Дубль два: BTC снова перешел в устойчивый даунтренд на ТФ 1h

Oct 21

Дубль два: курс BTC снова перешел сегодня в устойчивый даунтренд на часовом ТФ. И сделал это после того, как обновил локальный хай и ночным ростом до 69 519$ снял ликвидность за хаем пятницы 69 000$ ровно.

Своих ожиданий не меняем - это был отсрочка, но не отмена коррекции. Вопрос только в том, истинный ли это уже разворот. Потому что на часовом ТФ в росте были отработаны только базовые цели. А более старшие близкие - нет. 

Мы считаем, что на этот раз старт коррекции истинный. Потому что кроме этого сигнала разворота в аргументах к коррекции - сигналы потенциального хая на 12-часовом и дневном ТФ по свечным структурам. Которые на графике BTC отрабатывают очень хорошо.





Да и 2-х и 4-хчасовые ТФ просигналили потенциальный хай. Хоть такие сигналы по ним и слабо отрабатывали с 10 октября не один раз.





Логика ожидания прежняя - эти сигналы могут не отработать только если BTC начнет буллран. А мы по-прежнему ожидаем, что перед ним таки еще «мокнУт» вниз. 

Адекватная для быков коррекция - по-прежнему объемный и зеркальный уровень 64 120$. Там рядом уровень 0.5 по Фибоначчи роста с 10 октября (перетянули, теперь это курс 64 232$) и туда в ближайшие дни придет EMA 50 дневного ТФ (на сейчас на 63 320$).

Сильным подтверждением старта коррекции станет закрытие дневной свечи под объемным уровнем 68 232$, а лучше, конечно, - под нисходящей трендовой с ATH 14 марта. Она сейчас в районе 67 950$. Это было бы очередное ее тестирование после пробоя. Восходящая структура на дневном ТФ пока еще не ломлена, но закрепление под этими уровнями в ближайшие дни станет причиной слома. Кроме того, это было бы паттерн «Медвежье поглощение» на дневном ТФ, впервые с сентября.





Поставили в P73 Trend & Target Dynamics алерты на переход в устойчивый аптренд на часовом ТФ и устойчивый даунтренд на двухчасовом ТФ. Первый - потенциальная еще одна отмена коррекции (все-таки uptober за окном, опять же. Игнорировать не стоит). Второй - ее подтверждение.

Индекс волатильности цены BTC перешел в даунтренд даже на день раньше, чем мы ждали - 20 октября. Но ускорение снижения началось сегодня.



Пока это говорит в пользу того, что в ожидаемом снижении цены (или, при сломе ожиданий, - при росте цены) значимых ее импульсов не будет. Возвращение волатильности к росту, при сохранении тренда, ждем с 27 октября. В общей картине пока это наводит на мысль, что если прогноз по волатильности себя отработает - снижение цены может быть не сильным. Но с Индексом могут быть варианты слома тренда, поэтому гарантией это не назвать. В любом случае после этой ожидаемой коррекции ждем похода к новому ATH.

Oct 21

Note

UPD:

Устойчивый даунтренд по BTC подтвержден не только на двухчасовом, но и на четырехчасовом ТФ. Цели: 67 007$, 66 327$, 65 648$.

Это уже более серьезный сигнал. На скрине видно как часто на активе не отрабатывали все базовые цели на этом ТФ.



Можно было бы считать, что это лонг-сквиз и ждать разворота как 16-17 сентября. Кстати, тогда на дневном ТФ тоже был сигнал потенциального хая и его сломали.

Но в более глобальной картине и без индикатора все это пока выглядит как неудачный пробой нисходящей трендовой с ATH 14 марта.



Если объемный уровень 67088$ не устоит - следующая остановка это объемный уровень 65 892$. Что, кстати, рядом с базовой целью №3 по индикатору.

Если дневка закроется плюс-минус на текущем уровне - восходящая структура свечей, идущая с 11 октября, будет сломлена.

