Сургутнефтегаз Buy (W1). Перспективы.
Updated
Buy (обыч.)=28.485
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
Фундаментально:
Несмотря на то, что компания объявила о выплате за 2022 год более, чем скромных дивов 0.8руб. на акцию (и обычные и префы) после чего бумаги отреагировали резким снижением, тем не менее рост в этом эмитенте продолжился.
И на мой взгляд здесь есть перспективы роста.
По обычке:
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
По префам:
Цель 1= 43,5-44 р.
Да, я как и многие рассчитывала, что по префам дивы будут больше, т. к. они привязаны к размеру чистой прибыли.
"Сургутнефтегаз" в начале июня всё же опубликовал финансовые результаты за 2022 год по РСБУ и мы увидели, что показатели чистой прибыли снизились, (почти в 8,5 раз по сравнению с 2021 годом).
Это стало некоторым объяснением таких низких дивов по префам.
Выручка за 2022 год была выше на 23,6% по сравнению с 2021, а чистая прибыль низкая.
Это явно как-то связано с курсовыми разницами и списаниями. О том в какой валюте у них "кубышка" можно только гадать.
Драйверы дальнейшего роста акции на мой взгляд:
1) Слабый рубль и перспективы дальнейшего его ослабления выгодны для всех экспортеров, в том числе Сургуту.
2) Ожидание повышения цен на нефть.
Дальнейшее ослабление рубля в перспективе может дать хорошие дивы нам за 2023 г.
Техническая картина:
Обычка:
Дошли до локальной зоны предложения (продаж) на уровне 28-29 р.
Цена без особых объемов и всплесков продолжает расти.
Важный уровень - предыдущий хай 29,10 р. (от августа '22 г.)
Пробитие и закрепление выше этого предыдущего хая подтвердит дальнейшую перспективу роста.
Префы:
Мы в основной зоне продаж старших тф и продолжаем идти вверх пробив предыдущий максимум октября '21 года.
Начинает ощущаться давление продавцов судя по характеру свечей на дневном тф.
Думаю входим в финальную стадию роста по префам, жду кульминацию покупок к 43-44 руб.
Причины покупки на текущих уровнях:
Первые 2 причины (драйвера роста) озвучила выше.
И еще одна это - спекулятивная сделка перед отсечкой.
Захожу в финальный рост и выхожу за день до отсечки.
До 19 июля буду смотреть как отрастет акция (обыч.), какие объемы придут и в целом какая будет на тот момент ситуация на рынке.
В зависимости от этого либо отрабатываю спекулят. сделку, либо оставлю до Цели 2.
Напомню:
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 июля 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 18 июля.
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
Фундаментально:
Несмотря на то, что компания объявила о выплате за 2022 год более, чем скромных дивов 0.8руб. на акцию (и обычные и префы) после чего бумаги отреагировали резким снижением, тем не менее рост в этом эмитенте продолжился.
И на мой взгляд здесь есть перспективы роста.
По обычке:
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
По префам:
Цель 1= 43,5-44 р.
Да, я как и многие рассчитывала, что по префам дивы будут больше, т. к. они привязаны к размеру чистой прибыли.
"Сургутнефтегаз" в начале июня всё же опубликовал финансовые результаты за 2022 год по РСБУ и мы увидели, что показатели чистой прибыли снизились, (почти в 8,5 раз по сравнению с 2021 годом).
Это стало некоторым объяснением таких низких дивов по префам.
Выручка за 2022 год была выше на 23,6% по сравнению с 2021, а чистая прибыль низкая.
Это явно как-то связано с курсовыми разницами и списаниями. О том в какой валюте у них "кубышка" можно только гадать.
Драйверы дальнейшего роста акции на мой взгляд:
1) Слабый рубль и перспективы дальнейшего его ослабления выгодны для всех экспортеров, в том числе Сургуту.
2) Ожидание повышения цен на нефть.
Дальнейшее ослабление рубля в перспективе может дать хорошие дивы нам за 2023 г.
