Основы трейдинга часть 1/4. Самая база, чтобы начать.

Знаете ли вы, что 78% новичков теряют деньги в первый год торговли? Причина банальна – отсутствие базового понимания рынка и его механизмов. Интуиция и удача работают недолго. А что действительно работает?

В этой серии постов вы поймете, как работает рынок криптовалют, что такое технический анализ и т.д. Или же освежите в памяти уже то, что давно знаете. Мы разберем технологические основы, виды торговли, графические инструменты и стратегии управления рисками. Все те знания, без которых невозможно выжить на волатильном рынке.

1. Особый характер крипторынка

Криптовалютный рынок радикально отличается от традиционных финансовых площадок. Чем именно?

Экстремальная волатильность. Биткоин может прыгнуть на 20% за сутки. Для сравнения, фондовые индексы считают волатильным день с изменением в 2%.



Глобальность без границ. В отличие от национальных бирж, криптовалютный рынок не имеет географических ограничений. Торговля идет между участниками со всего мира напрямую.

Круглосуточная работа. Забудьте о торговых сессиях и выходных. Крипторынок не останавливается ни на минуту.

2. Основные виды торговли

· Спот-торговля: прямой подход

Самый простой и понятный способ торговли – это спот. Покупаешь биткоин сейчас по текущей цене, владеешь им, продаешь, когда считаешь нужным. На спот приходится примерно 65% всего объема торгов.

Главный плюс спот-торговли – простота. Купил, держишь, продал. Никаких сложных производных инструментов.

А что если капитал ограничен, но хочется торговать большими объемами?

· Маржинальная торговля: игра с огнем

Маржинальная торговля позволяет использовать кредитное плечо. На некоторых биржах доступно плечо до 100x. Это значит, что с депозитом в $1000 можно открыть позицию на $100,000.

Звучит заманчиво? Да, но в этом и кроется опасность. При плече 10x падение цены всего на 10% приводит к полной потере депозита. Такие инструменты требуют железной дисциплины и тщательного риск-менеджмента.

· Срочный рынок: фьючерсы

Фьючерсы - финансовые контракты, где две стороны договариваются о покупке или продаже определенного количества криптовалюты по фиксированной цене в указанную дату.
Представьте, что вы покупаете право (и обязательство) приобрести 1 BTC через месяц по цене $100,000, независимо от того, какая цена будет на рынке к тому моменту. Если цена вырастет до $110,000 — вы в плюсе. Упадет до $90,000 — в минусе.

· Альтернативы

Стейкинг позволяет зарабатывать до ***% (Кто сколько предложит. Это крипта) годовых за валидацию транзакций в сетях Proof-of-Stake. Минус – необходимость долгосрочной блокировки активов, что ограничивает ликвидность.

3. Технический и фундаментальный анализ

· Методы прогнозирования движения цены

У криптотрейдера два основных инструмента анализа:

Технический анализ строится на изучении графиков и исторических данных. Популярные инструменты включают волновую теорию Эллиотта для определения рыночных циклов и комбинации индикаторов (RSI, MACD, Bollinger Bands).



Фундаментальный анализ фокусируется на изучении внутренних метрик блокчейна (активность адресов, объем транзакций) и внешних факторов (регуляторные изменения, институциональное принятие).

Но даже самый точный анализ не гарантирует прибыли без правильного управления рисками. Как защитить свой капитал?

4. Управление рисками – путь к выживанию

Стоп-лосс – это приказ автоматически закрыть позицию при достижении определенного уровня убытков. Это простой, но эффективный инструмент защиты капитала.



Диверсификация– распределение капитала между несколькими активами снижает волатильность портфеля. Оптимальное число активов в криптопортфеле – от 5 до 7.



На этом пока закончим. Мы изучили только 1/4 часть информации. Встретимся в следующий раз, где разберем кое-что интересное.