Май. BTC, S&P, USD/RUB. Намеки ФРС
С учетом перегретости американского рынка, поговорка “Sell in May and go away”, была бы наиболее актуальна. Но, выкупы, выкупы, выкупы со стороны ФРС. А внешний фон особо не благоволит, особенно общемировой.
Из позитива можно лишь отметить возобновление вакцинации препаратом от J&J.
Неделя же открылась со статистики из Германии – IFO хуже прогнозов и ниже 100 – 96,8. У всех на устах план Байдена: повышение ставки налога до 39,6% с 20% на прирост капитала. Что так же вызвало фиксации прибыли в BTC, всю предыдущую неделю BTC падал, а нагрузка на сеть росла, средняя rec fee составляла 200-250 sat/byte, вместо средних за последние 4 месяца 60-80 sat/byte. Киты двигали BTC на биржи. Сдав их, BTC/USD упала ниже отметки 48 000 USD за 1 биткоин, а нагрузка сети не увеличивается. С точки зрения технического анализа, на графике отчетливо видно, BTC/USD покинула восходящий канал. Индикаторы так же говорят об отскоке и дальнейшем снижении.
Вполне предвестник так же и коррекции на фондовом рынке США.
Негативно и состояние мощностей НПЗ в Индии – снижается, тендер на поставку нефти из Западной Африки сорван, что говорит о том, что ситуация с увеличением количества больных коронавирусом в Индии имеет огромное влияние на нефть, НПЗ вынуждены сокращать поставки сырой нефти и сокращать производство на треть, а то и на половину мощностей.
Неопределенность больше, но все же негатив для нефти на данном этапе – переговоры США и Ирана и как следствие, возможность выброса огромного количества иранской нефти на цивилизованный рынок. Интерес США – сорвать договоренность о дешевой нефти для Китая в обмен на 400 млрд. инвестиций, геополитика, в общем. А так же возможность наложить штрафы на ОПЕК+ за картельный сговор по ценам на нефть.
Все ждут ФРС и протоколы FOMC в среду. Вопрос ужесточения ДКП, о поднятии ставки речи и быть не может. А вот снятие в противоречивых высказываниях с начала года: экономика восстанавливается, все хорошо. Будем печатать при этом много. Мы боимся последствий такого количества ликвидности. Нам инфляция не страшна. Мы следим за инфляцией.
Они могут сняться, как только будет первый намек на сворачивание QE, Пауэлл об этом заговорил уже на прошлой неделе, но без конкретики, поэтому сейчас она будет ожидаться, что и вызовет снижение фондовых рынков и укрепление USD.
Не является рекомендацией
Взгляд по уровням в разрезе 1,5 недель:
Sell BTC/USD 54200-53400 t/p 45000-47000б s/l 56100
Sell S&P500 4175-4195, t/p 3950-4040, s/l 4210
buy USD/RUB 74.60-75.00 t/p 75.60-76.20, 77.30-77.70, s/l 73.80
buy USD/CAD 1.2420-1.2470 t/p 1.2590-1.2650, s/l 1.2380
Из позитива можно лишь отметить возобновление вакцинации препаратом от J&J.
Неделя же открылась со статистики из Германии – IFO хуже прогнозов и ниже 100 – 96,8. У всех на устах план Байдена: повышение ставки налога до 39,6% с 20% на прирост капитала. Что так же вызвало фиксации прибыли в BTC, всю предыдущую неделю BTC падал, а нагрузка на сеть росла, средняя rec fee составляла 200-250 sat/byte, вместо средних за последние 4 месяца 60-80 sat/byte. Киты двигали BTC на биржи. Сдав их, BTC/USD упала ниже отметки 48 000 USD за 1 биткоин, а нагрузка сети не увеличивается. С точки зрения технического анализа, на графике отчетливо видно, BTC/USD покинула восходящий канал. Индикаторы так же говорят об отскоке и дальнейшем снижении.
Вполне предвестник так же и коррекции на фондовом рынке США.
Негативно и состояние мощностей НПЗ в Индии – снижается, тендер на поставку нефти из Западной Африки сорван, что говорит о том, что ситуация с увеличением количества больных коронавирусом в Индии имеет огромное влияние на нефть, НПЗ вынуждены сокращать поставки сырой нефти и сокращать производство на треть, а то и на половину мощностей.
Неопределенность больше, но все же негатив для нефти на данном этапе – переговоры США и Ирана и как следствие, возможность выброса огромного количества иранской нефти на цивилизованный рынок. Интерес США – сорвать договоренность о дешевой нефти для Китая в обмен на 400 млрд. инвестиций, геополитика, в общем. А так же возможность наложить штрафы на ОПЕК+ за картельный сговор по ценам на нефть.
Все ждут ФРС и протоколы FOMC в среду. Вопрос ужесточения ДКП, о поднятии ставки речи и быть не может. А вот снятие в противоречивых высказываниях с начала года: экономика восстанавливается, все хорошо. Будем печатать при этом много. Мы боимся последствий такого количества ликвидности. Нам инфляция не страшна. Мы следим за инфляцией.
Они могут сняться, как только будет первый намек на сворачивание QE, Пауэлл об этом заговорил уже на прошлой неделе, но без конкретики, поэтому сейчас она будет ожидаться, что и вызовет снижение фондовых рынков и укрепление USD.
Не является рекомендацией
Взгляд по уровням в разрезе 1,5 недель:
Sell BTC/USD 54200-53400 t/p 45000-47000б s/l 56100
Sell S&P500 4175-4195, t/p 3950-4040, s/l 4210
buy USD/RUB 74.60-75.00 t/p 75.60-76.20, 77.30-77.70, s/l 73.80
buy USD/CAD 1.2420-1.2470 t/p 1.2590-1.2650, s/l 1.2380
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.