GOLD 28/8/2023
POWELL PHÁT BIỂU HAWKISH TẠI JACKSON HOLE, ĐỒNG $ TIẾP TỤC ĐƯỢC HỖ TRỢ ???
I. Quỹ SPDR : không giao dịch phiên 25/8
II. Về mặt vĩ mô, tin tức kinh tế, liên thị trường :
+ Theo CME : 25/8 dự đoán 80.5%% giữ nguyên lãi suất và 19.5% tăng 0.25% vào kì họp tháng 9
27/8 dự đoán 80%% giữ nguyên lãi suất và 20% tăng 0.25% vào kì họp tháng 9
+ Bond Market :
Junk bond : tăng mạnh
Trái phiếu chính phủ dài hạn lãi suất cao : tăng nhẹ
+ Equity Market :
SPX : tăng
DJ : tăng
NASDAQ : tăng
RUSELL : tăng
+ Lợi suất trái phiếu chính phủ :
Kì hạn 2 năm : tăng mạnh
Kì hạn 10 năm : quanh tham chiếu
Yield Curve : độ chênh lệch tiếp tục nới, độ dốc cải thiện chưa đáng kể
+ Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Adeyemo: Nền kinh tế Trung Quốc đang bộc lộ sự yếu kém có tác động toàn cầu
+ ECB Nagel: Còn quá sớm để nghĩ đến việc tạm dừng tăng lãi suất
+ Cả ba chỉ số CPI Tokyo đều vững vàng trên mức 2%
Dữ liệu lạm phát không bao gồm thực phẩm và năng lượng - thước đo chính để đo lạm phát cơ bản tiếp tục ở mức 4% - không thay đổi so với trước đó
Tuy nhiên, BOJ vẫn kiên trì khẳng định lạm phát ở Nhật Bản chỉ là tạm thời và do đó họ cần duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
+ Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Anh tăng nhanh nhất kể từ tháng 4
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng GfK đã tăng lên -25 trong tháng 8 từ mức thấp nhất trong ba tháng là -30 vào tháng 7
Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4
Tuy nhiên, chỉ số vẫn nằm dưới mức trung bình của cuộc khảo sát kể từ năm 1974 ở -10
+ Quan chức ECB Vujicic: Lạm phát Eurozone rất có thể đã đạt đến đỉnh điểm
+ Chính quyền Hoa Kỳ đàm phán với Venezuela về việc tăng cường nguồn cung
+ Trung Quốc kêu gọi quỹ hưu trí, ngân hàng và công ty bảo hiểm hỗ trợ cho TTCK
+ BRICS mạnh dạn mở rộng, bổ sung 6 nước thành viên mới
+ FED's Powell : Chính sách hạn chế cho đến khi lạm phát chậm lại bền vững
Chúng tôi sẽ tiến hành cẩn thận về việc có nên tăng lãi suất nữa hay không
Fed chuẩn bị tăng lãi suất thêm nếu thích hợp
Nhìn thấy Pce tháng 7 ở mức 3,3%, cốt lõi ở mức 4,3%.
Dấu hiệu thị trường việc làm không hạ nhiệt cũng có thể khiến Fed phải hành động nhiều hơn
Giảm lạm phát cũng có khả năng đòi hỏi thị trường lao động nhẹ nhàng hơn.
Tôi thấy bằng chứng lạm phát đang trở nên phản ứng nhanh hơn với thị trường lao động
Chúng tôi dự định giữ lãi suất ở mức hạn chế cho đến khi lạm phát chắc chắn sẽ giảm xuống mức 2% một cách bền vững
Chúng tôi cần một số tiến bộ hơn nữa về lạm phát dịch vụ phi nhà ở
Giá thuê nhà chậm lại cho thấy lạm phát nhà ở đang chậm lại, sẽ tiếp tục theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó cho đến khi công việc hoàn thành
+ FED's Harker : Fed đang ở thế hạn chế, cần tiếp tục gây áp lực.
Nếu quá trình giảm lạm phát bị đình trệ, chúng tôi có thể yêu cầu tăng lãi suất nhiều hơn
Giữ lãi suất ổn định và xem chính sách ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào
Tôi nghi ngờ việc cắt giảm lãi suất sẽ được tính đến vào một thời điểm nào đó cho đến năm sau
Dữ liệu sẽ quyết định Fomc sẽ làm gì vào tháng 9.
