Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ
Updated
В ходе коррекционного движения, цена Биткоина достигла все 3 цели нашего прошлого обзора: зона Imbalance 4H, зона Imbalance 1D и уровень поддержки 57 000.
Последней волне снижения цены BTC способствовали неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки и отток средств из спотовых Биткоин-ETF. Таким образом цена закрепилась под линией EMA 50 4H и скорректировалась до 0.78 уровня Фибоначчи.
В ближайшее время мы ожидаем боковое движение с возможными отскоками для ретеста нисходящей трендовой линии сопротивления. После чего, в случае продолжения коррекции, следующей целью снижения цены BTC может стать зона Imbalance 4H 53 000 - 56 000. Там находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых обьемов, которые необходимо закрыть проторговками. Кроме того, под ней находится трендовая линия поддержки, динамическая линия поддержки EMA 200D и психологический уровень 50 000. Если они не устоят под натиском продавцов, цена может снизится в следующую зону Imbalance 1D 44 000 - 47 000.
А для возобновления роста, цене Биткоина необходимо преодолеть динамическую линию сопротивления EMA 50 и закрепится над нисходящей трендовой линией. В этом случае откроется путь к обновлению исторического максимума цены в районе крупного блока сопротивления 73 000 - 75 000.
📉 Глобальный анализ рынка Биткоина
Несмотря на последнее снижение, Биткоин все еще находится в восходящем тренде. Напомню, что цена BTC демонстрировала практически безоткатный рост, начиная с 2023 года. Теперь рынку необходима коррекция хотя бы до 0.38 уровня Фибоначчи, где цена Биткоина сможет протестировать 200-дневное скользящее среднее. Исторически, халвинг повышает склонность инвесторов к риску и переключает их внимание на альткоины. Это подтверждается тем, что во время Халвинга индекс доминирования Биткоина достиг отметки 57% и затем начал резкое снижение. В это время цена Биткоина может довольно долго находится в боковом движении с высокой волатильностью.
После завершения коррекции мы ожидаем постепенное возобновление роста, как это было и во время предыдущих циклов после халвинга. Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 48.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2156 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 54.22.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 48 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000
Уровни для длинных позиций:
55 000 - крупнейший блок поддержки
52 000 - ретест линии EMA 200D и трендовой линии
50 000 - психологический уровень поддержки
Уровни для коротких позиций:
70 000 - ретест трендовой линии сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
Фундаментальными причинами текущего падения Биткоина стали:
- Неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки.
- Отток средств из спотовых Биткоин-ETF.
- Давление продаж майнерами BTC.
- Тюремный приговор Чанпэну Чжао, основателю крупнейшей криптобиржи Binance.
20 апреля в сети Биткоин (BTC) состоялся долгожданный халвинг, из-за чего вознаграждение за добытый блок сократилось в два раза и доходы майнеров упали до 14-месячных минимумов. По мнению экспертов, риск капитуляции майнеров растет вместе со снижением цены Биткоина. Если она продолжит снижаться в течение следующих нескольких дней и падение растянется на несколько недель, крупные майнеры рискуют столкнуться с необходимостью начать крупные распродажи, чтобы перестраховаться.
1 мая отток из спотовых Биткоин-ETF достиг $563,8 млн. Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock лишился $36,93 млн. Отток средств за вчерашний торговый день стал рекордным с января. Хотя многие эксперты считают это началом медвежьего рынка, показания основных ончейн-метрик говорят о том, что это просто коррекция и долгосрочный прогноз для цифрового актива остается бычьим. Долгосрочные держатели в основном ожидают дальнейшего роста цены Биткоина.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 09.05, 15:30 - Данные по безработице в США.
➤ 15.05 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США.
➤ 12.06, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 31.07, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:
📈 Искусственный интеллект нашего индикатора всегда заранее предупреждает о росте или падении рынка и дает самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.46%
ETH +12.71%
SOL +14.82%
Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Последней волне снижения цены BTC способствовали неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки и отток средств из спотовых Биткоин-ETF. Таким образом цена закрепилась под линией EMA 50 4H и скорректировалась до 0.78 уровня Фибоначчи.
