На пороге неизвестно чего
Updated
Дорогие друзья, наступила пятница, закрытие рынка и америка снова проявляет слабость.
На самом деле, я сижу в шорте америки еще с 14 ноября и добирал позицию 20 ноября, тогда я считал, что цена образовала двойную вершину в попытке коррекции и пойдёт вниз, соответственно точками входа для меня были 14.11(2711) и 20.11 (2656) со стопом выше локальных коррекций на уровне около 2826. Третью волну коррекции я пересидел ожидая отката от уровня, это собственно и произошло.
Предыстория:
Как вы знаете меня очень поразила недалёкость инвесторов при покупке ETF на XIV( обратный индекс волатильности VIX). Тогда я блы растроен, что люди допустили такие ошибки, не знаю почему, но меня это задело. Дальше я просто ожидал и наблюдал как рынок растёт как-будто ничего и не случилось, приближался к кругленькому уровню в 3000. И с расчётом на лёгкие деньги открыл позицию по 2935 со стопом 2860 и выжидал пробой уровня. Тогда ещё имел в лонге нефть и йену. Нефть легко пошла вверх к уровням от 80 и я решил закрыть мёртвый груз которым для меня была америка. Приблизительная цена закрытия была около 2925, то-есть мои потери были малы и я избавился от груза, чтобы иметь деньги для увелечения позиций по нефти и йене. В момент закрытия позиции ,при объяснении почему закрыл позицию , в дневнике я писал:
"Закрыл сделку, так как приносила мне убыток, не хотел дожидаться падения и в целом рынок неблагосклонен был на этом инструменте. Прождал 2 недели и не было никаких движений, позицию в случае роста не хотел добирать, потому что плохое предчувствие и есть позиции по нефти которые приносят прибыль и хочу сфокусировать внимание на йене и нефти. Позиция казалась позитивнее в прошлом,но сейчас рынок немного для меня изменился, хотя позиция может принести немного прибыли, но не хочу загружать депозит этим активом."
Не хочу чтобы вы считали, что я спрогнозировал падение на следующий день, я просто закрыл позицию.
Позже нефть начала падать, как и йена и мне пришлось по закрывать и эти позиции, я был пуст, с нефтью ушел в небольшой убыток, хотя была прибыль на бумаге, а на йене получилось заработать. Сразу же, после закрытия лонга по нефти открыл шорт и так получилось, что цена упала и получилось неплохо заработать. Шорт был от 76 и 67 и закрытие по 63, после отката от уровней ниже 60.
Вернёмся к нашему рынку ценного ничего
Причины по которым был открыт шорт, где буду добирать позицию и где буду ставить стопы после добора:
1) Плохое предчувствие и недоверие к финансовой системы в целом. Проблемы CDS контрактов, кажется удивляют меня больше всего. Согласно законам америки, банк может продавать кредитно дефолтные свопы( страховка от банкротства компаний) в безграничном количестве, даже если сума страховок превосходит капитализацию банка). Предположим ситуацию, Банк А имеет капитал 10м. долларов , компания С с помощью креативной бухгалтерии химичит со своими отчётами, чтобы на бумаге было все красиво и учредители которые получают бонусы за этот год как никто заинтересованы в этом. Также в нашей ситуации есть инвесторы Man с капиталом в 4м. долларов и Woman с капиталом в 4м. долларов. Также есть Банк F с капиталом тоже в 10м. долларов. У инвестора Man есть основания предполагать, что компания С обанкротится и оне решает на этом заработать покупая CDS у Банка А, банк А с радостью продает ему свопы на 4 миллиона долларов и сумой выплат в случае дефолта 3 к 1 тоесть 12 миллионов. Банк А предполагает, что у Компании С хорошая отчетность соответствует реальности и соглашается на легкие деньги. После этого инвестор Woman, обладая с детства отвращением к банкам решает, что у него есть шансы провалиться в бездну в связи с выдачей кредитов набольшие суммы и большим количество невозврата и тд. не важно. Покупает у Банка F свопы на случай дефолта Банка А, Банк F предполагает, что у банка А хорошая репутация, хорошая отчетность и в целом учредители милые люди, и продают инвестор свопов с суммой выплат в случае дефолта 4 к 1 или 16 миллионов долларов, а что, законы позволяют, снова лёгкие деньги. Но тут приходи нежданное, компания С была разоблачена с махинациями по поводу изменения финансовых данных и кредиторы начали требовать возврата по кредитам, но денег на возврат у компании нет, она объявляет дефолт. Инвестор MAN, требует от банка А выплат по свопам, но у Банка А тоже нет такого количества денег, он объявляет дефолт. Инвестор Woman пищит от радости и просит выплат по свопам от Банка F, но у того тоже нет денег и он объявляет дефолт. И вы уявите так происходит везде, целая экономика построена на свопах по которым нельзя получить выплаты. Вроде все хоршо но риски взрывные. Добавьте настоящие названия компания и вы поймёте, что так и есть. Если Вам кажется, Что банки слишком умны так поступать, вспомните об ипотечнном кризисе 2007го.
