В торговле на рынке самое важное умение трейдера – это контроль своих эмоций. Когда трейдер не справляется со своим эмоциональным состоянием, он теряет контроль над своими торгами. Это приводит в итоге к нарушению правил его торговой стратегии, и в результате неизбежно наступает слив всех средств.
Сегодня я расскажу о том, что такое жадность на рынке, и как ее можно контролировать.
Почему появляется жадность на рынке?
Как вообще проявляется жадность на рынке?
Все начинается с того, что мы читаем или смотрим в социальных сетях кучу невыдуманных историй о быстром и невероятном успехе трейдеров. Меня к примеру, очень вдохновила история Кена Гриффина, который будучи совсем молодым, в возрасте 20 лет, сумел заработать сотни миллионов долларов.
Таких историй действительно много, все они правдивые, но вот в чем загвоздка. Люди ошибочно думают, что эти люди достигли успеха быстро и легко. Хотя это далеко не так.
Многие уверены, что все приходит быстро и просто, сел за терминал, открыл сделки с максимальным риском, и стал миллионером. Хотя в действительности, за каждой из этих историй стоит титанический труд, множество проб и ошибок, потерь капитала под ноль, падений на самое дно. Успех не приходит быстро ни к кому и никогда!
Эти люди наверняка долгое время с помощью практики учились обуздывать свои эмоции и свою жадность в трейдинге. Они множество раз сливали капитал, ведь это не сверхлюди и не супермены. Их отличает только сильная дисциплина и самоорганизованность, а также мотивация.
Мы же видим только обертку. Нас захватывает жадность, мы стремимся хапнуть в одной сделке как можно больше процентов, забывая о том, что мы все можем потерять.
Жадность – это сильное желание обладать все большим и большим капиталом, получать все большую и большую прибыль в деньгах или процентах. Многие скажут, что в этом нет ничего ужасного, что каждый должен стремится заработать больше. Но основная проблема жадности на рынке в том, что это сопровождается иллюзиями, нереальными мечтами, а также сильными эмоциями. Эмоции затуманивают разум, трейдер начинает терять контроль, сам нарушает свои же правила своей же торговой системы, и в результате сливает весь депозит без остатка.
------Кроме того, жадность приводит к неврозам и стрессам. Это путь к истощению здоровья и организма, и дальше неизбежно возникнут болезни.
-------Потому нужно вовремя остановиться и понять, что вы подпали под волну жадности на рынке, и только потом бороться с ней.
Как проявляется жадность на рынке
Давайте посмотрим на основные признаки того, что трейдером завладела жадность:
------Нереалистичные ожидания
------Амбиции — это в целом неплохо. Но они должны быть разумными и отвечающими вашим возможностям. Особенно если дело касается денег. Но очень часто холодный разум отходит назад, и вами начинает править жадность.
Простой пример - вы открыли 5 сделок на рынке. 4 из них закончились тейками, вы получили хорошую прибыль. Дальше вы попадаете в раж, и начинаете воображать, что с таким винрейтом можно за месяц стать миллионером. Особенно часто многие прибегают к расчету сложного процента, чтобы понять, сколько дней у вас уйдет на достижение планки в миллион долларов, если вы завысите риски в 5 раз, и будете рубить деньги лопатой.
Все заканчивается плачевно – следующие 5 сделок, чисто по закону Мерфи, заканчиваются стопами, и вы попадаете в такую просадку, что из нее выйти практически невозможно.
И это еще пример без учета тильта и действий в нем. При тильте вы вообще будете не способны держать открытую позицию. Около 90% людей, попавших в тильт из-за жадности, закрывают сделки с большим плавающим убытком.
Кроме того, большинство людей очень часто забрасывают на рынок все свободные деньги. Игнорируется основное правило – торговать только на те деньги, которые не жалко потерять. Человек начинает думать, как бы ему побыстрее обернуть эти деньги в два-три раза и свалить. В итоге сделки с огромными лотами уничтожают капитал. При торговле на «всю котлету» может быть также и другой сценарий – когда трейдеру в оцепенении страшно открыть даже две сделки, он боится просадки и ничего сделать не может. Но сегодня я не о страхе, а об жадности.
