XAU/USDทองคำอาจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของข้อมูล CPI สหรัฐของวันพุธ
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ยังคงแข็งอยู่โดยให้ผลตอบแทนสหรัฐฯ อ่อนตัวลงก่อน CPI . วิกฤต
10 สิงหาคม 2022, 1:14
• ทองคำอาจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของข้อมูล CPI สหรัฐของวันพุธ
•ราคาปัจจุบันอยู่ที่ไม่กี่ดอลลาร์อายของอัตราส่วนทองคำ ระดับ 61.8%
• หาก CPI ผิดหวัง การทะลุระดับ $1,815 ครั้งต่อๆ ไปก็จะมีนัยสำคัญ
ราคาทองคำสูงขึ้นในวันอังคารประมาณ 0.35% ในขณะที่เขียนในช่วงบ่ายของเซสชั่นนิวยอร์ก ทองคำซื้อขายที่ $1,795.55 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดของวัน ทองคำขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,783.31 ดอลลาร์และแตะระดับ 1,800 ดอลลาร์ทางจิตวิทยาที่จุดเริ่มต้นของวอลล์สตรีท
ทองคำแข็งค่าเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ เงินดอลลาร์ที่วัดโดยดัชนี DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 105.97 พลิกกลับกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากรายงาน Nonfarm Payrolls บล็อกบัสเตอร์เมื่อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 106.93
นอกจากนี้ ทองคำยังผ่อนคลายจากผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลงอีกด้วย อัตราผลตอบแทนที่ลดลงนั้นเป็นขาขึ้นสำหรับทองคำเนื่องจากไม่มีดอกเบี้ย ธนบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับลดต่ำสุดที่ 2.746% เมื่อวันอังคาร แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2.816% อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าช่วง 52 สัปดาห์สูงสุดที่ 3.497% ที่พิมพ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะเป็นกุญแจสำคัญ
ตลาดต่างจับจ้องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะออกมาในวันพุธนี้ ซึ่งราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก เมื่อรวมกับรายงาน NFP ของสัปดาห์ที่แล้ว เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในการประชุมเฟดครั้งต่อไปในเดือนกันยายน
''ในขณะที่การอ่านพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวอาจทำให้นักลงทุนบางคนเชื่อว่าเฟดสามารถหยุดการปรับขึ้นได้ แต่เราคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75% ภายในเดือนธันวาคม'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้ง เนื่องจากฉันทามติว่า CPI จะเพิ่มขึ้น น้อยกว่าในเดือนกรกฎาคมเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่อ่านในเดือนมิถุนายน คาดว่า 9.1% เทียบกับ 8.8% ในขณะที่ข้อมูลในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะต่ำกว่า 9%
แผนภูมิข้อมูลย้อนหลัง
"ตลาดจำเป็นต้องตัดสินใจว่าพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวมีความสำคัญมากกว่าแกนหลักที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นหรือไม่" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว '' USD ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ ''เราจะเน้นในระยะสั้นว่าตัวเลขนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงหรือไม่ เพราะมันจะช่วยแจ้งการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะสั้นได้''
ดังนั้นสำหรับทองคำ ข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อน การอ่านที่แรงเกินคาดอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการหลุดพ้นจากขาสั้นที่ดื้อรั้นและค้างอยู่ในความผันผวนก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไปไปสู่ด้านลบ ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกขายออกโดยการอ่านค่าที่ต่ำกว่า ก็คาดว่าจะมีการปรับฐานราคาทองคำในเชิงรุกที่ลึกขึ้น
