690 и стопом под 16930, а также на 3/4 набран шорт со средней ценой 16930, доборным ордером у 19300 и стопом над 20000(средняя цена шорта в итоге будет ~17530). На выходе получаются комфортные 2 позиции +/- с одинаковой средней ценой, но со строгими ограничениями по рискам.
Ну а возвращаясь к биткоину, текущие ближайшие поддержки - 15750-16000, 16550-16900, 17250-17500. Сопротивления - 18260 и 18500. После - пустота вплоть до 20000. Если вдруг произойдет так, что меня выбьет из лонг-позиции, то наиболее интересным уровнем для краткосрочных покупок под отскок я бы рассмотрел отметки именно в зоне 15750-16000, т.к там и проторговка хорошая, и одна из трендовых, и МА20 с дневного ТФ.
Note
Биткоин уверенно вышел из вчерашней довольно сильной формации(читаем вчерашний обзор и там же график на 6ч ТФ), и сегодня был пробит недавно поставленный максимум в районе 18480. Повторю вчерашнюю свою мысль, что теперь сопротивления даже непонятно где искать, ибо каких-то понятных уровней нет - пустота вплоть до исторического максимума. По своему лонгу от 17690 стоп пока поставил в безубыток, т.к ушли вверх уже на 1000 пунктов и позицию можно спокойно страховать, ну а к шорту добавляться буду у 19300. Индекс жадности - 94, вертикальный рост так и не был разгружен, но биткоин тянут и тянут наверх, вопреки всему. Все слабости игнорируются и ломаются. Для чего это делается? Скорее всего, конечная цель - это всё таки пробой ATH, т.к я не знаю, что сейчас этому может помешать. Всё в руках тех, кто весь этот рост затевал. Остановиться сейчас, за 7% до исторического максимума - будет как минимум как-то странно, хотя быть может всякое, безусловно.
Note
Биткоин еще вчера начал закругляться и рисовал ГиП на мелких ТФ, но свой страховочный лонг от 17690 я не закрывал, т.к считал, что запас до безубыточного стоп-лосса еще очень большой. Собственно, этот БУ стоп-лосс и выбили сегодняшним резким снижением. На данный момент следует понять, какая будет реакция на зеркальный уровень 18250-18500, который ранее был сопротивлением, потом стал поддержкой и теперь вопрос - станет ли он снова сопротивлением? Если сегодняшнее снижение истинное, то закрепляться выше 18500 мы не должны. Ближайшие зоны поддержки изобразил на графике справа.
Что касается дневки, то также важно посмотреть, как мы ее закроем - если медвежьим поглощением, то риск упасть к ближайшей поддержке увеличивается. Если же пин-баром как сейчас, то еще могут удивлять.
Что касается моей позиции, то после того, как мой лонг забрали у меня на руках осталась лишь шорт-позиция со средней ценой 16930 со стопом в безубытке и доборный ордер в шорт на 19300. Альты в последние дни я тоже торговал в лонг, но сейчас уже без позиций. К сожалению, пока это никак не альт-сезон, т.к на снижении битка сегодня поехали вниз и альты.
В общем, по битку пока в шорте. Думаю, что дальнейшая картина прояснится уже завтра, т.к ждем закрытия дневки и реакции на зеркальный уровень. По идее, продавцы его должны оборонить, если снижение уже истинное, а не обманка очередная. Возможно, что страховочный лонг открою в случае реакции в зоне 17200-17500, но пока ордера не ставлю. Покупки альтов безопаснее будет также осуществлять при реакции покупателя в одной из ближайших зон поддержки по битку. Пока также по альтам без позиций.
Note
Судя по всему, в ближайшее время есть повышенная вероятность повторного теста недавно поставленного максимума в районе ~18950. Почему? Да потому что продавцы не развивают свои начинающиеся попытки поехать вниз. Им мешают это сделать. Вчера и дневку закрыли бычьим пин-баром, а не поглощением, да и сегодняшнее снижение после неудачного закрепления выше 18500 на 6ч ТФ также выкупили. 6ч ТФ на данный момент смотрится достаточно сильно. Стоит ли такое лонговать? Ну здесь уже на свой страх и риск. Плотности в стакане нет абсолютно(до 18000 стоит 741 биткоин на покупку, разве это серьезно?). А именно под 18000 будет наиболее адекватный стоп на данный момент. Как по мне, если лонг, то только небольшим объёмом. Мне сейчас больше интересны альты, которые пытаюсь отторговывать в лонг.