Еще один пример – это виртуозная торговля на демо. Есть определенная категория трейдеров, которая торгует только на демо-счетах. Там они мастера, у них идеальные и четкие сделки, создается впечатление, что они настоящие профи. Но когда человек переходит на реальный счет, он начинает кратно завышать риски, окрыленный своими успехами на демо. Все заканчивается сливом. Потому что начинать на рынке нужно с реального счета, пусть и совсем маленького, пусть центового, на 20 долларов, но с реального.
Необоснованная надежда
-----Необоснованные надежды не должны становиться для вас основной мотивацией. Дело в том, что чаще всего несбыточные надежды чаще всего приводят к сливу депозиту.
-----Простой пример тут – новичок, который в новых сделках попал в просадку. Он продолжает удерживать сделки без стопов, в надежде на разворот цены и получение прибыли.
-----Пересиживание убытков из-за надежды на появление прибыли – опасный симптом, часто возникающий у трейдеров.
Между тем, профессиональные трейдеры действуют совсем иначе. Они точно знают ту цену, в которой они выйдут из сделки с убытком, и ту цену, в которой они выйдут из сделки с прибылью.
И еще один нюанс – профи-трейдеры склонны держать прибыльные сделки, а не убыточные. И конечно, они не строят иллюзий по поводу того, что цена вот-вот развернется.
Жадность возникает из-за отсутствия самоконтроля
У кого не бывает жадности на рынке? У тех, у кого хорошие навыки контроля над эмоциями. Такие люди действуют размеренно, спокойно и методично.
Еще нет жадности у тех, у кого есть внешний контроль в виде риск-менеджера. К этому вопросу я еще вернусь ниже.
У тех, кто не обладает навыками самоконтроля, сделки хаотичны, они стремятся заключать как можно больше сделок, причем часто даже без каких-либо сигналов со стороны ТС.
Самый понятный симптом отсутствия самоконтроля – несистемные входы в сделку. Это когда по вашей ТС НЕТ точек входа в сделку, вы их не видите. Но тем не менее, вы выдумываете себе причину для точки входа, и залетаете в рынок.
Еще частый симптом тут – завышение рисков после серии неудачных или наоборот, удачных сделок. В случае с неудачными сделками, риски завышаются, чтобы якобы отыграться, отбить потери. В случае с удачными – чтобы взять как можно больше прибыли. И то, и другое говорит о том, что трейдером правит жадность. И то, и другое приводит к неизбежному сливу.
Как контролировать жадность в трейдинге?
Для контроля жадности на рынке, есть несколько методик. Давайте вначале разберемся с методиками внутреннего контроля, который создадут в вас внутренний блок и дисциплина не даст вам завышать риски или же заходить в позицию без сигнала от ТС:
Жестко слушаться своей ТС
Главное, что вам даст возможность справиться со своей жадностью – это ваша торговая система. Это набор базовых правил, на основе которых осуществляются входы в сделки. К примеру, входы от зон спроса и предложения предполагают, что цена пришла в эту зону, и вход подтвердился на меньшем таймфрейме. Когда такого сигнала нет – вы в сделку входить не должны. Конечно, это только на бумаге так просто, но все же стоит вырабатывать в себе навык слушаться свою торговую систему. Привычка придет не сразу, а через время. Если не нарушать свои же правила. Будете нарушать правила – никогда к цели не придете!
Следите за своими эмоциями, ведите дневник эмоций
Эмоции сильно влияют на торговлю. Но психиатры говорят, что эмоции можно научиться контролировать, если начать осознавать их. Осознавать то, что с вами происходит, осознавать определенные спусковые триггеры для этих эмоций. Я не буду вдаваться в психиатрию, но, если сказать кратко – нужно вести дневник своих эмоций. Вот вошли вы вчера в продажи индекса SP-500 на локальном уровне. Записывайте подробно, какие эмоции вами владели, если закрыли сделку раньше времени – запишите причину, по которой вы решили закрыть сделку раньше времени, почему нарушили свои же правила? Осознание поможет вам контролировать себя лучше – проверено.
