Курс BTC показал отскок на почти +15%, вопрос ждать ли перелоя
Курс BTC со вчерашнего дампа показал отскок на почти +15% и ключевой вопрос - ждать ли перелоя? Сразу краткий вывод - высоки шансы, что нет и что начинается восходящее движение. Несмотря на то, что сегодняшняя дневная свеча пока с медвежьей тенью сверху.
Прежде всего, и это важно, хотим обратить внимание на лонг-сигнал от индикатора разворот трендов, построенном на основе методики анализа свечей Томаса Демарка. Этот сигнал допускает снижение еще сегодня и завтра, но в целом структура свечей - уже разворотная. А на дневном ТФ с момента старта активного роста в октябре 2023 из 5 раз он ошибался только 1 раз, а 1 раз дал возможность как минимум поставить стоп в б/у на росте в +16%.
При этом когда речь о знаковых коррекциях, загонявших Индекс страха и жадности на низкие значения, - вероятность отработки сигнала значительно увеличивается. Так было в начале мая этого года. Где 1-2 мая индикатор вообще показал лой.
С учетом того, что вчерашнее снижение было особенно сильным и на дневной свече быки выкупили более половины этого падения - перелоя 6-7 августа может уже не быть. На истории такое случалось, несмотря на вероятность дополнительного снятия ликвидности з лоем.
На наметившемся росте цене критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$. Примерно там находится уровень 0.5 по Фибоначчи всего падения с 29 июля. Плюс сейчас там проходит EMA 200 дневного ТФ - это наиболее значимое сопротивление среди скользящих средних.
Какие дополнительные сигналы сейчас подтвердили бы, что обновления лоя можно не ждать?
- Закрепление телом четырехчасовой свечи выше объемного уровня 56 361$. Сегодняшняя дневная свеча пока показала реакцию продавцов на этом уровне.
- Пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Закрепление хотя бы телом четырехчасовой свечи выше.
На графике #BTC мы внесли пару изменений. Перетянули нисходящую трендовую c ATH 14 марта, перетянули уровни Фибоначчи. По второму - перетянули их с хая 14 марта на лой 5 августа. Допуская, что речь о конечной коррекции в уже 145-дневном рендже. Локальные волны пока убрали с графика, чтобы не захламлять текущее видение по общей картине, вернем их позже. Но пока все указывает на то, что с 29 июля таки прошла полная ABC-коррекция. Идея с тем, что снижение с 29 июля по 4 августа было только волной А - себя не отработала. Ну а глобально идея с тем, что с марта цена в 4 коррекционной волне глобального роста и ждет выход в пятую волну - актуальна. И по ней, кстати, падать уже некуда. Потому что лой 4 волны не должен быть ниже хая первой.
В текущем восстановлении при продолжении роста также очень важным моментом будет реакция покупателей и продавцов на тест нисходящей трендовой с 29 июля, когда началось нынешнее снижение на -30% (!). Локально - это ключевая трендовая. Как видно по графику, 29 июля было 5 ускорений даунтренда.
На сейчас пробито с два из них, без ретеста пробито третье и пока цена снижается к его тесту. Уровень последней, 5 трендовой сейчас высоко - 61 208$.
Прежде всего, и это важно, хотим обратить внимание на лонг-сигнал от индикатора разворот трендов, построенном на основе методики анализа свечей Томаса Демарка. Этот сигнал допускает снижение еще сегодня и завтра, но в целом структура свечей - уже разворотная. А на дневном ТФ с момента старта активного роста в октябре 2023 из 5 раз он ошибался только 1 раз, а 1 раз дал возможность как минимум поставить стоп в б/у на росте в +16%.
При этом когда речь о знаковых коррекциях, загонявших Индекс страха и жадности на низкие значения, - вероятность отработки сигнала значительно увеличивается. Так было в начале мая этого года. Где 1-2 мая индикатор вообще показал лой.
С учетом того, что вчерашнее снижение было особенно сильным и на дневной свече быки выкупили более половины этого падения - перелоя 6-7 августа может уже не быть. На истории такое случалось, несмотря на вероятность дополнительного снятия ликвидности з лоем.