Oct 22

Note

UPD на 22 октября:

Что изменилось у графика BTC со вчерашнего обзора? При курсе 68 270$ писали, что коррекция в приоритете - и она началась и продолжается. Пока -2% чистого движения. И, считаем, это не конец.

Адекватной для бычьего сценария коррекцией по-прежнему считаем снижение к объемному и зеркальному уровню 64 120$. Вероятная отмена ожидания - возвращение к устойчивому аптренду на часовом ТФ или закрепление выше объемного уровня на ТФ не младше четырехчасового.

Базовые цели коррекции уже отработали на часовом и двухчасовом ТФ, на четырехчасовом ТФ остаются без отработки цели 66 327$ и 65 648$. И пока у нас нет никаких причин считать, что они не будут отработаны.







Дневной ТФ показывает старт нисходящей структуры свечей. И при продолжении тренда идти снижение может до 27-29 октября. Если не будет слома. Это очень интересные даты, потому что Индекс волатильности цены #BTC, при сохранении текущей свечной структуры, должен показать разворот вверх 26-28 октября.



На графике без индикатора, с объемными уровнями и трендовыми, ситуация остается в виде неудачного пробоя нисходящей трендовой с ATH 14 марта.



А если сегодня цена закроется ниже этой трендовой (на сегодня она на уровне 67 905$) - то это еще и ретест в возвращении под трендовую. Очень важный объемный уровень - по-прежнему 67 088$, рядом с психологическим 67 000$. Закрепление под ним открывает путь к объемному уровню 65 892$. Дополнительной поддержкой сейчас выступает EMA 50 четырехчасового ТФ. Она лежит как раз на 67 088$. И со сквизами, но удерживает цену уже сутки.



Но все это выглядит как поджатие перед пробоем. Ближайшая следующая важная поддержка по EMA - EMA 50 12-часового ТФ на 64 860$. Дневные EMA - еще ниже. Цена с 10 октября ушла в ощутимый отрыв от них.

Oct 23

Note

UPD на 23 октября:

Курс BTC после почти двух дней бокового движения продолжил снижение. Лой дня пока - 66 200$, отработана вторая цель по P73 Trend & Target Dynamics на четырехчасовом ТФ, 66 327$. Следующая по индикатору - 65 648$.



Об окончании коррекции не стоит говорить, пока не будет возврата к устойчивому аптренду на часовом ТФ. Алерт стоит, ждем.

Как и писали вчера, при пробое объемного уровня 67 088$ ближайшая цель - объемный уровень 65 892$. Ну следующая - важный объемный и зеркальный уровень 64 120$, который оцениваем как цель «здоровой» коррекции рост 10-21 октября. И к которой подтягиваются важные EMA в качестве динамических поддержек. Как EMA 50 дневного ТФ, так и EMA 200 четырехчасового ТФ.





Вчерашняя свеча, закрытая как «доджи», стала ретестом возвращения под нисходящее трендовое сопротивления с ATH 14 марта. Это, а также пробой EMA 50 четырехчасового ТФ, о важности которой тоже писали вчера - сигналы того, что продавец доминирует.

Отработка прогноза снижения Индекса волатильности цены #BTC вчера ускорилась, а значит прогноз остается в силе. Индекс стал в октябре более прогнозируемым для нас и показывает развороты и импульсы четко на днях, которые отмечаем вертикальными линиями.



При сохранении трендов:

- Снижение цены BTC до 27-29 октября.

- Снижение волатильности цены BTC до 26-28 октября.

Oct 24

Note

UPD на 24 октября:

Курс BTC на 24 октября: отскок или разворот? 

Уже вчера к закрытию дневной свечи #BTC показал силу покупателей, а ночью на P73 Trend & Target Dynamics просигналил переход в устойчивый аптренд на часовом ТФ. Правда, пока без отработки базовых целей 67 807$ и 68 236$ - параллельно пришли сигналы потенциального хая на этом ТФ и началась коррекция. 

