🍌 Биржи и их разница: цены, объёмы, история #Question #BTC

Dec 7, 2022

Настоящий криптан знает, что Финик, Банан и Бублик - это не про еду. Сравним на графиках три выдающихся биржи, составим торговый план, вспомним историю и откроем для себя пару интересных фактов. Лайкни если откликнулось, поддержи труды.


1️⃣ Финик или Bitfinex
Гонконг / Британские Виргинские Острова

Первое окно графика. Биржа-старушка, основана в 2012, дважды взламывалась (на 1500 btc и 120 000 btc), создана молодым и "неуловимым" криптоэнтузиастом Рафаэлем Николем. Гендир и финдир биржи - теже, что у Tether USDT: Жан-Луи ван дер Вельде и Джанкарло Девазини, в их твиттерах никакого хайпа. Зато периодически на рынке всплывает FUD относительно скама USDT.

🤔 Чем интересна биржа: график цены содержит историю с 2013 года и позволяет заниматься различными "макро" изысканиями, например, как в одной из моих старых идей 2020, ссылку дам в конце статьи, там довольно интересно.

📊 Объёмы торговли: сильно упали за последнее время - см. гистаграмму под графиком, измеряются в тысячах (сравни с другими биржами).

〽️ Уровни:
- Основаной магнит внизу = зона 10795-13764
- Поддержка = 15487
- Сопротивление, локальная проблемная зона = 17605
- Основной проблемный уровень = 19891
- Уровень позитива* и точка шорта** = 29286
- Основной магнит наверху = 29286
- Торговый план и исторические уровни - чуть ниже, после сносок.

* Почему уровень позитива: в 2020 там была остановка перед забегом к цене в ~70 тыс. Несколько раз уровень выступил поддержкой (первая половина 2021), а затем в 2022 с треском был провален. Какой вывод? Цена может вернуться к этому уровню ~29300, затем подтвердить несостоятельность покупателей и развернувшись отправить снова вниз.

** Исходя из этого, в базовом варианте ~29300 для меня будет служить разворотной зоной (если случится рост), оттуда я буду закрвать позиции и открывать шорты, НО, как только цена перешагнёт за высоту выше и начнёт по мелким ТФ там закрепляться - это будет для меня бычьим сигналом, все шорты я там закрою и перевернусь в лонг до следующей подобной зоны = 46218.

🚩 Торговый план (ниже этот план будет обнволён с учётом локальных цена каждой биржи):
- Цена ниже 17605 > смотрим вниз > держу в уме магнитную зону 10к-13к, но актив уже подешевел на 70% > см. урок истории 2 (ниже по тексту)
- Уход ниже 15487 > шорт > цель-1 = 13764 > цель-2 = 10795.
+ Уход выше 17605 > лонг > цель-1 = 19891 > цель-2 = 29286.
+/- Контроль стопранинга на 15487, 21470, 25205 (промежуточные точки фиксации лонга).

🗿 Исторические уровни:
- 1175
- 3003***
- 4970

*** Обрати внимание: глубина 3003 не была протестирована - на сливе 2018 года цена остановилась у уровня 3215, откуда постепенно начала расти. Обычно остановка выше сильного уровня без его ретеста указывают на повышенны интерес покупателей и начало ажиотажа (цена после этого улетела к ~13000), в 2020 году на ковидной распродаже ещё раз кольнула эту зону 3003-4970 и выстрелила до 69000.

🎢 Урок истории 1: никогда не недооценивай возможности роста актива, т.к. человеческая алчность не знает границ и твой героичкский шорт, который ты постоянно усредняешь может лишить тебя депозита, став для других покупающих безумцев нужным топливом (привет, шортсквиз).

🩸 Урок истории 2: не пропускай распродажи, когда актив дешевеет на 50-70-90%, используй страх, боль и жёсткий негатив для долгосрочных порционных покупок. Да-да, все это знают, но мало кто реально решается в момент отчаяния не спрятать последнюю копейку под матрас, а унести её в инвестиции. И знаешь почему? Потому что мало кто готовится к кризисам, они каждый раз такие неожиданные (никогда такого не было и вот опять). Поэтому всегда имей кеш под рукой, либо ликвидные припаркованные средства, либо следи, чтобы не запахло жаренным. Последнее гораздо сложнее и относится к мастерству из разряда "стать городским сумасшедшим и поверить в апокалипсис", два других пункта от кого-то потребуют конкретной работой над собой и своими финансами, но оно того стоит.


2️⃣ Банан или Binance
Мальта / Каймановы острова

Среднее окно графика. Открыта в 2017 году Чанпэном Чжао, известным в криптомире под ником CZ. Персонаж медийный и умеет устраивать хайп вокруг различных тем, проектов и продуктов. По сути Binance - не просто биржа, а большая крипто-площадка с горой разных сервисов и услуг. У биржи есть свой очень популярный среди криптоинвесторов токен BNB, сейчас занимает 4 место по капитализации. Состояние основателя биржи, CZ, оценивается дороже, чем активы Цукерберга.

🤔 Чем интересна биржа: здесь торгуется множество шиткоинов, есть разные внутренние промо-акции, ланчпад, майниг-пул, p2p, NFT и дропы, листинги, стейкинги. Тянет на отдельную статью.

📊 Объёмы торговли: сильно вырасли за 2022 - см. гистаграмму под графиком. Бинанс - монополист, захвативший ~75% объёмов, что, кстати, несёт для тебя и меня существенный риск. Представь, что будет с рынком, схлопнись эта биржа, её обеспечение или BNB... Это станет конкретным чёрным лебедем для рынка, цены сходят прилично вниз.

