엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2026년 2월 2일

모멘텀

주간 모멘텀 (W1)
주간 모멘텀은 하락 반전의 초기 신호를 보이기 시작했습니다.
반전 여부를 확인하기 위해서는 이번 주 캔들의 마감을 기다릴 필요가 있습니다.
W1 모멘텀이 하락으로 확정된다면, 시장은 적어도 수 주 동안 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

일간 모멘텀 (D1)
일간 모멘텀은 현재도 하락 중이며 과매도 구간에 근접하고 있습니다.
이러한 상태에서는 향후 1~2일 이내에 일간 저점이 형성될 가능성이 높으며,
그 이후 가격은 반등 또는 횡보(사이드웨이) 흐름을 며칠간 보일 수 있습니다.

4시간 모멘텀 (H4)
H4 모멘텀은 과매도 영역에서 압축된 상태를 유지하고 있으며,
현재까지 H4 캔들 13개가 확인되었습니다.
이는 가격이 H4 기준 저점 영역에 근접했음을 의미하며,
이후 조정 반등 또는 횡보 흐름이 최소 몇 개의 H4 캔들 동안 이어질 가능성을 시사합니다.

파동 구조

주간 파동 구조 (W1)
주간 모멘텀이 반전을 시도하고 있기 때문에,
우리는 이번 주 캔들의 마감 확인이 필요합니다.
가격이 4282 아래에서 마감할 경우(이전 상승 모멘텀의 반전 지점),
이는 주간 고점 형성의 확인 신호가 됩니다.

이 경우 W1 파동 구조는 노란색 (1)(2)(3)(4)(5) 구조에 있으며,
동시에 파란색 12345 구조 역시 완성되었을 가능성이 있습니다.
이 시나리오가 확정된다면, 시장은 중·장기 조정 국면에 진입하며
그 기간은 최소 수 주 이상 지속될 수 있습니다.

일간 파동 구조 (D1)
현재 D1 차트의 하락은 매우 가파르고 날카로운 움직임을 보이고 있으며,
이는 파란색 5파의 고점이 이미 형성되었을 가능성을 강하게 뒷받침합니다.
현재 가격 움직임을 기준으로 볼 때,
시장은 5파 하락 구조를 형성하고 있을 확률이 매우 높습니다.

D1 모멘텀이 과매도 구간에 근접함에 따라,
향후 1~2일 이내 모멘텀 반전이 발생할 가능성이 큽니다.
하락이 5파 구조로 확인된다면, 이후 나타날 상승은
조정 성격의 3파 구조가 될 가능성이 높습니다.
이에 대해서는 계속해서 구조를 확인해 나갈 예정입니다.

4시간 파동 구조 (H4)
H4 차트에서는 현재 빨간색 12345 구조를 임시로 라벨링하고 있습니다.
현 가격대인 4593 부근은 Volume Profile의 유동성 구간과 겹치며,
동시에 H4 모멘텀 반전 준비 구간과도 합류합니다.
따라서 이 구간은 빨간색 4파의 반전 영역이 될 가능성이 높습니다.

이 시나리오에서 4956은
빨간색 3파 기준 피보나치 0.382에 해당하는 레벨로,
4파 종료 목표 구간으로 예상됩니다.
4파가 완료된 이후에는 가격이 다시 4270–4593 구간으로 하락하여
현재의 5파 하락 구조를 완성한 뒤,
최소 3파 구조의 새로운 상승 추세로 전환될 가능성을 염두에 두고 있습니다.

트레이딩 플랜

현재와 같은 시장 환경에서는,
시장에 새로 진입한 트레이더들이 강한 상승이나 하락을
트레이딩 기회로 인식하기 쉽습니다.
하지만 경험 있는 트레이더의 관점에서는,
이 구간은 잦은 매매에 적합한 시점이 아닙니다.

변동성은 매우 높은 상태이며,
시장은 분석 방향으로 움직이기 전에
손절 라인을 먼저 청산하는 경우가 많습니다.
또한 잘못된 포지션 설정이나 손절 없는 진입은
결국 계좌 손실로 이어질 가능성이 큽니다.

👉 현재의 핵심은 ‘관찰과 인내’입니다.
구조와 모멘텀이 명확하게 확인될 때까지 기다리고,
높은 변동성 구간에서 무리한 진입은 피하는 것이 중요합니다.