XAU/USD อาจท้าทาย $1,750 ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่

การคาดการณ์ราคาทองคำ: การฟื้นตัวของ XAUUSD ล่าสุดจะค่อยๆ จางลง – TDS
XAU/USD อาจท้าทาย $1,750 ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟด

8 สิงหาคม 2022, 20:30




รายงานงานบล็อกบัสเตอร์จุดประกายการปรับราคาทองคำในช่วงสั้นๆ แต่ราคากลับคืนมาอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม นักยุทธศาสตร์ที่ TD Securities คาดว่าราคาโลหะสีเหลืองจะกลับตัวเป็นส่วนใหญ่

ตลาดยังคงต่อสู้กับความคาดหวังสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด

“ในขณะที่การกำหนดราคาในตลาดขยับไปสู่การปรับขึ้น 75 bps ในเดือนกันยายน มันยังห่างไกลจากการถูกล็อกและด้วยชุดข้อมูล CPI สำหรับการเปิดตัวกลางสัปดาห์ โลหะสีเหลืองสามารถรักษาระดับไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การครอบคลุมช่วงสั้นหลัง FOMC มีแนวโน้มจะหมดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้นและการผลักดันอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงใน Fedspeak”

“หลังจากกดทริกเกอร์ CTA ชั่วครู่เพื่อจุดประกายการครอบคลุมสั้น ๆ อีกรอบ รายงานตำแหน่งงานได้จำกัดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและโฟลว์การซื้อได้เปลี่ยนเป็นการขายที่พอประมาณ”

“ผู้ค้าพร็อพยังคงมีสถานะซื้อจำนวนมาก และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จำเป็นในการผ่อนคลาย ในแง่นี้ เรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งบ่งชี้ว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงเป็นข้อเสีย และเราคาดว่าการชุมนุมล่าสุดจะค่อยๆ หายไปในที่สุด
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อาจท้าทาย $1,750 ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟด

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

เครื่องตรวจจับการบรรจบกันทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำจำเป็นต้องตัดผ่านแนวรับที่ดีรอบๆ บริเวณ $1,772-$1,771 เพื่อกลับมาขายหลัง NFP อีกครั้ง

โซนอุปสงค์นั้นคือการบรรจบกันของ SMA5 หนึ่งวัน, ฟีโบนักชี 23.6% ในหนึ่งวันและระดับต่ำสุดก่อนหน้าสี่ชั่วโมง

ฟีโบนักชี 61.8% หนึ่งสัปดาห์ที่ 1,769 ดอลลาร์จะอยู่ในเรดาห์ของผู้ขายต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดหมีจำเป็นต้องยอมรับด้านล่างจุดบรรจบของ Fibonacci 61.8% ในหนึ่งเดือนและจุดกลับตัวในหนึ่งวัน S1 ที่ $1,763 เพื่อลบล้างโมเมนตัมขาขึ้นล่าสุด

ไกลออกไปทางใต้ จุดตัดของจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนและจุดกลับตัว S1 หนึ่งสัปดาห์ที่ 1,754 ดอลลาร์จะปกป้องขาลง

ในทางกลับกัน แนวต้านทันทีปรากฏที่ $1,775 ซึ่งสูงกว่าที่ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งสัปดาห์ที่ %1,780 จะถูกท้าทาย

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ $1,784 และ $1,786 ซึ่งก็คือ Fibonacci 61.8% ในหนึ่งวันและ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งสัปดาห์ตามลำดับ

Comment:

Comment:

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAUUSD สำรวจ 50-DMA ใกล้ $1790 ขณะที่ผู้ซื้อจับตา $1,800