นักวิเคราะห์จาก TD Securities สังเกตว่าราคาทองคำนั้น ''เจ้าชู้กับเกณฑ์สำหรับการครอบคลุม CTA สั้น ๆ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังล้มเหลวในการทำลายระดับทริกเกอร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อที่สำคัญ ซึ่งอาจชี้ไปที่ผู้เข้าร่วมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ' '
''ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าหลักทรัพย์ยังคงมีความพึงพอใจเป็นจำนวนมาก แสดงว่าเรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งระบุว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงมีข้อเสียอยู่''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ทองคำที่เปิดตลาดก่อนเปิดตลาดในสัปดาห์นี้ กราฟประจำสัปดาห์: ตลาดกระทิงขึ้นต้านกระแสลมแรง และคำวิจารณ์เซสชั่นนิวยอร์กของเมื่อวาน การคาดการณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดหมียังซ่อนตัวอยู่ ราคาทองคำประจำสัปดาห์ กราฟและผลตอบแทน 10 ปีรายวันยังคงเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจในภาพรวมของทองคำ
ผลตอบแทนได้แก้ไขที่ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบ W ในแผนภูมิรายวันภายในขอบเขตล่างของรูปแบบการขยาย
ในทางกลับกัน หากราคาอยู่เหนือระดับที่ตั้งค่าสถานะไว้บนแผนภูมิด้านบน การทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นน้ำหนักของราคาทองคำ
ในทางกลับกัน การปรับฐานของกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ถึงอัตราส่วนทองคำ 61.8% ดังนี้:
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ระดับไม่กี่ดอลลาร์ แต่หากข้อมูลยืนยันความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง ก็คาดว่าทองคำจะอยู่ภายใต้แรงกดดันดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านบน
อย่างไรก็ตาม หากราคาขยับสูงขึ้น การทะลุ $1,815 จะมีนัยสำคัญและน่าจะนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นของแรงกระตุ้นขาลงประจำสัปดาห์ด้วย 78.6% Fibonacci ที่มองใกล้ $1,836 ที่มีการบรรจบกับแนวต้านคอของ M- รูปแบบ.
10 สิงหาคม 2022, 1:14
• ทองคำอาจขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของข้อมูล CPI สหรัฐของวันพุธ
•ราคาปัจจุบันอยู่ที่ไม่กี่ดอลลาร์อายของอัตราส่วนทองคำ ระดับ 61.8%
• หาก CPI ผิดหวัง การทะลุระดับ $1,815 ครั้งต่อๆ ไปก็จะมีนัยสำคัญ
ราคาทองคำสูงขึ้นในวันอังคารประมาณ 0.35% ในขณะที่เขียนในช่วงบ่ายของเซสชั่นนิวยอร์ก ทองคำซื้อขายที่ $1,795.55 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดของวัน ทองคำขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,783.31 ดอลลาร์และแตะระดับ 1,800 ดอลลาร์ทางจิตวิทยาที่จุดเริ่มต้นของวอลล์สตรีท
ทองคำแข็งค่าเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ เงินดอลลาร์ที่วัดโดยดัชนี DXY ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 105.97 พลิกกลับกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากรายงาน Nonfarm Payrolls บล็อกบัสเตอร์เมื่อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 106.93
นอกจากนี้ ทองคำยังผ่อนคลายจากผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลงอีกด้วย อัตราผลตอบแทนที่ลดลงนั้นเป็นขาขึ้นสำหรับทองคำเนื่องจากไม่มีดอกเบี้ย ธนบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับลดต่ำสุดที่ 2.746% เมื่อวันอังคาร แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2.816% อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าช่วง 52 สัปดาห์สูงสุดที่ 3.497% ที่พิมพ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะเป็นกุญแจสำคัญ
ตลาดต่างจับจ้องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะออกมาในวันพุธนี้ ซึ่งราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก เมื่อรวมกับรายงาน NFP ของสัปดาห์ที่แล้ว เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในการประชุมเฟดครั้งต่อไปในเดือนกันยายน
