VÀNG giảm mạnh-lên kế hoạch tuần mới: phe mua liệu còn sống sót?

Jun 20, 2021

1. Vàng vừa trải qua 1 tuần giao dịch đầy kinh hoàng với những người đang nắm giữ nó, khi thị trường rực lửa trong toàn bộ các phiên giao dịch. Kim loại quý mất khoảng 6% chỉ sau 1 tuần giao dịch, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng hơn 1 năm qua, đóng cửa ở mức 1763$ và xóa nhòa đà tăng trong gần 2 tháng qua. Sự sụt giảm khủng khiếp của vàng đến từ việc đồng USD đã tăng mạnh trở lại, cùng với đó nó kéo theo đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 10 năm của Mỹ quay trở lại mốc 1.6%, mặc dù trong 2 phiên cuối lợi suất đã giảm trở lại tuy nhiên nó cũng chưa kéo được những chú bò vàng quay trở lại. Tâm điểm cuộc họp của FOMC đã gây nhiều bất ngờ cho đám đông, mặc dù những động thái thắt chặt đã được dự báo từ trước tuy nhiên những quan điểm về tăng lãi suất cho đồng bạc xanh đã khiến giới đầu tư hoàn toàn bất ngờ và khiến cho thị trường quay trở lại mua USD. Theo đó, việc FED dự báo có thể có những động thái tác động vào lãi suất ngay trong 2022 và 2023 có thể sẽ có tới 2 đợt tăng lãi suất, khác hẳn hoàn toàn những cuộc họp trước đó. Chương trình nới lỏng định lượng (QE) cũng đã được nhắc đến, nó có thể diễn ra ngay trong năm nay để giải quyết vấn đề dư thừa đồng vốn trên thị trường, rõ ràng thái độ của FED về lạm phát cao đã thay đổi hoàn toàn so với các cuộc họp trước đó trong năm nay. Nhìn lại quá khứ năm 2013, khi cục dữ trữ liên bang cũng đưa ra những điều này đã mở ra 1 thời kì downtrend cho vàng trong vòng 3 năm . FED cho rằng những mục tiêu của họ dù chưa được như kì vọng, nhưng nó cũng đã có những bước cải thiện đáng kể sau đại dịch. Lạm phát kì vọng vẫn có thể tăng, và cục dự trữ liên bang sẵn sàng thay đổi các chính sách để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi trở lại, tăng trưởng việc làm. Chính việc đưa ra những động thái thắt chặt mạnh mẽ quá kì vọng của thị trường đã khiến cho đám đông quay sang bán vàng trong hoảng loạn, bởi chi phí nắm giữ kim loại quý đắt đỏ hơn khi đồng đô tăng lãi suất. Rõ ràng những động thái tuần qua là rất tiêu cực cho vàng, trong tuần tới cũng sẽ có những bài phát biểu của chủ tịch FED vào rạng sáng thứ 4 cùng với đó là những dữ liệu về chỉ số sản xuất tại Mỹ cần chú ý. Trong 1 tuần rực lửa với toàn những tin tức không mấy tốt đẹp thì hi vọng của người mua vàng cũng xuất hiện le lói, nó đến từ việc FED cho rằng lạm phát vẫn có thể tăng cao về dài hạn cũng như động thái rất bất ngờ của quỹ ETFs lớn nhất thế giới SPDR khi trong ngày thứ 6 họ đã mua tới 11.07 tấn, một con số kinh khủng! Liệu suy nghĩ trong đầu của họ là ''Giá rẻ để mua''? Thật sự khó lường.

2. Nhìn vào biểu đồ kỹ thuật

- Một tuần toàn lực bán với 1 thân nến marubozu rất lớn, nó đóng cửa dưới cột mốc quan trọng 1800. Việc xuất hiện 1 thân nến giảm mạnh như này có thể xác định xu hướng tăng đã bị phá vỡ ở thời điểm này.

- Trên khung D1: 6 phiên giảm liên tiếp và giảm được đưa thẳng về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1755-1765. Đối với những người phân tích hành động giá theo nến thì thực sự khó khăn, bởi chỉ toàn lực giảm, chưa có xuất hiện những set up cụ thể hơn trong khung thời gian này. Giá đã đóng dưới 1800 và biến vùng này trở thành lại 1 ngưỡng kháng cự quan trọng. Trong phiên thứ 6 giá cũng có 1 chút lực mua lên về gần 1800 nhưng điều này là quá yếu. Các chỉ báo đang cho thấy những ngưỡng quá bán, chỉ số RSI đã cắt xuống dưới mức 30 và điều này xuất hiện rất ít trong vòng 1 năm trở lại đây. RSI Stochastic cũng như CCI đang ở ngưỡng quá bán, điều lưu ý là chỉ số kênh hàng hóa đã có 1 chút lực hồi phục.

Giá cũng có 3 phiên liên tục đóng cửa bên ngoài dải băng bollinger band, điều này xuất hiện khá ít trong quá khứ.

- Trên khung H4: nhận thấy rằng vùng 1755-1765 và quanh 1800 là giai đoạn giá đã đi ngang trước đó, bắt nguồn cho con sóng tăng tới 1900. Có thể xác định đây là vùng giá trị và phần nào giúp hạn chế lại đà giảm mạnh mẽ của giá. Chỉ số RSI cũng ở ngưỡng quá bán.

=> Tổng kết: Xu hướng hiện tại đang là giảm nhưng giá cũng đã về đến vùng hỗ trợ mạnh 1755-1765. Hiện tại các vị thế bán cũng không còn tốt nữa khi các chỉ báo trên các khung thời gian cho ngưỡng quá bán rất mạnh. Kì vọng vào 1 đợt hồi phục của giá khi hấp thụ hết những tin tức trong tuần qua, quỹ vàng cũng đã mua vào giúp người mua thêm những hi vọng. Nếu giá phá vỡ khỏi cột mốc này thì có lẽ nó sẽ được đưa thẳng về quanh 1700.

3. Chiến lược giao dịch
Việc vào lệnh mua cũng rất mạo hiểm nhưng sẽ có là tối ưu hơn khi có những điểm cắt lỗ tốt hơn, kì vọng đợt hồi phục của giá về quanh 1800 trong đầu tuần.

Jun 21, 2021

Note

Cập nhật vàng 1773, đã tăng 10 giá