Закрыл часть позиции по 43

Nov 17, 2020

Причина.

В целом ММК держу в долгосрок. Классная компания с валютной выручкой и рыночными коэффициентами. Но. Цена сейчас сильно выше 50 дневной средней.

Не понятны фундаментальные факторы для дальнейшего роста. С одной стороны, стройка растет в целом, и, как следствие, потребление металлов. С другой - исключение из индекса, потенциальная разгрузка фондов (для чего нужна высокая цена). А об кого разгружаться? Об физиков? А что для этого надо? Ну все стандартно: памп. Таким образом, в долгосрок в компанию верю. Но сегодня в + 20% разгрузил ту часть позиции, которая превышала лимит. Т.е. у меня есть в портфеле ММК, НЛМК и Северсталь. Недавно ММК торговался по 34 и я его там перебрал. И сейчас ММК в портфеле было больше, чем Северстали и НЛМК. Я продал излишки ММК в плюс, доли выровнялись.

Если уйдем на коррекшн - снова доберу. Если дальнейший рост - все ок, т.к. актива у меня в портфеле много