На наметившемся росте цене критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$. Примерно там находится уровень 0.5 по Фибоначчи всего падения с 29 июля. Плюс сейчас там проходит EMA 200 дневного ТФ - это наиболее значимое сопротивление среди скользящих средних.
Какие дополнительные сигналы сейчас подтвердили бы, что обновления лоя можно не ждать?
- Закрепление телом четырехчасовой свечи выше объемного уровня 56 361$. Сегодняшняя дневная свеча пока показала реакцию продавцов на этом уровне.
- Пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Закрепление хотя бы телом четырехчасовой свечи выше.
На графике #BTC мы внесли пару изменений. Перетянули нисходящую трендовую c ATH 14 марта, перетянули уровни Фибоначчи. По второму - перетянули их с хая 14 марта на лой 5 августа. Допуская, что речь о конечной коррекции в уже 145-дневном рендже. Локальные волны пока убрали с графика, чтобы не захламлять текущее видение по общей картине, вернем их позже. Но пока все указывает на то, что с 29 июля таки прошла полная ABC-коррекция. Идея с тем, что снижение с 29 июля по 4 августа было только волной А - себя не отработала. Ну а глобально идея с тем, что с марта цена в 4 коррекционной волне глобального роста и ждет выход в пятую волну - актуальна. И по ней, кстати, падать уже некуда. Потому что лой 4 волны не должен быть ниже хая первой.
В текущем восстановлении при продолжении роста также очень важным моментом будет реакция покупателей и продавцов на тест нисходящей трендовой с 29 июля, когда началось нынешнее снижение на -30% (!). Локально - это ключевая трендовая. Как видно по графику, 29 июля было 5 ускорений даунтренда.
На сейчас пробито с два из них, без ретеста пробито третье и пока цена снижается к его тесту. Уровень последней, 5 трендовой сейчас высоко - 61 208$.
Note
UPD по BTC на 7 августа: ждем локальную коррекцию и продолжение роста.
Похоже, что развивается первая волна восходящей пятиволновой структуры. Вопрос в том, будет ли наметившаяся коррекция уже второй волной, или небольшим снижением перед продолжением роста в первой волне. В этом плане ситуация похожа по многим активам.
Со вчерашнего обзора, где мы указали на сигналы, подкрепляющие сценарий разворота, цена #BTC прошла еще 4,8% роста. Все важные уровни из обзора - актуальны. И то, что цена держится выше объемного уровня 56 361$ - важное достижение быков. Пока цена выше - все шорт-сигналы могут отработать только частично или не отработать вообще.
Нисходящая свечная структура на дневном ТФ, которая началась с 30 июля, себя завершает. Пока, как и предполагалось, - без обновления лоя 5 августа. Но и стабильная восходящая структура на дневном ТФ - еще не установилась. В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Также нужен успешный пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Сегодняшний пробой пока получил реакцию продавцов.
Также сегодня четко оттестирован объемный уровень 57 709$. И, повторимся, на сейчас картина говорит о старте локальной коррекции. На четырехчасовом ТФ есть сигнал в шорт от индикатора разворота трендов.
И если не будет его слома (закрепление над 57 709$ и, попутно, над EMA 50 двухчасового ТФ, которая сейчас на 57 580$) - начнет свою отработку «Медвежий клин», который хорошо виден на часовых ТФ. Его цель в районе, максимум, 54 000$. В целом - в диапазоне 54 000-55 000$.
В целом, с учетом сегодняшнего роста и в рамках наметившейся локальной коррекции, важно удержать уровень 53 300$. Это уровень 0.5 по Фибоначчи от лоя 5 августа до сегодняшнего хая. Это уровень, при закреплении под которым есть риск, в лучшем случае, получить «второе дно в подарок». Мы, после движений курса вчера и сегодня, смотрим на график оптимистично и не ждем такого сценария.
Note
UPD на 8 августа:
Вчерашний прогноз по снижению BTC в диапазон 54 000-55 000$ - себя отработал. Как и локальная фигура «Медвежий клин».
