SonnTH

พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรอเป้าหมาย $1,700

Short
SonnTH Updated   
OANDA:XAUUSD   Gold Spot / U.S. Dollar
พยากรณ์ราคาทองคำ: หมีรอเป้าหมาย $1,700

20 กรกฎาคม 2564, 03:39น



•ราคาทองคำอยู่ที่จุดแตกหักในกราฟรายวัน
• หมีจะติดตามการต่อต้านรายสัปดาห์อย่างใกล้ชิดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
• ทฤษฎีรอยยิ้มของดอลลาร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับราคาทองคำ

ในขณะที่เขียน ทองคำร่วงลงเล็กน้อยในเอเชียที่ 1,811.11 ดอลลาร์ หลังจากการดิ่งลงในช่วงต้นของเซสชั่นสหรัฐ

มีการพลิกกลับในชั่วข้ามคืนระหว่างระดับต่ำสุดที่ 1,795.12 ดอลลาร์และสูงสุดที่ 1,817.42 ดอลลาร์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผ่อนคลายลง

หลังจากนั้น XAU/USD ก็จบลงที่ทรงตัวในวันนั้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาโลหะเงินและสกุลเงิน เช่น AUD ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

ความกังวลเกี่ยวกับตัวแปรเดลต้าได้รับการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และการชั่งน้ำหนักหุ้นตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้

ศูนย์พลังงานน่าจะแย่ที่สุดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับคลื่นโลกที่สามใน Covid

สัญญา WTI เดือนสิงหาคมลดลงอย่างมาก 5.32 ดอลลาร์ (7.4%) ในขณะที่สัญญาเบรนต์ก.ย. ลดลง 4.89 ดอลลาร์ (6.6%) น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนี CRB ลดลงซึ่งสิ้นสุดที่ระดับ 3%

Vix ก็กลับมาอยู่เหนือ 20 เช่นกัน โดยทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่ทุกวันที่ 24.78 จาก 19.27 ที่ระดับต่ำสุด S&P 500 ลดลงมากกว่า 1.5% 10 ปีของสหรัฐลดลง 11.5bps ที่ 1.176%

ดังนั้น DXY ขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันและมีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ 5 เมษายนใกล้ 93 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวันที่ 31 มีนาคมและ YTD สูงใกล้ 93.437

นอกจากโลหะมีค่าแล้ว โลหะอุตสาหกรรมยังยู่ยี่ด้วยทองแดงลดลง 2.47% ที่ 9,194 ดอลลาร์ อะลูมิเนียมลดลง 2.75% ที่ 2,420 ดอลลาร์ และนิกเกิลลดลง 3.6% 18,380 ดอลลาร์

อะไรรออยู่ข้างหน้าสำหรับทองคำ?

ทฤษฎีของ Dollar Smile อาจเป็นขาลงอย่างมากสำหรับราคาทองคำในอนาคต

ตามที่นักวิเคราะห์ของ ANZ Bank อธิบายว่า "แม้จะมีการเปิดตัววัคซีน แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่ยอมรับแนวคิดในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ COVID-19 ความเชื่อมั่นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเพื่อโน้มน้าวใจว่าการเติบโตและความคาดหวังของรายได้อาจมากเกินไป''

ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ รวมทั้งมีตัวแปรเดลต้าที่มีการติดเชื้อสูง

มีความเป็นไปได้ที่จะเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้

มีความกังวลอย่างมากว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงตัวแปรเดลต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เตรียมตัวไว้อย่างไร

ในขณะที่รายงานในช่วงสุดสัปดาห์มีศูนย์กลางอยู่ที่ปริศนาของสหราชอาณาจักร โดยพบว่ามีผู้ป่วย coronavirus รายใหม่ 54,674 รายในวันเสาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนมกราคม และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 41 ราย เช่นเดียวกับที่ตั้งใจจะยกเลิกข้อจำกัดการล็อกดาวน์ ปัญหาของสหรัฐฯ กำลังเคลื่อนไปที่ แถวหน้า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Reuters พบว่า จำนวนเฉลี่ยของการติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วง 30 วันที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา

สำนักข่าวรอยเตอร์เขียนว่า "จำนวนผู้เสียชีวิตอาจล่าช้ากว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นหลายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 25% ในสัปดาห์ที่แล้วจากเจ็ดวันก่อนหน้า โดยมีคนเสียชีวิตเฉลี่ย 250 รายต่อวัน"

'' การระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ ผู้ป่วยรายใหม่ประมาณหนึ่งในห้าอยู่ในฟลอริดา และผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด-19 ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน''

ในขณะเดียวกัน อัตราการฉีดวัคซีนเต็มรูปแบบของสหราชอาณาจักรสำหรับเด็กอายุ 50-65 ปีอยู่ที่ประมาณ 86% แต่สำหรับสหรัฐอเมริกานั้นมีเพียง 66% เท่านั้น และนั่นเป็นความแตกต่างอย่างมาก สหรัฐอเมริกานี้อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับตัวแปรเดลต้า