Контроль рисков через комфорт
Очень интересная штука, которую я подсмотрел у другого трейдера. Смотрите. Что нам приходит на ум, когда мы начинаем думать о риск-менеджменте и мани-менеджменте? Что это скучно, что это какое-то такое самоистязание, сам себя насилуешь каждый день, и не даешь войти в сделку крупным объемом и наконец-то сорвать куш.
Но смотрите. Что вы чувствуете, когда заходите в сделку с плечом 1:100, загруженным? Страх, страх потери средств, и страх этот ужасен. А что если сказать себе, что можно торговать с комфортом? Попробуйте открыть пару сделок на реальном счете с жестким риском и минимальным лотом, в расчете на максимальную просадку в -0,5%. Когда вы через пару дней увидите, что ваша просадка не превышает 0,5%, вам станет невероятно легко! Станет так просто торговать, что даже представить заранее сложно. Вы сможете спокойно искать точки входа, спокойно анализировать рынок, и над вами больше не будет нависать страх. А импульсы жадности вы будете контролировать, чтобы не испытывать больше этот ужасный страх, когда ты не можешь уснуть с открытой сделкой на «всю маржу».
Торгуем отложенными ордерами
Использовать отложенные ордера полезно для вашего психологического состояния. Я говорю об ордерах Sell Limit, Stop Limit, Buy Stop и Sell Stop.
В большинстве ТС вы заранее можете узнать, в какой точке вы зайдете в рынок. То есть, эту точку можно отметить на графике, к примеру, точка где сломается трендовая линия или сломается уровень поддержки, и можно будет открывать сделку.
Просто начните в этих точках расставлять отложенные ордера. Тогда торговля будет происходить как-бы без вашего участия. А если вы применяете еще и предыдущий способ, и торгуете комфортно – вы вообще не будете каждые пять минут заглядывать в терминал, как многие делают. После внедрения торговли «отложками» ваша основная задача останется только в качественном анализе рынка и поиске хороших точек входа.
Использование внешнего средства контроля
Есть два вида дисциплины – внешняя и внутренняя. Внутренняя, это когда вы по своей воле делаете что-то, что вам не очень приятно. Но есть и внешняя дисциплина, когда вас кто-то заставляет действовать именно так.
В случае, если все предыдущие способы не работают, можно сделать так: завести VPS, поставить на нем удаленный советник-риск менеджер, включить его, и попросить друга или родственника сменить пароль на VPS, и ни в коем случае не выдавать его вам. Объясните ситуацию, что вы сливаете деньги, и нужна помощь в том, чтобы вы больше не теряли на рынке. Если друзья выдают вам пароль все равно – подключите брокера с риск-менеджером, у них ничего отключить нельзя совершенно точно.
Я знаю людей, которые так умудряются торговать уже долгое время – в проп-компаниях. Поначалу вы нарушаете свои правила, риск-менеджер тормозит ваши торги, закрывает убыточные сделки, и вы оказываетесь в убытке. Потом до вашего подсознания дойдет, что ничего не поменять, и вы начинаете мыслить иначе – как можно действовать в рамках выбранных рисков.
Конечно, вы можете бросить торговать с риск-менеджером. Но как показывает практика, большая часть людей все-таки еще не совсем непробиваемые, и понимают в душе, что это их реальный шанс начать торговать в плюс и перестать сливать.
Можно ли победить жадность на рынке?
Жадность губит трейдеров, это факт. Но я считаю, что взять власть над этим грязным чувством и состоянием все же возможно. Если вы сталкиваетесь с этим состоянием и сливаете – попробуйте способы из этой статьи.
Нужно помнить еще вот о чем. Дисциплина – это навык, это привычка. Попробовав пару раз, вы не выработаете в себе точных правил. Нужно пересиливать себя, и пытаться контролировать себя раз за разом, пока у вас не начнет получаться. Это нелегко. Но неужели вы хотите продолжать сливать из-за жадности в будущем?
