Среднеесрочная идея в лонг: Берем новую вершину в золоте?

Aug 26

Всем привет!

Хочу поделиться с вами взглядом на текущую ситуацию по золоту и рассмотреть потенциал лонг-идеи.

На графике видно несколько ключевых моментов, которые заслуживают внимания:

1. Восходящий тренд: Движение цены на золото находится в рамках устойчивого восходящего тренда.
   
   Начиная с 12 апреля, котировки золота находятся в зоне аккумуляции, и потенциал дальнейшего краткосрочного движения имеет аналогичный потенциал роста. (Два прямоугольника на графике)
   
2. Зона ретеста: Важная зона для ретеста расположена в диапазоне 2450–2480.
   
   Уровень является ключевым для подтверждения продолжения восходящего тренда. Удачное тестирование этой зоны может стать сигналом для последующего роста.
   
3. Риск и выход: Потенциальная цель - 2600 (как раз что-то кругленькое)..
   
   Важно отметить, что в случае, если цена войдет в нисходящее движение и нарисует, например, двойную вершину, потенциал отработки будет значительно ниже.
   Поэтому пока говорить об уверенном лонге нельзя. Я готов к развороту сделки в два клика, поскольку соотношение риска к прибыли 2:1 меня мало устраивает, учитывая волатильность актива.
   
4. Формирование фигуры: На графике также можно увидеть консолидацию в пределах прямоугольника (также спасибо индикатору), которая завершилась пробитием-импульсом вверх. Цены также отскочила от скользящей средней (sma 200).
   
5. Поддержка на объёмах: Уровень поддержки подтверждается значительными объемами.
   
   Если рассмотреть фьючерсы на COMEX, то здесь также виден тест зоны по профилю объемов.
   

Чуть про фундаментал…


Снижение инфляции и процентных ставок в США создают благоприятные условия для увеличения спроса на золото, так как этот актив традиционно рассматривается как «тихая гавань» в периоды экономической нестабильности.

Другие металлы, такие как платина и палладий, а также медь, не смогли продемонстрировать такую же положительную динамику. Это можно объяснить множеством экономических факторов, которые влияют на эти рынки, но в целом, картинка по спредам ясна.

Золото становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне намеков на смену тренда в денежно-кредитной политике.
Посмотрите, как реагировал рынок на хорошие данные по инфляции:
14.11.2023

12.06.2024

11.07.2024


Однако, были и негативные реакции, даже когда данные по инфляции были лучше консенсуса. Тем не менее, важно отметить, что золото находится в восходящем тренде, а за последний год инфляция продолжала снижаться.
13.02.2024 (янв)

2.03.2024 (фев)

14.08.2024 (июль)


Если настроение на рынке по инфляции будет оставаться оптимистичным, и тенденция (словесные интервенции, в особенности) по снижению процентных ставок продолжится, моя цель по золоту среднесрочно может быть достигнута.
Однако, если рыночный сантимент изменится и цена начнет показывать признаки разворота, я закрою позицию согласно плану.

Всем спасибо!

Aug 30

Note

Закрыл позиции в соответствии с риск менеджментом:

На 1-часовике - пробило треугольник, сформированный раннее после моего захода. Возврат и поход к моей цели - под большим вопросом, но подумываю о шорте, если сможет отретестить... или о простом "забвении" этой истории, чтобы дальше "не торговаться"