Brent
📊 Análise MTG do Dia | 27/08/2024
1. Ativo em Foco: Petróleo Brent
2. Especialistas:
- Vitor Ferreira, CNPI 3490
- Igor Silva
3. Análise Macro:
- Interrupção da Produção na Líbia: O recente fechamento dos campos de petróleo na Líbia, que produzem Light Sweet Crude, está gerando preocupações no mercado. A interrupção inesperada impacta diretamente a oferta de um tipo de petróleo altamente demandado, pressionando os preços globais. Isso ocorre em um momento crítico, onde o equilíbrio entre oferta e demanda já é frágil.
- Mudança na Demanda da China: Dados recentes revelam uma queda na demanda por petróleo refinado na China, motivada principalmente pelo crescimento das vendas de veículos elétricos (EVs) e uma desaceleração nos setores de manufatura e construção. Essa mudança no padrão de consumo está levando a um excesso de capacidade nas refinarias chinesas, que precisam se adaptar a uma nova realidade de menor consumo de combustíveis fósseis.
- Projeções de Preço do Brent: Com o cenário de oferta impactado pela Líbia e a demanda incerta devido à transição energética na China, o Goldman Sachs, seguindo o Morgan Stanley, ajustou suas previsões para o preço do Brent para US$ 77,00 por barril até 2025. Isso reflete uma expectativa de que a OPEP possa vir a reverter seus cortes de produção, aumentando a oferta para compensar o potencial declínio na demanda.
4. Análise Técnica:
-Resumo do Gráfico de 1 Hora do Brent (XBRUSD): O gráfico de 1 hora do petróleo Brent mostra uma correção significativa após uma forte alta. O preço atualmente está próximo de importantes níveis de suporte e resistência que podem determinar os próximos movimentos.
- Resistência Principal: US$ 80,57 é o nível de resistência imediato. O preço testou esta região recentemente, mas não conseguiu romper, indicando pressão vendedora nesta faixa.
- Suporte Intermediário:** US$ 77,83 (50% de Fibonacci) serve como o suporte mais próximo. A manutenção do preço acima desse nível é crucial para evitar uma correção mais profunda.
- Suporte Crítico: US$ 77,20 (61,8% de Fibonacci) é um suporte técnico significativo. A quebra deste nível pode levar o preço a testar o suporte em US$ 75,19 (100% de Fibonacci), o que representaria uma retração completa do movimento de alta anterior.
-Indicadores Técnicos:
- Média Móvel Exponencial (EMA) de 21 Períodos: A EMA está inclinada para baixo, refletindo uma tendência de curto prazo de enfraquecimento. Isso indica que o momentum de baixa ainda está presente, sugerindo cautela para posições compradas.
- Histograma ISMT: O ISMT está mostrando um enfraquecimento do momentum de alta, com barras decrescentes no histograma. Isso sinaliza uma possível continuação da correção.
5. Juntando Tudo:
- O mercado de petróleo Brent está em uma fase de correção após uma alta significativa, com a interrupção na produção da Líbia adicionando incerteza ao lado da oferta, enquanto a demanda chinesa em queda levanta preocupações adicionais. O gráfico técnico sugere que o Brent está em um ponto crítico, testando importantes níveis de suporte que, se rompidos, podem levar a uma queda mais acentuada.
- Recomendações:
- Curto Prazo: Monitorar o suporte em US$ 77,83 e a EMA de 21 períodos para potenciais sinais de reversão. A manutenção acima desse nível pode proporcionar oportunidades de compra de curto prazo.
- Médio a Longo Prazo: Observar o comportamento do preço em relação ao nível de 61,8% de Fibonacci (US$ 77,20). A quebra abaixo desse ponto pode indicar, um aumento da pressão de venda. Ajustar as estratégias conforme a evolução dos dados econômicos e anúncios da OPEP.
Disclaimer: Este relatório é elaborado com base em informações públicas. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos. Avalie cuidadosamente antes de tomar decisões de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é analista credenciado pela APIMEC.