Сегодня я расскажу о том, что такое жадность на рынке, и как ее можно контролировать.
Почему появляется жадность на рынке?
Как вообще проявляется жадность на рынке?
Все начинается с того, что мы читаем или смотрим в социальных сетях кучу невыдуманных историй о быстром и невероятном успехе трейдеров. Меня к примеру, очень вдохновила история Кена Гриффина, который будучи совсем молодым, в возрасте 20 лет, сумел заработать сотни миллионов долларов.
Таких историй действительно много, все они правдивые, но вот в чем загвоздка. Люди ошибочно думают, что эти люди достигли успеха быстро и легко. Хотя это далеко не так.
Многие уверены, что все приходит быстро и просто, сел за терминал, открыл сделки с максимальным риском, и стал миллионером. Хотя в действительности, за каждой из этих историй стоит титанический труд, множество проб и ошибок, потерь капитала под ноль, падений на самое дно. Успех не приходит быстро ни к кому и никогда!
Эти люди наверняка долгое время с помощью практики учились обуздывать свои эмоции и свою жадность в трейдинге. Они множество раз сливали капитал, ведь это не сверхлюди и не супермены. Их отличает только сильная дисциплина и самоорганизованность, а также мотивация.
Мы же видим только обертку. Нас захватывает жадность, мы стремимся хапнуть в одной сделке как можно больше процентов, забывая о том, что мы все можем потерять.
Жадность – это сильное желание обладать все большим и большим капиталом, получать все большую и большую прибыль в деньгах или процентах. Многие скажут, что в этом нет ничего ужасного, что каждый должен стремится заработать больше. Но основная проблема жадности на рынке в том, что это сопровождается иллюзиями, нереальными мечтами, а также сильными эмоциями. Эмоции затуманивают разум, трейдер начинает терять контроль, сам нарушает свои же правила своей же торговой системы, и в результате сливает весь депозит без остатка.
------Кроме того, жадность приводит к неврозам и стрессам. Это путь к истощению здоровья и организма, и дальше неизбежно возникнут болезни.
-------Потому нужно вовремя остановиться и понять, что вы подпали под волну жадности на рынке, и только потом бороться с ней.
Как проявляется жадность на рынке
Давайте посмотрим на основные признаки того, что трейдером завладела жадность:
------Нереалистичные ожидания
------Амбиции — это в целом неплохо. Но они должны быть разумными и отвечающими вашим возможностям. Особенно если дело касается денег. Но очень часто холодный разум отходит назад, и вами начинает править жадность.
Простой пример - вы открыли 5 сделок на рынке. 4 из них закончились тейками, вы получили хорошую прибыль. Дальше вы попадаете в раж, и начинаете воображать, что с таким винрейтом можно за месяц стать миллионером. Особенно часто многие прибегают к расчету сложного процента, чтобы понять, сколько дней у вас уйдет на достижение планки в миллион долларов, если вы завысите риски в 5 раз, и будете рубить деньги лопатой.
Все заканчивается плачевно – следующие 5 сделок, чисто по закону Мерфи, заканчиваются стопами, и вы попадаете в такую просадку, что из нее выйти практически невозможно.
И это еще пример без учета тильта и действий в нем. При тильте вы вообще будете не способны держать открытую позицию. Около 90% людей, попавших в тильт из-за жадности, закрывают сделки с большим плавающим убытком.
Кроме того, большинство людей очень часто забрасывают на рынок все свободные деньги. Игнорируется основное правило – торговать только на те деньги, которые не жалко потерять. Человек начинает думать, как бы ему побыстрее обернуть эти деньги в два-три раза и свалить. В итоге сделки с огромными лотами уничтожают капитал. При торговле на «всю котлету» может быть также и другой сценарий – когда трейдеру в оцепенении страшно открыть даже две сделки, он боится просадки и ничего сделать не может. Но сегодня я не о страхе, а об жадности.
