วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 3 มีนาคม 2564

Mar 2, 2021

สรุปทองคำวานนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1,738.02 /Onz. ปรับบวกเพิ่มขึ้น +13.50/Onz. หรือ +0.78% ซึ่งเป็นการปิดบวกได้ในรอบ 5 วันก่อนหน้านี้

ทองคำวานนี้เปิดตลาดที่ 1,724.52 /Onz. สามารถทำจุดสูงสุดระหว่างวันได้ที่ 1,739.04 /Onz. และจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.707.11 /Onz. ซึ่งทำให้ทองคำกลับมาปิดบวกได้อีกครั้งหลังการอ่อนค่าลงของ Bond Yield 10 Year และ Dollar Index นักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาผลการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากวุฒิสภาของสหรัฐฯ หลังได้ผ่านร่างจากสภาผู้แทนฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 มานี้ และขณะเดียวกันเฟดก็ยังคงขอดูท่ามีรายงานการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อก่อนที่จะปรับนโยบายการเงินใหม่หรือไม่ ทำให้ตลาดการเงินและการลงทุนช่วงนี้มีความผันผวนพอสมควร Bond Yield 10 Year เองวานนี้ก็ปรับตัวลงหลังได้รับคำเตือนจากจีนเกี่ยวกับการเกิดฟองสบู่ในตลาดการเงิน

ทางเทคนิคประเมินว่าทองคำหากไม่สามารถปรับขึ้นเหนือระดับ 1,734-1,740 /Onz. แนวโน้มทองคำอาจปรับตัวลงจากการขายทำกำไรระยะสั้นของนักลงทุนออกมา ทำให้ทองคำอาจปรับลงสู่แนวรับบริเวณ 1,730-1,717 (Demand Zone) ได้อีกครั้ง แต่หากว่าทองคำพุ่งทะลุกรอบ 1,734-1,740 /Onz. ได้นั้นเราอาจมีโอกาสได้เห็นทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,760-1,774 (Supply Zone)

คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้
หากราคาทองคำถูกปฏิเสธราคาบริเวณ 1,734-1,740 /Onz. ให้เสี่ยงขายที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้น และพิจารณาปิดทำกำไรหรือเข้าซื้อคืนที่บริเวณแนวรับ 1,723-1,730 /Onz. แต่หากราคาทองคำยังปรับตัวต่ำหลุดแนวรับดังกล่าวให้ชะลอการปิดทำกำไรและเข้าซื้อคืน โดยให้รอจังหวะที่แนวรับถัดไปบริเวณ 1,717-1,707 /Onz. (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุด 1,760 /onz)

แนวรับแนวต้าน (Support & Resistance)

Support : 1,730 / 1,717 / 1,707
------------------------------------
Resistance : 1,740 / 1,760 / 1,774
------------------------------------

กองทุน SPDR มีสถานะการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น +2.62 ตัน ปัจจุบันถือทองคำสุทธิ 1,087.12 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีผลกำไร 100%

Mar 3, 2021

Note

อัพเดททองคำภาคบ่าย

ทองคำภาคเช้ายังทรงตัวกรอบแคบระหว่าง 1,730-1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ์​ ทำให้เราเห็นแรงขายที่เริ่มชะลอตัวเหนือ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง ขณะที่ดอลลาร์ (Dollar Inded) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (Bond Yield 10 Year) ก็ทรงตัวเช่นเดียวกัน แม้ทองคำจะมีแรงซื้อเข้ามาหนุนในช่วงเช้าต่อเนื่องจากวานนี้แต่ก็ยังมีแรงขายสลับออกมาเช่นกัน ซึ่งการชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์ (Dollar Index) เกิดจากการที่เฟดออกมากล่าวว่า "เงินเฟ้อนั้นยังคงต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2% เฟดยังเฝ้ารอสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าระดับนี้สักระยะก่อน ก่อนจะพิจารณาเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งก็กลับมาหนุนราคาทองคำให้ขยับขึ้นเหนือแนวรับบริเวณ 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์กลับมาเหนือระดับ 1,730 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้เฟดยังคงเฝ้าติดตามการจ้างงานที่จะมีในวันศุกร์นี้ว่าจะมีตัวเลขที่ออกมาดีต่อเนื่องได้หรือไม่ วันนี้ติดตามรายงานการจ้างงานภาคเอกชนเดือน ก.พ. จาก ADP / ดัชนี PMI ภาคการบริการ และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige book รายงานทั้งหมดที่จะรายงานนี้ขอให้ติดตามเพราะจะเป็นปัจจัยเคลื่อนไหวทองคำได้เช่นกัน

ประเมินทางเทคนิคทองคำบ่ายนี้ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,734-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น คาดแนวโน้มทองคำจะกลับลงมาสู่แนวรับบริเวณ 1,717 ดอลลาร์ต่อออน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสเข้าซื้อทองคำนั้นต้องรอให้แรงซื้อเข้ามาหนุนทองคำให้ชัดเจนกว่าปัจจุบัน โดยหากทองคำเคลื่อนไหวเหนือบริเวณ 1,740-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น แนวโน้มที่ทองคำจะปรับขึ้นเหนือต่อเนื่องก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น แต่หากทองคำยังไม่สามารถปรับเหนือบริเวณดังกล่าวได้ก็ให้นักลงทุนเฝ้ามองหาโอกาสขายออกจะลดความเสี่ยงการถือครองทองคำได้มากกว่า

คำแนะนำการเทรดทองคำบ่ายนี้
หากทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,740-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ให้เสี่ยงขายทองคำออกมาโดยเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหรือเข้าซื้อคืนได้ที่บริเวณ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ระวังแนวรับแฝงที่ระดับ 1,728-1,730 ด้วยนะครับ อาจติดที่แนวดังกล่าวถ้าแรงขายไม่มากพอซึ่งจะทำให้ทองเคลื่อนไหวในกรอบได้อีก หากราคาทองคำหลุดลงต่ำจาก 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรและการเข้าซื้อคืนไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากทองคำปรับเหนือระดับ 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์)