MGNT: волновая структура

Dec 22, 2023

Еще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности.

Оригинальный текст и графики идеи от 07.11:



Вне зависимости от волновой структуры, которую я использую как инструмент для понимания общего, структурного контекста возможных уровней поддержки и споротивления, обращают на себя внимание следующие особенности цены:

➕ Цена находится в устойчивом восходящем тренде. Цена продолжает делать «высокие низы» (higher lows). Все ключевые средние направлены вверх и в правильной последовательности (8/21/50/200). Цена находится выше всех средних.

➕ Признаки аккумулирования позиции (закрытие торгов в верхних диапазонах сессий, на растущем объеме торгов) превышают признаки распределения, что в моменте свидетельствует о повышенном интересе покупателей над продавцами.



Особенно аккумулирование заметно на недельной проекции, где мы видим 8 из 13 недель, где закрытие было в верхних ценовых диапазонах на заметно растущем объеме торгов. В 3 неделях консолидации из оставшихся пяти цена все равно смогла закрыться в верхних диапазонах.



➕ На графике можно наблюдать формирование образцовой «чаши-с-ручкой» (cup-and-handle pattern), в ручке которой уже есть одна неделя коррекции (условие минимум).

➕ Мне нравится как цена консолидируется в "ручке" на заметно снижающихся объемах торгов и сокращающейся волатильности как дневных, так и недельных амплитудах колебаний.



➕ С момента начала ралли российских активов с низов 2022, обращает на себя внимание относительная сила MGNT по отношению к широкому индексу Мосбиржи (IMOEX)**. Это в том числе характеризует компанию как одного из потенциальных лидеров возможного нового цикла роста российских активов.

Личный торговый план: вошел в позицию на выходе цены за линию локального сопротивления на уровне 5946 и добавлял к позиции по мере устойчивого движения вверх. Себестоимость: 5955. Риск: 3.5%. Не хочу видеть падение и закрытие цены ниже восходящей скольз.21Д средней (желтая линия). Буду рад добавить к позиции, если увижу консолидацию или устойчивый выход за локал. максимумы октября.

Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!

Примечание:
* Мои торги с Июня по Август. Нижняя линия - покупка. Верхняя линия - частичная и полная (двойная линия) продажа.



** С момента февраля 2022, индекс сделал новые низы в октябре 2022, в то время как Магнит сделал более высокие низы. Индекс находится в 31% отставании от своих максимумов 2021 года, в то время как Магнит практически в два раза ближе - 15%

Dec 22, 2023

Note

Цена двигается согласно плану и в рамках предложенной в оригинальной идее интерпретации.



Выход цены за зону кратко-срочного сопротивления: 6390-6547 делает этой диапазон зоной поддержки. Пока цена выше 6390, "линия наименьшего сопротивления" (как любил характеризовать движение Джесси Ливермор) вверх.

Следующая зона важного сопротивления: 8100-9600

Dec 22, 2023

Trade active

Нахожусь в позиции с 22.11.



Нижняя линия - покупка. Верхняя линия - частичная и полная (двойная линия) продажа.

Закрытие ниже 8д ema (синея скользящая линия) будет тригером для меня частично фиксировать прибыль. Закрытие ниже 21д ema (желтая линия) будет поводом полностью выйти из позиции.

Риск по всей открытой позиции: точка безубыточности.

Jan 4

Note

Динамика цены MGNT отличный пример для иллюстрации понятия "относительной силы" (relative strength).

Очень показательна устойчивость динамики котировок цены в период коррекции индекса. Индекс Мосбиржи делал новые низы в рамках своей структуры цены, а MGNT сумел удержаться выше свои локальных минимумов декабря.

Именно поэтому коррекции в индексе так важны. Они позволяют нам увидеть компании, которые будут новыми лидерами следующего цикла/волны роста.

В момент разворота тренда широкого рынка, цена MGNT быстро и также опережающими темпами к индексу вышла за свои локальные максимумы.



На текущий момент цена находится в восходящем тренде и ни разу c 14.12 не закралась ниже 8 ema. Текущие уровни и темп движения цены удалились от своих 8/21 ema больше чем среднее значение, что может быть поводом для локальной коррекции либо в цене (падение до ключевых средних), либо во времени (уход в бок для возможности средним подтянуться ближе к цене).

Пока цена находится и закрывается выше 8/21д ema мы имеем все основания интерпретировать тренд как растущий. Структурно, уровни: 6811-6547 зона важной поддержки для данного тренда. Целевая зона сопротивления: 7555-7740 и 8050+