Еще один пример – это виртуозная торговля на демо. Есть определенная категория трейдеров, которая торгует только на демо-счетах. Там они мастера, у них идеальные и четкие сделки, создается впечатление, что они настоящие профи. Но когда человек переходит на реальный счет, он начинает кратно завышать риски, окрыленный своими успехами на демо. Все заканчивается сливом. Потому что начинать на рынке нужно с реального счета, пусть и совсем маленького, пусть центового, на 20 долларов, но с реального.
Необоснованная надежда
-----Необоснованные надежды не должны становиться для вас основной мотивацией. Дело в том, что чаще всего несбыточные надежды чаще всего приводят к сливу депозиту.
-----Простой пример тут – новичок, который в новых сделках попал в просадку. Он продолжает удерживать сделки без стопов, в надежде на разворот цены и получение прибыли.
-----Пересиживание убытков из-за надежды на появление прибыли – опасный симптом, часто возникающий у трейдеров.
Между тем, профессиональные трейдеры действуют совсем иначе. Они точно знают ту цену, в которой они выйдут из сделки с убытком, и ту цену, в которой они выйдут из сделки с прибылью.
И еще один нюанс – профи-трейдеры склонны держать прибыльные сделки, а не убыточные. И конечно, они не строят иллюзий по поводу того, что цена вот-вот развернется.
Жадность возникает из-за отсутствия самоконтроля
У кого не бывает жадности на рынке? У тех, у кого хорошие навыки контроля над эмоциями. Такие люди действуют размеренно, спокойно и методично.
Еще нет жадности у тех, у кого есть внешний контроль в виде риск-менеджера. К этому вопросу я еще вернусь ниже.
У тех, кто не обладает навыками самоконтроля, сделки хаотичны, они стремятся заключать как можно больше сделок, причем часто даже без каких-либо сигналов со стороны ТС.
Самый понятный симптом отсутствия самоконтроля – несистемные входы в сделку. Это когда по вашей ТС НЕТ точек входа в сделку, вы их не видите. Но тем не менее, вы выдумываете себе причину для точки входа, и залетаете в рынок.
Еще частый симптом тут – завышение рисков после серии неудачных или наоборот, удачных сделок. В случае с неудачными сделками, риски завышаются, чтобы якобы отыграться, отбить потери. В случае с удачными – чтобы взять как можно больше прибыли. И то, и другое говорит о том, что трейдером правит жадность. И то, и другое приводит к неизбежному сливу.
Как контролировать жадность в трейдинге?
Для контроля жадности на рынке, есть несколько методик. Давайте вначале разберемся с методиками внутреннего контроля, который создадут в вас внутренний блок и дисциплина не даст вам завышать риски или же заходить в позицию без сигнала от ТС:
Жестко слушаться своей ТС
Главное, что вам даст возможность справиться со своей жадностью – это ваша торговая система. Это набор базовых правил, на основе которых осуществляются входы в сделки. К примеру, входы от зон спроса и предложения предполагают, что цена пришла в эту зону, и вход подтвердился на меньшем таймфрейме. Когда такого сигнала нет – вы в сделку входить не должны. Конечно, это только на бумаге так просто, но все же стоит вырабатывать в себе навык слушаться свою торговую систему. Привычка придет не сразу, а через время. Если не нарушать свои же правила. Будете нарушать правила – никогда к цели не придете!
Следите за своими эмоциями, ведите дневник эмоций
Эмоции сильно влияют на торговлю. Но психиатры говорят, что эмоции можно научиться контролировать, если начать осознавать их. Осознавать то, что с вами происходит, осознавать определенные спусковые триггеры для этих эмоций. Я не буду вдаваться в психиатрию, но, если сказать кратко – нужно вести дневник своих эмоций. Вот вошли вы вчера в продажи индекса SP-500 на локальном уровне. Записывайте подробно, какие эмоции вами владели, если закрыли сделку раньше времени – запишите причину, по которой вы решили закрыть сделку раньше времени, почему нарушили свои же правила? Осознание поможет вам контролировать себя лучше – проверено.