Техническая картина:
Обычка:
Дошли до локальной зоны предложения (продаж) на уровне 28-29 р.
Цена без особых объемов и всплесков продолжает расти.
Важный уровень - предыдущий хай 29,10 р. (от августа '22 г.)
Пробитие и закрепление выше этого предыдущего хая подтвердит дальнейшую перспективу роста.
Префы:
Мы в основной зоне продаж старших тф и продолжаем идти вверх пробив предыдущий максимум октября '21 года.
Начинает ощущаться давление продавцов судя по характеру свечей на дневном тф.
Думаю входим в финальную стадию роста по префам, жду кульминацию покупок к 43-44 руб.
Причины покупки на текущих уровнях:
Первые 2 причины (драйвера роста) озвучила выше.
И еще одна это - спекулятивная сделка перед отсечкой.
Захожу в финальный рост и выхожу за день до отсечки.
До 19 июля буду смотреть как отрастет акция (обыч.), какие объемы придут и в целом какая будет на тот момент ситуация на рынке.
В зависимости от этого либо отрабатываю спекулят. сделку, либо оставлю до Цели 2.
Напомню:
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 июля 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 18 июля.
Note
Сделка закрылась по S/L=28.645. Почти в 0 (микроскопич. плюс равный комиссии).
Пока идут продажи от зоны предложения и никак не можем пробить предыдущий хай 29,10 р. (от августа '22 г.)
Сильных предпосылок идти вниз как фундаментальных, так и технически не вижу.
Поэтому сделала перезаход:
▪️ на 50% сегодня Buy=28.885
▪️ и еще 50% Buy Limit=28,49
▪️ S/L=28,04
Trade closed manually
✅ Закрыла сделку вручную по цене=29.590.+2, 46℅
ПРИЧИНЫ:
🔹 Вышла по плану - перед отсечкой.
Ювелирного выхода не получилось, но принцип отработан.
🔹 Вторые 50% позиции не зацепились на покупку.
☝🏻 Жду отсечку.
🔹 После отсечки буду опять пере заходить с прежними целями:
▪️ Цель 1= 29.50р.
▪️ Цель 2= 32.90р.
Note
ПО ПРЕФАМ:Цель 1= 43,5-44 р. также ДОСТИГНУТА!
Цена дошла до 43,85р.
Note
Сегодня 27.07.23 (19:30)Buy=29,350
S/l= 29,030
Цель 2= 32,90
Технически:
▪️ В ожидании след. отчетности пока находимся в боковике.
▪️ Позитив, что пробили локальный уровень поддержки на часовиках 29,24.
▪️ Смущает, что по-прежнему на недельном тф не можем закрепиться выше предыдущего хая 29.10 руб. (от августа '22г.)
▪️ Важно как закроем эту неделю - закрепимся все-таки выше этого пред. хая или нет.
Фундаментально:
▪️ Префы достигли цели, которую обозначала. Но не покупала. Просто наблюдала.
Покупать именно префы не планирую, т.к. они торгуются с неоправданной премией к "обычке"
▪️ По моему мнению, "обычка" отстает и по идее должна догнать "префы".
▪️ Также плюсом за рост в "обычке" может быть то, что у Сургута не такой большой объем нефти идет на переработку, поэтому она менее подвержена возможным новым налогам и риску снижения субсидий со стороны государства.
▪️ Плюс начало роста в ценах на нефть, а также слабый рубль - все это поддержит нашу нефтянку.
☝🏻 Все эти мысли плюс к тем, которые уже описала в 1 посте этой идеи почему вижу перспективы для покупки "обычки" Сургута.
Note
▪️ Вход был верный, в боковике перед ростом, с минимальным стопом.▪️ Выставляла еще лимитник на 29.10, но его не зацепили (минимум с момента 1-го входа был только 29.11).
▪️ Думаю еще добрать немного на коррекции.
Ожидаю продолжения роста к своей Цели 2.
