วิเคราะห์ทองคำพฤหัสฯที่ 25 มีนาคม 2564 ภาคเช้า
ทองคำระยะนี้เราจะสังเกตได้ว่าราคาอยู่ช่วงระหว่าง 1,680-1,755 ดอลลาร์ต่อออนซ์มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการที่ทองคำยังไม่สามารถเคลื่อนไหวทางใดทางหนึ่งชัดเจนได้นั้น เป็นเพราะทองคำยังคงโดนปัจจัยทั้งด้านบวกและลบเข้ามาในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ทิศทางทองคำยังไม่สามารถสร้างผลกำไรกับนักลงทุนสายกลางและยาวได้ สิ่งที่เราทำได้เวลานี้คือเล่นตามน้ำ ไล่ตามคลื่นเท่านั้น เทคนิคคอลต่างๆ ก็ต้องเอามาใช้กันอย่างระมัดระวังมากขึ้น เช้าวางแผนเรียบร้อย บ่ายข่าวกระทบมาแรงฉีกแผนทิ้งเสียงั้น เรียกได้ว่าทำการตรงหน้า ว่ากันตรงก้าวเท่านั้นเวลานี้
ทองคำวานนี้กลับมาปิดบวกได้อีกครั้งหลังร่วงลงมากว่า 2 วัน โดยปิดที่ระดับ 1,733.94 +7.25 (+0.42%) ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนี้เวลาที่ทองคำเคลื่อนตัวไปในบริเวณที่มีราคาถูก ก็จะถูกเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แม้การปรับขึ้นจะเห็นได้บ้าง แต่ก็เป็นการปรับขึ้นในทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งหากเรามองกรอบรายวัน เรายังจะมองเห็นเพียงการขึ้นทดสอบแนว EMA20 วันเท่านั้น แถมยังโดยปฏิเสธราคาอีกต่างหาก และยังตอกย้ำถึงการเคลื่อนไหวทองคำว่าอยู่ในช่วงที่มีการซื้อมากเกินไปแล้ว (Overbought) ใน Stochastic Period 14 เราจะเห็นว่าเส้นเร่ิมคล้อยลงจากจุด Level 80 ลงมาบ้างแล้ว สอดคล้องกับกราฟที่โดนปฏิเสธราคาที่บริเวณ EMA20 ด้วย ทำให้มั่นใจว่าทิศทางทองคำคงจะปรับตัวลงกันอีกรอบ ยิ่งตอกย้ำการแข็งค่าของดอลลาร์เวลานี้แล้วด้วยที่พุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่อย่างเมามัน ก็คงเป็นแรงกดดันทองคำได้ตลอดทั้งอาทิตย์หรือไม่
สำหรับในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ดูแล้วการเข้าฝั่ง Short จะดูได้เปรียบกว่าฝั่ง Long เวลาที่เทรนด์มันลงไปจะมีเวลายาวนานกว่าเทรนด์ที่มันขึ้น จึงอยากบอกว่าความได้เปรียบของฝั่งซื้อมันจะอยู่ที่บริเวณ 1,680 ซึ่งมองว่าแถวๆ นั้นถ้าลงไปจะให้มองผ่านไปก็คงกะไรอยู่เช่นกัน สำหรับฝั่งขายความได้เปรียบก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยังโดนปฏิเสธราคาเรื่อยๆ ก็คงต้องมองการขายเอาไว้จะดีกว่าครับ
ดอลลาร์เมื่อวานก็ปิดบวกที่ 92.528 จุดหรือ +0.192 (+0.21%) ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือนที่ระดับ 92.611 จุด จึงยังเป็นแรงกดดันราคาทองอยู่ในเวลานี้ ดอลลาร์กรอบรายวันขยับขึ้นทดสอบ EMA200 วันก็ต้องดูกันว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือไม่ หากเกิดการปฏิเสธกันบริเวณนี้ ก็จะเป็นผลดีที่ทองคำจะได้ปรับตัวขึ้นมาอีกรอบในระยะสั้น เน้นย้ำว่าในระยะสั้น
ในฝั่งของ Bond Yield 10 Year ก็เริ่มลดความร้อนแรงลงไปหลังจากที่ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1.754% และเมื่อถ้อยแถลงจากปากของปธ.เฟด และรัฐมนตรีคลัง เราเลยเห็นการลดลงของ Bond ได้เวลานี้ แต่เมื่อมองทางเทคนิค Bond ก็ยังคงปรับตัวลดลงเพียงระดับการปรับฐานซึ่งจะทดสอบแนว EMA20 วัน และ RSI, STO ก็ยังมีพืนที่ให้กลับขึ้นไปด้านบนอีกพอสมควร ก็ต้องระวังแรงกดดันเพิ่มเติมตรงนี้ด้วย เว้นแต่มันจะร่วงหลุด 1.50% ตรงนี้เราอาจเห็นการร่วงของ Bond ในระยะสั้นๆ ได้ครับ
