Обзор BTC: Где откупать ценовое дно по Биткоину?

Sep 7, 2022

После недельного флета в районе уровня поддержки 19500, цена Биткоина вышла вниз из узкого горизонтального ценового диапазона и продолжила отработку фигуры медвежий флаг.
За последние сутки объем ликвидаций превысил $355 млн, при этом значительная часть ликвидаций произошла на падении ниже $18 964. Рынок находится в напряжении из-за предстоящей миграции второй по капитализации криптовалюты Ethereum с алгоритма PoW на PoS. Кроме того оказывает влияние падение американских фондовых индексов S&P500, NASDAQ и сильный рост индекса доллара.
На данный момент нисходящее движение остановлено поддержкой 18500-17500.
Для локального отскока, цене необходимо, как можно скорее вернуться выше уровня точки контроля зоны стоимости (РОС) 20000, и закрепиться на динамическим уровнем сопротивления ЕМА 50 4Ч.
Но, если цена обновит минимум и закрепится под уровнем 17500, то есть все шансы на отработку выхода из фигуры медвежий флаг на высоту его флагштока.

Где же искать ценовое дно?

В данный момент наблюдается разночтение некоторых технических данных и индикаторов и ончейн метрик:

На дневном графике, показатели индикатора RSI вплотную подошли к линии крайней перепроданности, но до уровня 20, от которого происходили развороты в конце предыдущих сильных падений еще останется около 30% хода. Если спроецировать это расстояние на график Биткоина, получаем дно в районе 13000.

Если растянуть сетку уровней Фибоначчи от начала текущего цикла роста и до его завершения, то уровни завершения коррекции 0.78-0.85 также будет находится диапазоне цены 17000-13000 за Биткоин.

Отклонение от 200-недельной скользящей средней сейчас составляет 16%. Максимальное отклонение в прошлом цикле было 20%, что в текущей ситуации соответствует цене 17500.

Также стоит обратить внимание на то, что максимальные продоргованные объемы в этом цикле расположены на горизонтальных уровнях 12000-10000.

Несмотря на медвежью картину рынка, большинство ончейн метрик указывают на то, что Биткоин уже близок к своему ценовому дну. Например, показатель доли биткоин-адресов с монетами, находящимися в состоянии прибыли, опустился ниже отметки 48%. В каждом предыдущем цикле, это указывало на формирование ценового дна.

Также стоит учесть рост количества монет без движения, который указывает на увеличение числа ходлеров ориентированных на дальнейший рост Биткоина.

Число кошельков с балансом 1-10 BTC превысило 750 тыс., а количество адресов с балансом от одного до десяти биткоинов продолжает расти. Это говорит об интересе институциональных инвесторов к активу при цене ниже 19000.

Индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха - 24. Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 918 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 39.39.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона покупок: 12500 - 18500
Зона продаж: 25000 - 30000

https://www.tradingview.com/x/aToRa7Yh/


Ближайшие даты значимых событий:

Как обычно, после сильных импульсных движений, цена может остаться в боковом движении в узком диапазоне, на некоторое время.
Повышенная волатильность криптовалютного рынка ожидается к следующим датам:
- 13 сентября выйдут данные по потребительской инфляции
- 15 сентября переход Эфира на POS
- 20-21 сентября новое заседание ФРС США

⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. В случае, если цена обновит минимум и закрепится под уровнем 17500, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 16000-12500, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.

2. А если цена быстро вернется выше уровня точки контроля зоны стоимости (РОС) 20000, и закрепиться на динамическим уровнем сопротивления ЕМА 50 4Ч, то можно ожидать локальный отскок в зону Дисбаланса 21000-22000 для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов.

📈 Момент таких резких обвалов очень трудно спрогнозировать, поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора. Индикатор вовремя увидел разворотные формации цены, и последовательно дал практически идеальные точки входа в Шорт на всех таймфреймах, задолго до начала падения! А режим защиты от флета не позволил манипуляторам выбить нас из позиции на пол пути. По всем сигналам уже в несколько раз превышены все уровни тейк-профитов, а максимальное ценовое движение составило:

На 5М таймфрейме + 6.69%

На 15М таймфрейме + 6.40%

На 1Ч таймфрейме + 6.37%

https://www.tradingview.com/x/N3plsqvP/


Ближайшие уровни сопротивления:
20000 - 21000
25000 - 30000

Ближайшие уровни поддержки:
17500 - 18500
16000 - 17000
12000 - 15000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 4Ч - 26000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 19800

Индекс страха и жадности - 24


Всем хорошего вечера и профитной торговли!