พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีทำกำไร กระทิงมองที่ 1,830
พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีทำกำไร กระทิงมองที่ 1,830
27 มกราคม 2022, 02:29 น
• ราคาทองคำร่วงหนักหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าว
• XAU/USD หมีโยนในผ้าเช็ดตัวใกล้พื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ
• จุดเน้นคือการปรับฐานที่สำคัญกลับไปที่ $1,830
ที่ 1,820 ดอลลาร์ ทองคำ (XAU/USD) เกือบจะทรงตัวในโตเกียวตามความผันผวนของตลาดในชั่วข้ามคืน เจอโรม พาวเวลล์ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยจุดหมุนอันแข็งแกร่ง โดยกล่าวว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งหากจำเป็น
นอกจากนี้ นายพาวเวลล์ยังกล่าวในการแถลงข่าวว่าเฟดสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าและเร็วกว่าที่เคยทำครั้งก่อน ซึ่งช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวได้จากการแข็งค่าก่อนกดดัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่ปี 2020 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์:
'การประกาศในวันนี้จากเฟดคาดว่าจะเตรียมตลาดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและยืนยันว่า QE จะสิ้นสุดก่อนนั้น นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank อธิบายว่าโทนที่กำหนดโดย Powell จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดสำหรับสัญญาณใดๆ ว่าเฟดตั้งใจจะลดงบดุลได้เร็วเพียงใด"
'' สมาชิกหลายคนของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) ได้ระบุแล้วว่าพวกเขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม อัตราเงินเฟ้อแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานที่ลดลงในขณะนี้ทำให้ FOMC ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอยู่ในการ์ด"
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐข้ามเส้นโค้งเพิ่มขึ้นและเพิ่มเป็นกำไรเมื่อประธานเฟดเพิ่มสีสันให้กับแถลงการณ์ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น "เร็ว ๆ นี้" และเสริมว่าจะสิ้นสุดโครงการซื้อสินทรัพย์ในต้นเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม เฟดไม่ได้กำหนดวันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเจาะจง จากที่กล่าวมา กองทุนฟิวเจอร์สของรัฐบาลกลางได้ปรับราคาเต็มแล้วในไตรมาสที่สี่สำหรับการประชุมเฟดในเดือนมีนาคม และการปรับขึ้นอีกสามครั้งในปี 2022
พาวเวลล์มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราในการประชุมทุกครั้ง "ค่อนข้างจะว่างเล็กน้อยที่จะขึ้นอัตราโดยไม่กระทบต่องาน" เขากล่าวเสริม
ข้อคิดเห็นที่สำคัญของ Fed's Powell
• มีใจจะขึ้นอัตราในการประชุมเดือนมีนาคม
•เศรษฐกิจในปัจจุบันหมายความว่าเราสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าหรือเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
• การประชุมครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุล
• กองกำลังอื่นๆ ในปีนี้น่าจะทำให้เงินเฟ้อลดลงเช่นกัน
•ค่อนข้างว่างที่จะขึ้นราคาโดยไม่กระทบต่อการจ้างงาน
•ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางนโยบาย เส้นทางที่จะนำโดยข้อมูลที่เข้ามา
เป็นผลให้ผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1.855% อัตราผลตอบแทน 30 ปีของสหรัฐย้ายไปที่ 2.172% และในส่วนหน้าของกราฟ อัตราผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐพุ่งสูงถึง 1.095%
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก่อนแถลงการณ์ของ FOMC แต่ในไม่ช้าก็เจอผู้ขายหลังจากแถลงการณ์ดังกล่าวและความคิดเห็นที่หยาบคายของพาวเวลล์
ถ้อยแถลงของเฟดประเด็นสำคัญ
