Покупка Brent с целью 53.5-55$ - 3 мес и 60$ в 1п2016
- Ребалансировка рынка нефти перешагнула за половину, переизбыток сырья продолжит сокращаться. 2016 г – восстановление и стабилизация цен к падению в 2014-15 гг
- По итогам октября лидеры роста в S&P500 акции сырьевых компаний, что говорит о снижении напряженности по поводу Китая ("managed stabilisation"). Дальнейшее улучшение ситуации в КНР –дальнейшее восстановление цен на сырье.
- Отчетность нефтяных гигантов (Chevron, BP, Total, Shell, etc) - нефтяники ужимаются, сокращают расходы и капиталовложения, что есть опережающий индикатор к снижению добычи в будущем.
- Кол-во буровых (Baker Hughes) продолжает снижаться, обновляя минимумы 15 г. Стабильный спрос и др.
Факторы риска
Возможное затоваривание на рынке н\п - история от Golman Sachs, которая была актуальна в 1998 и 2009 гг и которой часто заканчивается ребалансировка или кризисные являения на рынке нефти. Если бы сейчас была циклическая рецессия, то, наверное, я бы согласился с данной гипотезой, а так нет.
- По итогам октября лидеры роста в S&P500 акции сырьевых компаний, что говорит о снижении напряженности по поводу Китая ("managed stabilisation"). Дальнейшее улучшение ситуации в КНР –дальнейшее восстановление цен на сырье.
- Отчетность нефтяных гигантов (Chevron, BP, Total, Shell, etc) - нефтяники ужимаются, сокращают расходы и капиталовложения, что есть опережающий индикатор к снижению добычи в будущем.
- Кол-во буровых (Baker Hughes) продолжает снижаться, обновляя минимумы 15 г. Стабильный спрос и др.
Факторы риска
Возможное затоваривание на рынке н\п - история от Golman Sachs, которая была актуальна в 1998 и 2009 гг и которой часто заканчивается ребалансировка или кризисные являения на рынке нефти. Если бы сейчас была циклическая рецессия, то, наверное, я бы согласился с данной гипотезой, а так нет.
Trade closed manually