2) Возможность невыплат по кредитам в связи с повышением кредитной ставки
. Как вы видите, процентная ставка упала вовремя кризиса 2007, сейчас мы близко подходим к этим уровням спустя 11 лет. Может ли это означать, что кредиты взятые ранее 2015 года были с плавающей ставкой и сейчас те кто взяли кредиты платят много больше - конечно. Рост процентных ставок по ипотечным кредитам, по одолженными деньгам 
. Рост цен на золото, облигации и рост кредитных ставок по облигациям. Всё это делает кредиты дорогими, а компании зависящие от процентных ставок менее устойчивыми.
3) Рост госдолга США
. C момента окончания кризиса, госдолг вырос почти на 90% только за 9 лет. Вдумайтесь в эти цифры, но все счастливы рынок растёт и всё будет безоблачно. Да, госдолг звучит банально и тупо, но это самый быстрый и большой рост в истории, при том, что всё процветает на займах и кредитах. Люди берут кредит и не думаю, все заботятся о годовых выплатах и хорошей квартальной отчетности.
Для меня фондовый рынок америки выглядит как большой пузырь. Я не берусь утверждать, что он лопнет сейчас, он может продолжать надуваться ещё годами, но в нынещнём контексте рынка для меня позиция шорта более оправдана, чем позиция безоблачного роста и счастья, рынок будет падать буду добирать позиции, если меня выбьет по стопам получу убыток. В случае провала и преувеличенного пессимизма, я потеряю немного. Но, в случае если случиться крушение, я как минимум уберегу себя от больших потерь в будущем.
Берегите себя и свои нервы, смотрите вперёд и помните о рисках, всего хорошего.
Всегда Ваш, Влад.
На самом деле, я сижу в шорте америки еще с 14 ноября и добирал позицию 20 ноября, тогда я считал, что цена образовала двойную вершину в попытке коррекции и пойдёт вниз, соответственно точками входа для меня были 14.11(2711) и 20.11 (2656) со стопом выше локальных коррекций на уровне около 2826. Третью волну коррекции я пересидел ожидая отката от уровня, это собственно и произошло.
Предыстория:
Как вы знаете меня очень поразила недалёкость инвесторов при покупке ETF на XIV( обратный индекс волатильности VIX). Тогда я блы растроен, что люди допустили такие ошибки, не знаю почему, но меня это задело. Дальше я просто ожидал и наблюдал как рынок растёт как-будто ничего и не случилось, приближался к кругленькому уровню в 3000. И с расчётом на лёгкие деньги открыл позицию по 2935 со стопом 2860 и выжидал пробой уровня. Тогда ещё имел в лонге нефть и йену. Нефть легко пошла вверх к уровням от 80 и я решил закрыть мёртвый груз которым для меня была америка. Приблизительная цена закрытия была около 2925, то-есть мои потери были малы и я избавился от груза, чтобы иметь деньги для увелечения позиций по нефти и йене. В момент закрытия позиции ,при объяснении почему закрыл позицию , в дневнике я писал:
"Закрыл сделку, так как приносила мне убыток, не хотел дожидаться падения и в целом рынок неблагосклонен был на этом инструменте. Прождал 2 недели и не было никаких движений, позицию в случае роста не хотел добирать, потому что плохое предчувствие и есть позиции по нефти которые приносят прибыль и хочу сфокусировать внимание на йене и нефти. Позиция казалась позитивнее в прошлом,но сейчас рынок немного для меня изменился, хотя позиция может принести немного прибыли, но не хочу загружать депозит этим активом."
Не хочу чтобы вы считали, что я спрогнозировал падение на следующий день, я просто закрыл позицию.
Позже нефть начала падать, как и йена и мне пришлось по закрывать и эти позиции, я был пуст, с нефтью ушел в небольшой убыток, хотя была прибыль на бумаге, а на йене получилось заработать. Сразу же, после закрытия лонга по нефти открыл шорт и так получилось, что цена упала и получилось неплохо заработать. Шорт был от 76 и 67 и закрытие по 63, после отката от уровней ниже 60.
