Большой обзор. Как и зачем MicroStrategy покупает Биткоин
Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире.
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
Рост акций MicroStrategy.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
Рост акций MicroStrategy и Bitcoin.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
Рост акций MicroStrategy.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
- *11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652.
*14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419.
*4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427.
*21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925.
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
Рост акций MicroStrategy и Bitcoin.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
- *22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808.
*2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810.
*24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765.
*1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710.
*5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888.
*12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146.
*5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339.
*13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387.
*18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663.
*21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617.
*24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294.
*13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099.
*29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187.
*9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477.
*30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229.
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
- *1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865.
*5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714.
*29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. T
*20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851.
*21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871.
*22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761.
*24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845.
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
- *23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238.
*5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016.
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
🟣 Telegram: t.me/space_finance_crypto
🎁 Халявные 15$ - bit.ly/mexcspacefinance
🎁 Халявные 15$ - bit.ly/mexcspacefinance
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.