''ในขณะที่การอ่านพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวอาจทำให้นักลงทุนบางคนเชื่อว่าเฟดสามารถหยุดการปรับขึ้นได้ แต่เราคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75% ภายในเดือนธันวาคม'' นักวิเคราะห์จาก TD Securities แย้ง เนื่องจากฉันทามติว่า CPI จะเพิ่มขึ้น น้อยกว่าในเดือนกรกฎาคมเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่อ่านในเดือนมิถุนายน คาดว่า 9.1% เทียบกับ 8.8% ในขณะที่ข้อมูลในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะต่ำกว่า 9%
แผนภูมิข้อมูลย้อนหลัง
"ตลาดจำเป็นต้องตัดสินใจว่าพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวมีความสำคัญมากกว่าแกนหลักที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นหรือไม่" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว '' USD ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ ''เราจะเน้นในระยะสั้นว่าตัวเลขนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงหรือไม่ เพราะมันจะช่วยแจ้งการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะสั้นได้''
ดังนั้นสำหรับทองคำ ข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อน การอ่านที่แรงเกินคาดอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการหลุดพ้นจากขาสั้นที่ดื้อรั้นและค้างอยู่ในความผันผวนก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไปไปสู่ด้านลบ ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกขายออกโดยการอ่านค่าที่ต่ำกว่า ก็คาดว่าจะมีการปรับฐานราคาทองคำในเชิงรุกที่ลึกขึ้น
นักวิเคราะห์จาก TD Securities สังเกตว่าราคาทองคำนั้น ''เจ้าชู้กับเกณฑ์สำหรับการครอบคลุม CTA สั้น ๆ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังล้มเหลวในการทำลายระดับทริกเกอร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อที่สำคัญ ซึ่งอาจชี้ไปที่ผู้เข้าร่วมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ' '
''ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าหลักทรัพย์ยังคงมีความพึงพอใจเป็นจำนวนมาก แสดงว่าเรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งระบุว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงมีข้อเสียอยู่''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ทองคำที่เปิดตลาดก่อนเปิดตลาดในสัปดาห์นี้ กราฟประจำสัปดาห์: ตลาดกระทิงขึ้นต้านกระแสลมแรง และคำวิจารณ์เซสชั่นนิวยอร์กของเมื่อวาน การคาดการณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดหมียังซ่อนตัวอยู่ ราคาทองคำประจำสัปดาห์ กราฟและผลตอบแทน 10 ปีรายวันยังคงเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจในภาพรวมของทองคำ
ผลตอบแทนได้แก้ไขที่ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบ W ในแผนภูมิรายวันภายในขอบเขตล่างของรูปแบบการขยาย
ในทางกลับกัน หากราคาอยู่เหนือระดับที่ตั้งค่าสถานะไว้บนแผนภูมิด้านบน การทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นน้ำหนักของราคาทองคำ
ในทางกลับกัน การปรับฐานของกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ถึงอัตราส่วนทองคำ 61.8% ดังนี้:
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ระดับไม่กี่ดอลลาร์ แต่หากข้อมูลยืนยันความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง ก็คาดว่าทองคำจะอยู่ภายใต้แรงกดดันดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านบน
อย่างไรก็ตาม หากราคาขยับสูงขึ้น การทะลุ $1,815 จะมีนัยสำคัญและน่าจะนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นของแรงกระตุ้นขาลงประจำสัปดาห์ด้วย 78.6% Fibonacci ที่มองใกล้ $1,836 ที่มีการบรรจบกับแนวต้านคอของ M- รูปแบบ.
Comment:
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD หมีมองหาการฟื้นตัวที่สำคัญในผลตอบแทนสหรัฐรอบ CPI
10 สิงหาคม 2022, 10:26
• ทองคำถูกรวมเข้าด้วยกันก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐ 10 ปีอยู่ในโฟกัสต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ
ราคาทองคำในโตเกียวทรงตัวเนื่องจากตลาดต่างรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่จะเปิดเผยในช่วงเปิดตลาดที่นิวยอร์ก ราคาได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าและเป็นแนวรับเนื่องจากโลหะสีเหลืองไม่มีดอกเบี้ย ธนบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับลดต่ำสุดที่ 2.746% เมื่อวันอังคาร แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2.816% แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 3.497% ที่พิมพ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565
ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส
ตลาดต่างจับจ้องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะออกมาในวันพุธนี้ ซึ่งราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก
เมื่อรวมกับรายงาน NFP ของสัปดาห์ที่แล้ว เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในการประชุมเฟดครั้งต่อไปในเดือนกันยายน แม้ว่าจะมีรายงานอื่นก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งต่อไปก็ตาม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ควรให้ความสนใจกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด '' ความต่อเนื่องของแนวโน้มล่าสุดจะไม่เป็นที่พอใจและมีแนวโน้มว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอีกครั้งในการประชุม FOMC 20-21 กันยายน" นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าวว่า:
แผนภูมิข้อมูลย้อนหลัง
"ตลาดจำเป็นต้องตัดสินใจว่าพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวมีความสำคัญมากกว่าแกนหลักที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นหรือไม่" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว '' USD ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ ''เราจะเน้นในระยะสั้นว่าตัวเลขนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงหรือไม่ เพราะมันจะช่วยแจ้งการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะสั้นด้วย''
เท่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับเฟด WIRP กำลังแสดงโอกาสมากกว่า 75% ของการปรับขึ้น 75 bp ในการประชุม FOMC วันที่ 20-21 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะรักษาดอลลาร์ในมือของวัว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกำหนดราคาในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยเฟดเข้าสู่วงจรการผ่อนคลายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ตามที่นักวิเคราะห์ของ Brown Brothers Harriman อธิบาย ''ค่อนข้างชัดเจนว่าเฟดไม่เห็นเป็นแบบนั้น และข้อมูลก็ยืนยันได้ อย่างน้อยก็ในตอนนี้''
นอกจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อแล้ว ก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 20-21 กันยายนนี้ การประชุม Jackson Hole Economic Symposium ที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 25-27 สิงหาคม จะต้องจับตามองเป็นพิเศษ ประธานเฟดมักใช้การประชุมสัมมนานี้ในเดือนสิงหาคมเพื่อประกาศหรือบอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายก่อนการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน และนักวิเคราะห์ที่ BBH อธิบายว่า "ภายในปลายเดือนสิงหาคม เราจะเห็นข้อมูลสำคัญๆ ในเดือนกรกฎาคมและการสำรวจต้นเดือนสิงหาคมบางส่วน เช่น การอ่าน PMI ทั่วโลกของ S&P เบื้องต้นและการสำรวจของ Fed ระดับภูมิภาค เฟดจะมีความคิดที่ดีว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในไตรมาสที่ 3 ที่กล่าวว่าเราไม่คิดว่าเฟดจะทำการประกาศนโยบายที่สำคัญหรือทาสีตัวเองในมุมก่อนการประชุม FOMC เดือนหน้า''
ดังนั้น สำหรับทองคำ ข้อมูล CPI และ Jackson Hole จะมีความสำคัญ สำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ค่าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของภาวะขาขึ้นที่ดื้อรั้นและดื้อรั้นภายในความผันผวนก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไปไปสู่ด้านลบ ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกขายออกโดยการอ่านค่าที่ต่ำกว่า ก็คาดว่าจะมีการปรับฐานราคาทองคำในเชิงรุกที่ลึกขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