Но по многими ТФ, включая дневной, есть хорошие откупные свечи, бычьи пин бары. Плюс идущее сегодня с утра локальное снижение только оттестировало уровень 0.618 на локальной Фибоначчи. Даже не уровень 0.5. Провели трендовую поддержку для этого роста, поставили алерт, понаблюдаем. Пока трендовая не пробита - локально рост в приоритете.



Реакция покупателей вчера пошла от уровня 65 260$. Таким образом, третья и последняя базовая (!) цель по устойчивому даунтренду на четырехчасовом ТФ - отработана. Была, напомним, на 65 648$.



Как писали много раз за последние дни - любая коррекция до 64 120$ - это здоровая коррекция в рамках бычьего аптренда с 10 октября.

Закончено ли на сейчас снижение? Считаем, что все-таки нет и ждем поход ниже 65 260$. Цена в последние 12 часов пытается закрепиться выше EMA 50 четырехчасового ТФ и выше объемного уровня 67 088$. И это позитив для быков. НО чтобы стать на их сторону, нам не хватает трех аргументов к истинностии рота:

- Не пробита и даже не оттетирована нисходящая трендовая с ATH 14 марта (на сейчас 67 875$). А если закрепления выше не будет - то даже на дневном ТФ это будет второй неудачный тест пробоя. Не говоря о часовых, где попыток было больше. Если пробой будет - ситуацию пересмотрим, потому что это важное сопротивление.



- Побой этого уровня (и даже уровня чуть ниже, в районе 67 500$) - это потенциал к отработке локального пГиП. Показали его отдельно на двухчасовом ТФ. Пока линия шеи не пробита и говорить об отработке рано.



- Важным для роста будем считать сигнал перехода в устойчивый аптренд на двухчасовом ТФ по P73 Trend & Target Dynamics. Пока его тоже нет. 

Плюс пока и по цене BTC, и по Индексу волатильности цены BTC дневные тренды остаются нисходящими сохранении трендов. А значит актуальна оценка последних дней:

- Снижение цены BTC до 27-29 октября.

- Снижение волатильности цены BTC до 26-28 октября.

Слом нисходящей свечной структуры был на четырехчасовом ТФ, но опять же - без пробоя трендовой с ATH 14 марта это пока не супер-достижение. По большому счету до закрепления на дневке (!) выше нисходящей трендовой с ATH, 67 875$, - все это для нас бычья ловушка.

Oct 25

Note

UPD на 25 октября:

Курс BTC - в попытке досрочного слома нисходящей свечной структуры на дневном ТФ. Для слома сегодняшняя свеча должна закрыться выше объемного уровня 67 088$.



Напомним свои ожидания, которые озвучивали всю текущую неделю:

- Снижение цены BTC до 27-29 октября.

- Снижение Индекса волатильности цены BTC до 26-28 октября.

Индекс волатильности #BTC продолжает снижаться по прогнозу как по нотам, но уже с завтрашнего дня по нему можно ждать разворот. Соответственно, в выходные стоит быть осторожными. На малой ликвидности (без действий институционалов) могут быть значимые движения. 



В какую сторону? Ситуация со вчера для нас стала более неопределенной. Находим аргументы как за продолжение роста, так и за коррекцию с походом за лой 23 октября 65 260$. Но по общей картине - таки продолжаем ждать коррекции. Важным ее подтверждением стал бы уход цены сегодня или на выходных ниже объемного уровня 67 088$.

Вчерашний рост отработал уже вторую базовую цель у P73 Trend & Target Dynamics на двухчасовом ТФ, курс 68 593$.



После которой и ушел в коррекцию, пробив поддержку роста с 23 октября в виде локальной трендовой. Сама эта коррекция стала очередным ретестом пробоя линии шеи пГиП. Что как бы и бычий сигнал.



Но идти дальше вверх (а при текущих условиях речь о перспективе похода выше 70 000$ и, возможно, к новому ATH) - было бы нелогично, не сняв еще больше бычьей ликвидности снизу.