8 สิงหาคม 2565 2328



• ราคาทองคำขยับสูงขึ้นในวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 0.72% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวในวงกว้างทำให้ราคาโลหะลอยตัวที่ไม่ให้ผลตอบแทน ได้รับการสนับสนุนจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในไต้หวัน
• Fed's Bowman: สำรอง 75 bps ในเดือนกันยายนและสนับสนุนการเคลื่อนไหว "ขนาดใกล้เคียง" ในการประชุมครั้งต่อไป
•พยากรณ์ราคาทองคำ (XAUUSD): เป็นกลางถึงตลาดหมีต่ำกว่า 1800 ดอลลาร์; มิฉะนั้น ปรับฐานไปที่ 1738.91 ดอลลาร์

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในสัปดาห์ใหม่ประมาณ 1790 ดอลลาร์ในช่วงกลางของนิวยอร์ก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.34% ต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ 106.217 เนื่องจากผู้ค้าหนุนดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐในเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางสหรัฐอ่อน ปฏิทินวันจันทร์และวันอังคาร อย่างไรก็ตาม เฟดของนิวยอร์กเปิดเผยการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคที่ 6.2% จาก 6.8% ในเดือนมิถุนายน ในขณะที่เขียน XAUUSD ซื้อขายที่ $1787.62

XAUUSD เพิ่มขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่มขึ้น

อารมณ์ของตลาดเป็นไปในเชิงบวก เนื่องจากตลาดหุ้นยุโรปใกล้จะปิดในขณะที่หุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เทียบได้กับกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เพิ่มพนักงาน 528,000 คนในกำลังแรงงาน ตอกย้ำความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ก้าวออกจากแป้นเหยียบ ควรสังเกตว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.5% ดังนั้นการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

ดังนั้น เทรดเดอร์ XAUUSD จึงปรับลดขนาด long ของทองคำเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้น ในขณะที่ TIPS อายุ 10 ปีของสหรัฐ ซึ่งเป็นพร็อกซีสำหรับผลตอบแทนที่แท้จริง ขยับสูงขึ้นไปที่ 0.370%

ท่ามกลางบทละครเหล่านั้น ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์รอบๆ ไต้หวัน และการแย่งชิงระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ที่กล่าวว่าโลหะมีค่าเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในโลหะสีเหลือง

ที่อื่นๆ เฟดพูดต่อในช่วงสุดสัปดาห์ โดยมิเชล โบว์แมนข้ามสายข่าว เธอกล่าวว่า "ฉันสนับสนุนการตัดสินใจของ FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเพิ่มอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางอีก 75 คะแนนพื้นฐาน" และเสริมว่าการปรับขึ้น "ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน" ควรอยู่บนโต๊ะจนกว่าเรา (เฟด) จะเห็นอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 6 bps อยู่ที่ 2.775% ในขณะที่ TIPS อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทน 0.306% ซึ่งน้อยกว่าจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่แล้ว 7 bps ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นลมพัดสำหรับ XAUUSD

สิ่งที่ต้องดู

ใบปะหน้าเศรษฐกิจสหรัฐจะแสดงข้อมูล CPI ของเดือนกรกฎาคมและข้อมูล PPI ในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ ควบคู่ไปกับคำอธิบายของเฟดเพิ่มเติมที่นำโดย Charles Evans, Neil Kashkari และ Mary Daly จะทำให้กระจ่างเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลาง

พยากรณ์ราคาทองคำ (XAUUSD): แนวโน้มทางเทคนิค

XAUUSD มีความเอนเอียงเป็นกลางถึงขึ้น แม้ว่าจะเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ EMA 50 วันที่ 1787.19 ดอลลาร์ ผู้ค้าทองคำควรระมัดระวังว่า เว้นแต่ผู้ซื้อจะเรียกคืนตัวเลข $1,800 กลับ การแก้ไขต่อ EMA 20 วันที่ราคา $1738.91 อยู่ในการ์ด อย่างไรก็ตาม ในระยะอันใกล้นี้ ราคาทองคำสามารถทดสอบราคาที่สูงขึ้นได้ โดยได้รับแรงหนุนจาก Relative Strength Index (RSI) ที่ 58 ซึ่งรวบรวมโมเมนตัมขาขึ้น

