Биткоин. Есть ли шансы на отскок?

Jan 28, 2021

Всех приветствую! Давайте посмотрим, что у нас тут с битком и рынком в целом творится и на что обратить внимание в ближайшее время.

Как всегда, итоги по сделкам из последней идеи:

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2.2%);

✔ шорт-позиция (закрыта в прибыль 7.7%);

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2%);

❌ лонг-позиция (закрыта в убыток 4.4%);

Логарифм

Вкратце посмотрим на логарифмический график. В прошлой идее при цене в 35800 отмечал, что выше середины канала пока особо уходить не должны и пока этот план отрабатывает.

Не забываем о перегретости индикаторов, но держим в уме тот факт, что вряд ли будут начинать нисходящее движение без определенной коррекции падения на 0.618 по Фибоначчи. Т.е, вероятнее всего, в такой ситуации должен быть еще один заброс наверх, по аналогии с завершением тренда в прошлые разы. Собственно, я уже повторяюсь, ибо говорил об этом в прошлых идеях.

Осталось теперь разобраться, где же войти в эти самые покупки, чтобы этот отскок отработать.



Общая капитализация крипторынка

Капитализация крипторынка пока держится крепко и, несмотря на коррекции, пока не сломлена ни восходящая кривая, ни восходящая трендовая. Также очень интересны сами свечи - три подряд недельные свечи пока имеют одинаковый формат с длинной тенью снизу. Кажется, что завершение локальной коррекции где-то близко и вскоре можно будет снова ожидать оживления с хорошими растущими свечами.



Моменты с главного графика идеи

◾оборонили уровень в 30000, ниже не давали закрываться на относительно крупных ТФ. В зоне 31000-32000 проходит достаточно крупный объём, POC профиля переместился на отметки у 32000 - т.е по этой цене с начала 2021 года прошло больше всего объёма. Закрепление над 32000-32500 вполне может открыть дорогу к 34000-35500.

◾на 6ч ТФ еще во вчерашней аналитике выделил два варианта построения нисходящего клина - по теням или по телам свечей. Пока достаточно неплохо отрабатывает вариант по телам свечей(пунктир). Суть от этого не меняется - идет сужение амплитуды с понижающимися объёмами при формировании паттерна - пока все четко и паттерн вполне себе подтверждается или окончательно может подтвердится в ближайшее время(т.е пока не стоит исключать, что паттерн может построиться более крупным - по теням свечей).

нисходящий клин - бычья фигура, т.к продажи с каждым разом слабеют. Сужение волатильности приводит к импульсному выходу из паттерна при пробое.

◾по Фибоначчи очень интересные нюансы можно отметить: 1) если построить две сетки коррекции Фибо от начала точек, где происходило ускорение тренда(10450 и 17550), то +/- у 30000 произошло пересечение Фибоуровней, что является подтверждением достаточно сильного уровня. К слову, следующий такой уровень находится уже в районе 22500, обратите внимание. 2) и еще один интересный момент - обратите внимание на правый график, где я выделил потенциальные цели для отскока, которые хотим увидеть на недельном ТФ - уровни Фибо пересекаются с уровнями сопротивления и все смотрится достаточно гармонично.

Резюме

Скорее всего, в ближайшее время нужно продолжать работу от покупок. Вполне вероятно, что окончание локальной коррекции где-то рядом.

Но, есть определенные риски, которые не позволяют торговать эту ситуацию солидным объёмом. Среди рисков - возможное расширение нисходящего клина, а также непонятки по S&P500, который вчера достаточно агрессивно падал и корреляция битка с индексом снова наблюдалась.

Что делаю я?

Свои вчерашние ордера на покупку у уровней 28200(1/3 желаемого объёма для входа в позицию) и 26500(оставшиеся 2/3 объёма) я все еще подержу. Стоп для этой позиции - закрепление под 26000.

Ну а для текущей ситуации я пока присмотрел такой лонг: начал аккуратный набор у 31970, а добирать с увеличением объёма буду у 31100 и 30500. Стоп под 29900. Первые цели в зоне 34000-35500. На всю позицию выделил всего лишь 15% депозита, т.к не считаю эту сделку какой-то сверхнадежной.

На этом у меня всё. Как и всегда, хочу посоветовать контролировать риски и принимать взвешенные решения. Если обзор был полезен - буду рад поставленному лайку, чтобы продвинуть идею в тренды. Спасибо и успехов 👍

Jan 29, 2021

Note

Сегодня на азиатской сессии приходили к целевой зоне 34000-35500. По тейк-профиту у меня закрылась лишь часть набранного лонга. Остальную часть пока держу на руках без стопа в безубытке.

На дневке вчера закрылись бычьем поглощением, ушли выше POC профиля(31850) и главная задача теперь - закрепиться и не слить весь вчерашний рост. Сопротивлением стала МА20.

Что смущает - на 6ч ТФ отчетливо видим, что ложно пробили нисходящий клин и снова вернулись в его границы. Т.е исходя из этого, повышается вероятность спуститься снова в район 30500. Но на дневке еще есть шанс не уходить так глубоко, ибо картина пока еще остается терпимой.

В общем, я пока сижу с остатками вчерашнего лонга от 31970, все ордера на покупку пока еще держу. Если картина серьезно поменяется в ближайшие 1-2 дня - буду думать, что дальше предпринимать.

Jan 29, 2021

Note

Ну что, отлучился я утром по делам, а пришел - биткоин на 38000 долетал. Думаю, что стряслось? Уже по сети понеслись новости о том, что Илон Маск в своем статусе в Твиттер поставил эмодзи биткоина и, мол, после этого на 15% улетели вверх. Еще есть версия, что памперы из Reddit, которые сейчас пампят низколиквидные акции фондового рынка, а также вчера пропампили Dogecoin , взялись и за биток. В общем, непонятно. Но главное, что вчерашняя идея отработала и нисходящий клин, пусть благодаря и новостям(если это вообще так), но отработал.

У меня сработали все тейк-профиты из зоны 34000-35500. Под возможные цели у уровней Фибоначчи из вчерашнего обзора я ордеров не оставлял, к сожалению.

Теперь у меня план максимально простой - все старые ордера убрал, т.к они уже неактуальны, ибо ситуация с клином себя отыграла, а вместо них теперь попробую взять лонг в зоне, которая ранее была сопротивлением - 34000-35500. Целью будет поход за еще одним экстремумом в районе 39000. Ну а там уже будем смотреть - или через "неудавшийся размах"/двойную вершину будем разворачиваться вниз, или что-то интереснее нам предложат.

Jan 29, 2021

Note

Стоп для лонг-позиции решил поставить под 32500(+/- уровень начала сегодняшнего пампа), ибо если уже даже туда спустимся - то в таком лонге уже не будет смысла сидеть и дневка будет смотреться очень уж плохо. Лучше просто выйти из такого лонга по стопу и не переживать. В таком случае отскок, который мы увидели к 38600 - это и был тот решающий отскок, который должны были увидеть на недельном ТФ.

Jan 30, 2021

Note

Моя лонг-позиция из зоны 34000-35500 набрана со средней ценой ~34750. Если честно, не совсем то биток рисует, что я хотел от него увидеть. Больше на какой-то pump & dump неликвидного "щиткоина" похоже. Вчерашний рост, видимо, и вправду был манипулятивным, а цену от падения сейчас защищают слабо.

Кажется, что в ближайшее время снижение продолжится, а лучшее, что здесь можно увидеть - это отскок куда-нибудь к 35900, где и поставил тейк-профит. Стоп под 32500 и внимательный читатель может заметить, что risk/reward здесь и вовсе отрицательный, но это все потому, что в цель в районе 39000, которую ставил ранее, я уже не особо верю.

Jan 31, 2021

Note

Биткоин смотрится паршивенько. Отскок хотя бы к 35900 - это наверное что-то из области фантастики я ожидал. Памповая история закончилась дампом, особо интереса покупателя не оказалось на снижении - ушли в какой-то непонятный флэт из которого даже вниз выходим сейчас.

Скорее всего, мой стоп под 32500 таки заберут и придется посидеть в стороне от торговли битком, ибо ситуация становится максимально невнятной для меня в плане покупок. Как и писал вчера - скорее всего будем дальше падать - этому пока побольше вероятности отдам. Будем смотреть на очередной подход к 29900-30500. Но заранее ордера на покупку ставить нет абсолютно никакого желания, т.к в этот раз 30000 могут уже и не оборонить и в таком случае дорога откроется к 28000, 26000, а то и 23000.

Ну а пока сижу с лонгом, удерживая стоп под 32500 и со старым шортом еще от 23650. Новых сделок пока не планирую, т.к в текущей ситуации это скорее "угадайка", чем адекватный подход.

Feb 2, 2021

Note

Так, ну что, можно сделать новый анализ после того, как пару дней назад мой стоп под 32500 обидным образом выбило. Сейчас что-то более-менее внятное начинает рисоваться.

На часовиках всеми четко видимый перевернутый ГиП отрисовали с минимальной целью примерно в 2000 пунктов от линии шеи. Пока думается мне, что если зону 34000-34700 удерживаем(это +/- зона линии шеи), то локально увидим движение наверх. В районе 34000, к слову, проходит также POC профиля и МА20 с дневного ТФ - т.е много локальных поддержек.

Коррекция недавнего пампового роста составила чуть глубже 62%, что вполне адекватно и выбросить с лонг-позиции могли многих(в том числе и меня).

Для покупок по текущему сетапу есть два варианта стопа - под 33100 и под 32000. Я предпочел короткий стоп ближайший - под 33100. Начал потихоньку набирать лонг у текущих 34800 с добором по 34200. Ближайшая цель - в районе 36500, где половину позиции можно будет прикрыть.