ในบางช่วง หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐประสบกับการอพยพครั้งใหญ่ของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพุ่งขึ้นของโควิด ทองคำน่าจะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเฟดจะไม่กดดันให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลในทันทีสำหรับตลาดคือเราจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวหรือไม่

นี่อาจเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้เงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดชี้ไปที่ธีมเหยี่ยวที่เฟด

''นับตั้งแต่การประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ตลาดแรงงาน ยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อต่างก็แข็งแกร่งมาก นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของกรณี COVID เป็นข้อกังวลที่ถูกต้อง แต่ก็มีความเสี่ยงที่ตลาดจะผ่อนคลายเกินไปจากความคาดหวังสำหรับการสื่อสารของเฟดในสัปดาห์หน้า" นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว

จบวิทยานิพนธ์ว่าทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจริงและเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในอนาคตอันใกล้

นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman อธิบายทฤษฎีนี้ว่า "ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่เฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดระดับ... สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์น่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นรอยยิ้มเมื่อเงินดอลลาร์เปิดขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง ''

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ในทางเทคนิค การทะลุทะลวงของทองคำจากช่วงการซื้อขายล่าสุดอาจดึงดูดความสนใจจากช่างเทคนิค แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ราคาทองคำได้พลิกกลับด้านที่เลวร้ายที่สุด

แนวดิ่งของ EMA 10 และ 20 วันใกล้ 1,810:



อย่างไรก็ตาม มีเพียงการพักและการปิดรายวันที่ต่ำกว่า 1,800 เกณฑ์เท่านั้นที่อาจทำให้ตลาดกระทิงไม่พอใจ

ในขณะเดียวกัน จากมุมมองรายสัปดาห์ หมีอาจมองหาการมีส่วนร่วมจากแนวต้าน Fibonacci 38.2%:



การบรรจบกันของ 20 และ 10 EMAs ซึ่งเป็นโครงสร้างก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปถึงช่วงฤดูร้อนปี 2020 ที่ธุรกิจของเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกับ 38.2% Fibo ทำให้เกิดแนวต้านที่แข็งแกร่ง

แนวรับแนวต้านและการบรรจบกันของ -61.8% Fibo สำหรับช่วงการปรับฐานปัจจุบันที่ใกล้ 1,700 อาจอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการทะลุระดับต่ำสุดรายวันที่ 1,750 ต่อวัน
Comment:
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อ่อนตัวต่อไปดันขึ้นสู่ 200-DMA ที่ 1825 ดอลลาร์

20 กรกฎาคม 2021, 09:32




ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ในวันจันทร์ แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยซื้อขายที่ระดับ 1,815 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันอังคาร การมองโลกในแง่ดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความกลัวของเดลต้าถูกตั้งค่าให้กระตุ้นการฟื้นตัวของ XAU/USD ในมุมมองของ Dhwani Mehta ของ FXStreet

ดู – พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เพื่อหาแนวรับจากผลตอบแทนจริงเชิงลบและความกลัวเงินเฟ้อ – ANZ

ข่าวกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ หนุนทองคำ นักวิเคราะห์หนุนผู้ค้าขาขึ้น

“การมุ่งเน้นจะยังคงอยู่ที่แนวโน้มความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในดอลลาร์และผลตอบแทนสำหรับโอกาสในการซื้อขายในระยะใกล้ ข้อมูลที่อยู่อาศัยชั้นสองของสหรัฐฯ อาจให้แสงสว่างใหม่แก่เศรษฐกิจและนโยบายถัดไปของเฟด”

“ทองคำกำลังต่อสู้กับแนวต้านวิกฤตที่ 1818 ดอลลาร์ในโหมดการกู้คืน ระดับนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการบรรจบกันของ 21-Simple Moving Average (SMA) และ 50-SMA การยอมรับที่สูงกว่า 1818 ดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหม่ต่อ 200-DMA ที่ 1825 ดอลลาร์ ยิ่งไปกว่านั้น จุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 1834 ดอลลาร์สามารถกลับมาเล่นได้อีกครั้ง”

“ค่า cap ทันทีเห็นที่เส้นแนวนอน 50-SMA ที่ $1,812 ซึ่งด้านล่างซึ่งแนวต้านเส้นแนวโน้มจากมากไปน้อยในขณะนี้รองรับ ตอนนี้ที่ $1,808 จะได้รับการทดสอบ การทะลุระดับต่ำกว่าระดับนั้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ 100-SMA รั้นเล็กน้อยที่ 1798 ดอลลาร์”
Comment:
พยากรณ์ราคาทองคำ: ผู้ขาย XAU/USD จับตาทบทวน $1,800 เนื่องจากวัคซีนกระวนกระวายใจสอบสวนแง่บวกอย่างระมัดระวัง cautious

