SPDR S&P 500 ETF TRUSTEducation
НЕДОТОРГОВЛЯ
Недоторговывать?
Возможно, вы спросите: «Неужели такое может быть или же это понятие искусственно создают брокерские фирмы, чтобы больше заработать на комиссиях?» Для некоторых трейдеров, которые пытаются стать полноценными трейдерами (с полной занятостью), недоторговля - это очень реальная проблема. Которая не дает им возможности зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни за счет трейдинга. Для трейдеров, торгующих от случая к случаю (у которых это не является основной деятельностью), это не проблема. Потому, что у них нет требований, чтобы их торговля генерировала профит, который бы покрывал их оплату ипотеки, расходы на автомобиль или другие счета. Но для активных трейдеров с полной занятостью, недоторговля может привести к потере средств к существованию. Есть много причин, почему трейдеры недоторговывают.
Первая причина является самой очевидной. В основном это то, что некоторые трейдеры слишком боятся торговать так, как это требуется профессиональному трейдеру. Потому, что они просто не склонны к риску как профессиональный трейдер. Человек, который не склонен к риску, скорее предпочтет меньшую доходность с фиксированными рисками, чем более высокую доходность с неизвестными рисками. Здесь можно утверждать, что это возможно, и даже разумно, торговать в такой манере, когда человек не склонен к риску. Но я сравниваю, стремление избегать риски, с тем, что человек просто не может принять риски активного дейтрейдинга. Нет ничего плохого в том, чтобы избегать рисков. Многие люди делают это. Однако, чтобы быть трейдером, человек должен принимать риски и активно совершать сделки. Здесь не должно быть никаких колебаний и сомнений. Каждая секунда на счету, и трейдер может упустить сделку, если он будет бояться принять риск в ней. Как только появляется возможность совершить сделку, трейдер должен ее проанализировать и определить, имеет ли он в ней приемлемое соотношение риск/прибыль. Если да, трейдер должен действовать немедленно. Он должен иметь уверенность в своей торговой стратегии.
Еще один пример недоторговли во избежание рисков - это неумение вывести вашу торговлю на следующий уровень. Хотя этот тип трейдера делает все правильно. Он разработал надежную торговую стратегию, которую он протестировал на демо, с использованием данных в режиме реального времени, а затем начал торговать по ней, используя объем 100 акций. После успешных трейдов по 100 акций через какое-то время, он переходит на 200 акций и потом на 500 акций. Но, однако, психологически он не может войти в позицию объемом 1000 акций. Возможно, потому что в первый раз, когда он брал такой объем, у него был большой убыток. Или, может быть, он боится, что этот небольшой шаг приведет к большей потере, чем, если бы он торговал по 100 акций. Независимо от причины, трейдер, не торгующий достаточно большим объемом - не получает достаточной прибыли, чтобы получить отвечающую его требованиям доходность.
Торговля, не подкрепленная достаточным капиталом - это еще один фактор, который приводит к недоторговле. В этом случае размер депозита трейдера не позволяет ему торговать нужным объемом в позиции, чтобы получить достаточную прибыль. Несмотря на то, что брокерские фирмы и проп-компании предоставляют различные уровни кредитных плечей (leverage), сумма покупательной способности (BP- buying power) должна быть достаточной для того, чтобы трейдер мог торговать достаточным объемом и имел возможность одновременно удерживать несколько позиций.
И последнее, трейдеру, который недоторговывает, необходимо изучить свой торговый план. Потому что, торговый план также может привести к недоторговле.
Хотите, верьте или нет, но многие трейдеры действительно не имеют вообще никакого плана. Они не готовятся к торговому дню и начинают искать трейды, только когда открывается рынок. Они прыгают с графика на график и не имеют действующего плана, чтобы начать день. Эти трейдеры целый день бесполезно ищут акции для торговли, и таким образом упускают очень много возможностей.
Некоторые трейдеры страдают от слишком сложного торгового плана и слишком большого количества правил или переменных. Либо у них слишком много индикаторов на их графиках, либо у них слишком много правил в стратегии. Это называется «аналитический паралич» (analysis paralysis).
Investopedia описывает аналитический паралич как ситуацию, которая «…происходит, когда человек настолько теряется в процессе рассмотрения и оценки различных данных, что он не может принять какое-либо решение. Аналитический паралич может произойти в принятии различных решений, включая инвестиционные решения, такие как покупка или продажа ценных бумаг. Бездействие или пассивность в принятии решений, которые он вызывает, может легко привести к потерям в портфеле или упущенным шансам к большой прибыли…». Не должно быть удивительным, что я обычно наблюдаю это у трейдеров, которые имеют инженерное, математическое или медицинское образование. Потому что они пытаются рассматривать трейдинг больше с техническим подходом, чем с творческим.
