X5RetailGroup: сценария движения и торговый план

Oct 24, 2023

FIVE продемонстрировала впечатляющие +200% роста с низов Июня 2022, имея явные признаки лидерства в этом цикле роста российских активов.



Мой анализ предполагает, что коррекция с локальных максимумов Сен. 2023 еще не закончена и пока цена находится ниже 2450 нужно быть готовым к еще одной, заключительной, волне коррекции в зону идеальной среднесрочной поддержки 2110-1900.



Если в ближайшее недели цене не удастся устойчиво выйти за 2450, но цена сможет удержаться выше растущей 50д средней в зоне локальной поддержки: 2290-2210, то я сдвину вероятности в сторону альтернативного зеленого сценария и буду готовиться открывать позицию согласно торговому плану.

Торговый план: Если цене удастся дополнительно консолидироваться несколько дней (а желательно неделю или даже две) выше 50Д средней, подходя ближе к зоне локального максимума 2450, желательно на уменьшающимся объеме торгов и сокращающейся дневной волатильности, я буду готовиться открывать позицию лонг при выходе за 2450 на повышенном объеме торгов.



О макро-структуре:
На перспективу ближайших месяцев-первой половины 2024 года, я ожидаю еще как минимум одну волну роста в средне-срочную зону сопротивления 2600-2880.

Для подтверждения интересов инвесторов к активу, и как следствие аргумента в пользу основной гипотезы анализа о перспективах роста на 2024 год, мне особенно нравится характер роста объема торгов и закрытие недельных торговых сессий в верхнем ценовом диапазоне на выходе цены из продолжительной зоны консолидации в июне 2023. Этот объем является рекордным объемом на росте цены за всю историю торгов FIVE.



Анализ подлежит пересмотру при падении цены ниже 1720, либо при выходе за 2880.

Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.

Oct 25, 2023

Note

Сегодня можно рассматривать открытие позицию лонг при выходе за 2450. Стоп: -3% и -5%

Oct 31, 2023

Note

Цена приближается к первому уровню поддержки для альтернативного сценария (зеленого цвета). Наблюдаю если цене удастся удержаться над 50Д средней и в потенциале сформировать консолидированную "базу" у локальной линии сопротивления для низко рискованной точки входа.



Падением ниже 50Д средней на растущем объеме торгов, с последующем падением ниже 2210, сигнализирует о намерении цены уйти глубже в сренденсрочную зону поддержки 2100-1900.

Nov 14, 2023

Note

Цена пробила 50д среднюю на растущем объеме продаж и достигла нижней зоны поддержки в рамках альтернативного сценария (зеленого).



Падение цены ниже этого уровня будет увеличивать вероятность основного сценария с целевыми уровнями поддержки ближе к 2075-1980.



______________________________

🆓 Мой телеграмм канал:

t.me/marketartistry

(пока в начальной стадии по наполнению содержанием и структурированию)