แผนภูมิทองคำรายสัปดาห์และผลตอบแทน 10 ปีรายวันสามารถช่วยกำหนดทิศทางโดยรวมของทองคำได้
อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงสู่แนวคอของรูปแบบ W บนกราฟรายวันภายในขอบเขตล่างของรูปแบบการขยาย
หากราคาอยู่เหนือระดับที่ตั้งค่าสถานะไว้บนแผนภูมิด้านบน การทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นน้ำหนักสำหรับราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากการปรับฐานของกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ถึงอัตราส่วนทองคำ 61.8% ดังนี้:
ข้อมูลสามารถกำหนดทิศทางราคาสำหรับวันข้างหน้าและช่วงที่เหลือของสัปดาห์ และควรยืนยันความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง คาดว่าทองคำจะอยู่ภายใต้แรงกดดันดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านบน อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1,815 ดอลลาร์จะมีนัยสำคัญและจะเปิดความเสี่ยงให้กับ 78.6% ฟีโบนักชีใกล้กับ 1,836 ดอลลาร์ซึ่งมีจุดบรรจบกับแนวต้านคอของคอรูป M
10 สิงหาคม 2022, 10:26
• ทองคำถูกรวมเข้าด้วยกันก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐ
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐ 10 ปีอยู่ในโฟกัสต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ
ราคาทองคำในโตเกียวทรงตัวเนื่องจากตลาดต่างรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่จะเปิดเผยในช่วงเปิดตลาดที่นิวยอร์ก ราคาได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าและเป็นแนวรับเนื่องจากโลหะสีเหลืองไม่มีดอกเบี้ย ธนบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับลดต่ำสุดที่ 2.746% เมื่อวันอังคาร แต่หลังจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 2.816% แต่ก็ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 3.497% ที่พิมพ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565
ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส
ตลาดต่างจับจ้องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะออกมาในวันพุธนี้ ซึ่งราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก
เมื่อรวมกับรายงาน NFP ของสัปดาห์ที่แล้ว เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในการประชุมเฟดครั้งต่อไปในเดือนกันยายน แม้ว่าจะมีรายงานอื่นก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งต่อไปก็ตาม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ควรให้ความสนใจกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด '' ความต่อเนื่องของแนวโน้มล่าสุดจะไม่เป็นที่พอใจและมีแนวโน้มว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอีกครั้งในการประชุม FOMC 20-21 กันยายน" นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าวว่า:
แผนภูมิข้อมูลย้อนหลัง
"ตลาดจำเป็นต้องตัดสินใจว่าพาดหัวข่าวที่ชะลอตัวมีความสำคัญมากกว่าแกนหลักที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นหรือไม่" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว '' USD ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ ''เราจะเน้นในระยะสั้นว่าตัวเลขนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความเสี่ยงหรือไม่ เพราะมันจะช่วยแจ้งการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะสั้นด้วย''
เท่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับเฟด WIRP กำลังแสดงโอกาสมากกว่า 75% ของการปรับขึ้น 75 bp ในการประชุม FOMC วันที่ 20-21 กันยายน ซึ่งคาดว่าจะรักษาดอลลาร์ในมือของวัว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงกำหนดราคาในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยเฟดเข้าสู่วงจรการผ่อนคลายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ตามที่นักวิเคราะห์ของ Brown Brothers Harriman อธิบาย ''ค่อนข้างชัดเจนว่าเฟดไม่เห็นเป็นแบบนั้น และข้อมูลก็ยืนยันได้ อย่างน้อยก็ในตอนนี้''
นอกจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อแล้ว ก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 20-21 กันยายนนี้ การประชุม Jackson Hole Economic Symposium ที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 25-27 สิงหาคม จะต้องจับตามองเป็นพิเศษ ประธานเฟดมักใช้การประชุมสัมมนานี้ในเดือนสิงหาคมเพื่อประกาศหรือบอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายก่อนการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน และนักวิเคราะห์ที่ BBH อธิบายว่า "ภายในปลายเดือนสิงหาคม เราจะเห็นข้อมูลสำคัญๆ ในเดือนกรกฎาคมและการสำรวจต้นเดือนสิงหาคมบางส่วน เช่น การอ่าน PMI ทั่วโลกของ S&P เบื้องต้นและการสำรวจของ Fed ระดับภูมิภาค เฟดจะมีความคิดที่ดีว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในไตรมาสที่ 3 ที่กล่าวว่าเราไม่คิดว่าเฟดจะทำการประกาศนโยบายที่สำคัญหรือทาสีตัวเองในมุมก่อนการประชุม FOMC เดือนหน้า''