Пока же быки пытаются закрепить цену выше нисходящей трендовой с ATH 14 марта и выше объемного уровня 68 232$. Вчерашнее закрепление выше этой трендовой пока нельзя назвать убедительным. Ждем итогов сегодняшнего дня. Свои ожидания коррекции будем готовы пересмотреть, если свеча 25 октября закроется выше 68 232$,  лучше и выше важного психологического и объемного уровня 69 000$. Ну ИЛИ если сегодня будет переход цены в устойчивый аптренд по P73 Trend & Target Dynamics на четырехчасовом ТФ.

В целом у нас стоят алерты по устойчивому аптренду на четырехчасовом ТФ и по устойчивому даунтренду на часовом ТФ. Как возможные важные подсказки по дальнейшему движению.

Oct 26

Note

UPD на 26 октября:

Снижение BTC, считаем, еще не окончено. Такой краткий вывод после переоценки ситуации со вчера.



Вчерашняя дневная свеча хоть и не закрылась полноценным «медвежьим поглощением» - еще сильнее ухудшила картину.

Лой вчерашнего дня 66 006$ был обновлен на событиях на Ближнем Востоке (как в воду глядели вчерашним постом) - атакой Израиля на Иран. Западные СМИ пишут, что атакованы военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты (что ранее планировал Израиль, против чего выступали США и в ответ на что Иран мог дать жесткую реакцию). Британские медиа сообщили, что под удар попала, в частности, база для запуска баллистических ракет. В Израиле пишут, что атакованы «десятки стратегических военных объектов», включая заводы по производству ракет и беспилотников. И что удары наносили более 100 самолетов, включая истребители F-35. Особый акцент - Израиль заявил, что завершил свой ответный удар на прошлую атаку Ирана. Иран заявляет, что почти все ракеты были сбиты, а ущерб минимален. То есть обе стороны - довольны.

В итоге цена #BTC поставила вчера лой на 65 596$. Но лой 23 октября все еще не обновлен (65 260$). Мы по-прежнему ждем теста объемного и зеркального уровня 64 120$. И со все той же оговоркой, что нужно будет смотреть реакцию покупателей и продавцов на уровень. Тест этого уровня - это просто цель-максимум «здоровой» коррекции для быков после роста, который шел с 10 октября.

По P73 Trend & Target Dynamics хотим показать ситуацию на часовом ТФ. Убрали оттуда частично отработавший пГиП, оставив от него только «линию шеи», трендовое сопротивление. Цена не может восстановиться выше и на сейчас показывает потенциальный хай на этом ТФ.



Поставлен алерт на переход в устойчивый даунтренд на двухчасовом ТФ, это стало бы важным подтверждением продолжения коррекции.

Ситуацию на графике Индекса волатильности цены #BTC видите. Индекс разворачивается. Рынок скоро будет сильно трясти. Посмотрим на каких инфоповодах.



Остается повторить то, что пишем со вторника, 22 октября:

- Снижение цены BTC до 27-29 октября.

- Снижение Индекса волатильности цены BTC до 26-28 октября.

Лой цены BTC, который будет поставлен 27-29 октября, вероятно станет лоем всего снижения с 21 октября.

Нужно набраться терпения и наблюдать. Но базовая цель, повторимся - 64 120$. В случае, если падение будет более сильным, ориентиры: 62 987$, 61 231$. И ниже - не ждем. Снижение ниже - не приоритет для нас. Но если говорить о сценарие более жесткого погружения и теста EMA 50 недельного ТФ (на сейчас 56 634$) - зацепит и объемные уровни 59 335$ и 57 709$. Традиционная ремарка: все такие падения - скорее рассматривали бы как повод докупать, чем шортить.

Торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) вчера закончилась на уровне 67 255$. Это - цена-«магнит» к возобновлению торгов в ночь с воскресенья на понедельник.