Мечел: У нижней границы долгосрочного сопротивления

Oct 19, 2023

Цена MTLR находится в уверенном восходящем тренде:
- выше всех краткосрочных и долгосрочных средних;
- эти средние находятся в правильной последовательности друг над другом (8/21/50/200); и
- направлены вверх;



Однако волновой анализ структуры цены с низов 2014 года, сигнализирует о достижении первого важного уровня долгосрочного сопротивления: 260. В рамках данного анализа следует ожидает разворота восходящего тренда и начала коррекции в диапазоне: 260-312.



Из дополнительных важных признаков "перегрева" восходящего тренда, следует отметить резкий угол наклона и отдаление цены от 10Н средней на растущим объемах торгов. Данные паттерны являются идеальными критериями для перспективного blow-off top и, как минимум, начала локальной коррекции.



О старте средне/долгосрочной коррекции и развороте тренда можно будет начать уверено говорить после падения цены ниже 50Д средней, появления признаков дистрибуции на недельных и дневных фреймах (закрытие свеч/баров на низах сессии с увеличенным объемом торгов) и их преобладании над любыми признаками аккумулирования, а также при развороте наклона средних сверху вниз.

При продолжении роста цены, следующими важными и возможными уровнями реакции являются: 263, 294 и 320.

Целью данного анализа является предоставить контекст для инвесторов и трейдоров по данному инструменту с описанием важных уровней сопротивления для принятия индивидуальных торговых решений.

Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.

Oct 26, 2023

Note

Цена подошла к идеальным уровням сопротивления на дневном графике.



В ближайшие торговые сессии можно ожидать начало разворота тренда роста и старт среднесрочной коррекции.



Запас прочности макро-анализа: до 311. Устойчивый выход за 311 и анализ следует пересмотреть с новыми целевыми уровнями сопротивления.

Подобные развороты тренды с роста в коррекцию, как правило, не происходят одномоментно и требует времени, пока крупные деньги (smart-money) смогут полностью выйти и передать свои позиции рейтейл-инвесторам.

Поэтому для подтверждения разворота тренда, я ожидаю: падение и закрытие нескольких торговых сессии ниже 50Д средней на явных признаках распределения (закрытие на низах торговых сессий на повышенным объеме торгов); возможные гэп цены вниз, с образованием незаполненных пустот между барами (unfilled gaps); формирование более низки низов (lower-lows).

Именно после подобных сигналов разворота тренда, можно будет рассматривать торговлю шорт и искать низко-рискованную точку входа.

! Текущие уровни цены идеальны для продолжения фиксации прибыли на любых открытых позициях лонг, а также для поднятие стопов к уровням как минимум 50Д средней !

Nov 10, 2023

Note

Цена в плотную подошла к верхней границе долгосрочной зоны сопротивления (311), отмеченной в анализе ранее.



В случае устойчивого выхода цена за 311, следующий важный уровень долгосрочного сопротивления -341.

Цена лишь один раз закрылась ниже скол. 8д средней с момента резкого старта роста 4 Окт. Объем торгов на закрытии был не существенным. Пока цена находится выше 8 и 21Д скольз. я продолжаю ожидать движение к следующим зонам сопротивления.



Падением ниже этих средних на растущем объеме торгов будет первыми сигналами возможной смены тренда и начала коррекции.

______________________________

🆓 Мой образовательный проект по обучению успешным принципам инвестирования и трейдингу в ТГ:

t.me/marketartistry

(пока в начальной стадии по наполнению содержанием и структурированию)

Nov 16, 2023

Note

Цена у верхних уровней макро-сопротивления восходящего макро-тренда с 2014 годов.



Восходящий тренд пока очень устойчив:
- цена продолжает делать более высокие локальные минимумы (higher-lows); - выше всех ключевых средних;
- все средние направленны вверх;
- цена закрывается в большинстве торговых сесии в верхних цеховых диапазонах;
- признаки аккумулирования доминируют над признаками распределения.

Если цена решит пойти дальше, следующий макро-уровень сопротивления: 390-420.

В случае старта коррекции от текущих значений котировок, следующими уровнями средне-срочной поддержки будут: 280-238. Падение цены ниже этих уровней открывает дорогу к макро-зоне поддержки: 234-165.

В макро-контексте пока цена находится выше этих уровней (165), долгосрочный-потенциал предложенной волновой структуры - уровни 390-420-470 - сохраняется.

Падением цены ниже 165 будет требовать пересмотр предложенного волнового анализа.

Сигналы о возможном начале коррекции:
- [Ранний сигнал] Закрытие более 2 дней ниже 8д ema на растущих объемов торгов;
- [Подтверждающих] Падение и закрытие ниже 21д ema на растущих объемов торгов;
- [Главный сигнал] Падение и закрытие ниже 10-ти недельной средней на явном признаке распределения (росте объемов торгов заметно выше предыдущих недель и средних значений).

⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а отражает личное, субъективное мнение автора.

Nov 17, 2023

Note

Получил в "мнениях" вопрос по поводу моего личного мнения на предмет MTLR. Решил поделиться им в рамках общей идеи по инструменту:

Ситуация, на мой взгляд, имеет классические признаки эйфории и страха упущенных возможностей (FOMO) со стороны большинства ритейл-инвесторов.

Несмотря на то, что тренд очень сильный и был лишь один день пограничного закрытия цены ниже краткосрочной средней 8д ema (объемы ниже среднего), характер параболического угла наклона цены исторически не устойчив.

Цена вчера слегка вышла за верхнюю границу сильного макро-сопротивления и сразу отреагировала, уйдя ниже.

На этой неделе мы имеем первое с низов октября закрытие недельной сессии на уровне открытия торгов. Да еще и на рекордным за всю историю компании объеме торгов.

Я рискну допустить, что последние дни/недели имел место обмен: институциональные игроки продавали, ретейл покупал.

Никто не знает, куда цена пойдет дальше, но мы имеем все ингредиенты для старта коррекции в ближайшие торговые сессии.

Если цена решит продолжить восхождение, следующие ключевые уровни сопротивления: 360-390

Падение и закрытие ниже 8д ema будет ранним сигналом, что возможно тренд собирается развернуться. С последующим подтверждением через закрытие ниже 21д ema (на растущих объемах торгов)

Nov 27, 2023

Note

Первое падение ниже 21д средней с момента старта параболического тренда с октября 2022. Закрытие сегодня с точки зрения этой средней и объемов торгов будет иметь значения как возможный подтверждающих сигнал (как минимум) средне-срочного разворота тренда в рамках оперативного сценария.



Распределить вероятность в пользу одного или другого сценария можно будет наблюдая за структурой реакцией цены на те или иные уровни поддержки.

Ближайшие важные уровни средне-срочной поддержки - 50-ти дневная и 10-ти недельная средняя, что на сегодня соотноситься с первым уровнем по арифметической шкале фибоначчи в районе 279.

Оба сценария предполагают, что это будет лишь начальная волна внутри более сложной коррекции. Целевые уровни поддержки для нее находятся ближе к 238 (по альтернативному, зеленому сценарию) и 234-165 по основному сценарию.

Недельный диапазон

Aug 30

Note

Цена в нижней зоне крайней макро-поддержки: 139-83