FX Wars Episode 5 - Das (USD)-Imperium schlägt zurück

Dec 27, 2023

Ich kaufen den USDCHF hier bei 0.84300.
Ich gebe dem Trade eine hohe Wahrscheinlichkeit von 80% ein Gewinner zu sein, lets see!


Es war einmal in einem weit, weit entfernten FX Universum...
Das (vermeintlich) böse US(D) Imperium wurde durch die FX Rebellion an den Rand der Niederlage gedrängt, doch "etwas" geschah plötzlich...
...Leben regte sich wieder im USD und er wurde zurückgesandt um seine Aufgabe (die Knechtschaft aller anderen Währungen) zu erfüllen.

Was dieses "etwas" war werde ich nach dem (profitablen) Ende dieses Trades auflösen.


USD Fakten:
- Der Markt preist fast 7 Zinssenkungen für das Jahr 2024 ein
-> dies steht diametral zu den Erwartungen der FED-Mitglieder, welche ganze 3 Zinssenkungen für 2024 erwarten
- Ist der Markt hier mal wieder zu euphorisch und überschlägt sich mit möglichen Zinssenkungsfantasien?
-> Ich möchte diese Frage erst einmal offen lassen, da auch ich mehr als 3 Zinssenkungen der FED im Jahre 2024 erwarte

- Aber Fakt ist: die Markterwartungen können nur erfüllt werden, falls entweder
A) es zu einer Rezession in den USA kommt und oder
B) die Inflation dauerhaft unter die 2% Marke fällt


CHF Sicht:
Die SNB befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub und lässt beim Skifahren in den Schweizer Bergen mit anschliessenden Apres-Ski Partyhits vermutlich die Sau raus.
Doch sobald der Rausch vorüber ist und der Kater im neuen Jahr sich umso härter spüren lässt, wird die Schweizer Nationalbank einen Herzkasper beim Blick auf den Wert des Franken bekommen.
-> dieser ist nun "überbewerteter" als zu Zeiten der Coronakrise, als die SNB eingreifen musste um den CHF aktiv zu schwächen
- Nun sind dies aktuell doch gänzlich andere Vorzeichen unter welchen die SNB operieren muss und doch kann sie mit der Stärke des Franken alles andere als zufrieden sein...

Dazu später mehr in den Kommentaren...

Jan 3

Note

🟢Der Trade legt einen super Start hin und liegt bereits mit knapp +100 Pips im Profit🟢

🇨🇭📊 Etwas vorsichtig muss man bei den Inflationsdaten aus der Schweiz in den kommenden zwei Monaten sein:
-> Diese werden leicht ansteigen, da die höheren Strompreise jetzt ihre volle Wirkung entfalten, aber auch die Mietpreise, welche in der Schweiz 1 Mal jährlich angepasst werden, zu einer Erhöhung beitragen werden.
-> Einen ersten Vorgeschmack der leicht steigenden Schweizer Inflation bekommen wir nächste Woche 🇨🇭📊

Jan 5

Note

📊🇺🇲Damit der Trade auch weiterhin so viel Spaß macht müssen zwei Dinge heute stark sein:
1. NFPs📊🇺🇲
2. ISM Dienstleistungen📊🇺🇲

Sollten diese beide den Konsens schlagen sehe ich die 0.87 Marke bereits Anfang nächster Woche fallen✅️

Jan 10

Note

🇨🇭📊 Wie prognostiziert steigen die Schweizer Inflationsdaten (auf 1,7%)

⚠️📊🔮 Und wie bereits oben erwähnt, wird es im nächsten Monat wieder einen Anstieg geben, diesmal auf 2% oder eventuell sogar leicht darüber🔮📊⚠️

-> ABER: Dieser Anstieg wird vorübergehend sein, so dass die SNB nicht darauf reagieren wird.
🏛🇨🇭Ich sehe weiterhin eine erste Zinssenkung der SNB im Juni 24✅️

📊🇺🇲Derweil fielen die US Daten gemischt aus: Während die NFPs stärker als erwartet waren, enttäuschten die ISM Daten aus dem Dienstleistungsgewerbe.

