CME缺口必补？——论不对等交易条件下散户的生存之道

Feb 20, 2020

市场很有意思，有人说cme的缺口必补，所以前天跌下来，很多分析师就在推特上发文，说很快这个缺口就会补上。果然，在昨天真的回补了缺口，但是有一个问题，时间是在深夜，对于中国的交易者，多数进入了梦乡，而散户又没有计划委托的习惯，怎么办？一早上很多人私信我，说前天的多单没止盈，又跌回来了，怎么办？
关于合约交易，我之前多次提及，散户很难做，因为市场是7*24小时交易，散户没有自动交易程序，只能靠人工盯盘，所以这是不对等交易。
说到不对等，我想多说几句。比特币交易在2017年之前很小众，没有大规模的中心化交易所，有个“门头沟”还被黑了。但2015年中国发生了股灾，之后管理层开始大规模清理市场杠杆，所谓的影子银行生存空间被进一步压缩。但他们是和暗网一样，具有极强的生命力，所以当ico这个新事物诞生后，资金终于找到了温床。很快比特币被推升至2万美元，数字货币市场的总市值也到了8000亿美元。要说中国的柚子们贡献自然是举足轻重。当时90%的代币是中国发的，90%的交易量是中国交易所贡献的，90%的韭菜是中国人。但是好景不长，中国政府意识的炒币带来的问题已经影响到中国正常的金融秩序，开始打击炒币现象。交易所搬家，ico冻结，韭菜枯萎。
从那以后，市场陷入了存量资金的死循环：没有新韭菜了，交易所只能大量造假，交易量是假的，交易记录是假的，甚至交易所都是假的；拔网线，不回滚，插针，成为常态。这还不够，项目跑路，交易所跑路，还有不断的黑客事件。对于散户来说是防不胜防。
而这仅仅是开始而已，去年下半年，期货合约成为各个交易所力推的新产品，因为韭菜严重不足，所以交易所的现货交易量已经被合约交易量超越。说明什么？两个问题，一个是没有新韭菜，只能让大机构吃小机构，小机构吃老韭菜。
这两天fcoin又搞事情，散户本来就已经很难了，被他们这样搞，自然就更没有生存空间了。但交易所并没有放过韭菜们，他们联手大户，赶尽杀绝。cem是什么，是一个可以裸空的交易所，他们是会员制，散户是不能参与的，是机构的天堂。这就是赤裸裸的割韭菜。他们利用cme不是7*24小时的交易制度，人为制造缺口（非交易时间，数字货币市场的交易还在进行），然后利用自动交易机器人的优势，完美收割韭菜和小机构。
这是典型的不对等交易。但是散户很悲催，因为在一个财富再分配周期中，我们已经处于绝对劣势。如果在过去40年中国高速发展的背景下，你没有能够享受到红利，现在就不是输在起跑线了，对于中国的投资者，能够赚钱的途径太少了，不管是在那个市场，都是处于贡献者的身份。所以大家急需一个一夜暴富的平台，这也就催生了网络赌博、p2p、各种金融庞氏，但在这样的背景下，中小投资者又如何生存呢？不投资，银行存款抵不过通胀；投资，p2p是雷；商品交易所是雷；股市门槛高，上市公司造假，同样是雷。
所以数字货币交易，看上去还是一个低门槛，机会多的平台，至少他是全球性的，而且部分交易所和比特币也被美国这样的成熟金融市场认可，参与交易的群体也有很多大型金融机构。所以在两害取其轻的情况下，数字货币交易还是可以接受的一个平台。
但是散户应该如何规避风险呢？首先，合约交易是绝对不对等的交易，你没有量化程序，没有自动交易机器人，就很难生存。不是说散户完全没机会，但十赌九输，如果想要赢，首先要降低交易频次；其次要利用计划委托的工具；第三，也是最重要的，要有纪律。我曾经告诫我的读者，有三种情况下，不交易：看不懂不交易；夜盘不交易；有事情，心情不好不交易。
如果你有很好的分析能力，又可以控制自己的情绪，做到行知合一，可以在合约市场和机构一决高下。否则，我建议大家做现货的波段交易。如果你单纯持有现货，想要发财，前提就是比特币必须涨到10万美元，或者是100万美元。这个难度有多大，我以前说过很多次了，这里不多说了。如果他就是在2万到5千美元之间震荡，你不做波段，就等于玩过山车。

Feb 20, 2020

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