OraSure Technologies, Inc (OSUR) получила огромный контракт
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) – производитель и дистрибьютор систем диагностики инфекционных/вирусных заболеваний, принадлежностей для сбора и транспортировки генетического материала со штаб-квартирами в США, Канаде и Бельгии.
20 сентября OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. Детали по срокам выплат по контракту неясны, но размер впечатляет: по прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн.
В ближайшем будущем (не позже 10 ноября) аналитики/компания пересмотрят прогнозы по доходам и стоимости бизнеса в соответствии с новыми данными, что станет катализатором роста котировок.
Сейчас один из лучших моментов для покупки: «акции лежат» на восходящей линии тренда вблизи минимальных оценок на основе фин модели (желтая линия).
Моя оценка выручки компании на 2021 ф.г. составляет $353 млн (+108% Y/Y) и $580 млн в 2022 ф.г., исходя из прогнозов в презентации самой компании + контракты с правительством.
Максимальная DCF оценка на основе новых данных $25 (growth rate 2%; WACC 5,7%), более консервативная оценка (growth rate 1%; WACC 7,6%) — $13,87. Ориентируясь на график можем принять диапазон $13,57 — $15 как цены для T/P
Минимальная DCF оценка на основе новых данных $9,19; с учетом уровней на графике принимаем диапазон $9-$10 как цены для S/L
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
20 сентября OSUR объявила о заключении контракта на поставку теста на COVID Inteliswab c правительством США сроком на 1 год на $205 млн. Детали по срокам выплат по контракту неясны, но размер впечатляет: по прогнозам менеджмента компании ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА суммарная выручка в 2021 г составит $230 млн.
В ближайшем будущем (не позже 10 ноября) аналитики/компания пересмотрят прогнозы по доходам и стоимости бизнеса в соответствии с новыми данными, что станет катализатором роста котировок.
Сейчас один из лучших моментов для покупки: «акции лежат» на восходящей линии тренда вблизи минимальных оценок на основе фин модели (желтая линия).
Моя оценка выручки компании на 2021 ф.г. составляет $353 млн (+108% Y/Y) и $580 млн в 2022 ф.г., исходя из прогнозов в презентации самой компании + контракты с правительством.
Максимальная DCF оценка на основе новых данных $25 (growth rate 2%; WACC 5,7%), более консервативная оценка (growth rate 1%; WACC 7,6%) — $13,87. Ориентируясь на график можем принять диапазон $13,57 — $15 как цены для T/P
Минимальная DCF оценка на основе новых данных $9,19; с учетом уровней на графике принимаем диапазон $9-$10 как цены для S/L
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.