Акции ПАО Транснефть — Мир, Дружба, Жвачка или что-то ещё❓

Dec 28, 2023

Акционеры Транснефти сегодня 28 декабря утвердили дробление цены акции в 100 раз, ровно во столько раз акция станет доступнее в I квартале 2024 года 📊

Многие аналитики заказали у Деда Мороза под ёлочку акции именно этой компании, но почему? 🎄

🔴 Ключевые инсайты по компании:
⛽️ #TRNFP — крупнейшая нефтепроводная компания в мире, обеспечивающая 83% всей транспортировки нефти в России
— Протяжённость всех нефтепроводов более 67 тыс. км (на 27 тыс. км больше, чем окружность Земли)
— В резервуарах одновременно может храниться более ~3.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (более 300 млн $)
— Через нефтепроводы компании поставляется около 30% всех нефтепродуктов России

🔴 Факторы роста и стоимости:
— Владеет более 60% акций НМТП (чьи акции выросли за 2023 г. на 163%)
— Услуги индексируются на уровень инфляции (рост предсказуем)
— На счетах компании ликвидная сумма в 430 млрд ₽ (~45% от Капитализации)
— Стабильно платит дивиденды в размере 50% от Чистой Прибыли по МСФО (дивдоходность за 5 лет от 6 до 12%)
— Выручка за 2023 г. скорее всего будет на 30% выше среднегодовой за 2019-2021 гг.
— Чистая Прибыль за 2023 г. более чем на 35% превысит показатель 2022 г.

🔴 Риски:
— Если с нефтепроводами случится теракт или остановка, это может привести к простою и убыткам
— План развития до 2028 г. предполагает инвестиции в размере 1.5 трлн ₽ (это по 300 млрд ₽ в год, почти как Чистая Прибыль за 2023 г.)

🔴 Оценка аналитиков Ranks:
— Компания стоит ~3 Чистых Прибылей (почти как Газпром)
— Мы позитивно оцениваем перспективы акций в 2024 году
— Ожидаем дивдоходность ~15%, и эффект от сплита на 10-15% роста

Стратегия по акции:
Акция достойна портфеля уже сейчас (но его размер должен быть > 1 млн ₽, чтобы доля не превысила 15%)

Ставь 🚀, если понравился разбор 📈

#Ranks_аналитика

#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #нефть #биржа #дивиденды