История трейдера
Гарольд был автомобильным инженером на пенсии, который решил торговать полный рабочий день. Он был очень хорошо осведомлен о фондовом рынке и любил собирать отдельные акции для выручки на свой накопительный пенсионный счет. После нескольких месяцев торговли с нами он позвонил, чтобы закрыть свой счет. Он сказал: «У меня есть получше дела на весь день, чем ждать, когда в акциях сработает сетап по моей стратегии». Когда я спросил его, какая у него стратегия, он ответил: «Я использую систему, основанную на Индексе относительной силы (RSI), которая объединяет пересечение 30-минутной скользящей средней, линий Боллинджера и индикатор балансового объема (OBV). Я протестировал ее с использованием исторических данных и получил потрясающие результаты".
Урок
Гарольд поступил правильно, убедившись, что его стратегия работает, прежде чем он начал торговать реальными деньгами. Тестирование торговой стратегии является хорошим началом.
Убедитесь в качестве котировок, проверьте тиковые данные, а не только цену закрытия на минутной свече. Однако даже после того, как вы найдете стратегию, которая работает, убедитесь, что вы тестируете ее в демо-платформе с котировками в режиме реального времени. В случае Гарольда его стратегия была слишком «жесткой», чтобы успешно ее торговать днем. Я порекомендовал ему найти дополнительные стратегии, чтобы торговать вместе с его нынешней. Другой вариант, который я ему предложил, заключался в том, чтобы настроить его текущую стратегию так, чтобы она давала больше торговых сигналов.
Резюме
Недоторговля, как и переторговля, - это ошибка, которая может привести трейдера к потерям.
Существует множество причин, которые могут привести трейдера к недоторговле, включая недостаточный размер капитала, торговлю без плана и страдания от «аналитического паралича». Однако основная причина заключается в том, что трейдер не может принять необходимые риски, как это делают профессиональные трейдеры. К сожалению, нет жесткого и быстрого способа определить, попадаете ли вы в эту категорию трейдеров. Все трейдеры, которые потерпели или терпят неудачу, должны внимательно оценить себя и определить, есть ли у них склонность к риску, чтобы заниматься трейдингом как профессионалы.
Возможно, вы спросите: «Неужели такое может быть или же это понятие искусственно создают брокерские фирмы, чтобы больше заработать на комиссиях?» Для некоторых трейдеров, которые пытаются стать полноценными трейдерами (с полной занятостью), недоторговля - это очень реальная проблема. Которая не дает им возможности зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни за счет трейдинга. Для трейдеров, торгующих от случая к случаю (у которых это не является основной деятельностью), это не проблема. Потому, что у них нет требований, чтобы их торговля генерировала профит, который бы покрывал их оплату ипотеки, расходы на автомобиль или другие счета. Но для активных трейдеров с полной занятостью, недоторговля может привести к потере средств к существованию. Есть много причин, почему трейдеры недоторговывают.
Первая причина является самой очевидной. В основном это то, что некоторые трейдеры слишком боятся торговать так, как это требуется профессиональному трейдеру. Потому, что они просто не склонны к риску как профессиональный трейдер. Человек, который не склонен к риску, скорее предпочтет меньшую доходность с фиксированными рисками, чем более высокую доходность с неизвестными рисками. Здесь можно утверждать, что это возможно, и даже разумно, торговать в такой манере, когда человек не склонен к риску. Но я сравниваю, стремление избегать риски, с тем, что человек просто не может принять риски активного дейтрейдинга. Нет ничего плохого в том, чтобы избегать рисков. Многие люди делают это. Однако, чтобы быть трейдером, человек должен принимать риски и активно совершать сделки. Здесь не должно быть никаких колебаний и сомнений. Каждая секунда на счету, и трейдер может упустить сделку, если он будет бояться принять риск в ней. Как только появляется возможность совершить сделку, трейдер должен ее проанализировать и определить, имеет ли он в ней приемлемое соотношение риск/прибыль. Если да, трейдер должен действовать немедленно. Он должен иметь уверенность в своей торговой стратегии.
