ORO VOLVERIA A MAXIMOS HISTORICOS.
ANALISIS TECNICO:
1. En la tendencia bajista del ORO en los últimos meses veíamos una continuidad a la baja con rompimientos a la baja en la estructura BOS- después del CH- DIARIO y 4 horas. Sin embargo ya presentamos una disminución de la continuidad y no parece ser que el oro valla a seguir bajando.
2. Vemos manipulaciones del bajo a continuar con tomas de liquidez, haciendo transferencias de posiciones.
3. Tenemos un bajo diario y otro semanal pendiente en la zona por lo que preveo que se mitiguen con mechas para entrar en compras. De no ser mitigadas con mechas y pasen con un cuerpo de vela en 4H y 1D, cambiare de opinión con respecto a las compras y seguiré en ventas.
El oro dejo un BOS+ alcista en su ultima vela de máximos históricos con temporalidad 1D,
4. Vemos continuidad bajista en temporalidad de 15M y 1,2 H. por lo que no nos dice mucho al tomar liquidez después de los bajos pendientes si la temporalidad mayor va con mechas.
5. El oro se encuentra en tendencia bajista por la única razón en que la inflación parece estar remitiendo en las grandes potencias, pese que la FED compartió que seguirá subiendo 25 pb las tasas de interés para los próximos meses el oro ya ha descontado esa discusión de la inflación por EEUU y UE. Hoy por otra parte en Reino Unido se dio un repunte de la inflación pese que preveían una disminución no fue así. Mañana se verán los tipos de interés por lo tanto UK también seguirá aumentando la restricción monetaria.
ANALISIS FUNDAMENTAL:
El precio del oro se ha movido lateralmente en los últimos días a medida que los inversores evalúan el impacto de la decisión sobre la tasa de interés de la semana pasada por parte de la Reserva Federal. Después de alcanzar un máximo histórico de 2082 dólares en abril, el metal cayó a 1960 dólares. El metal se ha disparado en más del 20% desde el nivel más bajo en 2022.
Probabilidad alcista para el ORO.
Hay dos razones principales por las que los precios del oro podrían seguir subiendo en los próximos meses. Primero, la Reserva Federal probablemente haya terminado su ciclo de alzas para finales de 2023. Como escribimos aquí, el banco decidió dejar las tasas de interés sin cambios la semana pasada. Advirtió que probablemente reanudará el ciclo de caminatas a finales de este año pero POWELL anunció que las subirá un par de meses más.
Sin embargo, existe la posibilidad de que el banco no vuelva a subir ya que la inflación está cayendo. Los datos publicados la semana pasada mostraron que el índice general de precios al consumidor (IPC) cayó al 4,0% en mayo. Si la tendencia continúa, es probable que la inflación se mueva hacia el objetivo de la Fed en el cuarto trimestre de este año o en el primer trimestre del próximo año.
En segundo lugar, existen preocupaciones sobre la situación de la deuda de EE.UU. Los datos más recientes muestran que la deuda pública de Estados Unidos saltó a más de $32 billones de dólares. Y el reciente acuerdo de techo de deuda garantizó que la deuda superará los 36 billones de dólares en los próximos años.
No se espera que ocurra una crisis de la deuda en el corto plazo. Sin embargo, en el futuro, existe la posibilidad de que los acreedores estadounidenses exijan tasas de interés más altas. En todo esto, el oro será un buen refugio seguro para los inversores.
Tercero, como hemos escrito antes, la desdolarización está ocurriendo a medida que los países diversifican sus reservas. Países como Rusia, China, India y Turquía han seguido acumulando reservas de oro. A medida que continúa la desconfianza en el dólar estadounidense, existe la posibilidad de que el oro experimente una mayor demanda aún cuando los BRICS tienen planes de eliminar sus reservas en dólares.
Al mismo tiempo, la producción de oro no crece tan rápido como la demanda. La oferta aumentó solo un 1% en el primer trimestre ya que la demanda se mantuvo elevada.
1. En la tendencia bajista del ORO en los últimos meses veíamos una continuidad a la baja con rompimientos a la baja en la estructura BOS- después del CH- DIARIO y 4 horas. Sin embargo ya presentamos una disminución de la continuidad y no parece ser que el oro valla a seguir bajando.
2. Vemos manipulaciones del bajo a continuar con tomas de liquidez, haciendo transferencias de posiciones.
3. Tenemos un bajo diario y otro semanal pendiente en la zona por lo que preveo que se mitiguen con mechas para entrar en compras. De no ser mitigadas con mechas y pasen con un cuerpo de vela en 4H y 1D, cambiare de opinión con respecto a las compras y seguiré en ventas.
4. Vemos continuidad bajista en temporalidad de 15M y 1,2 H. por lo que no nos dice mucho al tomar liquidez después de los bajos pendientes si la temporalidad mayor va con mechas.
5. El oro se encuentra en tendencia bajista por la única razón en que la inflación parece estar remitiendo en las grandes potencias, pese que la FED compartió que seguirá subiendo 25 pb las tasas de interés para los próximos meses el oro ya ha descontado esa discusión de la inflación por EEUU y UE. Hoy por otra parte en Reino Unido se dio un repunte de la inflación pese que preveían una disminución no fue así. Mañana se verán los tipos de interés por lo tanto UK también seguirá aumentando la restricción monetaria.
ANALISIS FUNDAMENTAL:
El precio del oro se ha movido lateralmente en los últimos días a medida que los inversores evalúan el impacto de la decisión sobre la tasa de interés de la semana pasada por parte de la Reserva Federal. Después de alcanzar un máximo histórico de 2082 dólares en abril, el metal cayó a 1960 dólares. El metal se ha disparado en más del 20% desde el nivel más bajo en 2022.
Probabilidad alcista para el ORO.
Hay dos razones principales por las que los precios del oro podrían seguir subiendo en los próximos meses. Primero, la Reserva Federal probablemente haya terminado su ciclo de alzas para finales de 2023. Como escribimos aquí, el banco decidió dejar las tasas de interés sin cambios la semana pasada. Advirtió que probablemente reanudará el ciclo de caminatas a finales de este año pero POWELL anunció que las subirá un par de meses más.
Sin embargo, existe la posibilidad de que el banco no vuelva a subir ya que la inflación está cayendo. Los datos publicados la semana pasada mostraron que el índice general de precios al consumidor (IPC) cayó al 4,0% en mayo. Si la tendencia continúa, es probable que la inflación se mueva hacia el objetivo de la Fed en el cuarto trimestre de este año o en el primer trimestre del próximo año.
En segundo lugar, existen preocupaciones sobre la situación de la deuda de EE.UU. Los datos más recientes muestran que la deuda pública de Estados Unidos saltó a más de $32 billones de dólares. Y el reciente acuerdo de techo de deuda garantizó que la deuda superará los 36 billones de dólares en los próximos años.
No se espera que ocurra una crisis de la deuda en el corto plazo. Sin embargo, en el futuro, existe la posibilidad de que los acreedores estadounidenses exijan tasas de interés más altas. En todo esto, el oro será un buen refugio seguro para los inversores.
Tercero, como hemos escrito antes, la desdolarización está ocurriendo a medida que los países diversifican sus reservas. Países como Rusia, China, India y Turquía han seguido acumulando reservas de oro. A medida que continúa la desconfianza en el dólar estadounidense, existe la posibilidad de que el oro experimente una mayor demanda aún cuando los BRICS tienen planes de eliminar sus reservas en dólares.
Al mismo tiempo, la producción de oro no crece tan rápido como la demanda. La oferta aumentó solo un 1% en el primer trimestre ya que la demanda se mantuvo elevada.
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