НОВАТЭК: Небольшой запас роста перед заслуженным отдыхом
Updated
Волновая структура крупнейшего независимого производителя природного газа в России, аналогично 
LKOH* уверенно приближается к зоне среднесрочного сопротивления.
При достижении ценой уровней 1820-1950, краткосрочным и среднесрочным инвесторам следует быть готовым к фиксации прибыли, развороту восходящего тренда роста и начала коррекции, с возможным падением цены до важного уровня поддержки: 1620-1410.
В краткосрочной перспективе, мы можем наблюдать, что цена сформировала так называемую фигуру чашки с высокой ручкой (cup with a high handle pattern), что совместно с волновым анализом, может говорить о потенциале еще как минимум одной, короткой волны роста в верхнюю часть идеальной зоны сопротивления.
На недельном графике, мы можем видеть, что цена уже вытягивалась от 10Н средней дважды в диапазоне 10-11%, что влекло к краткосрочной консолидации цены. Из исторического анализа особенностей движения цен акций, мы знаем, что вытягивания от 10Н средней более чем два раза в течение одного цикла роста, как правило приводят как минимум к среднесрочной смене тренда. Что также стыкуется с общей картиной представленной волновой структуры.
Торговый план: если цене удастся вырваться выше 1760, предпочтительно на растущем объеме торгов, я буду готов рассмотреть торговлю лонг, но только в рамках краткосрочного горизонта и с очень мелким стоп-лоссом. В противном случаем, падение цены ниже 50Д средней, будет открывать возможности для поиска оптимальной точки входа в позицию шорт.
Ограничения анализа:
пока цена находится ниже 1950, я ожидаю волну консолидации до 1620-1410. При росте выше 1950 и падении ниже 1410 анализ подлежит корректировки. Тем не менее, на момент анализа цена находится в устойчивом восходящем тренде и открытие любой позиции шорт, пока цена находится выше всех главных средних представляется не разумным и избыточно рискованным.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
* см. идею ЛУКОЙЛ
)
LKOH* уверенно приближается к зоне среднесрочного сопротивления.При достижении ценой уровней 1820-1950, краткосрочным и среднесрочным инвесторам следует быть готовым к фиксации прибыли, развороту восходящего тренда роста и начала коррекции, с возможным падением цены до важного уровня поддержки: 1620-1410.
В краткосрочной перспективе, мы можем наблюдать, что цена сформировала так называемую фигуру чашки с высокой ручкой (cup with a high handle pattern), что совместно с волновым анализом, может говорить о потенциале еще как минимум одной, короткой волны роста в верхнюю часть идеальной зоны сопротивления.
На недельном графике, мы можем видеть, что цена уже вытягивалась от 10Н средней дважды в диапазоне 10-11%, что влекло к краткосрочной консолидации цены. Из исторического анализа особенностей движения цен акций, мы знаем, что вытягивания от 10Н средней более чем два раза в течение одного цикла роста, как правило приводят как минимум к среднесрочной смене тренда. Что также стыкуется с общей картиной представленной волновой структуры.
Торговый план: если цене удастся вырваться выше 1760, предпочтительно на растущем объеме торгов, я буду готов рассмотреть торговлю лонг, но только в рамках краткосрочного горизонта и с очень мелким стоп-лоссом. В противном случаем, падение цены ниже 50Д средней, будет открывать возможности для поиска оптимальной точки входа в позицию шорт.
Ограничения анализа:
пока цена находится ниже 1950, я ожидаю волну консолидации до 1620-1410. При росте выше 1950 и падении ниже 1410 анализ подлежит корректировки. Тем не менее, на момент анализа цена находится в устойчивом восходящем тренде и открытие любой позиции шорт, пока цена находится выше всех главных средних представляется не разумным и избыточно рискованным.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
* см. идею ЛУКОЙЛ
Comment
Цена не смогла найти точку опоры для еще одного захода к идеальной зоне сопротивления для волны 3 (внутри (3) волны), остановившись в 3% от ее нижней границы (1819). Падение цены ниже 50Д/10Н средней на растущем объеме торгов (с признаками распределения как на дневном так и на недельном диапазонах), сдвигает вероятности в пользу окончания волны 3 и начала средне-срочной коррекции - волны 4 - с идеальной зоной поддержки: 1535-1400.
Пока цена ниже 1757, ожидаю продолжение коррекции. Возвращение выше 10Н средней на растущем объеме торгов (признаках аккумлирования) будет для меня сигналом начинать рассматривать окончание коррекции и формировать торговый план для перспективной волны 5 внутри (3) в зону: 1940-2145
Comment
Цена близка к верхнему уровню поддержки: 1536. Характер движения цены первой волны коррекции скорее похож на пяти-волновую структуру, что призывает быть начеку, что коррекция еще не закончена.
В рамках основного сценария в ближ. торговые сессии ожидаю коррекционный отскок цены и продолжение падения глубже в зону средне-срочной поддержки: 1400.
Тем не менее, если цене удастся вернуться к уровням предыдущих локальных максимумов, на заметных признаках аккумулирования, консолидироваться возле линии сопротивления (1720) и затем вырваться за нее на растущем объеме покупок, я буду рад считать коррекцию завершенной и рассматривать покупку актива.
Comment
Пока цена находится ниже 1690, основной сценарий предполагает еще одну волну коррекции глубже в зону средне-срочной поддержки: 1470-1315Устойчивый выход цены за 1690, будет сдвигать вероятности в пользу окончания коррекции 4 волны и начала движения к следующей зоне макро-сопротивления: 2140-2420
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.