ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ РОССИИ — ТОП-3 АКЦИИ СЕГОДНЯ ❗️
С момента последнего обзора золотодобытчиков минуло уже больше полугода! Настала пора взглянуть на новый ТОП-3 сектора на Мосбирже 💰
⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью!
— Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена)
— Ликвидность бумаги (высокая)
— Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех»
— К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд)
— По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается
⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий!
— Стоит 6.9 EBITDA (дёшево)
— Ликвидность бумаги (низкая)
— Total Cash Cost ~$996 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность
— В 2023 году дивиденды не заплатил, но утвердил дивполитику, аналитики ожидают ~0.1 рублей дивидендов к 2025 году (15% доходность к текущей цене)
— Пик инвестиций в развитие пройден, к 2026 году уровень производства вырастет на 60% (от 2023 года)
— Неудачно инвестировал в Петропавловск, убыток от обесценения которого до сих пор портит финансовый результат
⛏ СЕЛИГДАР (#SLGD) — ТОП-5 в России по запасам золота и ТОП-5 в мире по запасам олова!
— Стоит 7.4 EBITDA (дорого)
— Ликвидность бумаги (средняя)
— Не раскрывает Total Cash Cost
— Дивы платит до 4 раз в год (10-30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды заплатил с доходностью 2.8%
— К 2030 году планирует увеличить добычу золота в 2.5 раза, а олова в 5 раз (от 2022 года)
— Сильно зависит от переоценки обязательств и курса рубля, зафиксировал убыток по итогам 9 месяцев 2023 года
✅ Наш фаворит — ⛏ ЮГК — золотодобытчики боятся текущей цены на золото, поэтому лучше выбрать быстрорастущий бизнес, который оценивается с дисконтом.
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #золото #IPO #биржа #дивиденды
⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью!
— Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена)
— Ликвидность бумаги (высокая)
— Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех»
— К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд)
— По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается
⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий!
— Стоит 6.9 EBITDA (дёшево)
— Ликвидность бумаги (низкая)
— Total Cash Cost ~$996 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность
— В 2023 году дивиденды не заплатил, но утвердил дивполитику, аналитики ожидают ~0.1 рублей дивидендов к 2025 году (15% доходность к текущей цене)
— Пик инвестиций в развитие пройден, к 2026 году уровень производства вырастет на 60% (от 2023 года)
— Неудачно инвестировал в Петропавловск, убыток от обесценения которого до сих пор портит финансовый результат
⛏ СЕЛИГДАР (#SLGD) — ТОП-5 в России по запасам золота и ТОП-5 в мире по запасам олова!
— Стоит 7.4 EBITDA (дорого)
— Ликвидность бумаги (средняя)
— Не раскрывает Total Cash Cost
— Дивы платит до 4 раз в год (10-30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды заплатил с доходностью 2.8%
— К 2030 году планирует увеличить добычу золота в 2.5 раза, а олова в 5 раз (от 2022 года)
— Сильно зависит от переоценки обязательств и курса рубля, зафиксировал убыток по итогам 9 месяцев 2023 года
✅ Наш фаворит — ⛏ ЮГК — золотодобытчики боятся текущей цены на золото, поэтому лучше выбрать быстрорастущий бизнес, который оценивается с дисконтом.
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #золото #IPO #биржа #дивиденды
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.