21 กรกฎาคม 2021, 03:19



•ขอบทองลดลงเมื่อหมีโจมตีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
•ข้อจำกัดของวัคซีนเพื่อควบคุมเชื้อโควิดกระตุ้นการมองโลกในแง่ดี
• การโหวตร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ตัวเร่งความเสี่ยงยังคงเป็นกุญแจสำคัญ
• การพยากรณ์ทองคำรายสัปดาห์: อาจปรับฐานไปที่ 1,800 ดอลลาร์ เนื่องจากมีแนวต้านสำคัญอยู่

ทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาระดับ $1,800 ให้ต่ำลงราวๆ 1,809 ดอลลาร์ เนื่องจากการซื้อขายช่วงเซสชั่นเอเชียของวันพุธได้รับโมเมนตัม

โลหะสีเหลืองรีเฟรชระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ในวันก่อนหน้าก่อนที่จะถอยกลับจาก 1,825 ดอลลาร์โดยให้การปิดเป็นลบรายวัน ในการทำเช่นนั้น ผู้ค้าทองคำล้มเหลวในการพิชิตระดับทางเทคนิคที่สำคัญ นั่นคือแนวต้านที่มีอายุหลายวันและ 200-DMA

การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน และความหวังในฤดูกาลผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งนั้นถือได้ว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับอารมณ์ที่มีความเสี่ยง ด้านบวกคือโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายของเฟดในการปกป้องเงินง่าย ๆ ท่ามกลางความเครียดจากเดลต้า covid

หลังจากที่ Chuck Schumer ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฯ ประกาศขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้นำกลุ่มน้อย McConnell กล่าวตามรอยเตอร์ว่า “ความพยายามที่จะผ่านร่างกฎหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบสองพรรคในวุฒิสภาจะไม่ช้าลงหากพรรคเดโมแครตแพ้การลงคะแนนตามขั้นตอน” นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ Joe Manchin เพิ่งบอกใบ้ว่า “ไม่ไกลกันขนาดนั้น” ในการเจรจาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่อื่นๆ การเริ่มการเคหะของสหรัฐฯ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเดือนมิถุนายน ได้ผ่อนคลายลง ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะต้องปกป้องนโยบายการเงินแบบง่ายๆ เมื่อพวกเขาพบกันในสัปดาห์หน้า เช่นเดียวกันช่วยให้ตลาดยังคงระมัดระวังในเชิงบวก

อย่างไรก็ตาม สภาพของไวรัสที่แย่ลงในออสเตรเลียและความท้าทายสำหรับการปลดล็อกของสหราชอาณาจักรนั้นท้าทายผู้มองโลกในแง่ดี การปิดเมืองทางใต้ของออสเตรเลียทำเครื่องหมายว่ามากกว่า 50% ของประเทศเห็นการจำกัดกิจกรรม ในขณะที่จำนวน covid ของวิกตอเรียเพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ โตเกียวรายงานผู้ติดเชื้อ 1,387 รายในวันอังคารหลังจากทำเครื่องหมายตัวเลขที่ต่ำกว่า 1,000 แรกในหกวันในขณะที่ผู้ป่วย covid ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 41% ระหว่าง 14 ก.ค. และ 20 ก.ค. ตามรอยเตอร์

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ได้ปรับตัวขึ้น และ S&P 500 Futures ยังคงเสนอราคาอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลาที่สื่อมวลชน นอกจากนี้ ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ผ่อนคลายจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 1.22% เหนือสิ่งอื่นใด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงมั่นคงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเพื่อท้าทายจุดสูงสุดของเดือนเมษายน

โดยสรุป ปฏิทินที่เบาบางและความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังก่อน ECB ในวันพฤหัสบดี อย่าลืม FOMC ในสัปดาห์หน้า ราคาทองคำอาจยังคงถูกกีดกัน อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์โควิดและการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างความบันเทิงให้ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำยังคงติดอยู่ระหว่าง EMA 200 วันและแนวต้านจากมากไปน้อยอายุ 7 สัปดาห์

เมื่อพิจารณาจากอคติที่เป็นขาขึ้นของ MACD และเส้น Momentum ที่คงที่ อย่าลืมว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทองคำอาจยังคงถูกกดดัน

ดังที่กล่าวไว้ เกณฑ์ $1,800 ให้การสนับสนุนโลหะทันทีก่อนที่จะลากไปยังแนวรับแนวราบรายเดือนที่ประมาณ $1,795

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการปิดรายวันที่ต่ำกว่า 1,795 ดอลลาร์จะทำให้ราคาทองคำเสี่ยงที่จะทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนอีกครั้ง ซึ่งทำเครื่องหมายไว้ในเดือนมิถุนายนที่ใกล้ระดับ 1,750 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน จุดบรรจบกันของระดับสูงสุดรายเดือนและ Fibonacci retracement 50% ของการร่วงลงในเดือนมิถุนายน ที่ประมาณ 1,834-35 ดอลลาร์ บวกกับผู้ซื้อขาขึ้นที่อยู่นอกเหนือแนวต้านที่ระบุไว้ใกล้กับ 1,824 ดอลลาร์

ทอง: กราฟรายวัน

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.