KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik
KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!
Finans piyasaları yüksek volatilite ve yüksek risk taşımaktadır.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Özsermaye Kârlılığı (Yıllık) %24,64
Favök Marjı (Yıllık) %11,72
Net Kar Marjı (Yıllık) %14,88
Nakit Oran 15,61
Fiyat Kazanç 56
Aktif Büyüme %205,34
PD / Net Satış 8,43
Halka açıklık oranı %46 ve mevcut ödenmiş sermaye 650,000,000 TL
Teknik Görünüm
Bu grafik, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisselerinin günlük fiyat hareketlerini göstermektedir. Grafikte belirgin bir Gartley formasyonu mevcut. Kısaca formasyon gerçekleşip 1. hedefe yolculuk yapılmış ancak kontr analizi özellikle istendiği için tekrar inceleyip paylaşıyorum.
Grafik Teknik Yorumu
1. X-A Bacağı: Grafik, Haziran ayının başında X noktasından başlayan güçlü bir yükseliş hareketi göstermiş. Bu hareket, Ağustos ayında A noktasına ulaşarak zirveye çıkmış.
2. A-B Bacağı: A noktasından B noktasına doğru gelen düşüş, XA hareketinin %61.8 Fibonacci seviyesine kadar gerilemiş. Bu, genellikle Gartley formasyonlarında görülen bir düzeltme hareketidir.
3. B-C Bacağı: B noktasından C noktasına kadar olan toparlanma hareketi, XA bacağının %38.2 Fibonacci seviyesine denk gelmiş. Bu, formasyonun geçerliliğini destekleyen bir başka önemli nokta.
4. C-D Bacağı: C noktasından başlayan ve D noktasında sonlanan düşüş hareketi, XA bacağının %78.6 Fibonacci seviyesine kadar gerilemiş. Bu seviye, potansiyel bir dönüş noktası olarak belirlenmiş.
D Noktasından Dönüş ve Hedefler
Fiyat, D noktasından beklenildiği gibi bir dönüş gerçekleştirmiş ve ilk hedef olan %38.2 Fibonacci düzeltme seviyesi (1. Hedef) olan 65 TL'ye kadar yükselmiş. Ancak, bu seviyeye ulaştıktan sonra tekrar bir düşüş göstermiş.
Mevcut Durum ve Geleceğe Dair Beklentiler
Şu an itibarıyla fiyat, D noktasından başlattığı yükselişin ardından tekrar düşüş eğiliminde. Bu düşüşün devam edip etmeyeceği ya da fiyatın yeniden toparlanıp ikinci hedef olan %61.8 Fibonacci seviyesine (2. Hedef) doğru ilerleyip ilerlemeyeceği belirsiz. Ancak bu noktaya (2. Hedef) bir hareket söz konusu olursa tekrar duraksama gerçekleşebilir.
RSI Göstergesi
Alt kısımda görülen RSI göstergesi, fiyatın aşırı alım ya da aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılıyor. Şu an RSI değeri 50 civarında, bu da piyasanın nötr bir durumda olduğunu gösteriyor. RSI'nin bu seviyede olması, mevcut fiyat hareketlerinin dengeli olduğunu ve belirgin bir aşırı alım ya da aşırı satım baskısı olmadığını işaret ediyor. Lakin genel trend son dönemde yükseliş eğilimi içerisinde.
Konjonktürel Görünüm / Sektör Bazlı Beklentiler:
Önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının yayınladıkları raporlara göre, ülkemizin dezenflasyon (enflasyon artış hızının azalması) sürecinin 2024-2025 yıllarında yaşanabileceği öngörülmektedir. Her ne kadar faiz artışları gerçekleştirilmiş olsa da güncel oranlar hala negatif reel faiz düzeyindedir. Para politikasının etkilerini değerlendirmek ve ölçmek için genellikle en az 6 aylık bir süreç göz önünde bulundurulur. Bu etkilerin daha net gözlemlenmesi genellikle 6 ila 18 aylık bir gecikme süresiyle gerçekleşir. Dolayısıyla, yakın bir tarihte faiz indirimi beklentisi bulunmamaktadır.
Global piyasalar içinse, resesyon beklentisi hakim olmakta. Şüphesiz bu beklentinin oluşmasında önceki krizlerde uygulanan sıkılaştırıcı para politikalarının neticesinde gerçekleşen resesyon durumlarıdır. Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın faiz artırımı global piyasalar üzerinde ciddi bir krize korkuya sebep oldu. Bu korkuyu Ortadoğu'da hakim olan kaos, savaş ve karışıklık beklentileri beslemekte.
İşlem yapmak için aceleci olmayın, strateji oluşturun. Her düzeltmenin bir alım fırsatı olduğuna dair söylemlere itibar etmeyin; grafik üzerinde görebileceğiniz üzere her tepki, trendi tersine çevirmek için yapılan bir deneme hareketidir. Bu hareketin başarılı olduğunu ve devamlılığını sağlayacağını düşündüğümüz işaretlerle işlem yapacağız; kapanışları ve onayları takip edeceğiz.
Kişi ve kurumlara bağlı varlıklar üzerinde yapılan incelemeler temel analiz ve haber akışı ile desteklenmeli, muhakkak bir risk, stop - kâr hedef yüzdesi belirlenmeli ve buna uygun bir strateji ile yatırım yapılmalıdır.
Hiçbir öngörünün %100 kesinlik taşımadığını unutmayın, önlem almayı ihmal etmeyiniz. Bol kazançlar dilerim.