• ถ้อยแถลงที่ค่อนข้างผสมและค่อนข้างตรงไปตรงมาได้ทำเครื่องหมายในช่องบางช่องดังนี้:
•ตามที่คาดไว้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 0.00% - 0.25% - อัตราดอกเบี้ยของเงินสำรองส่วนเกินจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.15%
• ไม่มีการกล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้น นับประสาการปรับขึ้น 50bp (ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ไว้)
• ไม่มีการระบุว่า QE จะสิ้นสุดก่อนกำหนด และการหดตัวของงบดุลจะเริ่มขึ้นหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ย
•เฟดเตือนว่าเร็วๆ นี้ จะเหมาะสมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
•เฟดระบุว่าทั้งเศรษฐกิจ/การจ้างงานแข็งแกร่งขึ้นและการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• "สภาพทางการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลาย ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกระแสสินเชื่อต่อครัวเรือนและธุรกิจของสหรัฐฯ" เป็นคำแถลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบ่งชี้ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับการประชุมครั้งก่อนมากไปกว่าการประชุมครั้งก่อน
• ต่อจากแถลงการณ์นี้ กองทุนฟิวเจอร์สของเฟดกำลังมองหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งสำหรับปีนี้
หุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อพาวเวลล์ตอกย้ำความคาดหมายสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ดัชนี Nasdaq Composite สิ้นสุดใกล้ระดับที่ 13,542.12 Microsoft ช่วยให้ดัชนีไม่อยู่ในแดนลบ S&P 500 สิ้นสุดที่ลดลง 0.2% ที่ 4,349.93 และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็มีเลือดออกเช่นกันโดยสิ้นสุดที่ 0.4% ที่ 34,168.09
ราคา XAU ทรงตัวซึ่งนำไปสู่การแถลงข่าวของ Powell หลังการประชุม FOMC อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเขาที่ว่าอัตราอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคาทองคำขายออกอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของเซสชั่น
''แน่นอนว่าตลาดมีราคาขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยขจัดสัญญาณการไต่ระดับลง แต่หลักฐานที่แสดงว่าการตึงตัวในเชิงปริมาณอาจส่งผลกระทบมากกว่าสำหรับราคาสินทรัพย์ ชี้ให้เห็นว่าแกนนี้จะยังคงมีความเกี่ยวข้อง'' นักวิเคราะห์ ที่ TD Securities อธิบาย
'ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเร่งรัดเชิงปริมาณ คอมเพล็กซ์ควรพยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนต่อไปเมื่อเผชิญกับเฟดที่แข็งกระด้าง ในบริบทนี้ แม้ว่า ETF ทองคำจะบันทึกการไหลเข้าจำนวนมากในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้อาจถูกบิดเบือนโดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก โดยเพิ่มขึ้นพร้อมกัน
ในความผันผวนที่บ่งบอกถึงกระแสความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น'' นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
หลักฐานยังคงชี้ให้เห็นอย่างท่วมท้นว่าการซื้อของจีนเป็นแหล่งไหลเข้าที่ใหญ่ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ซึ่งเสี่ยงต่อเทศกาลตรุษจีนใกล้จะถึง ผู้ติดตามเทรนด์ CTA ถูกกำหนดให้เลิกกิจการความยาวของทองคำบางส่วนหากราคาทะลุต่ำกว่า 1810 ดอลลาร์/ออนซ์''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำได้ทิ้งรูปแบบ M บนกราฟรายวัน นี่เป็นรูปแบบการพลิกกลับและมีอัตราการเสร็จสิ้นที่สูงของราคาที่ถูกดึงกลับมาเพื่อทดสอบเส้นคอของรูปแบบ M
ระดับ Fibonacci retracement 38.2% มีผลโดยตรงต่อ neckline ซึ่งเพิ่มการบรรจบกันพิเศษเป็นเป้าหมายการแก้ไข bullish ที่น่าสนใจสำหรับวันข้างหน้าใกล้กับ $1,830 อีกทางหนึ่ง การทะลุ $1,810 และแนวรับแนวต้านเปิดความเสี่ยงอย่างมากต่อขาลง
