Comprei POSI3 - Swing Trade
Updated
- Análise Fundamentalista:
No cenário global a Opep+ diminuiu a produção de petróleo, nutrindo a expectativa de uma inflação mais elevada, se isso se confirmar, pode ser um fator negativo para esse trade em questão. Além disso, investidores seguem monitorando o arcabouço fiscal. Já em relação aos fundamentos da Positivo ela apresenta bons números, tendo Lucros Líquidos positivos, tanto nos últimos 12 meses, como nos últimos 3 meses. Tem um valor justo médio de 13.33 (+78.62%) e um Dividend Yield de 4.5%. O último balanço da companhia do 4T22 apresentou ótimos números.
- Análise Técnica:
O ativo vem seguindo um canal de alta de longo prazo (em verde), porém, a médio prazo, seguia um canal de baixa (em vermelho). Contudo, o papel rompeu esse canal de baixa e hoje testou a sua linha superior com uma vela martelo.
Estou utilizando o Oscilador Estocástico (Stoch 5 1 3). Assim, hoje a sua linha %K subiu de 18.06 para 25.77, superando a linha de oversold (em 20), porém, ainda não cruzou a linha %D.
Efetuei a compra no final da tarde no valor de 7.50 (em azul) colocando o Stop Loss 1 centavo abaixo da mínima do dia no valor de 7.20 (em vermelho), o que representa um prejuízo de -3.48%
No cenário global a Opep+ diminuiu a produção de petróleo, nutrindo a expectativa de uma inflação mais elevada, se isso se confirmar, pode ser um fator negativo para esse trade em questão. Além disso, investidores seguem monitorando o arcabouço fiscal. Já em relação aos fundamentos da Positivo ela apresenta bons números, tendo Lucros Líquidos positivos, tanto nos últimos 12 meses, como nos últimos 3 meses. Tem um valor justo médio de 13.33 (+78.62%) e um Dividend Yield de 4.5%. O último balanço da companhia do 4T22 apresentou ótimos números.
- Análise Técnica:
O ativo vem seguindo um canal de alta de longo prazo (em verde), porém, a médio prazo, seguia um canal de baixa (em vermelho). Contudo, o papel rompeu esse canal de baixa e hoje testou a sua linha superior com uma vela martelo.
Estou utilizando o Oscilador Estocástico (Stoch 5 1 3). Assim, hoje a sua linha %K subiu de 18.06 para 25.77, superando a linha de oversold (em 20), porém, ainda não cruzou a linha %D.
Efetuei a compra no final da tarde no valor de 7.50 (em azul) colocando o Stop Loss 1 centavo abaixo da mínima do dia no valor de 7.20 (em vermelho), o que representa um prejuízo de -3.48%
Note
Hoje a ação caiu -1.74% fechando no valor de 7.33. Testou novamente a linha superior do canal de baixa em 7.28 (círculo rosa). Como a Média Móvel ainda não virou para cima, o Stop Loss fica no mesmo lugar em 7.20 (em vermelho).
Atenção para um novo indicador que estou usando para verificar a Volatilidade das ações. Como estou disposto a correr um risco relativamente alto para captar possíveis ganhos também altos, coloquei como parâmetro que só vou operar ações com uma Volatilidade Histórica (HV 200; último indicador da tela; linha em azul) maior que 50.
Note
Hoje o preço caiu, atingiu a ordem de Stop Loss em 7.20 (em vermelho) e depois recuperou fazendo uma vela martelo. Diante disso a operação foi finalizada.
Resultado finais da operação:
Variação: -3.48%
Duração: 2 dias corridos
Resumo da Operação:
Vou começar a operar apenas papéis com uma Volatilidade Anualizada acima de 50% e com Volume diário acima de 100K.
Percebe-se que a entrada foi prematura, pois a linha %K do Estocástico não tinha cruzado a linha %D. Assim, a partir de agora vou pensar em entrar somente quando esse cruzamento tiver ocorrido. Hoje, por exemplo, aconteceu esse cruzamento, a linha %K está acima da linha de Oversold (20) e ela vem de um valor abaixo de 20, o que foi um sinal para uma nova entrada.
Preciso resolver duas coisas:
A primeira é se eu continuo operando à favor do rompimento.
A segunda é sobre questões acerca do Estocástico.
Estou usando as ideias do Trading View como um diário de trade.
Note
Hoje o papel continuou caindo entrando de novo dentro do canal de baixa de médio prazo.
Estou pensando seriamente em não operar mais à favor de rompimento de resistências. Operar somente contra rompimentos e margeamentos que não romperam suportes.
Note
Em relação ao Estocástico estou pensando.
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