Вернёмся к нашему рынку ценного ничего
Причины по которым был открыт шорт, где буду добирать позицию и где буду ставить стопы после добора:
1) Плохое предчувствие и недоверие к финансовой системы в целом. Проблемы CDS контрактов, кажется удивляют меня больше всего. Согласно законам америки, банк может продавать кредитно дефолтные свопы( страховка от банкротства компаний) в безграничном количестве, даже если сума страховок превосходит капитализацию банка). Предположим ситуацию, Банк А имеет капитал 10м. долларов , компания С с помощью креативной бухгалтерии химичит со своими отчётами, чтобы на бумаге было все красиво и учредители которые получают бонусы за этот год как никто заинтересованы в этом. Также в нашей ситуации есть инвесторы Man с капиталом в 4м. долларов и Woman с капиталом в 4м. долларов. Также есть Банк F с капиталом тоже в 10м. долларов. У инвестора Man есть основания предполагать, что компания С обанкротится и оне решает на этом заработать покупая CDS у Банка А, банк А с радостью продает ему свопы на 4 миллиона долларов и сумой выплат в случае дефолта 3 к 1 тоесть 12 миллионов. Банк А предполагает, что у Компании С хорошая отчетность соответствует реальности и соглашается на легкие деньги. После этого инвестор Woman, обладая с детства отвращением к банкам решает, что у него есть шансы провалиться в бездну в связи с выдачей кредитов набольшие суммы и большим количество невозврата и тд. не важно. Покупает у Банка F свопы на случай дефолта Банка А, Банк F предполагает, что у банка А хорошая репутация, хорошая отчетность и в целом учредители милые люди, и продают инвестор свопов с суммой выплат в случае дефолта 4 к 1 или 16 миллионов долларов, а что, законы позволяют, снова лёгкие деньги. Но тут приходи нежданное, компания С была разоблачена с махинациями по поводу изменения финансовых данных и кредиторы начали требовать возврата по кредитам, но денег на возврат у компании нет, она объявляет дефолт. Инвестор MAN, требует от банка А выплат по свопам, но у Банка А тоже нет такого количества денег, он объявляет дефолт. Инвестор Woman пищит от радости и просит выплат по свопам от Банка F, но у того тоже нет денег и он объявляет дефолт. И вы уявите так происходит везде, целая экономика построена на свопах по которым нельзя получить выплаты. Вроде все хоршо но риски взрывные. Добавьте настоящие названия компания и вы поймёте, что так и есть. Если Вам кажется, Что банки слишком умны так поступать, вспомните об ипотечнном кризисе 2007го.
2) Возможность невыплат по кредитам в связи с повышением кредитной ставки
3) Рост госдолга США
Для меня фондовый рынок америки выглядит как большой пузырь. Я не берусь утверждать, что он лопнет сейчас, он может продолжать надуваться ещё годами, но в нынещнём контексте рынка для меня позиция шорта более оправдана, чем позиция безоблачного роста и счастья, рынок будет падать буду добирать позиции, если меня выбьет по стопам получу убыток. В случае провала и преувеличенного пессимизма, я потеряю немного. Но, в случае если случиться крушение, я как минимум уберегу себя от больших потерь в будущем.
Берегите себя и свои нервы, смотрите вперёд и помните о рисках, всего хорошего.
Всегда Ваш, Влад.
Note
Если Вам интересно с помощью каких инструментов я открываю позиции шорт, оставьте комментарийTrade active
Ну вот понедельник и время добавлять к позиции. Расширил объём шорта, цена вышла около 2697Note
Ошибка, цена расширения позиции -2597Note
Добавление к пирамиде по 2554Note
Добавление к пирамиде по 2503Note
Последний юнит по 2473. Всё, позиция собрана, а там дальше будем посмотреть.Целевых нет, стоп 2720
Note
Ух, хорошенький рост сегодня, как на фондовом рынке так и по нефти. Интересно, что оба актива в шорте. По фондовому прибыль растет как вы видите, ну а нефть на гране стопа. Но сейчас не об этом. Для меня важно, что сегодняшний рост фондового рынка создал огромный ажиотаж, кау-будто падения и не было вовсе. Интересно как рынок поддерживают. Возможно, я ошибаюсь, ведь я в позиции. Но этот позитив наводит меня на плохие мысли, для меня это что-то сродни покупок акций AAPL Баффетом свыше 220д. за штуку, помните такое? Тогда тоже был позитив и всё было хорошо. В любом случае, я не призываю вас к действиям и впиндюриванию всех денег в шорт американской фонды. Просто будьте осторожны, это рынок. Всех благ!
Note
Всех с наступившем Новым Годом! Всего самого хорошего! Попутного тренда и настоящего щасться!Позиции держим смело, возможно, коррекция закончилась и продолжаем падение, а там посмотрим.
Note
Обозначил текущие уровни поддержки и сопротивления, мой стоп стоит в средине предыдущего диапазона. Добора позиции не будет больше, но всетаки уровни стоит отмечать так как, в случае пробоя нижнего споротивления стоп лосс будет смещён
Note
Хороший отскок и возвращение в зону консолидации. Интересно, что в США административный кризис, но индекс растет. Возможно это на переговорах США с Китаем, а возможно есть и другие скрытые причины, которые для нас будут известны не так скоро. Много сценариев может быть, но стоит придерживаться ранее намеченного плана, ведь риски рассчитанны и в отношении к возможной прибыли становят хороший коэффициент.Trade closed: stop reached
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.