SMARTFIT/SMFT3: "QUERO VELOCYTAR"

Jun 22

Olá, meus queridos traders e pseudos!


Estou aqui para compartilhar um teste que estou realizando. Vou colocar em prática minha experiência, minha maneira de ver e meus estudos matemáticos, além da minha visão como analista e, sobretudo, como alguém que vive do mercado e para o mercado. Estou utilizando uma ferramenta de edição de texto para apresentar de maneira mais profissional e bem escrita o que penso sobre o ativo em foco. Hoje, falaremos sobre a Smart Fit, uma academia em constante crescimento, um projeto imenso que tive o prazer de analisar e compartilhar minha visão com vocês. Espero que gostem e aguardo o feedback de todos. Um grande abraço, Rafael Lagosta.


**Análise Técnica do Ativo

SMFT3 - Smart Fit**


### 1. Visão Geral do Ativo
A Smart Fit é uma empresa que promove saúde e bem-estar através de suas academias. Seu ecossistema dinâmico e socialmente ativo melhora a qualidade de vida dos seus clientes.

### 2. Análise Técnica

#### a. Movimentos Recentes
Nos gráficos de 3 horas, observamos que o preço do ativo SMFT3 está em uma trajetória ascendente. A análise de tendências e padrões confirma a possibilidade de continuação dessa alta.

#### b. Projeção de Fibonacci
Utilizamos as retrações de Fibonacci para identificar níveis chave de suporte e resistência:

- **Resistências:** 23,33, 25,80 e 27,24.
- **Suporte Crítico:** 21,20 (abaixo desse nível, a tendência de alta pode ser invalidada e o preço pode buscar 18,90).

##### Cálculos Fibonacci
Vamos calcular os níveis de Fibonacci com precisão usando o intervalo recente de preço. Considerando uma alta de 30 até uma mínima de 20:

\[ \text{Fibonacci Levels} = \left\{ 30 - (30 - 20) \times 0.236, 30 - (30 - 20) \times 0.382, 30 - (30 - 20) \times 0.618 \right\} \]

### 3. Recomendações de Curto Prazo
No gráfico de 3 horas, observamos uma agulhada de compra. Se o preço romper a resistência de 22,50, esperamos um movimento acelerado de alta. Níveis a serem observados:

- **Resistência:** 23,33.
- **Alvos:** 25,80 e 27,24.
- **Suporte:** 21,20, com um alerta para 18,90 caso o suporte seja quebrado.





### 4. Projeções de Longo Prazo
No gráfico semanal, identificamos um suporte significativo em 21,62. A projeção de Fibonacci sugere um possível alvo de 34,35. Vamos calcular o impacto dessa projeção no longo prazo usando os dados históricos.

Vamos explorar o impacto de estar vendido na call com strike a R$ 24,93 e na put com strike a R$ 19,43, considerando o preço atual do ativo SMFT3 em R$ 21,90. Avaliaremos o cenário no vencimento das opções.

#### Dados Fornecidos
- **Preço atual do ativo SMFT3:** R$ 21,90
- **Call vendida a:** R$ 0,77 (valor atual: R$ 0,23)
- **Put vendida a:** R$ 0,47 (valor atual: R$ 0,31)

#### Estratégia de Derivativos
- **Venda de Call com Strike R$ 24,93**
- **Venda de Put com Strike R$ 19,43**

#### Objetivos
- **Venda de Call:** Gerar receita adicional se o preço do ativo não ultrapassar R$ 24,93.
- **Venda de Put:** Gerar receita adicional se o preço do ativo não cair abaixo de R$ 19,43.

#### Cálculos
**Lucro/Prejuízo da Call**

- Preço de venda: R$ 0,77
- Preço atual: R$ 0,23
- Lucro por contrato: R$ 0,54

**Lucro/Prejuízo da Put**

- Preço de venda: R$ 0,47
- Preço atual: R$ 0,31
- Lucro por contrato: R$ 0,16

**Lucro/Prejuízo Total por 1000 Contratos**

- Lucro com Calls: 1000 x 0,54 = R$ 540,00
- Lucro com Puts: 1000 x 0,16 = R$ 160,00
- **Lucro Total:** R$ 700,00

#### Execução dos Cálculos no Wolfram Cloud

```wolfram
(* Dados fornecidos *)
precoVendaCall = 0.77;
precoAtualCall = 0.23;
precoVendaPut = 0.47;
precoAtualPut = 0.31;
quantidade = 1000;

(* Cálculos dos lucros *)
lucroPorCall = precoVendaCall - precoAtualCall;
lucroPorPut = precoVendaPut - precoAtualPut;
lucroTotalCalls = quantidade * lucroPorCall;
lucroTotalPuts = quantidade * lucroPorPut;
lucroTotal = lucroTotalCalls + lucroTotalPuts;

{lucroTotalCalls, lucroTotalPuts, lucroTotal}
```

#### Resultados dos Cálculos
Com base nos cálculos realizados, temos os seguintes resultados para o cenário de venda de derivativos:

**Lucro/Prejuízo Total por 1000 Contratos**

- Lucro com Calls: R$ 540,00
- Lucro com Puts: R$ 160,00
- **Lucro Total:** R$ 700,00

#### Cenário de Vencimento
**Preço atual do ativo SMFT3:** R$ 21,90
**Strike da Call vendida:** R$ 24,93
**Strike da Put vendida:** R$ 19,43

1. **Venda de Call com Strike R$ 24,93**
- Preço de venda: R$ 0,77
- Preço atual: R$ 0,23
- Lucro por contrato: R$ 0,54
- Lucro para 1000 contratos: R$ 540,00

2. **Venda de Put com Strike R$ 19,43**
- Preço de venda: R$ 0,47
- Preço atual: R$ 0,31
- Lucro por contrato: R$ 0,16
- Lucro para 1000 contratos: R$ 160,00

#### Cenário no Vencimento com Preço do Ativo em R$ 21,90
**Preço do ativo SMFT3 no vencimento:** R$ 21,90

**Análise de Cada Derivativo no Vencimento**
1. **Call Vendida (Strike R$ 24,93)**
- Se o preço do ativo está em R$ 21,90, a call não será exercida.
- O investidor mantém o prêmio de R$ 0,77 por contrato.
- **Lucro da Call:** R$ 0,77 por contrato, totalizando R$ 770,00 para 1000 contratos.

2. **Put Vendida (Strike R$ 19,43)**
- Se o preço do ativo está em R$ 21,90, a put não será exercida.
- O investidor mantém o prêmio de R$ 0,47 por contrato.
- **Lucro da Put:** R$ 0,47 por contrato, totalizando R$ 470,00 para 1000 contratos.

**Resultado Final no Vencimento**

\[ \text{Lucro Total} = (\text{Prêmio Call} \times \text{Quantidade}) + (\text{Prêmio Put} \times \text{Quantidade}) \]

Substituindo os valores:

\[ \text{Lucro Total} = (0,77 \times 1000) + (0,47 \times 1000) = 770 + 470 = 1240 \]

Portanto, o lucro total no vencimento das opções, com o preço do ativo SMFT3 em R$ 21,90, é de R$ 1.240,00.


vamos que vamos só enfrenta quem aguenta!