P.S. Мои "Цели" - это не то, куда цена придет и развернется. Нет, она может и выше пойти и развернуться гораздо выше моих целей.
☝🏻 "Мои цели" - это то, куда цена по МОИМ расчетам придет с наибольшей вероятностью. А пойдет ли она потом дальше - меня уже не интересует.
Note
P.S. Стоп перенесен в безубыток (+комисс)Note
Доливка по М1502.08.23 (13:01)
Buy=31,32
S/l=31, 00
Цель 2=32, 90
Trade active
Оба ордера активны.Сегодня цена достигла Цель 2=32,90 в 11:30.
Я приняла решение не фиксировать пока сделку.
Мониторю и буду закрывать руками.
Думаю, кульминация еще не настала.
Note
04.08.23 (ближе к вечерке)Оба ордера закрыла с небольшим плюсом.
☝🏻 Выходные анализировала.
На мой взгляд это еще не конец бычьего тренда, поэтому пробую зайти в среднесрок опять.
☝🏻 Купила в пон-к с новой Целью 3=33.90
08.08.23 (20:20)
▪️ Buy=30.730 (20лот)
▪️ S/l=29.000
▪️ T/p=33.900
▪️ Риск/прибыль=1/1.8
❗️ Стоп:
▫️ В принципе, мы прошли ур. сопрот. (пред.хай) и закрепились над ним, поэтому ниже опуститься не должны, по идее, если это, конечно, не разворот (в чем сомневаюсь).
▫️ Но, поскольку рынок сейчас тонкий, много физиков, много новичков, то рынок немного изменился и то как цена вела себя раньше порядком отличается от тех движений, которые стали происходить на рынке в последние пару лет с приходом огромного количества новых инвесторов и уходом нарезов.
▫️ Поэтому стоп я бы поставила 29.55, но учитывая текущую нервозность на рынке поставила 29.00.
Все мысли по Сургуту, его перспективы - в предыдущих постах.
Note
Стоп перенесен в бу+комис.▪️ S/l=30.82
Как и полагала, внезапная коррекция на часовых тф прошлой пятницы на рынке почти во всех бумагах было просто охлаждением быков.
Рост в бумаге продолжается.
❗️ Но теперь перекупленность назревает на старших тф.
▪️ Цель 3 по-прежнему=33.90
▪️ Цель 4=35,16
▪️ Цель 5 (<50%)=в район 47 руб. (в очень дальней перспективе, после коррекций)
Note
Закрыла 50℅ позиции. Буду еще набирать после коррекции.
Note
14.08.23 (11:49am)Закрыла 50℅ позиции по =32.780 (3,64%)
готовлюсь докупить
Trade closed manually
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПОСЛЕДНИХ СДЕЛОК + ПЛАНЫ.Не успела запротоколировать ранее:
Итак 14.08.23
1) 11:49 am закрыла 50% позиции по 32.78
Прибыль=+6,67% (в пред. посте ошибка)
15.08.23
2) 10:00 am закрылись оставшиеся 50% по стопу по 30.82
Прибыль=+029%
Итог: +6,96%
Дальнейший план:
Как писала ранее пойти ниже уровня пред. хая 29.10 на дневном тф по идее не должны. Это достаточно сильный уровень сопротивления. Но скорректироваться к нему можем.
Наблюдаю настроения на рынке, новостной фон.
Н4:
Если сейчас сделаем перелоу минимума от 16 августа, но не будем делать перелоу пред. минимума от 8 авг на уровне 29.555, а будут появляться разворотные паттерны и соответствующий новостной фон, то бду входить руками.
В случае этого разворота подствердиться фигура "волна Вульфа" и мы пойдем на 5 волну вверх к моим целям 33,90 и 35,16.
Пока в режиме выжидания.
Note
Все по плану👍🏻Цель 2 тоже отработана.
Идем к целям 3 и 4
Цель 3 =33, 90р.
Цель 4 =35,16р.
см. новую идею
Note
Потенциал роста остается.Ищу возможность входа.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.