Rõ ràng là chúng tôi sẽ trụ vững đến cuối năm.
Fed phải kiên nhẫn với chính sách ngay bây giờ.
Thị trường lao động đã mạnh hơn mong đợi nhờ chính sách của Fed.
+ FED's Goolsbee : Vẫn có cảm giác như có một con đường dẫn đến một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng
Còn quá sớm để Fed tuyên bố sứ mệnh đã hoàn thành.
Dự báo GDP cho thấy tăng trưởng có thể đang tăng tốc.
Điều thú vị là người tiêu dùng đã chống chọi tốt với việc tăng lãi suất của Fed
Tôi chưa thấy chi tiêu của người tiêu dùng suy giảm.
Tôi nhận thấy lạm phát cơ bản đã cải thiện rõ ràng, nhưng còn quá sớm để nói chiến thắng
Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn chúng ta mong muốn.
Chúng ta phải tiếp tục nhận được tin tốt về lạm phát.
+ ECB's Holzmann : Tôi nghi ngờ Ecb sẽ phải tăng lãi suất cao hơn một chút
+ FED's Mester : Lạm phát vẫn còn quá cao
Tôi có một trường hợp cơ bản về việc hạ cánh nhẹ nhàng trong dự đoán của mình
Chúng ta cần thấy sự điều độ trong thị trường lao động, tăng trưởng tiền lương
Sau khi ngừng tăng giá, chúng tôi sẽ cần giữ nguyên giá trong một thời gian
Triển vọng hiện tại là sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa, mặc dù không nhất thiết phải diễn ra vào tháng 9. Tôi muốn điều chỉnh chính sách để chúng ta đạt được lạm phát 2% vào cuối năm 2025 và không để nó trôi sang năm 2026.
+ ECB's Kazaks : Tôi vẫn sẽ sai lầm trong việc tăng lãi suất, chúng tôi luôn có thể cắt giảm nếu cần
Dừng lại quá sớm là một vấn đề lớn hơn việc cắt giảm
Một mức tăng lãi suất khiêm tốn khác có thể được yêu cầu vì nguy cơ không thực hiện đủ trong cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn cao hơn.
+ ECB's President Lagarde : Ecb phải đặt lãi suất ở mức cần thiết để ngăn chặn lạm phát
Tôi khá tự tin rằng vào cuối năm 2023, con số lạm phát sẽ khác.
II.Về mặt tin tức chỉ số kinh tế :
Thứ hai :
Trống thông tin đồng $
Thứ ba :
20h : chỉ số giá nhà
21h : niềm tin tiêu dùng CB
Cơ hội việc làm mới
Thứ tư :
19h15 : ADP Nonfarm
19h30 : GDP Q2 sau điều chỉnh
Chi tiêu khách hàng thực tế
Tồn kho bán lẻ
21h : doanh số nhà chờ bán
Thứ năm :
16h : CPI và core EU
19h30 : PCE và core PCE
Thu nhập và chi tiêu thực tế
Thứ sáu :
19h30 : Nonfarm Payroll
20h45 : PMI sản xuất
21h : ISM PMI
III. Về mặt phân tích kĩ thuật :
+ OMXSTO:INDEX : tăng 10 pip so với giá mở cửa, nến bullish 30%
Nến tuần tăng 74 pip so với giá mở cửa, nến bullish 70%
+ Gold : giảm 34 pip so với giá mở cửa, nến bearish 30%
Nến tuần tăng 254 pip so với giá mở cửa, nến bullish 90%
+ Chỉ số tâm lý : risk off
+ Tỉ lệ theo fxbook : Short 54% Long 46%
+ Oil : tiếp tục tăng
Nến tuần thứ 2 giảm
IV. Nhận định và chiến lược :
Nhận định :
+ Powell diều hâu giữ vững lập trường giữ chính sách lãi suất cao cho tới khi FED thực hiện được mục tiêu đưa lạm phát về 2%
+
Chiến lược :
Sell Gold 1917-1918
SL 1925
TP 1913-1910-1907-1903-1900
Không khuyến khích giao dịch khi tin tức mạnh, các chỉ số kinh tế quan trọng công bố.
Giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.Ace cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết điịnh giao dịch của mình
Chúc anh chị em giao dịch thành công !