Note
Биткоин пока идет по плану. Достигнут и перебит максимум в районе 18950, что и было приоритетным вариантом вчера. Если кто-то все же решился вчера взять лонг небольшим объёмом, то и стоп был выставлен идеально - под 18000 так и не уходили. Ну а сейчас биткоин начал восхождение за счет перелива ликвидности из пропампленных альтов. До исторического максимума остается путь в 5%. Что делать тем, кто взял лонг? Я бы на вашем месте здесь частичную фиксацию все же провел бы, либо просто выставил стоп в БУ, т.к какой-то % вероятности под ложный пробой нужно оставить. Но в целом, формация выглядит достаточно сильно под продолжение роста, но где его остановят и дойдут ли до 20000 - этого я знать не могу. Вдобавок к этому, как-то странно было бы прямо сейчас остановить рост, когда есть шанс хорошо перелить ликвидность из альтов.
При каком сценарии рост отменяется? Как по мне, для этого нужно уходить под 18250 и закрепляться. В таком случае будет понятно, что сейчас мы нарисовали ложный пробой + не удержим вчерашнюю зону интереса(красная на графике справа).
Note
Биткоин достигал 19300 и забрал мой последний доборный ордер в шорт, где планировал добирать в последний раз перед стопом над 20000. Напоминаю, что шорт я постепенно набирал от уровней 15930, 16730, 18150 и вот сейчас 19300 равными частями. Средняя цена шорта сейчас ~17530, стоп над 20000. Стоп в безубыток(как в прошлый раз) пока не ставлю. Буду смотреть по ситуации, быть может нужно будет и в небольшой убыток закрыться, а может и подержать можно будет подольше и получить прибыль(всё зависит от того, какой силы будет пролив). Потенциальные уровни, где могут остановить пролив, если он начнется: 18250-18500, 18000, 17250-17500.
Что касается того, стоит ли пытаться открывать отложки в лонг при пробое 20000?(рассмотрим и такой вариант) Ну, это занятие довольно рискованное, т.к волатильность будет сумасшедшая + в этот момент нужно будет 100% находиться у рабочего места. Не у каждого будет такая возможность, особенно, если всё произойдет на азиатской сессии(т.е ночью).
Note
Это свершилось! Мой шорт(17530) вышел в прибыль 😁 Ну теперь уж как-то неправильно будет его закрывать, не дождавшись более низких отметок. Если же ошибся, то, в крайнем случае, продолжу действовать по прежней схеме, отторговывая альты в лонг(но для этого нужен флэт битка). Пока же планирую 1/4 шорта прикрывать у 17000, т.к туда поднялась МА20, которая может выступить в качестве поддержки. Дальнейшие цели, куда хотелось бы прийти и где я буду фиксировать еще часть позиции - это зона 15800-16600(15800 совпадает еще и с 0.382 уровнем по Фибо). Ну а дальше уже смотреть по ситуации.
На данный момент уже слабо верится, что с такого падения в ближайшее время мы пойдем на 20000(если не произойдет какого-то быстрого возврата над 18000). Индикаторы на дневке только-только начали разгружаться после бурного роста, да и угол тренда надо бы привести в нормальное состояние, разгрузив эту параболу.
Если смотреть на ситуацию локально, то сейчас мы пришли к одной из зон, где я планировал увидеть остановку падения(17250-17500), поэтому какие-то отскоки(к тесту пробитой локальной трендовой - 17800-18000) из этой зоны вполне возможны. Но пока сижу и не дергаюсь.
Note
Остатки шорта равными частями попробую закрыть у 15900 и 15050. Расставил ордера. Конечно, по мелким ТФ уже отскок наверх напрашивается с текущих 16500 на 17000+, но пока решил поспешных решений с переворотом в лонг не принимать. Посмотрим, как сегодня азиаты отторгуют, поэтому все же заранее ордера выставить решил.Note
Так, ну что тут. Вчера все таки отскакивали на 17000+, едва не дойдя до 17500, после чего упали к 16600. Всё таки нужно было пробовать лонг и не бояться. Хотя что уж теперь жалеть. По дневке идет борьба за МА20. На более мелком ТФ в ближайшее время интересная штука может нарисоваться - восходящий треугольник. Т.е максимумы у нас держатся на одном уровне, а минимумы постепенно повышаются. Здесь есть вариант попробовать лонг от нижней границы треугольника(может чуть выше - 16750-16850 с ультра-коротким стопом под 16600).
И т.к пробой треугольника вверх может отправить цену как минимум к 18000, то я пока решил на оставшуюся половину шорта поставить стоп в безубыток(17500), дабы лишний раз не передерживать шорт. Возможно, получится потом перезайти повыше. В любом случае, этот шорт уже в гарантированной прибыли, т.к две предыдущие фиксации уже принесли ~3% и ~7% прибыли, поэтому можно сильно не беспокоится.
Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.