В ближайшее время мы ожидаем боковое движение с возможными отскоками для ретеста нисходящей трендовой линии сопротивления. После чего, в случае продолжения коррекции, следующей целью снижения цены BTC может стать зона Imbalance 4H 53 000 - 56 000. Там находятся огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых обьемов, которые необходимо закрыть проторговками. Кроме того, под ней находится трендовая линия поддержки, динамическая линия поддержки EMA 200D и психологический уровень 50 000. Если они не устоят под натиском продавцов, цена может снизится в следующую зону Imbalance 1D 44 000 - 47 000.
А для возобновления роста, цене Биткоина необходимо преодолеть динамическую линию сопротивления EMA 50 и закрепится над нисходящей трендовой линией. В этом случае откроется путь к обновлению исторического максимума цены в районе крупного блока сопротивления 73 000 - 75 000.
📉 Глобальный анализ рынка Биткоина
Несмотря на последнее снижение, Биткоин все еще находится в восходящем тренде. Напомню, что цена BTC демонстрировала практически безоткатный рост, начиная с 2023 года. Теперь рынку необходима коррекция хотя бы до 0.38 уровня Фибоначчи, где цена Биткоина сможет протестировать 200-дневное скользящее среднее. Исторически, халвинг повышает склонность инвесторов к риску и переключает их внимание на альткоины. Это подтверждается тем, что во время Халвинга индекс доминирования Биткоина достиг отметки 57% и затем начал резкое снижение. В это время цена Биткоина может довольно долго находится в боковом движении с высокой волатильностью.
После завершения коррекции мы ожидаем постепенное возобновление роста, как это было и во время предыдущих циклов после халвинга. Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 48.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 2156 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 54.22.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 48 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 70 000 - 80 000
Уровни для длинных позиций:
55 000 - крупнейший блок поддержки
52 000 - ретест линии EMA 200D и трендовой линии
50 000 - психологический уровень поддержки
Уровни для коротких позиций:
70 000 - ретест трендовой линии сопротивления
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
Фундаментальными причинами текущего падения Биткоина стали:
- Неготовность американской ФРС перейти к снижению ключевой процентной ставки.
- Отток средств из спотовых Биткоин-ETF.
- Давление продаж майнерами BTC.
- Тюремный приговор Чанпэну Чжао, основателю крупнейшей криптобиржи Binance.
20 апреля в сети Биткоин (BTC) состоялся долгожданный халвинг, из-за чего вознаграждение за добытый блок сократилось в два раза и доходы майнеров упали до 14-месячных минимумов. По мнению экспертов, риск капитуляции майнеров растет вместе со снижением цены Биткоина. Если она продолжит снижаться в течение следующих нескольких дней и падение растянется на несколько недель, крупные майнеры рискуют столкнуться с необходимостью начать крупные распродажи, чтобы перестраховаться.
1 мая отток из спотовых Биткоин-ETF достиг $563,8 млн. Фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) крупнейшего в мире управляющего активами BlackRock лишился $36,93 млн. Отток средств за вчерашний торговый день стал рекордным с января. Хотя многие эксперты считают это началом медвежьего рынка, показания основных ончейн-метрик говорят о том, что это просто коррекция и долгосрочный прогноз для цифрового актива остается бычьим. Долгосрочные держатели в основном ожидают дальнейшего роста цены Биткоина.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 09.05, 15:30 - Данные по безработице в США.
➤ 15.05 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США.
➤ 12.06, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 31.07, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:
📈 Искусственный интеллект нашего индикатора всегда заранее предупреждает о росте или падении рынка и дает самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +10.46%
ETH +12.71%
SOL +14.82%
Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Note
Биткоин возобновил рост в результате замедления инфляции в США! Позитивная статистика по инфляции в США повышает оптимизм инвесторов в отношении сроков перехода ФРС к снижению ключевой ставки. Кроме того, возобновился приток инвестиций в спотовые биткоин-ETF. В период с 13 по 15 мая ETF привлекли почти $470 млн.
Искусственный интеллект нашего индикатора как всегда заранее предупредил об изменении ситуации на рынке и дал самые выгодные точки входа в позиции с минимальным риском. Так по последним сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +7.20%
ETH +4.81%
SOL +10.04%
📈 AI BuySell Indicator: tradeinex.net/indicator
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
💎 Telegram channel: t.me/tradeinexen
_____________
📈 Наш Торговый Индикатор: tradeinex.com/index/indikatory_tradeinex/0-20
💎 Телеграм канал: t.me/tradeinex
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.