LONGE TRADER
I. Quỹ SPDR : không giao dịch phiên 25/8
II. Về mặt vĩ mô, tin tức kinh tế, liên thị trường :
+ Theo CME : 25/8 dự đoán 80.5%% giữ nguyên lãi suất và 19.5% tăng 0.25% vào kì họp tháng 9
27/8 dự đoán 80%% giữ nguyên lãi suất và 20% tăng 0.25% vào kì họp tháng 9
+ Bond Market :
Junk bond : tăng mạnh
Trái phiếu chính phủ dài hạn lãi suất cao : tăng nhẹ
+ Equity Market :
SPX : tăng
DJ : tăng
NASDAQ : tăng
RUSELL : tăng
+ Lợi suất trái phiếu chính phủ :
Kì hạn 2 năm : tăng mạnh
Kì hạn 10 năm : quanh tham chiếu
Yield Curve : độ chênh lệch tiếp tục nới, độ dốc cải thiện chưa đáng kể
+ Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Adeyemo: Nền kinh tế Trung Quốc đang bộc lộ sự yếu kém có tác động toàn cầu
+ ECB Nagel: Còn quá sớm để nghĩ đến việc tạm dừng tăng lãi suất
+ Cả ba chỉ số CPI Tokyo đều vững vàng trên mức 2%
Dữ liệu lạm phát không bao gồm thực phẩm và năng lượng - thước đo chính để đo lạm phát cơ bản tiếp tục ở mức 4% - không thay đổi so với trước đó
Tuy nhiên, BOJ vẫn kiên trì khẳng định lạm phát ở Nhật Bản chỉ là tạm thời và do đó họ cần duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
+ Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Anh tăng nhanh nhất kể từ tháng 4
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng GfK đã tăng lên -25 trong tháng 8 từ mức thấp nhất trong ba tháng là -30 vào tháng 7
Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4
Tuy nhiên, chỉ số vẫn nằm dưới mức trung bình của cuộc khảo sát kể từ năm 1974 ở -10
+ Quan chức ECB Vujicic: Lạm phát Eurozone rất có thể đã đạt đến đỉnh điểm
+ Chính quyền Hoa Kỳ đàm phán với Venezuela về việc tăng cường nguồn cung
+ Trung Quốc kêu gọi quỹ hưu trí, ngân hàng và công ty bảo hiểm hỗ trợ cho TTCK
+ BRICS mạnh dạn mở rộng, bổ sung 6 nước thành viên mới
+ FED's Powell : Chính sách hạn chế cho đến khi lạm phát chậm lại bền vững
Chúng tôi sẽ tiến hành cẩn thận về việc có nên tăng lãi suất nữa hay không
Fed chuẩn bị tăng lãi suất thêm nếu thích hợp
Nhìn thấy Pce tháng 7 ở mức 3,3%, cốt lõi ở mức 4,3%.
Dấu hiệu thị trường việc làm không hạ nhiệt cũng có thể khiến Fed phải hành động nhiều hơn
Giảm lạm phát cũng có khả năng đòi hỏi thị trường lao động nhẹ nhàng hơn.
Tôi thấy bằng chứng lạm phát đang trở nên phản ứng nhanh hơn với thị trường lao động
Chúng tôi dự định giữ lãi suất ở mức hạn chế cho đến khi lạm phát chắc chắn sẽ giảm xuống mức 2% một cách bền vững
Chúng tôi cần một số tiến bộ hơn nữa về lạm phát dịch vụ phi nhà ở
Giá thuê nhà chậm lại cho thấy lạm phát nhà ở đang chậm lại, sẽ tiếp tục theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó cho đến khi công việc hoàn thành
+ FED's Harker : Fed đang ở thế hạn chế, cần tiếp tục gây áp lực.
Nếu quá trình giảm lạm phát bị đình trệ, chúng tôi có thể yêu cầu tăng lãi suất nhiều hơn
Giữ lãi suất ổn định và xem chính sách ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào
Tôi nghi ngờ việc cắt giảm lãi suất sẽ được tính đến vào một thời điểm nào đó cho đến năm sau
Dữ liệu sẽ quyết định Fomc sẽ làm gì vào tháng 9.
Rõ ràng là chúng tôi sẽ trụ vững đến cuối năm.