ประเมินทางเทคนิค ทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดระหว่าง 1,736-1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งแนวโน้มตลอดภาคกลางวันเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง (Sideway) หากราคาทองคำยังทรงตัวได้แข็งแกร่งเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง แต่หากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวมันก็จะเป็นจุดขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนที่เข้าเก็งกำไรจากระดับ 1,728 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้อีกครั้งได้เช่นกัน แนะนำว่าวันนี้ให้เล่นตามเทรนด์ไปก่อน เว้นแต่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาอีกครั้ง วันนี้ติดตามประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวถึงนโยบายการเงินของยุโรปเวลา 16:30 ตามเวลาประเทศไทย สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ของสหรัฐก็มี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ เวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทย
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง "ซื้อ" เหนือบริเวณดังกล่าว โดยพิจารณาปิดทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือได้ (ตัดขาดทุนหากหลุดต่ำกว่า 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : หากราคาทองคำปรับขึ้นบริเวณ 1,736-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ขาย" ในบริเวณแนวต้านที่โดนปฏิเสธราคาลงมา โดยเน้นการลงทุนในกรอบระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวรับ 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1,736 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวรับ แนวต้านกรอบรายชั่วโมง
------------------------------------
Support : 1,726 / 1,718 / 1,708
------------------------------------
Resistance : 1,740 / 1,746 / 1,755
------------------------------------
กองทุน SPDR ลดการถือครอง -2.33 ตัน ปัจจุบันถือครองสุทธิ 1,043.03 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%
ทองคำวานนี้กลับมาปิดบวกได้อีกครั้งหลังร่วงลงมากว่า 2 วัน โดยปิดที่ระดับ 1,733.94 +7.25 (+0.42%) ซึ่งก็มักจะเป็นแบบนี้เวลาที่ทองคำเคลื่อนตัวไปในบริเวณที่มีราคาถูก ก็จะถูกเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แม้การปรับขึ้นจะเห็นได้บ้าง แต่ก็เป็นการปรับขึ้นในทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งหากเรามองกรอบรายวัน เรายังจะมองเห็นเพียงการขึ้นทดสอบแนว EMA20 วันเท่านั้น แถมยังโดยปฏิเสธราคาอีกต่างหาก และยังตอกย้ำถึงการเคลื่อนไหวทองคำว่าอยู่ในช่วงที่มีการซื้อมากเกินไปแล้ว (Overbought) ใน Stochastic Period 14 เราจะเห็นว่าเส้นเร่ิมคล้อยลงจากจุด Level 80 ลงมาบ้างแล้ว สอดคล้องกับกราฟที่โดนปฏิเสธราคาที่บริเวณ EMA20 ด้วย ทำให้มั่นใจว่าทิศทางทองคำคงจะปรับตัวลงกันอีกรอบ ยิ่งตอกย้ำการแข็งค่าของดอลลาร์เวลานี้แล้วด้วยที่พุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่อย่างเมามัน ก็คงเป็นแรงกดดันทองคำได้ตลอดทั้งอาทิตย์หรือไม่
สำหรับในความคิดเห็นส่วนตัวของผม ดูแล้วการเข้าฝั่ง Short จะดูได้เปรียบกว่าฝั่ง Long เวลาที่เทรนด์มันลงไปจะมีเวลายาวนานกว่าเทรนด์ที่มันขึ้น จึงอยากบอกว่าความได้เปรียบของฝั่งซื้อมันจะอยู่ที่บริเวณ 1,680 ซึ่งมองว่าแถวๆ นั้นถ้าลงไปจะให้มองผ่านไปก็คงกะไรอยู่เช่นกัน สำหรับฝั่งขายความได้เปรียบก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยังโดนปฏิเสธราคาเรื่อยๆ ก็คงต้องมองการขายเอาไว้จะดีกว่าครับ