Цена в моменте достигла 54 558$. Затем начался рост и цена повторно пришла четко в объемный уровень 57 709$. И теперь его уже очень важно пробивать. Судя по графику четырехчасового ТФ - в этот раз пробой будет и цена пойдет к объемному уровню 59 335$ и даже чуть выше.
Цена получила разворот уже после сигнала к развороту на часовом ТФ, что говорит об интересе покупателей. При этом локально может образоваться и отработать более крупный «Медвежий клин» с целью в районе объемного уровня 51 604$, но пока серьезно рассматривать этот сценарий рано.
В остальном все тезисы из обзоров 6 и 7 августа - актуальны, повторим ключевое:
- На дневном ТФ - подтвержден лонг-сигнал от индикатора разворота трендов.
- Пока цена выше 56 361$ - все шорт-сигналы могут отработать только частично или не отработать вообще.
- В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Сейчас там же проходит нисходящая трендовая с 29 июля, то есть сопротивления выходу из всего дампа, произошедшего с той даты.
- Также нужен успешный пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Пока за эту трендовую продолжается борьба.
- С учетом сегодняшнего роста важно удержать уровень 53 300$. Это по-прежнему уровень 0.5 по Фибоначчи от лоя 5 августа до хая отскока. При закреплении под ним есть риск, в лучшем случае, получить «второе дно в подарок».
Note
UPD на 9 августа:
Курс BTC восстановился выше 60 000$, пробив EMA 200 и оттестировав EMA 50 дневного ТФ. Локально ждем коррекцию в район 59 335$. Вряд ли будут существенные сквизы ниже. Но если будут - не ниже 57 736$.
Лонг-сигнал от индикатора разворота трендов в этот раз отрабатывает так же хорошо, как в начале мая, с той разницей, что лой был поставлен за день до первого сигнала. Но с учетом масштабов дампа на рынке - это было допустимо. И 6 августа мы писали, что с 6-7 августа перелоя уже может не быть. С момента того обзора и курса 55 111$ цена прибавила +13,8%.
Цена вчера под закрытие дневной свечи пробила все важные сопротивления, на которые мы указывали 6 и 7 августа и которые напоминали во вчерашнем посте. Напомним это:
«В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Сейчас там же проходит нисходящая трендовая с 29 июля, то есть сопротивления выходу из всего дампа, произошедшего с той даты»
Пробой этих целей - есть. Теперь важно закрепление. Цена на сейчас заперта между EMA 50 и 200 дневного ТФ. Пробой в одну из сторон определит дальнейшее движение.
Свечная структура на дневном ТФ остается восходящей, с потенциалом роста, максимум, до 14-16 августа.
При этом на пути к дальнейшему росту - пул сопротивлений, от которого получена реакция продавцов:
- упомянутая EMA 50 дневного ТФ,
- восходящая трендовая с октября 2023 по теням свечей (указана точечной пунктирной линией),
- объемный уровень 61 231$,
- уровень 0.5 по Фибоначчи от хая в марте до лоя в августе (курс 61 388$).
В случае пробоя этих сопротивлений можно ждать очередного теста нисходящей трендовой с 14 марта (сейчас проходит на 70 166$).
Если разложить локальную ситуацию по волнам, то считаем, что после дампа 5 июля уже формированы 1 и 2 волна, а рост 8-9 августа - это третья волна. За ней ждем 4 коррекционную и похоже, что она уже началась. Кстати, четырехчасовой ТФ дает сигнал в коррекцию от индикатора разворота трендов. Повторимся, для сохранения структуры она должна опустить цену не ниже 57 736$.
Целью-минимум для 5 волны считаем объемный уровень 65892$. Оттуда вероятна коррекция. НО в целом, после произошедшего глобального лонг-сквиза, любая коррекция сейчас - скорее повод для покупок.
Интересная ситуация на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже. Там ростом 8-9 августа закрыты два гэпа июля-августа, диапзоны 57 880-60 840$ и 59 000-62 540$. Но рост был таким активным, что образовался новый, хоть и минимальный гэп 59 850-60 590$.
Вероятно, он будет закрыт сегодня, как раз когда на графике будет идти коррекция в 4 волне.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.