Jan 11

Note

📊🇺🇲Sowohl die US CPI (Inflationsdaten) als auch die Jobless Claims überraschten positiv heute
🟢 -> Dies ist langfristig hervorragend für meinen USDCHF Long und er sollte bereits nächste Woche den Widerstand bei 0.855 nachhaltig brechen✅️
🟢-> danach steht ihm aber trotzdem noch eine längere Reise bis zum 0.91 Ziel bevor

Jan 18

Note

🟢Mein 2ter Favorit neben meinem anderen USDCHF Long ist dieser Trade hier🟢

Wie an der Schnur gezogen (oder besser gesagt wie an meinem eingezeichneten Pfeil ;) rennt er schnurstracks nach oben und dürfte schon bald die 0.87 Marke erreichen✅️

🇨🇭📊(Einzig die Schweizer CPI Daten Anfang Februar könnten hier als ein (kurzer) Spielverderber auftreten...)

Feb 6

Note

🟢Mein USDCHF Long legte eine kurze Verschnaufpause vor einer weiteren Etappe in Richtung des 0.91 Ziels hin🟢
-> Mein eingezeichneter Pfeil diente hierbei als eine unüberwindbare Unterstützung ;)

🟢Da er mir bisher enorm viel Freude bereitet hat gönne ich ihm diese Verschnaufpause und warte derweil auf weitere Wirtschaftsdaten als Pushfaktoren✅️

📊🇺🇲Die US Daten fielen zuletzt brutal stark aus und führten folgerichtig zu einer anhaltenden USD Stärke.

🇨🇭📊Mit den Inflationsdaten aus der Schweiz in der nächsten Woche wird definitiv Volatilität reinkommen✅️

⚠️📊🔮Wie bereits vor 2 Monaten vorhergesagt, wird die Schweizer Inflation diesmal in Richtung 2% oder eventuell sogar leicht darüber steigen🔮📊⚠️

Mar 7

Note

🟢Mein USDCHF macht weiterhin Spaß und konnte auch die 0.88 Marke ohne große Probleme erklimmen.
-> sehr wahrscheinlich (>90%) wird also auch mein 2ter USDCHF Long sein Ziel in nicht allzu ferner Zukunft erreichen✅️

📊🇺🇲Die nächsten möglichen Trigger den Aufwärtstrend zu beschleunigen könnten hierbei einerseits die US NFPs am Freitag oder aber die US CPI nächste Woche sein🟢
-> (Sofern diese stärker als vom Konsens erwartet ausfallen)

Mar 18

Note

Diese Woche stehen uns mit dem
🏛🇨🇭Zinsentscheid der SNB und dem
🏛🇺🇲Meeting der US FED äußerst wichtige Datenpunkte für den USDCHF bevor.

🏛🇨🇭Bei der SNB erwartet der Markt zu 40% eine Zinssenkung, welche sofern sie denn tatsächlich eintreffen würde, dem USDCHF einen ordentlichen Schub nach oben verleihen würde🟢

🇨🇭🔮Aber auch wenn sie nicht senken würden, wäre dies für meinen USDCHF Long langfristig kein Beinbruch, da wie ich bereits vor 4 Monaten vorhergesagt habe, spätestens im Juni die Zinsen von der SNB gesenkt werden✅️

Zitat 13.Dezember 2023: "- Meine Prognose: 1te Zinssenkung der SNB im Sommer 2024 (März oder Juni)"

Apr 11

Note

🏛🇨🇭Und da senkte die SNB tatsächlich bereits im März als erste der G8 Zentralbanken die Zinsen
-> der CHF bekam ordentlich auf die Mütze💥🧢💥 (wie erwartet)

-> 🔮meine Prophezeiung vom Dezember letzten Jahres wurde wahr🔮

! 🔮Doch damit nicht genug🔮 !
-> 🏛🇨🇭Ich rechne damit dass die SNB im Juni die Zinsen ein weiteres Mal senkt🔮