Еще один пример недоторговли во избежание рисков - это неумение вывести вашу торговлю на следующий уровень. Хотя этот тип трейдера делает все правильно. Он разработал надежную торговую стратегию, которую он протестировал на демо, с использованием данных в режиме реального времени, а затем начал торговать по ней, используя объем 100 акций. После успешных трейдов по 100 акций через какое-то время, он переходит на 200 акций и потом на 500 акций. Но, однако, психологически он не может войти в позицию объемом 1000 акций. Возможно, потому что в первый раз, когда он брал такой объем, у него был большой убыток. Или, может быть, он боится, что этот небольшой шаг приведет к большей потере, чем, если бы он торговал по 100 акций. Независимо от причины, трейдер, не торгующий достаточно большим объемом - не получает достаточной прибыли, чтобы получить отвечающую его требованиям доходность.
Торговля, не подкрепленная достаточным капиталом - это еще один фактор, который приводит к недоторговле. В этом случае размер депозита трейдера не позволяет ему торговать нужным объемом в позиции, чтобы получить достаточную прибыль. Несмотря на то, что брокерские фирмы и проп-компании предоставляют различные уровни кредитных плечей (leverage), сумма покупательной способности (BP- buying power) должна быть достаточной для того, чтобы трейдер мог торговать достаточным объемом и имел возможность одновременно удерживать несколько позиций.
И последнее, трейдеру, который недоторговывает, необходимо изучить свой торговый план. Потому что, торговый план также может привести к недоторговле.
Хотите, верьте или нет, но многие трейдеры действительно не имеют вообще никакого плана. Они не готовятся к торговому дню и начинают искать трейды, только когда открывается рынок. Они прыгают с графика на график и не имеют действующего плана, чтобы начать день. Эти трейдеры целый день бесполезно ищут акции для торговли, и таким образом упускают очень много возможностей.
Некоторые трейдеры страдают от слишком сложного торгового плана и слишком большого количества правил или переменных. Либо у них слишком много индикаторов на их графиках, либо у них слишком много правил в стратегии. Это называется «аналитический паралич» (analysis paralysis).
Investopedia описывает аналитический паралич как ситуацию, которая «…происходит, когда человек настолько теряется в процессе рассмотрения и оценки различных данных, что он не может принять какое-либо решение. Аналитический паралич может произойти в принятии различных решений, включая инвестиционные решения, такие как покупка или продажа ценных бумаг. Бездействие или пассивность в принятии решений, которые он вызывает, может легко привести к потерям в портфеле или упущенным шансам к большой прибыли…». Не должно быть удивительным, что я обычно наблюдаю это у трейдеров, которые имеют инженерное, математическое или медицинское образование. Потому что они пытаются рассматривать трейдинг больше с техническим подходом, чем с творческим.
История трейдера
Гарольд был автомобильным инженером на пенсии, который решил торговать полный рабочий день. Он был очень хорошо осведомлен о фондовом рынке и любил собирать отдельные акции для выручки на свой накопительный пенсионный счет. После нескольких месяцев торговли с нами он позвонил, чтобы закрыть свой счет. Он сказал: «У меня есть получше дела на весь день, чем ждать, когда в акциях сработает сетап по моей стратегии». Когда я спросил его, какая у него стратегия, он ответил: «Я использую систему, основанную на Индексе относительной силы (RSI), которая объединяет пересечение 30-минутной скользящей средней, линий Боллинджера и индикатор балансового объема (OBV). Я протестировал ее с использованием исторических данных и получил потрясающие результаты".
Урок
Гарольд поступил правильно, убедившись, что его стратегия работает, прежде чем он начал торговать реальными деньгами. Тестирование торговой стратегии является хорошим началом.
Убедитесь в качестве котировок, проверьте тиковые данные, а не только цену закрытия на минутной свече. Однако даже после того, как вы найдете стратегию, которая работает, убедитесь, что вы тестируете ее в демо-платформе с котировками в режиме реального времени. В случае Гарольда его стратегия была слишком «жесткой», чтобы успешно ее торговать днем. Я порекомендовал ему найти дополнительные стратегии, чтобы торговать вместе с его нынешней. Другой вариант, который я ему предложил, заключался в том, чтобы настроить его текущую стратегию так, чтобы она давала больше торговых сигналов.
Резюме
Недоторговля, как и переторговля, - это ошибка, которая может привести трейдера к потерям.
Существует множество причин, которые могут привести трейдера к недоторговле, включая недостаточный размер капитала, торговлю без плана и страдания от «аналитического паралича». Однако основная причина заключается в том, что трейдер не может принять необходимые риски, как это делают профессиональные трейдеры. К сожалению, нет жесткого и быстрого способа определить, попадаете ли вы в эту категорию трейдеров. Все трейдеры, которые потерпели или терпят неудачу, должны внимательно оценить себя и определить, есть ли у них склонность к риску, чтобы заниматься трейдингом как профессионалы.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.