วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
ทองคำเมื่อวานนี้ปิดบวกรับเงินเฟ้อที่พุ่งเกินคาด ฉุดดอลลาร์และบอนด์ร่วง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.1 (+0.37%) ปิดระดับ 1,900.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำวานนี้ช่วงแรกทูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และมีการระบุว่า “ECB จะเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP เพิ่มเติมในไตรมาสหน้า ในอัตราที่สูงกว่าไตรมาสแรกอย่างนีนัยยะ จึงเป็นเหตุให้ทองคำร่วงตกระหว่างวันที่ระดับ 1,870.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ที่สุดราคาทองคำก็กลับมาพุ่งทะยานอีกครั้งหลังรายงานตัวแลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ ดีดตัวขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบรายเดือน และ 0.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 4.7% ปัจจัยดังกล่าวเลยเป็นแรงหนุนให้มีการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
นักลงทุนเองก็ยังคงเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั้นขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว จะไม่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือ เฟด ออกนโยบายใดๆ ที่เป็นการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือ เร่งปรับลดวงเงิน QE ในระยะนี้ จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง จนหนุนให้ทองคำสามารถปรับขึ้นมาได้กว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในบริเวณ 1,899.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้าวันนี้ราคาทองคำยังแกว่งตัวต่ำกว่าบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่มากนัก หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับราคา 1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นกลับไปยืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกรอบ แต่หากแรงซื้อไม่พอสำหรับการกลับขึ้นยืนเหนือบริเวณแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นได้ ประเมินแนวรับที่ระดับ 1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อคืนทองคำเหนือแนวรับ 1,890-1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวก็ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,893 / 1,885 / 1,873
---------------------------------------------------
Resistance : 1,903 / 1,916 / 1,923
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +1.45 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,897.95 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,044.61 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 6 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +1.40 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.1 (+0.37%) ปิดระดับ 1,900.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำวานนี้ช่วงแรกทูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และมีการระบุว่า “ECB จะเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP เพิ่มเติมในไตรมาสหน้า ในอัตราที่สูงกว่าไตรมาสแรกอย่างนีนัยยะ จึงเป็นเหตุให้ทองคำร่วงตกระหว่างวันที่ระดับ 1,870.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ที่สุดราคาทองคำก็กลับมาพุ่งทะยานอีกครั้งหลังรายงานตัวแลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ ดีดตัวขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบรายเดือน และ 0.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 4.7% ปัจจัยดังกล่าวเลยเป็นแรงหนุนให้มีการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
นักลงทุนเองก็ยังคงเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั้นขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว จะไม่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือ เฟด ออกนโยบายใดๆ ที่เป็นการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือ เร่งปรับลดวงเงิน QE ในระยะนี้ จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง จนหนุนให้ทองคำสามารถปรับขึ้นมาได้กว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในบริเวณ 1,899.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้าวันนี้ราคาทองคำยังแกว่งตัวต่ำกว่าบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่มากนัก หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับราคา 1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นกลับไปยืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกรอบ แต่หากแรงซื้อไม่พอสำหรับการกลับขึ้นยืนเหนือบริเวณแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นได้ ประเมินแนวรับที่ระดับ 1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อคืนทองคำเหนือแนวรับ 1,890-1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวก็ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,893 / 1,885 / 1,873
---------------------------------------------------
Resistance : 1,903 / 1,916 / 1,923
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +1.45 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,897.95 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,044.61 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 6 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +1.40 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.