1. Ativo em Foco: Petróleo Brent
2. Especialistas:
- Vitor Ferreira, CNPI 3490
- Igor Silva
3. Análise Macro:
- Interrupção da Produção na Líbia: O recente fechamento dos campos de petróleo na Líbia, que produzem Light Sweet Crude, está gerando preocupações no mercado. A interrupção inesperada impacta diretamente a oferta de um tipo de petróleo altamente demandado, pressionando os preços globais. Isso ocorre em um momento crítico, onde o equilíbrio entre oferta e demanda já é frágil.
- Mudança na Demanda da China: Dados recentes revelam uma queda na demanda por petróleo refinado na China, motivada principalmente pelo crescimento das vendas de veículos elétricos (EVs) e uma desaceleração nos setores de manufatura e construção. Essa mudança no padrão de consumo está levando a um excesso de capacidade nas refinarias chinesas, que precisam se adaptar a uma nova realidade de menor consumo de combustíveis fósseis.
- Projeções de Preço do Brent: Com o cenário de oferta impactado pela Líbia e a demanda incerta devido à transição energética na China, o Goldman Sachs, seguindo o Morgan Stanley, ajustou suas previsões para o preço do Brent para US$ 77,00 por barril até 2025. Isso reflete uma expectativa de que a OPEP possa vir a reverter seus cortes de produção, aumentando a oferta para compensar o potencial declínio na demanda.
4. Análise Técnica:
-Resumo do Gráfico de 1 Hora do Brent (XBRUSD): O gráfico de 1 hora do petróleo Brent mostra uma correção significativa após uma forte alta. O preço atualmente está próximo de importantes níveis de suporte e resistência que podem determinar os próximos movimentos.
- Resistência Principal: US$ 80,57 é o nível de resistência imediato. O preço testou esta região recentemente, mas não conseguiu romper, indicando pressão vendedora nesta faixa.
- Suporte Intermediário:** US$ 77,83 (50% de Fibonacci) serve como o suporte mais próximo. A manutenção do preço acima desse nível é crucial para evitar uma correção mais profunda.
- Suporte Crítico: US$ 77,20 (61,8% de Fibonacci) é um suporte técnico significativo. A quebra deste nível pode levar o preço a testar o suporte em US$ 75,19 (100% de Fibonacci), o que representaria uma retração completa do movimento de alta anterior.
-Indicadores Técnicos:
- Média Móvel Exponencial (EMA) de 21 Períodos: A EMA está inclinada para baixo, refletindo uma tendência de curto prazo de enfraquecimento. Isso indica que o momentum de baixa ainda está presente, sugerindo cautela para posições compradas.
- Histograma ISMT: O ISMT está mostrando um enfraquecimento do momentum de alta, com barras decrescentes no histograma. Isso sinaliza uma possível continuação da correção.
5. Juntando Tudo:
- O mercado de petróleo Brent está em uma fase de correção após uma alta significativa, com a interrupção na produção da Líbia adicionando incerteza ao lado da oferta, enquanto a demanda chinesa em queda levanta preocupações adicionais. O gráfico técnico sugere que o Brent está em um ponto crítico, testando importantes níveis de suporte que, se rompidos, podem levar a uma queda mais acentuada.
- Recomendações:
- Curto Prazo: Monitorar o suporte em US$ 77,83 e a EMA de 21 períodos para potenciais sinais de reversão. A manutenção acima desse nível pode proporcionar oportunidades de compra de curto prazo.
- Médio a Longo Prazo: Observar o comportamento do preço em relação ao nível de 61,8% de Fibonacci (US$ 77,20). A quebra abaixo desse ponto pode indicar, um aumento da pressão de venda. Ajustar as estratégias conforme a evolução dos dados econômicos e anúncios da OPEP.
Disclaimer: Este relatório é elaborado com base em informações públicas. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos. Avalie cuidadosamente antes de tomar decisões de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é analista credenciado pela APIMEC.
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