〽️ Уровни:
- Основаной магнит внизу = зона 10776-13970
- Поддержка = 15476
- Сопротивление, локальная проблемная зона = 17622
- Основной проблемный уровень = 19798
- Уровень позитива* и точка шорта** = 29300
- Основной магнит наверху = 29300
- Торговый план и исторические уровни - чуть ниже, после сносок.

Сноски * и ** давал выше по тексту, пояснял на примере Bitfinex, здесь не дублирую.

🚩 Торговый план:
- Цена ниже 17622 > смотрим вниз > держу в уме магнитную зону 10к-13к, но актив уже подешевел на 70% > см. урок истории 2 (выше по тексту)
- Уход ниже 15476 > шорт > цель-1 = 13970 > цель-2 = 10770.
+ Уход выше 17622 > лонг > цель-1 = 19800 > цель-2 = 29300.
+/- Контроль стопранинга на 15476, 21480, 25211 (промежуточные точки фиксации лонга).

🗿 Исторические уровни:
- 4261

Гораздо интереснее - у Bitfinex, отмечал выше по тексту.
Полезные 🎢 Урок истории 1 и 🩸 Урок истории 2 - аналогично, см. выше.


3️⃣ Бублик или Bybit
Сингапур / Британские Виргинские Острова

Правое окно графика. Открыта в 2018 году, руководит биржей Бен Чжоу. В глаза бросаются две черты - возможность торговать фьючерсами с большим плечом, а также целый ряд фишек типа ланчпада, стейкинга и пр. Т.е. Bybit старается занять среднее положение между некогда популярной BitMex и Binance.

🤔 Чем интересна биржа: прежде всего размерами плечей и ориентацией на торговлю деривативами - Bybit входит в топ-3 по их объёмам. Что, кстати, может также стать для рынка определённым шоком в случае возникновения каких-либо проблем у этой биржи. Предупредить про торговлю с большими плечами, думаю, будет не лишним: чем больше плечо, тем меньше спред между ценой открытия позиции и ценой ликвидации, поэтому будь аккуратен со своим депозитом на фьючерсах.

📊 Объёмы торговли: растут глобально, но существенно упали за последние три месяца. По спотовой торговле Bybit входит в топ-10. Тему объёмов по фьючерсам затронул в блоке выше, не буду повторяться.

〽️ Уровни (по бессрочному контракту в паре к USD):
- Основной магнит внизу = зона 10773-13916
- Поддержка = 15437
- Сопротивление, локальная проблемная зона = 17567
- Основной проблемный уровень = нет исторических данных, поэтому взят по экстремуму текущей свечи = 21468
- Уровень позитива* и точка шорта** = 29362
- Основной магнит наверху = 29362
- Торговый план и исторические уровни - чуть ниже, после сносок.

Сноски * и ** давал выше по тексту, пояснял на примере Bitfinex, здесь не дублирую.

🚩 Торговый план:
- Цена ниже 17567 > смотрим вниз > держу в уме магнитную зону 10к-13к, но актив уже подешевел на 70% > см. урок истории 2 (выше по тексту)
- Уход ниже 15437 > шорт > цель-1 = 13916 > цель-2 = 10773.
+ Уход выше 17567 > лонг > цель-1 = 21468 > цель-2 = 29362.
+/- Контроль стопранинга на 15437, 21468, 25211 (промежуточные точки фиксации лонга).

🗿 Исторические уровни:
- 4091

Гораздо интереснее - у Bitfinex, отмечал выше по тексту.
Полезные 🎢 Урок истории 1 и 🩸 Урок истории 2 - аналогично, см. выше.

📃 Выводы:
1) Цены и уровни отличаются не существенно, поэтому если нужны исторические данные, можно использовать Bitfinex, ориентиры сделанные по графику этой биржи будут релевантны остальным с небольшой в рамках крупных таймфреймов погрешностью.
2) Биржа-монополист - Binance, привлекла своей универсальностью и правильным маркетингом существенный объём криптоэнтузиастов.
3) История с FTX прекрасна по многим пунктам, а особенно тем, что подчёркивает насколько отрасль далека от какой-либо прозрачности, поэтому даже если ты торгуешь на крупной бирже, не держи там все свои средства - диверсифицируй риски (не только скам, но и взлом крупных площадок могут сильно потрепать твой депозит). Крипта на бирже - не твоя крипта.
4. По отмеченным уровням видно, что интерес к активу появляется, скорость падения замедлилась, крах FTX не сильно пошатнул цену, НО сохраняется ощущение незаконченности, незавершённости нисходящего движения - какого-то капитулирующего прокола, возврата в зону ~10700~13700.
5. В рамках высоких таймфреймов (которые и рассматриваются в этой идее), первые нотки позитива начинаются после возвращения цены выше ~19900, а о каких-то эфимерных "100 тыщ за биток" можно начать вспоминать не ранее закрепления цены выше ~29300.

💎 One More Thing:
Цена ниже ~17600 = смотрим вниз. Это означает, что покупки до сих пор являются контртрендовой позицией и должны совершаться обдуманно и по плану с усиленным риск-менеджментом. Практика показывает, что даже долгосрочные инвесторы умеют входить всей суммой и не умеют пересидеть медвежью ловушку, где глупые деньги переходят из слабых рук к сильным, к умным деньгам. Ровно после этого и случается рост.

🔗 Ссылка. А вот и обещанный выше линк на статью 2020 года, основанная на исторических данных Bitfinex.
Лайкни 🚀 эту статью, а уже потом кликай 👇 по картинке графика 🙃

Спасибо, что дочитал 🤝
Лайкни, подпишись.
Вникни, удивись.