Торговая система (баровый график) - просто и эффективно, сделки

Oct 6

В развитие постов о торговой системе, основанной на баровых графиках, как пример ее эффективности, публикую мои сделки на бирже BingX
Итак, сделка № 3,
валютная пара ETHUSDT, 4 октября

📊Трендовая консервативная сделка
На ЧГ:
фаза импульса
тенденция лонг
уровень основания опорного бара
двухбарный Sp
На М5:
фаза баланса
тенденция входящая лонг
уровень ICE
зона 1/2 коррекции по Фибоначчи импульса М5
двухбарный Sp + тест + всплеск объема

Размер входа 20 процентов от депозита, плечо х10, риск – 0,9% от депозита

🎯Итог + 1,7% к депозиту.🎯

Поясняю логику принятия решения по входу в сделку, объему и уровням стоплосса и тейкпрофита.

Сделку открывал на таймфрейме М5, значит, анализировал часовой таймфрейм Ч1 и сам пятиминутный таймфрейм.
На часовом ТФ в фазе импульса цена начала коррекцию, провзаимодействовала с уровнем основания опорного бара.
На пятиминутном ТФ в рамках импульса произошла коррекция и формирование баланса, тенденция рынка при его формировании была в лонг. Цена опустилась к нижней границе баланса и провзаимодействовала с ней в манипулятивной форме двухбарным спрингом со всплеском объема на нем. Так как подход цены к верхней границе баланса был сильным, чтобы понять, что на данном участке рынка присутствует слабость покупателей и сила продавцов, подождал первый бар в лонг после баров в шорт (так называемый тест спринга). Эти бары полностью соответствовали требованиям торговой стратегии, поэтому принял решение войти в сделку.

Риск – 0,9% от депозита, поэтому исходя из того, что стоплосс установил (согласно требованиям торговой системы) ниже экстремума спринга, максимальный объем сделки не должен был превысить размер 20 процентов депозита при плече х10.

Тейкпрофит установил в размере 2,0 % от депозита, т.е. рискревард (согласно требованиям торговой системы) установил 1 к 2.
Фактически, с учетом комиссий тейкпрофит сложился в размере 1,7% к депозиту.