Feb 3, 2021

Note

Этот лонг оказался успешнее предыдущего. Перевернутый ГиП себя красиво отработал - с качественным ретестом "линии шеи". У нашей вчерашней цели в 36500 закрылась первая половина лонга в 4.9% прибыли. Стоп на остатки пока передвинул в безубыток(34800), а доборный ордер с 34200 убрал, т.к уже не актуален.

В целом, паттерн полностью себя отработал и дальнейшие перспективы слегка туманны. На данный момент кажется, что на мелких ТФ биткоин выглядит не так сильно(15-минутки, часовик). Рост пока идет на пониженном объёме и пока не уверен, удастся ли пойти за стопами над 38600, а то и выше 40000. Очень слабо в это верится. Но остатки лонга все же пока держу(если не выбьет по БУ-стопу, буду уже закрывать по ситуации - посмотрим на реакцию у прошлого хая 38000-38500, с которого резко свалились).

Сильная потенциальная поддержка в данный момент всё так же с дневного ТФ - в районе 34000. Ордера у меня там уже нет, но в случае хорошей защиты - буду снова перезаходить в лонг там, ну а пока ордера выставлять заранее опасно.

Feb 4, 2021

Note

Есть реакция от сопротивления, о котором вчера говорили. Закрыл остатки своего лонга у текущих 37760 в 8.5% прибыли.

Feb 4, 2021

Note

Сегодня утром абсолютно не было времени, чтобы более подробную аналитику выложить(нужно было еще успеть закрыть свою позицию). Теперь можно поподробнее посмотреть на график.

Как видим, отбились все же от вчерашней зоны сопротивления, которую отмечал. Это и побудило меня закрыть оставшуюся половину своего лонга. Может ли это быть обычный вынос перед продолжением похода к 40000? Может. Но я решил перестраховаться.

Слив вроде бы откупили и кажется, что это все же была стряска перед продолжением какого-то окончательного выноса шортистов.

Но, предпочту здесь все же пока новый лонг не открывать, а слегка переждать. Может быть продавцы себя в очередной раз проявят и у покупателей не хватит сил снова откупить пролив, как это сделано сейчас. Вдобавок к этому, на дневке можно построить определенный нисходящий канал, у верхней границы которого сейчас "тусуемся".

В общем, пока жду в плане сделок с битком.

Feb 5, 2021

Note

После недавней удачной отработки перевернутого ГиП, биткоин и сейчас продолжает рисовать достаточно четкие паттерны в локальной перспективе. Сейчас на 15-минутном ТФ видно пробитый наверх восходящий треугольник с поджатием сопротивления, а на часовиках - паттерн "чашка с ручкой". Т.е пока биткоин смотрится выше и, вполне вероятно, что достигнет отметок в 39000-40000.

Я пробую здесь лонг в зоне 37950-37700 с коротким стопом под 36500.

Feb 6, 2021

Note

Так, ну и в этот раз лонг удачным пока оказывается. Вчера собрал позицию в указанной зоне 37950-37700 со средней ценой 37840. Уже сегодня пришли в целевую зону 39000-40000, за счет перелива части ликвидности с альтов.

Половину позиции здесь пока решил прикрыть(39570) в 4.5% прибыли, но думаю, что выше 40000 должны будут зайти как минимум для забора стопов шортистов, а как максимум - для попытки перехая, т.к даже минимальные цели по отработке "чаши с ручкой" еще не достигнуты.

Стоп на оставшуюся половину лонга, конечно же, поставил в безубыток и жду дальнейшего продолжения роста. Пока целюсь в зону 40000-42000.

Feb 6, 2021

Note

Пришли в зону 40000-42000. Всё по плану. Немного фиксируюсь в текущей зоне сопротивления. У текущих 40420 прикрыл половину от остатков лонга в 6.8%.

Feb 7, 2021

Note

По битку пока что короткий "апдейт выходного дня", а уже завтра будет полноценная идея с подробной аналитикой.

Вчера отработали минимальные цели по паттерну "чаша с ручкой", поэтому вчера и прикрывал еще часть лонга, т.к к тому же находились у сопротивления. От сопротивления отскочили и сегодня корректировались, как бы намекая на возможное формирование двойной вершины на старших ТФ, но пока не всё так очевидно, ибо в районе 38000 сформировали хороший зеркальный уровень, который чуть ранее был сопротивлением, а теперь стал поддержкой.

Т.е в локальной перспективе, пока мы не ушли под 38000 и не закрепились - рост еще не завершен, но как только закрепление произойдет - это повысит вероятность похода к 36500, а может и 34500. Ну и не стоит сбрасывать со счетов то, что в любой момент может начаться глубокая коррекция.

Поэтому, я пока не закрываю остатки своего лонга от 37840(1/4 позиции осталась на руках) и считаю, что мой стоп в безубытке стоит как раз хорошо, ибо находится ниже 38000. Новых сделок по битку не открываю, к лонгу не добавляюсь. Держу позиции по альтам, т.к там самое интересное сейчас.