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【2024.11.15 周五逻辑分析+机会分析】
Gold Spot / U.S. Dollar
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【2024.11.15 周五逻辑分析+机会分析】
By FUNTRADER-Vera
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Nov 15
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Nov 15
特朗普赢得总统大选后,美元持续走强,这对黄金市场产生了明显影响。美元的强势让以美元计价的黄金价格承压,导致黄金价格从高位回落。跟踪黄金矿商股票的Van Eck Gold Miners ETF也接近关键支撑位,目前已深度超卖,并逼近200日移动均线支撑位。根据FactSet的数据,周四该支撑位在35.19美元。若跌破该支撑位,将是开始撤出仓位的信号,因为下方很有可能成为空头的强势之地。
美元强黄金弱的负相关性从特朗普确认当选日,一直持续到现在。
仅仅两周时间,黄金下跌了7.59%,仅仅10天就几乎抹去自黄金9月开始的涨势,
美元指数守住100关口后,直接回到106.8的巅峰,这是2024年的最高值。也就是特朗普当选,10天就扭转了美元24年一年的颓势,并且再创2024年的新高。
美元指数和黄金这一波走势的过程中,美联储按照预定计划降息25BP; 美国的核心CPI同比:4.377%(前值:4.265%),也是是美联储更加关注的一个指标,它已经连续52个月上涨,都没能挡住美元的强势和黄金的走弱。
昨天,鲍威尔发表了重要讲话,内容可以概括为几个关键点:
1. 政策限制性:他表示现在的政策是有一定限制的,但不确定这种限制到底有多大。他提到,美联储已经开始降息,正在朝着中性利率的方向前进,需要耐心和谨慎地寻找这个中性利率的位置。
2. 鲍威尔强调,在接近中性利率的合理区间内,可能需要放慢降息的步伐。如果数据允许放慢,那将是明智的选择。他认为当前的政策状态良好,如果需要,降息的空间还是有的,但要保持谨慎。
3. 特朗普政策不清晰,关于特朗普的执政,鲍威尔认为现在下结论还为时尚早,因为美联储并不真正知道会出台哪些政策。他认为在做出政策反应之前,需要更多时间来评估政策变化对经济的影响。
这些表态意味着降息的进程可能会放缓,同时美联储对特朗普的政策感到不够清晰。这会直接影响市场的流动性。
有些人可能觉得市场流动性很充足,甚至有点“溢出”,但实际上,大部分流动性已经被固定在某些资产上,比如股票和比特币。真正的流动性是指持续不断的“增量资金”。
美联储还在继续缩减资产负债表,而且降息的可能性也在下降。鲍威尔讲话后,12月降息的概率从72%降到了58.7%。与此同时,长期美债正在被抛售,政府的融资变得更加困难。预计到2025年,政府需要展期近8万亿的美债,而利息支出可能会飙升到1.2万亿,这条依靠政府支出来推动风险资产价格的路也快走不通了。
再加上美元指数的急剧上涨,所有以美元计价的债务成本都在增加,从流动性的角度来看,全球市场正面临危险的紧缩状态。美元流动性的紧张,会造成更多的无息资产的抛售来获取现金。黄金的走势年底前都是岌岌可危的!
同时,今年的大选年,美元走强重创原油期货。原油期货也面临着中国需求疲软以及OPEC石油输出国组织及其盟友以外地区产量上升的局面,供大于求基本面重现。
但是,2024年的下半年,原油受到供求双方的拉锯影响,一直都在横盘走势,也许这是对当前局势最好的一种价格保护机制。所以原油的交易机会远远不如黄金。
【黄金】
周四圈内提示
{周四亚洲盘时间,出现的小步前行的下跌行情,从周三美盘开盘后,截至目前,已经下跌65美金,这种幅度的下跌,很有可能会在PPI数据公布的时候出现一波震荡行情。目前不宜开新仓追空。
日线黄金连续走低,目前没有任何回调迹象。
四小时图,黄金第二波C浪下跌到极致FIBO EXT 1.618的位置,目前等待新的4小时盘整行情的出现,不宜贸然新仓入场。}
周四由于黄金下跌的幅度比较大,所以周四黄金到了欧洲早盘时间开始回调行情,美盘开盘前的PPI数据仅仅是在欧洲早盘回调的基础上出现震荡行情。
4小时图黄金回测EMA,周五亚洲尾盘收盘4小时空头信号,周五计划等待欧美盘1小时图入场信号,计划做空黄金。
周五美盘前有美国恐怖零售数据的公布,考虑周五的周末因素,黄金或者会继续横盘,新的入场机会如果没有出现,直接等待周一亚洲早盘时间在做考虑。
日线目标,是横盘后的下一波结构位置。
TP1: 2495
TP2: 2455
TP3: 2404
如果黄金继续横盘,4小时图需要重新等待新的入场确认信号后,再在1小时寻找入场机会,
4小时图目标:
TP1: 2500
TP2: 2476
TP3: 2444
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
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Trend Analysis
Wave Analysis
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