Finans piyasaları yüksek volatilite ve yüksek risk taşımaktadır.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Özsermaye Kârlılığı (Yıllık) %24,64
Favök Marjı (Yıllık) %11,72
Net Kar Marjı (Yıllık) %14,88
Nakit Oran 15,61
Fiyat Kazanç 56
Aktif Büyüme %205,34
PD / Net Satış 8,43
Halka açıklık oranı %46 ve mevcut ödenmiş sermaye 650,000,000 TL
Teknik Görünüm
Bu grafik, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisselerinin günlük fiyat hareketlerini göstermektedir. Grafikte belirgin bir Gartley formasyonu mevcut. Kısaca formasyon gerçekleşip 1. hedefe yolculuk yapılmış ancak kontr analizi özellikle istendiği için tekrar inceleyip paylaşıyorum.
Grafik Teknik Yorumu
1. X-A Bacağı: Grafik, Haziran ayının başında X noktasından başlayan güçlü bir yükseliş hareketi göstermiş. Bu hareket, Ağustos ayında A noktasına ulaşarak zirveye çıkmış.
2. A-B Bacağı: A noktasından B noktasına doğru gelen düşüş, XA hareketinin %61.8 Fibonacci seviyesine kadar gerilemiş. Bu, genellikle Gartley formasyonlarında görülen bir düzeltme hareketidir.
3. B-C Bacağı: B noktasından C noktasına kadar olan toparlanma hareketi, XA bacağının %38.2 Fibonacci seviyesine denk gelmiş. Bu, formasyonun geçerliliğini destekleyen bir başka önemli nokta.
4. C-D Bacağı: C noktasından başlayan ve D noktasında sonlanan düşüş hareketi, XA bacağının %78.6 Fibonacci seviyesine kadar gerilemiş. Bu seviye, potansiyel bir dönüş noktası olarak belirlenmiş.
D Noktasından Dönüş ve Hedefler
Fiyat, D noktasından beklenildiği gibi bir dönüş gerçekleştirmiş ve ilk hedef olan %38.2 Fibonacci düzeltme seviyesi (1. Hedef) olan 65 TL'ye kadar yükselmiş. Ancak, bu seviyeye ulaştıktan sonra tekrar bir düşüş göstermiş.
Mevcut Durum ve Geleceğe Dair Beklentiler
Şu an itibarıyla fiyat, D noktasından başlattığı yükselişin ardından tekrar düşüş eğiliminde. Bu düşüşün devam edip etmeyeceği ya da fiyatın yeniden toparlanıp ikinci hedef olan %61.8 Fibonacci seviyesine (2. Hedef) doğru ilerleyip ilerlemeyeceği belirsiz. Ancak bu noktaya (2. Hedef) bir hareket söz konusu olursa tekrar duraksama gerçekleşebilir.
RSI Göstergesi
Alt kısımda görülen RSI göstergesi, fiyatın aşırı alım ya da aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemek için kullanılıyor. Şu an RSI değeri 50 civarında, bu da piyasanın nötr bir durumda olduğunu gösteriyor. RSI'nin bu seviyede olması, mevcut fiyat hareketlerinin dengeli olduğunu ve belirgin bir aşırı alım ya da aşırı satım baskısı olmadığını işaret ediyor. Lakin genel trend son dönemde yükseliş eğilimi içerisinde.
Konjonktürel Görünüm / Sektör Bazlı Beklentiler:
Önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının yayınladıkları raporlara göre, ülkemizin dezenflasyon (enflasyon artış hızının azalması) sürecinin 2024-2025 yıllarında yaşanabileceği öngörülmektedir. Her ne kadar faiz artışları gerçekleştirilmiş olsa da güncel oranlar hala negatif reel faiz düzeyindedir. Para politikasının etkilerini değerlendirmek ve ölçmek için genellikle en az 6 aylık bir süreç göz önünde bulundurulur. Bu etkilerin daha net gözlemlenmesi genellikle 6 ila 18 aylık bir gecikme süresiyle gerçekleşir. Dolayısıyla, yakın bir tarihte faiz indirimi beklentisi bulunmamaktadır.
Global piyasalar içinse, resesyon beklentisi hakim olmakta. Şüphesiz bu beklentinin oluşmasında önceki krizlerde uygulanan sıkılaştırıcı para politikalarının neticesinde gerçekleşen resesyon durumlarıdır. Geçtiğimiz günlerde Japonya’nın faiz artırımı global piyasalar üzerinde ciddi bir krize korkuya sebep oldu. Bu korkuyu Ortadoğu'da hakim olan kaos, savaş ve karışıklık beklentileri beslemekte.
İşlem yapmak için aceleci olmayın, strateji oluşturun. Her düzeltmenin bir alım fırsatı olduğuna dair söylemlere itibar etmeyin; grafik üzerinde görebileceğiniz üzere her tepki, trendi tersine çevirmek için yapılan bir deneme hareketidir. Bu hareketin başarılı olduğunu ve devamlılığını sağlayacağını düşündüğümüz işaretlerle işlem yapacağız; kapanışları ve onayları takip edeceğiz.
Kişi ve kurumlara bağlı varlıklar üzerinde yapılan incelemeler temel analiz ve haber akışı ile desteklenmeli, muhakkak bir risk, stop - kâr hedef yüzdesi belirlenmeli ve buna uygun bir strateji ile yatırım yapılmalıdır.
Hiçbir öngörünün %100 kesinlik taşımadığını unutmayın, önlem almayı ihmal etmeyiniz. Bol kazançlar dilerim.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.