Контроль рисков через комфорт
Очень интересная штука, которую я подсмотрел у другого трейдера. Смотрите. Что нам приходит на ум, когда мы начинаем думать о риск-менеджменте и мани-менеджменте? Что это скучно, что это какое-то такое самоистязание, сам себя насилуешь каждый день, и не даешь войти в сделку крупным объемом и наконец-то сорвать куш.
Но смотрите. Что вы чувствуете, когда заходите в сделку с плечом 1:100, загруженным? Страх, страх потери средств, и страх этот ужасен. А что если сказать себе, что можно торговать с комфортом? Попробуйте открыть пару сделок на реальном счете с жестким риском и минимальным лотом, в расчете на максимальную просадку в -0,5%. Когда вы через пару дней увидите, что ваша просадка не превышает 0,5%, вам станет невероятно легко! Станет так просто торговать, что даже представить заранее сложно. Вы сможете спокойно искать точки входа, спокойно анализировать рынок, и над вами больше не будет нависать страх. А импульсы жадности вы будете контролировать, чтобы не испытывать больше этот ужасный страх, когда ты не можешь уснуть с открытой сделкой на «всю маржу».
Торгуем отложенными ордерами
Использовать отложенные ордера полезно для вашего психологического состояния. Я говорю об ордерах Sell Limit, Stop Limit, Buy Stop и Sell Stop.
В большинстве ТС вы заранее можете узнать, в какой точке вы зайдете в рынок. То есть, эту точку можно отметить на графике, к примеру, точка где сломается трендовая линия или сломается уровень поддержки, и можно будет открывать сделку.
Просто начните в этих точках расставлять отложенные ордера. Тогда торговля будет происходить как-бы без вашего участия. А если вы применяете еще и предыдущий способ, и торгуете комфортно – вы вообще не будете каждые пять минут заглядывать в терминал, как многие делают. После внедрения торговли «отложками» ваша основная задача останется только в качественном анализе рынка и поиске хороших точек входа.
Использование внешнего средства контроля
Есть два вида дисциплины – внешняя и внутренняя. Внутренняя, это когда вы по своей воле делаете что-то, что вам не очень приятно. Но есть и внешняя дисциплина, когда вас кто-то заставляет действовать именно так.
В случае, если все предыдущие способы не работают, можно сделать так: завести VPS, поставить на нем удаленный советник-риск менеджер, включить его, и попросить друга или родственника сменить пароль на VPS, и ни в коем случае не выдавать его вам. Объясните ситуацию, что вы сливаете деньги, и нужна помощь в том, чтобы вы больше не теряли на рынке. Если друзья выдают вам пароль все равно – подключите брокера с риск-менеджером, у них ничего отключить нельзя совершенно точно.
Я знаю людей, которые так умудряются торговать уже долгое время – в проп-компаниях. Поначалу вы нарушаете свои правила, риск-менеджер тормозит ваши торги, закрывает убыточные сделки, и вы оказываетесь в убытке. Потом до вашего подсознания дойдет, что ничего не поменять, и вы начинаете мыслить иначе – как можно действовать в рамках выбранных рисков.
Конечно, вы можете бросить торговать с риск-менеджером. Но как показывает практика, большая часть людей все-таки еще не совсем непробиваемые, и понимают в душе, что это их реальный шанс начать торговать в плюс и перестать сливать.
Можно ли победить жадность на рынке?
Жадность губит трейдеров, это факт. Но я считаю, что взять власть над этим грязным чувством и состоянием все же возможно. Если вы сталкиваетесь с этим состоянием и сливаете – попробуйте способы из этой статьи.
Нужно помнить еще вот о чем. Дисциплина – это навык, это привычка. Попробовав пару раз, вы не выработаете в себе точных правил. Нужно пересиливать себя, и пытаться контролировать себя раз за разом, пока у вас не начнет получаться. Это нелегко. Но неужели вы хотите продолжать сливать из-за жадности в будущем?