27 มกราคม 2022, 02:29 น
• ราคาทองคำร่วงหนักหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าว
• XAU/USD หมีโยนในผ้าเช็ดตัวใกล้พื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ
• จุดเน้นคือการปรับฐานที่สำคัญกลับไปที่ $1,830
ที่ 1,820 ดอลลาร์ ทองคำ (XAU/USD) เกือบจะทรงตัวในโตเกียวตามความผันผวนของตลาดในชั่วข้ามคืน เจอโรม พาวเวลล์ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยจุดหมุนอันแข็งแกร่ง โดยกล่าวว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทุกครั้งหากจำเป็น
นอกจากนี้ นายพาวเวลล์ยังกล่าวในการแถลงข่าวว่าเฟดสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าและเร็วกว่าที่เคยทำครั้งก่อน ซึ่งช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวได้จากการแข็งค่าก่อนกดดัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่ปี 2020 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์:
'การประกาศในวันนี้จากเฟดคาดว่าจะเตรียมตลาดสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและยืนยันว่า QE จะสิ้นสุดก่อนนั้น นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank อธิบายว่าโทนที่กำหนดโดย Powell จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดสำหรับสัญญาณใดๆ ว่าเฟดตั้งใจจะลดงบดุลได้เร็วเพียงใด"
'' สมาชิกหลายคนของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) ได้ระบุแล้วว่าพวกเขาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม อัตราเงินเฟ้อแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานที่ลดลงในขณะนี้ทำให้ FOMC ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอยู่ในการ์ด"
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐข้ามเส้นโค้งเพิ่มขึ้นและเพิ่มเป็นกำไรเมื่อประธานเฟดเพิ่มสีสันให้กับแถลงการณ์ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น "เร็ว ๆ นี้" และเสริมว่าจะสิ้นสุดโครงการซื้อสินทรัพย์ในต้นเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตาม เฟดไม่ได้กำหนดวันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเจาะจง จากที่กล่าวมา กองทุนฟิวเจอร์สของรัฐบาลกลางได้ปรับราคาเต็มแล้วในไตรมาสที่สี่สำหรับการประชุมเฟดในเดือนมีนาคม และการปรับขึ้นอีกสามครั้งในปี 2022
พาวเวลล์มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราในการประชุมทุกครั้ง "ค่อนข้างจะว่างเล็กน้อยที่จะขึ้นอัตราโดยไม่กระทบต่องาน" เขากล่าวเสริม
ข้อคิดเห็นที่สำคัญของ Fed's Powell
• มีใจจะขึ้นอัตราในการประชุมเดือนมีนาคม
•เศรษฐกิจในปัจจุบันหมายความว่าเราสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าหรือเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
• การประชุมครั้งต่อไปจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบดุล
• กองกำลังอื่นๆ ในปีนี้น่าจะทำให้เงินเฟ้อลดลงเช่นกัน
•ค่อนข้างว่างที่จะขึ้นราคาโดยไม่กระทบต่อการจ้างงาน
•ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางนโยบาย เส้นทางที่จะนำโดยข้อมูลที่เข้ามา
เป็นผลให้ผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1.855% อัตราผลตอบแทน 30 ปีของสหรัฐย้ายไปที่ 2.172% และในส่วนหน้าของกราฟ อัตราผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐพุ่งสูงถึง 1.095%
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นก่อนแถลงการณ์ของ FOMC แต่ในไม่ช้าก็เจอผู้ขายหลังจากแถลงการณ์ดังกล่าวและความคิดเห็นที่หยาบคายของพาวเวลล์
ถ้อยแถลงของเฟดประเด็นสำคัญ
• ถ้อยแถลงที่ค่อนข้างผสมและค่อนข้างตรงไปตรงมาได้ทำเครื่องหมายในช่องบางช่องดังนี้:
•ตามที่คาดไว้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 0.00% - 0.25% - อัตราดอกเบี้ยของเงินสำรองส่วนเกินจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.15%
• ไม่มีการกล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้น นับประสาการปรับขึ้น 50bp (ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ไว้)
• ไม่มีการระบุว่า QE จะสิ้นสุดก่อนกำหนด และการหดตัวของงบดุลจะเริ่มขึ้นหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ย
•เฟดเตือนว่าเร็วๆ นี้ จะเหมาะสมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
•เฟดระบุว่าทั้งเศรษฐกิจ/การจ้างงานแข็งแกร่งขึ้นและการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• "สภาพทางการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลาย ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและกระแสสินเชื่อต่อครัวเรือนและธุรกิจของสหรัฐฯ" เป็นคำแถลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบ่งชี้ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับการประชุมครั้งก่อนมากไปกว่าการประชุมครั้งก่อน
• ต่อจากแถลงการณ์นี้ กองทุนฟิวเจอร์สของเฟดกำลังมองหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งสำหรับปีนี้
หุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อพาวเวลล์ตอกย้ำความคาดหมายสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ดัชนี Nasdaq Composite สิ้นสุดใกล้ระดับที่ 13,542.12 Microsoft ช่วยให้ดัชนีไม่อยู่ในแดนลบ S&P 500 สิ้นสุดที่ลดลง 0.2% ที่ 4,349.93 และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็มีเลือดออกเช่นกันโดยสิ้นสุดที่ 0.4% ที่ 34,168.09
ราคา XAU ทรงตัวซึ่งนำไปสู่การแถลงข่าวของ Powell หลังการประชุม FOMC อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเขาที่ว่าอัตราอาจสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคาทองคำขายออกอย่างรวดเร็วในช่วงท้ายของเซสชั่น
''แน่นอนว่าตลาดมีราคาขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยขจัดสัญญาณการไต่ระดับลง แต่หลักฐานที่แสดงว่าการตึงตัวในเชิงปริมาณอาจส่งผลกระทบมากกว่าสำหรับราคาสินทรัพย์ ชี้ให้เห็นว่าแกนนี้จะยังคงมีความเกี่ยวข้อง'' นักวิเคราะห์ ที่ TD Securities อธิบาย
'ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการเร่งรัดเชิงปริมาณ คอมเพล็กซ์ควรพยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนต่อไปเมื่อเผชิญกับเฟดที่แข็งกระด้าง ในบริบทนี้ แม้ว่า ETF ทองคำจะบันทึกการไหลเข้าจำนวนมากในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้อาจถูกบิดเบือนโดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก โดยเพิ่มขึ้นพร้อมกัน
ในความผันผวนที่บ่งบอกถึงกระแสความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น'' นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
หลักฐานยังคงชี้ให้เห็นอย่างท่วมท้นว่าการซื้อของจีนเป็นแหล่งไหลเข้าที่ใหญ่ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ซึ่งเสี่ยงต่อเทศกาลตรุษจีนใกล้จะถึง ผู้ติดตามเทรนด์ CTA ถูกกำหนดให้เลิกกิจการความยาวของทองคำบางส่วนหากราคาทะลุต่ำกว่า 1810 ดอลลาร์/ออนซ์''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำได้ทิ้งรูปแบบ M บนกราฟรายวัน นี่เป็นรูปแบบการพลิกกลับและมีอัตราการเสร็จสิ้นที่สูงของราคาที่ถูกดึงกลับมาเพื่อทดสอบเส้นคอของรูปแบบ M
ระดับ Fibonacci retracement 38.2% มีผลโดยตรงต่อ neckline ซึ่งเพิ่มการบรรจบกันพิเศษเป็นเป้าหมายการแก้ไข bullish ที่น่าสนใจสำหรับวันข้างหน้าใกล้กับ $1,830 อีกทางหนึ่ง การทะลุ $1,810 และแนวรับแนวต้านเปิดความเสี่ยงอย่างมากต่อขาลง
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.