ดอลลาร์เมื่อวานก็ปิดบวกที่ 92.528 จุดหรือ +0.192 (+0.21%) ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือนที่ระดับ 92.611 จุด จึงยังเป็นแรงกดดันราคาทองอยู่ในเวลานี้ ดอลลาร์กรอบรายวันขยับขึ้นทดสอบ EMA200 วันก็ต้องดูกันว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือไม่ หากเกิดการปฏิเสธกันบริเวณนี้ ก็จะเป็นผลดีที่ทองคำจะได้ปรับตัวขึ้นมาอีกรอบในระยะสั้น เน้นย้ำว่าในระยะสั้น
ในฝั่งของ Bond Yield 10 Year ก็เริ่มลดความร้อนแรงลงไปหลังจากที่ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1.754% และเมื่อถ้อยแถลงจากปากของปธ.เฟด และรัฐมนตรีคลัง เราเลยเห็นการลดลงของ Bond ได้เวลานี้ แต่เมื่อมองทางเทคนิค Bond ก็ยังคงปรับตัวลดลงเพียงระดับการปรับฐานซึ่งจะทดสอบแนว EMA20 วัน และ RSI, STO ก็ยังมีพืนที่ให้กลับขึ้นไปด้านบนอีกพอสมควร ก็ต้องระวังแรงกดดันเพิ่มเติมตรงนี้ด้วย เว้นแต่มันจะร่วงหลุด 1.50% ตรงนี้เราอาจเห็นการร่วงของ Bond ในระยะสั้นๆ ได้ครับ
ประเมินทางเทคนิค ทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดระหว่าง 1,736-1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งแนวโน้มตลอดภาคกลางวันเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง (Sideway) หากราคาทองคำยังทรงตัวได้แข็งแกร่งเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง แต่หากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวมันก็จะเป็นจุดขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนที่เข้าเก็งกำไรจากระดับ 1,728 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้อีกครั้งได้เช่นกัน แนะนำว่าวันนี้ให้เล่นตามเทรนด์ไปก่อน เว้นแต่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาอีกครั้ง วันนี้ติดตามประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวถึงนโยบายการเงินของยุโรปเวลา 16:30 ตามเวลาประเทศไทย สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ของสหรัฐก็มี จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ เวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทย
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ 1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง "ซื้อ" เหนือบริเวณดังกล่าว โดยพิจารณาปิดทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือได้ (ตัดขาดทุนหากหลุดต่ำกว่า 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : หากราคาทองคำปรับขึ้นบริเวณ 1,736-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ขาย" ในบริเวณแนวต้านที่โดนปฏิเสธราคาลงมา โดยเน้นการลงทุนในกรอบระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวรับ 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1,736 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวรับ แนวต้านกรอบรายชั่วโมง
------------------------------------
Support : 1,726 / 1,718 / 1,708
------------------------------------
Resistance : 1,740 / 1,746 / 1,755
------------------------------------
กองทุน SPDR ลดการถือครอง -2.33 ตัน ปัจจุบันถือครองสุทธิ 1,043.03 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.