Fed phải kiên nhẫn với chính sách ngay bây giờ.
Thị trường lao động đã mạnh hơn mong đợi nhờ chính sách của Fed.
+ FED's Goolsbee : Vẫn có cảm giác như có một con đường dẫn đến một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng
Còn quá sớm để Fed tuyên bố sứ mệnh đã hoàn thành.
Dự báo GDP cho thấy tăng trưởng có thể đang tăng tốc.
Điều thú vị là người tiêu dùng đã chống chọi tốt với việc tăng lãi suất của Fed
Tôi chưa thấy chi tiêu của người tiêu dùng suy giảm.
Tôi nhận thấy lạm phát cơ bản đã cải thiện rõ ràng, nhưng còn quá sớm để nói chiến thắng
Tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn chúng ta mong muốn.
Chúng ta phải tiếp tục nhận được tin tốt về lạm phát.
+ ECB's Holzmann : Tôi nghi ngờ Ecb sẽ phải tăng lãi suất cao hơn một chút
+ FED's Mester : Lạm phát vẫn còn quá cao
Tôi có một trường hợp cơ bản về việc hạ cánh nhẹ nhàng trong dự đoán của mình
Chúng ta cần thấy sự điều độ trong thị trường lao động, tăng trưởng tiền lương
Sau khi ngừng tăng giá, chúng tôi sẽ cần giữ nguyên giá trong một thời gian
Triển vọng hiện tại là sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa, mặc dù không nhất thiết phải diễn ra vào tháng 9. Tôi muốn điều chỉnh chính sách để chúng ta đạt được lạm phát 2% vào cuối năm 2025 và không để nó trôi sang năm 2026.
+ ECB's Kazaks : Tôi vẫn sẽ sai lầm trong việc tăng lãi suất, chúng tôi luôn có thể cắt giảm nếu cần
Dừng lại quá sớm là một vấn đề lớn hơn việc cắt giảm
Một mức tăng lãi suất khiêm tốn khác có thể được yêu cầu vì nguy cơ không thực hiện đủ trong cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn cao hơn.
+ ECB's President Lagarde : Ecb phải đặt lãi suất ở mức cần thiết để ngăn chặn lạm phát
Tôi khá tự tin rằng vào cuối năm 2023, con số lạm phát sẽ khác.
II.Về mặt tin tức chỉ số kinh tế :
Thứ hai :
Trống thông tin đồng $
Thứ ba :
20h : chỉ số giá nhà
21h : niềm tin tiêu dùng CB
Cơ hội việc làm mới
Thứ tư :
19h15 : ADP Nonfarm
19h30 : GDP Q2 sau điều chỉnh
Chi tiêu khách hàng thực tế
Tồn kho bán lẻ
21h : doanh số nhà chờ bán
Thứ năm :
16h : CPI và core EU
19h30 : PCE và core PCE
Thu nhập và chi tiêu thực tế
Thứ sáu :
19h30 : Nonfarm Payroll
20h45 : PMI sản xuất
21h : ISM PMI
III. Về mặt phân tích kĩ thuật :
+ OMXSTO:INDEX : tăng 10 pip so với giá mở cửa, nến bullish 30%
Nến tuần tăng 74 pip so với giá mở cửa, nến bullish 70%
+ Gold : giảm 34 pip so với giá mở cửa, nến bearish 30%
Nến tuần tăng 254 pip so với giá mở cửa, nến bullish 90%
+ Chỉ số tâm lý : risk off
+ Tỉ lệ theo fxbook : Short 54% Long 46%
+ Oil : tiếp tục tăng
Nến tuần thứ 2 giảm
IV. Nhận định và chiến lược :
Nhận định :
+ Powell diều hâu giữ vững lập trường giữ chính sách lãi suất cao cho tới khi FED thực hiện được mục tiêu đưa lạm phát về 2%
+
Chiến lược :
Sell Gold 1917-1918
SL 1925
TP 1913-1910-1907-1903-1900
Không khuyến khích giao dịch khi tin tức mạnh, các chỉ số kinh tế quan trọng công bố.
Giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro, các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.Ace cần tự chịu trách nhiệm cho các quyết điịnh giao dịch của mình
Chúc anh chị em giao dịch thành công !
LONGE TRADER
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.