ดังนั้น สำหรับทองคำ ข้อมูล CPI และ Jackson Hole จะมีความสำคัญ สำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ค่าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของภาวะขาขึ้นที่ดื้อรั้นและดื้อรั้นภายในความผันผวนก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไปไปสู่ด้านลบ ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกขายออกโดยการอ่านค่าที่ต่ำกว่า ก็คาดว่าจะมีการปรับฐานราคาทองคำในเชิงรุกที่ลึกขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
แผนภูมิทองคำรายสัปดาห์และผลตอบแทน 10 ปีรายวันสามารถช่วยกำหนดทิศทางโดยรวมของทองคำได้
อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงสู่แนวคอของรูปแบบ W บนกราฟรายวันภายในขอบเขตล่างของรูปแบบการขยาย
หากราคาอยู่เหนือระดับที่ตั้งค่าสถานะไว้บนแผนภูมิด้านบน การทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นน้ำหนักสำหรับราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากการปรับฐานของกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ถึงอัตราส่วนทองคำ 61.8% ดังนี้:
ข้อมูลสามารถกำหนดทิศทางราคาสำหรับวันข้างหน้าและช่วงที่เหลือของสัปดาห์ และควรยืนยันความเชื่อมั่นในตลาดอีกครั้ง คาดว่าทองคำจะอยู่ภายใต้แรงกดดันดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านบน อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1,815 ดอลลาร์จะมีนัยสำคัญและจะเปิดความเสี่ยงให้กับ 78.6% ฟีโบนักชีใกล้กับ 1,836 ดอลลาร์ซึ่งมีจุดบรรจบกับแนวต้านคอของคอรูป M
10 สิงหาคม 2022,05:02
• ราคาทองคำตั้งเป้าที่จะฟื้นระดับสูงสุดใหม่รายเดือนที่ 1,800.00 ดอลลาร์ จากฉันทามติที่ลดลงสำหรับ CPI สหรัฐ
• ราคาน้ำมันที่อ่อนไหวมีส่วนทำให้ดัชนี CPI ของสหรัฐลดลง
• โลหะมีค่าถูกกำหนดไว้สำหรับการขับขี่ที่ราบรื่นเนื่องจาก RSI (14) ได้ขยับเข้าสู่ช่วง 60.00-80.00
ราคาทองคำ (XAU/USD) แสดงการหดตัวจากความผันผวนหลังจากทำราคาสูงสุดรายเดือนที่ประมาณ 1,800.00 ดอลลาร์ในวันอังคาร โลหะมีค่าได้เห็นการเคลื่อนตัวที่ดีทางทิศเหนือในวันอังคาร และต่อมาได้กลับตัวไปด้านข้างของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) การประมาณการตามท้องถนนบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างเหมาะสม 40 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 8.7% จากการเผยแพร่ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจจากดัชนีการเพิ่มขึ้นของราคา
ชุมชนนักลงทุนตระหนักดีว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นยังคงเป็นตัวผลักดันแรงกดดันด้านราคาให้พุ่งสูงขึ้น ตอนนี้ความกังวลเรื่องอุปทานคงที่และแนวโน้มอุปสงค์ที่มืดมนในหน้าน้ำมันส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต่ำลงอย่างมาก และผลของตัวคูณจะเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อ
นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจสร้างความประหลาดใจในด้านที่สูงขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงานใหม่ 528k ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับการพิมพ์ 372k ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน งานที่ลำบากสำหรับผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าฝุ่นจะตกลงมาเป็นระยะเวลานาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากส่วนล่างของ Rising Channel ที่ประมาณ 1,765.00 ดอลลาร์ ส่วนบนของรูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นวางจากระดับสูงสุดในวันที่ 22 กรกฎาคมที่ $1,739.37 ในขณะที่ส่วนล่างถูกวางแผนจากระดับต่ำสุดวันที่ 27 กรกฎาคมที่ $1,711.55
Exponential Moving Averages (EMA) 20 และ 50 งวดที่ 1,785.15 ดอลลาร์และ 1,772.00 ดอลลาร์ตามลำดับมีการปรับสูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มตัวกรองกลับหัวกลับหาง
นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) (14) ได้ขยับเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่ 60.00-80.00 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีขาขึ้นมากขึ้น
กราฟทองคำสี่ชั่วโมง