TIPOS DE LIQUIDEZ

Nov 30, 2023

Existe un gran número de estrategias comerciales en el comercio, sin embargo, hay algunas que prevalecen significativamente sobre todas las demás. Se basan en el concepto de liquidez. Veámoslas en detalle.

✴️ LIQUIDEZ ESTRUCTURADA
Swing High y Swing Low son máximos y mínimos del mercado respectivamente, y Equal high y Equal low son máximos y mínimos del mercado iguales respectivamente.


BSL (Buy Side Liquidity) - liquidez en los máximos
SSL (Sell Side Liquidity) - liquidez en los mínimos

Liquidez tendencial. La tendencia es el modelo de negociación más popular en todo el mundo y se utiliza desde hace décadas. Leas lo que leas, veas lo que veas, en todas partes se describe un sistema de detección de tendencias y una lógica de negociación. Es difícil no adivinar dónde fijarán los stop-loss los participantes en el mercado que operan tanto siguiendo la tendencia como en contra de ella.

✴️ LIQUIDEZ EN UNA TENDENCIA ALCISTA
Consideremos dónde aparece la liquidez tras el máximo más cercano en una tendencia alcista. Históricamente, la mayoría de los operadores establecen stops por encima/por debajo de algunos máximos o mínimos.
Los primeros participantes son vendedores que empezaron a ponerse cortos en el mercado y captaron con éxito el cambio de tendencia. Estos operadores fijan sus stops de pérdidas por detrás del máximo más cercano, es decir, por encima de la cima donde se inició la inversión. Los que tengan experiencia empezarán a cerrar parcialmente sus órdenes o a deshacerse de toda la posición durante el retroceso.


Los segundos participantes son los que operan el retroceso, que no creen en la continuación de la tendencia. Establecen sus órdenes limitadas para un rebote desde una zona significativa (o saltan al mercado) y fijan sus stop losses en el mismo lugar que los primeros - por encima del máximo más cercano. Es comprensible, si sube más, significa que el análisis era erróneo.

Y aquí están los terceros participantes que operan breakouts, que operan en tendencia y entran en la batalla sólo cuando el precio actualiza el máximo. Hay dos opciones para entrar en la operación: buy-stop o manual, donde ambos tipos de órdenes son órdenes de mercado. Es simple, si el precio rompe a través de la zona de resistencia, entonces saltan simplemente seguir la tendencia.

¿Qué hemos descubierto? Los primeros ponen stops detrás del nivel, los segundos ponen sus stops en el mismo sitio, los terceros trabajan según el mercado. Toda esta multitud establece toneladas de órdenes de mercado detrás del máximo más cercano. Todas estas órdenes de mercado son liquidez. ¿Qué opinas, si el gran operador tiene planes para bajar el precio, irá a por esta liquidez?

✴️ LIQUIDEZ EN UNA TENDENCIA BAJISTA
La liquidez en una tendencia bajista es lo mismo, pero al revés.


✴️ POOL DE LIQUIDEZ
Equal high (EQH) y Equal low (EQL) son máximos y mínimos de mercado iguales, respectivamente. Del análisis técnico son zonas de soporte y resistencia.


Cuando el precio se acerca al máximo anterior en un mercado alcista, los participantes comienzan tanto a comprar como a vender. ¿Qué ocurre si el precio no alcanza el máximo en una continuación de la tendencia y rebota? Los que dudaban del rebote desde esta zona empiezan a saltar por el mercado, poniendo sus stops por encima de este máximo.

¿Qué es lo que tenemos? Los primeros stops los pusieron los que pillaron el retroceso en máximos, los segundos son los que entraron en el rebote, los terceros son los que siguen esperando la ruptura y no creen en el retroceso, y los cuartos son los que empiezan a saltar en el rebote. Y también están los que no han decidido qué hacer. ¿Cómo hacer que entren en el mercado? Sencillo es mostrar más rebote desde esta zona. Cuantos más toques de una zona significativa se hagan, más liquidez se acumula detrás de esta zona.

✴️ LIQUIDEZ DE TENDENCIA
Cuando el precio rueda en una dirección, rebotando claramente en la línea de tendencia visible para todos, lo hace por algo. Además de los que saltan sobre la estructura del mercado, están los que abren operaciones desde la línea de tendencia. Los stops de todos los participantes se distribuyen por debajo de los mínimos (si consideramos la línea de tendencia al alza), alguien los pone por debajo del primero, alguien por debajo del segundo, alguien teme ponerlos más lejos. La mayoría de las veces, toda esta liquidez se limpiará en un futuro próximo, y muy a menudo sucede en un movimiento brusco. ¿Por qué? Para mostrar el efecto sorpresa y evitar que la mayoría salte de la operación. Esencialmente, es liquidez tanto estructural como de seguimiento de tendencia.


Dado que el mercado es fractal, esto sucede en todos los marcos de tiempo. Usted no cree que ha visto una tendencia y necesita urgentemente abrir una operación en la otra dirección. Tiene que darse cuenta de que esta liquidez puede recogerse una vez, recogerse con el mismo movimiento o no recogerse en absoluto. Todo depende del contexto de mercado del marco temporal superior.

✴️ LIQUIDEZ DIARIA
Aquí es sencillo la liquidez acumulada tras el máximo y mínimo del día anterior.


✴️ LIQUIDEZ DE SESIÓN
Del mismo modo liquidez generada fuera de los mínimos y máximos de las sesiones horarias. Alguien que opera para recoger liquidez de sesión suele cazar liquidez de sesión asiática.