Grenevia - czy byki powoli się poddają?
Cześć,
w dzisiejszym wpisie chciałbym przeanalizować spółkę Grenevia, która została lekko zapomniana. Wcześniejsza nazwa spółki to Famur. Spółka należy do firm, które wspierają w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. W ich ofercie znajdziemy energetykę wiatrową, obróbkę cieplną metali, czy też urządzenia dla górnictwa podziemnego.
Ostatni raport za I kwartał 2024 roku mimo wzrostu przychodów sprzedaży (474 mln zł vs 370 mln r/r), nie pociągnął za sobą zysków netto, które spadły z 60 mln zł do 55 mln w 2024. Konsensus zarówno zysków netto, EBIDTA jak i marż netto był poniżej oczekiwań odpowiednio -26%, -19% oraz -7,5.
Historycznie nakładając zniesienie Fibonacciego na kurs ze szczytu z 2018 roku, gdzie wartość jego wyniosiła w okolicy 6,7 zł, do dołka z października 2020 roku (1,34 zł) skorygował o 50% zniesienia. Mimo kilku prób podejścia pod fibo 50% nie udało się go pokonać.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe):
Odwarając zniesienie i patrząc na obecną korektę od ostatniego szczytu, którego wzrost licząc od dołka wyniósł 190% (3,90 zł), to kurs kolejny raz mierzy się z poziome 61,8% próbując przełamać go w tym tygodniu. To wsparcie na poziomie 2,31 zł jest bardzo ważne dla kursu i byków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie):
Od września 21 roku kurs był w konsolidacji od 2,6-3,6 z jednym mocniejszym wybiciem w dół oraz próbą wyjścia od dołu z Boksa, jednak nieudaną. Zasięg wybicia tej konsolidacji sięga okolicy 78,6% korekty fibo oraz wsparcia na poziomie 1,95 zł, gdzie znajduje się również luka otwarcia.
Wykres D1 (konsolidacja):
Czy wykres dojdzie tak daleko? Póki co wskaźniki na zaczynają być coraz bardziej wychłodzone i możliwe jest jakieś odbicie. Nie mniej jednak MACD jakiś czas temu dał sygnał sprzedaży i dość negatywnie odbił się od poziomu zero. Dodatkowo każdy wolumen większy jest wolumenem podażowym.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & Wolumen):
Bardzo prawdopodobne, że jeśli kurs dalej będzie opadać, to do reakcji powinno dojść w okolicy 2,19 zł, jednak czy będzie to zmiana trendu, czy tylko odbicie narazie ciężko ocenić.
Wykres D1 (wsparcie 2,19 zł):
Dlaczego wsparcie 2,30 jest ważnym wsparciem? W pewnym stopniu widzę tutaj dystrybucję wyckoffa, której zasięg odpowiednio sięga 1,85 zł maksymalnie do dna z listopada 2020 roku. Znajdujemy się obecnie pomiędzy fazą D, a E. Przełamanie tego wsparcia będzie bardzo negatywne.
Wykres D1 (dystrybucja wyckoffa):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
w dzisiejszym wpisie chciałbym przeanalizować spółkę Grenevia, która została lekko zapomniana. Wcześniejsza nazwa spółki to Famur. Spółka należy do firm, które wspierają w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki. W ich ofercie znajdziemy energetykę wiatrową, obróbkę cieplną metali, czy też urządzenia dla górnictwa podziemnego.
Ostatni raport za I kwartał 2024 roku mimo wzrostu przychodów sprzedaży (474 mln zł vs 370 mln r/r), nie pociągnął za sobą zysków netto, które spadły z 60 mln zł do 55 mln w 2024. Konsensus zarówno zysków netto, EBIDTA jak i marż netto był poniżej oczekiwań odpowiednio -26%, -19% oraz -7,5.
Historycznie nakładając zniesienie Fibonacciego na kurs ze szczytu z 2018 roku, gdzie wartość jego wyniosiła w okolicy 6,7 zł, do dołka z października 2020 roku (1,34 zł) skorygował o 50% zniesienia. Mimo kilku prób podejścia pod fibo 50% nie udało się go pokonać.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego długoterminowe):
Odwarając zniesienie i patrząc na obecną korektę od ostatniego szczytu, którego wzrost licząc od dołka wyniósł 190% (3,90 zł), to kurs kolejny raz mierzy się z poziome 61,8% próbując przełamać go w tym tygodniu. To wsparcie na poziomie 2,31 zł jest bardzo ważne dla kursu i byków.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w średnim terminie):
Od września 21 roku kurs był w konsolidacji od 2,6-3,6 z jednym mocniejszym wybiciem w dół oraz próbą wyjścia od dołu z Boksa, jednak nieudaną. Zasięg wybicia tej konsolidacji sięga okolicy 78,6% korekty fibo oraz wsparcia na poziomie 1,95 zł, gdzie znajduje się również luka otwarcia.
Wykres D1 (konsolidacja):
Czy wykres dojdzie tak daleko? Póki co wskaźniki na zaczynają być coraz bardziej wychłodzone i możliwe jest jakieś odbicie. Nie mniej jednak MACD jakiś czas temu dał sygnał sprzedaży i dość negatywnie odbił się od poziomu zero. Dodatkowo każdy wolumen większy jest wolumenem podażowym.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & Wolumen):
Bardzo prawdopodobne, że jeśli kurs dalej będzie opadać, to do reakcji powinno dojść w okolicy 2,19 zł, jednak czy będzie to zmiana trendu, czy tylko odbicie narazie ciężko ocenić.
Wykres D1 (wsparcie 2,19 zł):
Dlaczego wsparcie 2,30 jest ważnym wsparciem? W pewnym stopniu widzę tutaj dystrybucję wyckoffa, której zasięg odpowiednio sięga 1,85 zł maksymalnie do dna z listopada 2020 roku. Znajdujemy się obecnie pomiędzy fazą D, a E. Przełamanie tego wsparcia będzie bardzo negatywne.
Wykres D1 (dystrybucja wyckoffa):
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.