ИНДЕКС NASDAQ-100. АМЕРИКАНСКИЕ БИГТЕХ КАПИТАЛИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Updated
Чиновники в центральном банке США в минувшую среду сохранили процентные ставки на прежнем уровне, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл вселил в инвесторов некоторую надежду, дав понять, что снижение ставки в сентябре может быть на повестке дня, в зависимости от ситуации с инфляцией.
Днем позже в четверг наблюдалась сильная распродажа акций, а индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал почти на 500 пунктов, поскольку опасения инвесторов по поводу рецессии всплывают на поверхность.
Некоторые свежие данные усилили опасения по поводу возможной рецессии и представления о том, что Федеральная резервная система может опоздать, чтобы начать снижать процентные ставки.
Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года. А производственный индекс ISM, барометр активности в промышленности США, составил 46,8%, что хуже ожиданий и является сигналом экономического спада.
После этих публикаций доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с февраля упала ниже 4%, при том что в некотором плане, это - общая тенденция, оживление интереса к суверенному долгу.
Ситуация с рынком труда также находится на радарах инвесторов, поскольку в пятницу, 2 августа, ожидаются новые данные по безработице.
Федеральная резервная система рискует еще больше ослабить экономику США и обрушить американские фондовые рынки, затягивая с решением по снижению ставок.
Поскольку уровень безработицы вырос в последние месяцы, это породило предположения о том, что сильный рынок труда дает трещину и указывает на потенциальные проблемы в будущем, при этом полная занятость в США сократилась примерно на 1,23 миллиона рабочих мест за последние 12 месяцев, а неполная занятость добавила около 1,52 миллиона рабочих мест (данные за май 2024 года).
Хотя основное внимание финансовых аналитиков в июне и июле 2024 года было сосредоточено на риторике ФРС, инфляции и статистике по производству, уровень безработицы в США, который восстанавливается после 55-летних минимумов, — это гораздо более важный вопрос.
С технической точки зрения, июнь 24 года станет 4-м месяцем подряд, когда уровень безработицы в США будет выше 26-недельной (6-месячной) простой скользящей средней.
Исторический бэктест-анализ всей истории данных с момента окончания Второй мировой войны указывает на то, что начало рецессии в США не за горами, как это уже рассматривалось в предыдущих публикациях.
Такие симптомы рынка труда как сейчас, всегда, во всех случаях без исключения, сигнализировали либо об уже наступившей, либо о надвигающейся рецессии в США.
Основной график (контракт на фьючерсы Nasdaq-100) указывает на потенциальную симметрию для дальнейшего медвежьего развития, с ближайшей целью примерно в 14 000 долларов (что также соответствует 5-летней простой скользящей средней).
Днем позже в четверг наблюдалась сильная распродажа акций, а индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал почти на 500 пунктов, поскольку опасения инвесторов по поводу рецессии всплывают на поверхность.
Некоторые свежие данные усилили опасения по поводу возможной рецессии и представления о том, что Федеральная резервная система может опоздать, чтобы начать снижать процентные ставки.
Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года. А производственный индекс ISM, барометр активности в промышленности США, составил 46,8%, что хуже ожиданий и является сигналом экономического спада.
После этих публикаций доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с февраля упала ниже 4%, при том что в некотором плане, это - общая тенденция, оживление интереса к суверенному долгу.
Ситуация с рынком труда также находится на радарах инвесторов, поскольку в пятницу, 2 августа, ожидаются новые данные по безработице.
Федеральная резервная система рискует еще больше ослабить экономику США и обрушить американские фондовые рынки, затягивая с решением по снижению ставок.
Поскольку уровень безработицы вырос в последние месяцы, это породило предположения о том, что сильный рынок труда дает трещину и указывает на потенциальные проблемы в будущем, при этом полная занятость в США сократилась примерно на 1,23 миллиона рабочих мест за последние 12 месяцев, а неполная занятость добавила около 1,52 миллиона рабочих мест (данные за май 2024 года).
Хотя основное внимание финансовых аналитиков в июне и июле 2024 года было сосредоточено на риторике ФРС, инфляции и статистике по производству, уровень безработицы в США, который восстанавливается после 55-летних минимумов, — это гораздо более важный вопрос.
С технической точки зрения, июнь 24 года станет 4-м месяцем подряд, когда уровень безработицы в США будет выше 26-недельной (6-месячной) простой скользящей средней.
Исторический бэктест-анализ всей истории данных с момента окончания Второй мировой войны указывает на то, что начало рецессии в США не за горами, как это уже рассматривалось в предыдущих публикациях.
Такие симптомы рынка труда как сейчас, всегда, во всех случаях без исключения, сигнализировали либо об уже наступившей, либо о надвигающейся рецессии в США.
Основной график (контракт на фьючерсы Nasdaq-100) указывает на потенциальную симметрию для дальнейшего медвежьего развития, с ближайшей целью примерно в 14 000 долларов (что также соответствует 5-летней простой скользящей средней).
Trade active
2 августа 2024 г.Рост числа рабочих мест резко замедлился до 114 000 в июле; уровень безработицы вырос до 4,3 %.
В июле экономика США создала значительно меньше рабочих мест, чем ожидалось, что является еще одним признаком снижения спроса на рабочую силу в крупнейшей экономике мира.
По данным Министерства труда в пятницу, число рабочих мест вне сельского хозяйства составило 114 000 в прошлом месяце, что ниже пересмотренных 179 000 в июне. Экономисты ожидали, что июльское число составит 177 000.
Июньское значение также было существенно пересмотрено в сторону понижения с первоначальной отметки в 206 000.
Занятость продолжала расти в здравоохранении, строительстве, транспорте и складировании, в то время как IT сектор потерял рабочие места.
Между тем, уровень безработицы вырос до 4,3% по сравнению с 4,1% в июне, увеличиваясь в каждом из последних трех месяцев. Средний рост почасовой заработной платы в месячном исчислении составил 0,2%, что ниже ожидаемых 0,3%.
Данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что количество вакансий в США в июне немного сократилось, в то время как количество новых заявок на пособия по безработице выросло до 11-месячного максимума на прошлой неделе.
В среду Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку овернайт в диапазоне 5,25%-5,50%, где она находится с июля прошлого года, но также открыла дверь для снижения расходов по займам уже на своем следующем заседании в сентябре.
В сопроводительном заявлении ФРС смягчила описание инфляции и заявила, что риски для занятости теперь сопоставимы с рисками роста цен.
Как это рассматривалось в публикации, возможно, охлаждение рынка труда предоставит Федеральной резервной системе больше возможностей для снижения процентных ставок с более чем двадцатилетних максимумов, возможно, на ее сентябрьском заседании, поскольку риски разрушения рынка труда и финансовых рынков уже начали воплощаться в реальность.
На премаркете все основные американские индексы акций сегодня в красной зоне, следуя тренду на распродажу, взятому накануне.
Trade active
5 августа 2024 г.
Американские рынки продолжают снижение.
Trade active
5 августа 2024 г.
Красный день календаря.
👉 99 из 100 компонентов Американского бигтех индекса Nasdaq-100 сегодня в минусе.
👉 Аутсайдер: акции Nvidia. В плюсе только один компонент - ON Semi (ON).
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.