Comment:

Comment:

การพยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ยังคงดำเนินต่อไป แต่หมีกำลังซุ่มซ่อนอยู่

9 สิงหาคม 2022, 06:26 น



• ราคาทองคำกำลังพยายามขยับขึ้นแต่ต้องเผชิญกับกระแสลมทั้งในแง่เทคนิคและโดยพื้นฐาน
• ข้อมูล CPI ของสหรัฐในวันพุธอาจเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับราคาทองคำ

ราคาทองคำอยู่ที่ 1,787.86 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ โดยซื้อขายสูงขึ้น 0.7% โดยไต่ขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 1,771.22 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 1,790.04 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ระดับจิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์ยังคงเข้าใจยากก่อนรายงานเงินเฟ้อวิกฤติที่จะถึงกำหนดในวันพุธนี้ จากปฏิทินของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญสำหรับโลหะสีเหลือง ดอลลาร์สหรัฐ และผลตอบแทนสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้คืนกำไรบางส่วนกลับมาหลังจากข้อมูล Nonfarm Payrolls บล็อกบัสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบรรเทาความกลัวบางประการเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลการจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ตกต่ำ ราคาฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ มีราคาอยู่ที่ 67.5% ที่จะปรับขึ้น 75 จุดในการประชุมของเฟดในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 41% ก่อนที่ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนในวันศุกร์จะเกินความคาดหมายของตลาด

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุดที่ 2.869% จนถึงปัจจุบัน มีแนวรับรายวันที่ระดับต่ำสุดของวันจันทร์ใกล้ 2.7610% ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ซึ่งอาจหมายถึงการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวโดยเน้นที่ข้อมูลราคาผู้บริโภคในวันพุธ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจะช่วยยืนยันว่าความพยายามในการกระชับของเฟดประสบความสำเร็จในการเริ่มควบคุมอัตราเงินเฟ้อ หรือหากจำเป็นต้องปรับความเข้มงวดของเฟดอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นก้าวสำคัญสำหรับตลาดฟอเร็กซ์และเงินยูโรอย่างแท้จริง

• พรีวิว CPI ของสหรัฐฯ: เป็นฮาร์ดคอร์ที่มีความสำคัญ ห้าสถานการณ์สำหรับข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ


นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า "ในขณะที่การกำหนดราคาในตลาดขยับขึ้นไปสู่การปรับขึ้น 75bp อีกครั้งในเดือนกันยายน แต่ก็ยังห่างไกลจากการถูกล็อกและด้วยชุดข้อมูล CPI สำหรับการเปิดตัวในช่วงกลางสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือน ''หรืออีกทางหนึ่ง'' โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงมีสถานะซื้อจำนวนมาก และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่จำเป็นในการผ่อนคลาย ในแง่นี้ เรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งบ่งชี้ว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงเป็นข้อเสีย และเราคาดว่าการชุมนุมล่าสุดจะค่อยๆ หายไปในที่สุด''

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

เป็นที่น่าสังเกตว่าการก่อตัวในวงกว้างในผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐมีดังนี้:



ผลตอบแทนได้แก้ไขที่ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบ W ในแผนภูมิรายวันภายในขอบเขตล่างของรูปแบบการขยาย

ในทางกลับกัน หากราคาอยู่เหนือระดับที่ตั้งค่าสถานะไว้บนแผนภูมิด้านบน การทะลุแนวต้านของเส้นแนวโน้มอาจส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นน้ำหนักของราคาทองคำ

ในทางกลับกัน การปรับฐานของกราฟรายสัปดาห์ยังไม่ถึงอัตราส่วนทองคำ 61.8% ดังนี้:



ดังที่กล่าวไปแล้ว หากตลาดหมีเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ ราคาปิดที่ต่ำกว่า $1,754.35 อาจเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสที่จะมีการต่อเนื่องด้านลบอย่างมีนัยสำคัญที่เกิน $1,720

Comment: