Среднесрочная идея в лонг: Девальвация на пороге?

Sep 13

Сегодняшнее решение Центрального Банка России о повышении процентной ставки не оказало существенного влияния на курс доллара.

Несмотря на то, что сегодня утром можно было наблюдать отрицательную волатильность – доллар смог удержать восходящую динамику и быстро вернулся к прежним уровням.

Ждем девальвацию?
________
Формации и моя трактовка

Прямоугольник: Консолидация завершилась импульсным движением вверх на часовом таймфрейме. Обратите внимание, что я анализирую зимний фьючерс SiZ – 9.24, который сменит сентябрьский контракт 18-19 сентября.
Риск-менеджмент: Соотношение риска к прибыли 4.5, движение к первому профилю объема. Основной риск заключается в том, что если цена обновит локальные минимумы и закрепится ниже, это может привести к продолжению (возобновлению) долгосрочной консолидации в треугольнике.

Аналогичная ситуация наблюдается на актуальном фьючерсе. Мы вышли из треугольника и пробили нисходящий тренд, сформировавшийся с октября 2023 года. Последняя свеча, сформированная после заседания, закрылась с длинной тенью снизу - покупатели во второй половине дня прям активизировались, в понедельник будет опять рост?
________
Кстати, насчет понедельника…
09.09.2024

26.08.2024

19.08.2024

12.08.2024

Да, были и обратные ситуации с понедельником, и их не показываю, тк не актуально - важен восходящей текущий тренд. Почему нам важен именно рост в текущем восходящем тренде?

Рост может подтвердить релевантность идеи. Важно закрепление над локальной консолидацией (30 минут), что станет сигналом-подтверждением для дальнейшего роста.
________
Немного про юань

Аналогично отработали уже квадрат и пошли вверх, также сломали нисходящий тренд и вышли из консолидации – это такой спойлер к доллару? (у истории есть тенденция – повторяться.)

Юань, хоть и локально сильнее, действительно может подтянуть доллар. Но...

Нужно понимать, что валюты двигались в тандеме до санкций 12 июня. После введения санкций возник значительный арбитраж, который был закрыт только на прошлой неделе. Таким образом, именно доллар подтянул юань, а не наоборот. Ошибочно полагать, что рост юаня автоматически приведет к росту доллара.
________
Чуть контекста

Обратите внимание, что резервы на максимуме, и такая консолидация по этим ценам заставляет также задуматься о девальвации.
Здесь можно много рассказать про бюджет, инфляцию, перегретость экономики… Но писать об этом можно бесконечно, а я просто говорю за "технику".

Пока что технически у нас есть несколько целей: первая – +3000. Дальше будем смотреть. Главное, чтобы текущая консолидация не привела к откату вниз, и чтобы мы не застряли в треугольнике снова, так как выходим немного преждевременно.
________
PS
Нефть...

А что если нефть продолжит падать?
Там, кстати, картинка не выглядит "лонгово". Коротко: вышли из треугольника, пробили тренд и двигаемся вниз. При таких ценах сложно представить, что рубль останется на текущих уровнях…

Всем спасибо!